客车制造公司财务部资金科主管职位说明书

客车公司财务部资金科主管职务说明书申沃客车职位描述JobDescription生效日期：Gointoeffectfromthedate：SUNWIN一、基本信息Basicinformation1、职位名称：财务部资金主管2、职位等级：3、职位定员人数：14、所辖人数：5Postname:Postlevel:Number0fjobholder:Numberofsubordinate:5、所属部门：财务部6、部门缩写：FF7、部门代码：4200Department:Abbreviationofdepartment:Departmentcode:二、目的Purpose为了确保公司的经营业务活动正常有序的进行，在公司的会计政策和融资政策的指导下，依据国家颁布的相关税务法律法款，做好公司的资金运作和税务处理工作。三、主要关系Mainrelationship1、直接上级职位Directleader财务部经理2、直接下属职位/人数DirectSubordinate财务部资金5人3、对内关系Innerrelationship需要频繁的与销售部有合同评审，收款等方面的联系；需要频繁的与采购部有订单评审、付款方式等方面的工作联系；需要频繁的与其他部门在共用核销、资金申消等方面的沟通4、对外关系Externalrelationship频繁的与各金融机构有融资方式、利率等方面的联系，频繁的与主管税务机关有税务事项的沟通等方面的联系，频繁的与公司财务部有工作汇报、事项沟通等方面的联系四、素质要求Qualityrequirement1、所需学历Educationdegree本科或同等学历2、所需英语水平EnglishlevelCET43、所需计算机水平PClevel熟练使用办公软件和财务软件4、所需相关工作经验/年限Workingexperience三年到五年以上相关工作经验5、团队合作要求Teamworkcooperationrequirement高High（√）良好Good（）一般Normal（）6、专业知识与技能Specialtyknowledge&skill具有良好的专业业务能力、沟通能力，能寻找问题、分析问题、解决问题，具备良好的协调、组织能力；有会计上岗证五、主要职责Mainresponsibility序号描述所占权重期望绩效NO.DescriptionWeightDesiredperformance制定并维护资金政策和流程；提供主动的税务计划和建议，作为财务决策的一部分；建立并维护公司的信用体系确保公司应收帐款的及时收款；管理公司负债、适时消偿，使公司信用质量最佳化；5.与税务主管机关建立良好工作关系，做好税务申报工作；6.鉴定外来凭证的真实性、合法性、有效性；按制度规定检销共用；对公司内外客户提供税务咨询；完成上级交办的其他工作。六、工作强度与环境 (工作在体能、时间、地点等方面的要求，以及工作危险性 )本岗位工作主要是在白天正常上班时间进行，职位的加班频率为每周 0.5次，加班时间约为的工作地点；需体力及感官能力敏捷而有力；在遵守劳动纪律的情况下上无危险。

8小时；本职位的工作环境是

75%或更多时间在室内固定职位负责人：

部门经理审批：

人力资源部审核：Personinchargeofthe