基本建设项目资金计划管理办法和供应商调查管理制度

国电建投内蒙古能源有限责任公司基本建设项目资金计划管理办法1适用范围本办法规定了基本建设项目资金年度、季度、月度计划的编制依据、编制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于本公司基本建设项目资金计划的管理。2编制依据2.1《电力工业基本建设预算管理制度及规定》2.2批准的初步设计概算书。2.3批准的施工组织设计大纲。2.4确定的一级网络综合进度计划和年度、季度、月度施工计划。2.5已签定的合同（工程施工、设备材料供货），经招投标确定的项目划分和相应项目的工程量、投资额度。2.6与各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同。2.7各施工单位编报，经监理工程师审核的资金使用计划。3编制内容见附表1、2、3、4。4编制程序4.1每年（季）末月15日计划发展部根据公司领导的安排向各部门收集情况。4.2各有关部门在一周内向计划发展部提供相应资料。4.3计划发展部进行审核汇总，并报据上年（季、月）资金完成情况，于本月25日前提出初步编制意见。4.4计划发展部就初步编制意见征求监理单位和各承包商的意见。4.5主管副总经理召集各有关部门负责人讨论初步编制意见。4.6计划发展部根据讨论意见于月底前编制完成年（季、月）度资金计划；年度季度资金计划报公司总经理批准后实施；季度资金计划报报公司主管副总经理批准后实施；月度资金计划计划发展部汇总核定后实施。5部门分工5.1计划发展部。在公司总经理和分管副总经理的领导下负责公司基建资金计划的管理、平衡、协调和考核工作。组织编制年度、季度、月度资金计划，并根据上年（季、月）度资金计划完成情况，本年（季、月）度形象进度要求，分析存在的问题，提出主要措施和建议。5.2工程部。配合计划发展部对建筑安装工程资金进行管理和控制。负责提供本年（季、月）度施工计划（包括设计图纸交付进度及工程进度完成情况度和图纸到达现场情况）；承包商劳动力安排和施工机具到达现场情况；施工方案交叉作业，现场协调作业条件情况。5.3物资部。配合计划发展部对设备、材料等物资资金进行管理和控制。负责设备、材料的采购计划；根据合同每月25日前提供设备、材料的付款计划。5.4总经理工作部。配合计划发展部对工资、办公费用进行管理和控制。每月25日前负责提供工资性支出、业务性支出、行政性支出费用计划。5.5财务部。每月25日前负责提供资金到位和财务费用、各种税费计划。6计划执行6.1工程部和监理单位要据此提出月度施工要点。作为施工承包商编制月度计划和指导现场调度的依据。6.2为保证资金计划的实施，各部门要按照批准的年（季、月）度资金计划编制本部门的月度工作计划。6.3每月由计划发展部组织召开公司内部召开工程调度会，检查落实计划执行情况。6.4计划发展部要按月提出计划执行情况分析意见。必要时请主管副总经理召集专门会议进行研究落实。7附则7.1本办法由计划发展部提出并负责解释。7.2本办法从下发之日起执行。附表1国电建投内蒙古工程××××年（×季）度基本建设项目资金计划单位负责人：部门负责人：公章：编制人：编制单位编制时间：200年月日

编制说明本工程总投资万元；其中建筑工程费万元；设备购置费万元；安装工程费万元；其他费用万元。上年（季月）度累计完成投资万元。完成情况分析：本年（季月）计划投资万元；其中建筑工程费万元；设备购置费万元；安装工程费万元；其他费用万元。本年（或季月）度主要工程项目形象进度要求：存在问题：主要措施：

附表2基本建设项目资金计划一览表编制时间：××××年×季度单位：万元编号工程或费用名称累计完成投资本年（季）度计划安排资金建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计一厂内、外生产工程1热力系统2燃料供应系统3除灰系统4水处理系统5供水系统6电气系统7热工控制系统8空冷系统9附属生产工程10引进设备、材料费用小计基本建设项目资金计划一览表编制时间：××××年×季度单位：万元编号工程或费用名称累计完成投资本年（季）度计划安排资金建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计二厂内、外单项工程1交通运输工程2与厂址有关的单项工程3地基处理4施工降水5厂内、外临时工程6生活福利工程7脱硫工程小计三其他费用建设项目总资金

附表3基本建设项目资金年度计划进度表编制时间：××××年度单位万元编号单位工程名称分项合同价开工至上年末累计完成年度资金计划安排合计其中主要工程形象进度一季二季三季四季附表4基本建设项目资金季度计划进度表编制时间：××××年×季度单位万元编号单位工程名称分项合同价开工至上年末累计完成季度资金计划安排合计其中主要工程形象进度×月×月×月附表5基本建设项目资金月度计划进度表编制时间：××××年×月单位万元编号单位工程名称分项合同价开工至上年末累计完成本月完成主要工程形象进度.（.....）成立于2023年，专注于企业管理培训。提供60万企业管理资料下载，详情查看：...../map.htm

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供应商调查管理制度总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商调查作业规定2．1供应商调查程序采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：技术水准。技术资料管理。设备状况。工艺流程与作业标准。2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：品管组织与体系。品质规范与标准。检验之方法与记录。纠正与预防措施。2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：生产计划体系。最短及最长之交货期限。进度控制方法。异常排除能力。2．3供应商复查规定经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评核。复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。附件[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》

供应商调查表（范例）