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文档简介

矿山公司财务管理制度一、概述矿山公司的财务管理旨在确保公司财务运作合法、规范、安全，并使公司经济效益最大化。为达到这些目的，该公司将制定一套完善的财务管理制度。二、职责与权限1.财务主管负责矿山公司的财务管理工作，其职责如下：组织编制公司的财务年度预算，并不断加强财务管控。负责编制公司的财务报表和其他财务报告，及时介绍公司财务状况。组织和监督公司财务的内部控制和风险管理工作。保证公司财务工作的正常运转，确保财务操作的规范性和合法性。2.账务主管主要负责会计核算工作，具体负责如下：根据公司的财务管理制度，组织编制公司的会计核算制度。组织编制公司年度的财务报表，并编制公司的完整的会计记录。对往来账实现全面检查，确保财务核算的准确性。组织和监督会计工作的内部控制和风险管理，确保会计工作的合法性和规范性。3.经理全面协调公司的运营工作，其职责如下：按照公司的财务管理制度和相关政策法规执行财务工作，以确保公司的经济利益得到最大化。为财务部门提供必要的支持，并参与制定公司财务管理制度及改进公司财务操作流程。牵头处理公司的财务风险问题，并与有关部门配合协调处理防范财务风险的相关问题。4.出纳主要负责公司的资金管理工作，具体职责如下：负责公司的资金管理、收付款、结算和银行账户管理。对公司的资金使用情况进行实时监控，确保公司的资金使用情况得到合理的管理与使用。依据公司的财务管理制度，组织编制准确的资金统计报表，并根据公司需求随时提供有关资金的相关信息和查询服务。参与公司资金决策，确保资金分配合理，并及时检查公司资金的使用状况。三、财务管理流程以下是矿山公司财务管理流程的主要步骤：预算编制：财务部门负责协助经理制定预算方案。报账单的提交:各部门员工需要提交有关采购、报销、领款等事项的报账单。审批：相关领导对报账单进行审批。支付及入账：财务人员按照相应的预算和审批工作安排来支付。报销确认及归档：财务人员会对已报销的单据进行确认和归档。四、审计工作为确保公司财务管理的合法和规范，公司将定期进行独立审计和内部审计。1.独立审计公司按照法律法规的规定，每年定期派出注册会计师事务所进行独立审计，并在公司内部及时发布审计报告。2.内部审计为加强公司在财务管理方面的内部管控能力，公司将组建内部审计小组负责开展内部审计工作，对公司财务管理工作进行全面检查和审计。五、危机管理预案针对可能出现的财务风险，公司制定了详细的危机管理预案。一旦出现财务风险，公司将根据预案进行合理的应对，及时确保公司财务安全。六、总结矿山公司的财务管理制度，通过以上职责和流程的规定和落实，

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