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文档简介

项目部资金管理制度一、目的理条例。二、范围适用于金格公司下属项目部。三、工作内容（一、公司实行资金统一管理银行账户或储蓄存折。（二、加强资金使用的计划性，实行资金周、月计划制1、项目经理部需在每周一上午十点前和每月第三个工作日以前将“项

附表1）

附表2）传真至公资金最少量。2、在经审批的资金计划范围内，财务部根据资金情况与项目部协商71原则上由公司统一支付。3、项目部零星开支可借用备用金，备用金借款单必须附用途明细单，项目部要严格按用途使用资金，确保资金的实际使用和资金计划保持一（三、公司按回收工程款金额计提管理费用、经营费用、风险抵押金以及各类保险，工程款回收时及时扣除（管理费用、经营费用、风险抵押金按项目承包合同中约定比例扣除， 各类保险数据由人力资源部供。（四、项目部资金实行有偿使用制度原则上，各项目部按签订的责任状及甲方付款情况使用资金，当资附表3）计入项目部成本，同时在月工作会议上予以通报。（五、严格实行收支两条线72项目经理为回收工程款的第一责任人。项目部资金原则上实行“有收（六、项目部有权在预算范围内单独对外融资，融资方式和回报方式必须报公司批准，发生的财务费用计入项目成本（七）（八、项目部的资金用途，一是保证完成工程任务量的成本支出；二是完成实现效益的上交款。任何人不允许挪用公款。（九（十）、项目部银行账户开立、变更、撤销的管理12员将有关资料交申请单位，办理银行账户的开立、变更及撤销手续。733、项目部办理银行账户业务必须按照中国人民银行的有关规定，在公司指定的几家银行办理开户、变更、撤销业务。严禁未经批准擅自开户。4、凡以集团公司名义开立银行账户的项目，则由公司财务部银行账岗位人员取得办理银行账户的开立、变更及撤销手续的有关资料。（十一）、银行预留印鉴管理向总经理办公室提交《刻制、领用印鉴申请表》，由总经理办公室负责办理并预留印模。经过合规性、正确性的审核、批准，并承诺对此承担一切经济责任和法律责任。74目部档案管理员归档。不得私自将财务印章转交他人。财务印章应送交公司财务部。毁。任何项目未经公司批准，不准私自刻制财务印章。印章应与原印章有区别。附：1、周资金计划明细表23、工程项目资金占用利息月结算表表Ⅰ工程项目周资金计划表资金计划金额资金计划金额计划审批金额一、计划收回资金75二、计划支出资金合计二、计划支出资金合计（一）主材费①②③（二）零星材料（三）人工工资（四）间接费用①②③④（五计提本月管理费（六）计提应交税金三、资金节余四、申请借入资金计划制定人： 计划审批人：报送时间： 审批时间：表2

工程项目月资金计划表资金计划金额 计划审批金额二、计划支出资金合计（一）主材费①76②③②③（二）零星材料（三）人工工资（四）间接费用①②③④（五计提本月管理费（六）计提应交税金三、资金节余四、申请借入资金计划制定人： 计划审批人：报送时间： 审批时间：表3工程项目部资金占用利息 月结算表项目名称本月收项目名称本月

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