业务员收款守则

业务员收款守则帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组,如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份（一份自留，三份寄交公司财务部出纳组）。第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。第七条外埠地区的应将现金部分填写X义银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近XX银行分行或邮局。次日上午将支票，义义银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。收款票期规定第八条依客户的区别规定如下：（一）直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。签收的客户，则为销货日起一个月内的支票或现金。（二）一般商店：自销货日期起三个月内的票期。第九条收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。（一）超过1〜30时，扣该票金额20%的成绩。（二）超过31〜60天时，扣该票金额40%的金额。（三）超过61〜90天时，扣该票金额60%的成绩。（四）超过91〜120天时，扣该票金额80%的成绩。（五）超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。第十一条支票的抬头请写上“XX股份有限公司”全衔。第十二条跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人XX股份有限公司”，千万

不可代客户签名背书。第十五条“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。（一）支票到期后，由公司以现金找还。（二）另行订购抵帐，或抵交未付帐款中的一部分。第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。直线单位会计员帐款作业绩效评核办法第一条为激励营业单位会计员努力协助营业人员催收帐款，以加速帐款回收，并借以评其帐款作业绩效，特订定本办法。第二条营业单位会计员应依帐款管理办法的规定，切实执行帐款作业，俾使该营业单位每月的应收帐款比率保持在30%以下，且无逾期帐款的记录，并应逐日或每周提供单位主管有关各员未收款情况的资料，确保各笔帐款的安全。第三条由各营业单位达成月份业绩目标，而其当月底的应收帐款比率（月底未收款余额）在20%以下者,该单位会计员应予奖励如表5.3.1：当月份的销货净额表5.3.1月底应收帐款比率会计员奖金10%以下者50015%以下者30020%以下者200第四条营业单位会计员因努力协助催收帐款,而使该单位应收款比率连续3个月维持在30%以下者，一律另予嘉奖一次，反之若因帐款控制不佳，致帐款比率连续2个月超过50%

以上者，则应予申诫一次连带处分。第五条凡合乎前2条规定的营业单位，当月底止或第3个月底止的逾期帐款在5笔以上或其逾期帐款总额在5万元以上者，该单位会计员不予奖励，但逾期帐款经事先以书面呈