县卫生监督所项目建设可行性研究报告

.1.4管理机构主要职责1、制定项目建设总体施工进度计划、安排、协调、组织项目资金，检查督促各阶段建设计划的实施。2、建立独立的基建账户，按照国家规定编制项目财务、会计和报账管理制度，检查，监督项目资金使用情况。3、来者执行国家对工程项目建设的招投标管理规定，负责项目的招投标管理。4、协调建设各方主体单位工作，监督执行各项技术方案和技术标准，对已完成项目进行经济、技术、财务监督评测，组织工程验收。9.2项目运营期9.2.1内部管理机制1、围绕“优质、高效、低廉、便捷”的八字方针，继续完善科室经济目标责任制考核。坚持按劳分配和按生产要素分配相结合的原则，在增加业务收入、***县卫生监督所发展的同时尽可能改善职工福利待遇。3、采取最严格的费用紧缩政策，在确保全院继续增收的基础上，管理费用和变动成本尽量不增。5、进一步抓好***县卫生监督所文化建设工作，建设学习型***县卫生监督所，增强全院团队精神的培育，保证全馆各级员工自觉地同心协力。9.2.2人力资源配置***县卫生监督所的组织系统和人员编制，主要依据***县卫生监督所的任务、规模及性质决定，在编制过程中遵循以下几个原则：1、根据***县卫生监督所的工作量编设***县卫生监督所的组织系统和人员编配是***县卫生监督所的具体工作量决定的。2、必须熟悉***县卫生监督所工作的特点为使***县卫生监督所组织系统和人员编制符合***县卫生监督所工作特点的要求，在制定***县卫生监督所组织系统和人员编制时，又有时间性、连续性、科学性的共同特点。3、必须有利于调动一切积极因素必须分工明确，职责清楚，使人人都各司其职，各尽其责。4、兼顾考虑***县卫生监督所的设备条件和力量5考虑***县卫生监督所建筑形式第十章项目实施进度10.1项目建设实施阶段***县卫生监督所建设项目采用项目业主制管理，项目业主为***县卫生监督所，根据项目建设实施情况应分为以下几个项目建设阶段：1、项目决策阶段业主根据本单位整体发展水平和发展规划，进行项目前期考察，委托有资质中介机构对项目的建设进行可行性论证并编制项目可行性研究报告，组织对工程项目建设可行性研究报告进行评审，为科学决策提供依据。负责向政府主管部门申请项目立项，落实项目建设相关条件，筹集项目建设所需资金。2、项目准备阶段取得项目选址、环境保护等方面的批准文件；明确设计的范围和设计深度，选择有信誉和合格资质的勘察设计单位进行设计，签订合同，并进行合同管理；办理设计文件的审批工作；组织开展设备采购与工程施工招标及评标工作，选择合格的承包商，并签订合同；组建项目建设领导小组及管理办公室选派合格的现场代表，选择适宜的工程监理机构。3、项目实施阶段办理需由项目业主出面的项目批准手续，以及法律、法规规定的申请批准手续等。按合同规定为项目实施提供必要的条件，在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展进行研究分析，保证工程按期竣工。4、项目施工阶段完成综合业务大楼的施工。5、竣工验收阶段组织有关各方对工程进行竣工验收和工程决算；办理工程移交手续；做好项目有关治疗的接收和管理工作，组织项目投入运营。10.2项目实施安排2010年8月，项目可行性研究报告的编制及审批；2010年9月—10月，项目初步设计等工作； 2010年11月—12月，项目勘察及施工图设计及招投标工作；2011年1月—2011年8月，主体工程及配套工程建设；2011年7月-10月，设备安装及人员培训；2011年11月，项目初验。2011年12月，投入使用。10.3工期目标与保证措施工期管理组织机构成立以项目经理为组长，有关人员参加的领导小组，健全岗位责任制，从组织上、制度上、控制方法上、防范措施上保证总工期目标的实现。具体做好以下工作：1、合同条款的落实明确工期时间，以合同的约束力作为施工单位的承诺保证。2、组织机构的落实严格按项目法管理，建立完善的管理体系，并调配经验丰富和技术水平高的项目经理、主办施工员和质量安全检查员等组成强有力的项目经理部全面负责工程施工管理，并选择经验丰富的施工班组完成各专业工种的施工。3、选择性能优良的施工机具合理配置施工机械设备，提高使用效率，保证各项作业、各工种之间的进度协调。同时配备足够的易损件和消耗料，制定机械操作规程，严格管理，设立机修小组对机械进行保养、维修、管理。按组织计划进场安装、调试、并保证机械完好，使所有进场机械设备处于最佳状态。4、做好材料管理工作根据工程控制计划要求，进行工料分析，编制相应的材料进场计划；材料采购选择合格的材料供应商；材料进场必须先检验合格后才投入使用；施工现场的材料堆放整齐有序，并作出正确标识别；仓库管理有条不紊，材料入仓、领用、退还等均清楚用台帐记下；定期做好工地材料盘点工作。对于未确定品牌的材料设备，提供质量优质、进货周期短、价格合理的材料设备供业主审批，保证材料设备尽早定货，避免出现停工待料现象。5、强化项目经理部的领导健全各项管理制度和岗位责任制，并将其落实到每个部门和每个成员，责任到人，加强三级验收及工种间验收交接工作，确保每个工序的完成是保质的，不出现返工现象，使每道工序顺利按时完成。6、科学合理管理工程施工进度按照施工组织设计、施工进度计划要求，编制优化的施工网络进度计划、月度计划，按照项目进度控制目标要求，对照实际进度、客观条件进行分析、调整，不断完善管理、合理调整每月计划，使之符合施工网络进度计划。当实际进度拖后时，在保证质量前提下增加投入，采取措施，确保进度与计划一致。工程进度实行周末检查，每周召开一次例会，通过例会制度落实每天进度，实行动态管理，随时调整计划，及时确定对策，使进度计划确实能指导生产并真正付诸实施。10.4质量目标与保证体系1、加强项目领导成立专门的项目工作领导小组，并制定出了详细的工作计划，建立起了严格的考核制度，人员职责明确。2、加强资金管理在项目建设整个过程中设置专职财务人员，切实执行国家基本建设项目财务管理办法，建立资金使用和监控体系。项目建设资金要设立专户存储，做到专款专用。按照合同、工程进度、工程质量拨付工程款。建立审计监督机制，严禁乱支滥用，坚持大额开支集中审批制度。建设单位要定时对资金的拨付、到位、配套和使用情况和工程进度情况，向区领导小组和资金来源单位进行报告，用科学的机制、严密的财经纪律管理资金和运作资金。3、加强质量管理该项目严格按照国家基本建设程序办事，建立设计—审查—招标—施工—验收—建档的工程管理体系。实行项目法人制、工程监理制、合同管理制。由监理公司和质监站负责全面质量监督，同时项目业主及有关部门要组成质量监控小组，随时对建设项目质量进行跟踪监督。施工前组织技术培训，明确技术要点和质量标准，强化质量意识，做好各工序的检查验收工作。项目竣工后，由有关单位组织全面验收，合格后交付使用。严格按照ISO9001质量体系程序文件及作业指导书要求进行施工，执行施工程序，保证各分项工程质量一次成活，避免返工，耗时费工。4、运用现代化管理方法利用项目管理软件进行计划编制，并运用计算机对计划进行动态跟踪管理，使工期计划更科学合理。找出超前或滞后的工程项目，分析原因，及时对各种生产要素进行调整平衡，保证各项工作按计划完成。运用现代化管理方法指导生产，加强信息化动态管理，优化、深化施工组织，以科学为依据，运用统筹方法、网络技术，根据现有资源，组织材料、人力资源的合理配置，保障各阶段施工的连续性，消除窝工、停工现象。5、实行奖罚制度按经济规律办事，健全内部经济承包责任制，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，对消极怠工者及时处理，以带动整个工程健康发展，按期完成。6、施工单位加强对工人的技术培训定期进行技术培训，新进场工人必须经培训合格后才能上岗，新工序开工前对工人进行技术交底，提高工人素质和技术水平，提高工作效率与施工进度。7、创造良好的外部环境成立协调小组，做好前期准备工作，协调好与周边各城镇、地方政府有关部门企事业单位的关系，创造良好外部环境，减少对施工的干扰。8、加强档案管理配备专兼职人员对项目的各类档案资料进行科学管理，特别是财务、工程质量、重要文件档案要设立专柜，及时收集，规范整理，长期保存。建立档案管理制度，对收进和借阅的资料要明确登记，防止流失和毁灭。工程完工后，所有档案资料一并移交。第十一章工程招标11.1招标依据及原则111、《中华人民共和国合同法》2、《中华人民共和国建筑法》3、《中华人民共和国招标投标法》4、《中华人民共和国政府采购法》5、《中华人民共和国价格法》6、国家发展改革委令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》7、《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》（原国家计委令2000年第3号）8、《招标公告发布暂行办法》（原国家计委令2000年第4号）9、《工程建设项目自行招标试行办法》（原国家计委令2000年第5号）10、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家计委、国家经贸委令2001年第12号）11、***省实施《中华人民共和国招投标法》办法11严格按照《中华人民共和国招标投标法》及***省实施《中华人民共和国招投标法》办法规定的相关法律、法规，本着公开、公平、公正、诚信的原则，开展招投标工作。11.2项目招标范围及内容1、项目前期准备阶段招标范围及内容工程勘察、工程施工图设计。2、项目施工阶段招标范围及内容建筑工程、给排水电安装工程、电气安装工程、消防设施工程、安装工程、暖通工程、监控系统工程、弱电工程（电视、电话、应急呼叫、宽带、广播）、园林工程、工程监理、装饰工程等。11.3招标组织管理与方式11项目法人提出招标项目，制定招标方案报有关部门履行审批手续，取得批准后组织招标活动，项目法人委托有资质的招标代理机构组织招标，招标人组织招投标的活动，编制招标文件，组织评标活动，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。11根据《中华人民共和国招投标法》和***省实施《中华人民共和国招投标法》办法规定，项目建设必须实行公开招标。招标形式可采用委托有资质的中介机构代理或进行自行招标，自行招标时，必须达到国家关于自行招标对于招标单位的相关要求。在招标过程中，一定要严格遵守国家和***省的有关规定，坚持公开、公平、公正、诚信的原则，自觉接受政府职能部门的监督、检查，杜绝各种违纪、违法行为的发生。11.4招标基本情况表具体招标基本情况见下表11-l。表11-1招标基本情况表分类项目招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标自行招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√土建工程√√√设备招标√√√安装工程√√√其他11.5招标方案1、建筑、安装、装饰工程公开招标。公开招标的招标公告应在相应媒介发布，并须同报上级主管部门核准的招标初步方案内容一致。2、勘察、设计及重要设备、材料的采购达到招标限额的应进行公开招标，达到比选限额的应进行比选。（1）工程建设项目比选办法根据《中华人民共和国招投标法》和***省实施《中华人民共和国招投标法》办法规定，特编制本工程的工程比选初步方案。（2）比选范围本工程的工程比选范围包括：勘察设计。（3）比选方式进行公开比选。应当在***省发展改革委指定的媒体和网站上发布比选公告，指定媒体同时代为接受申请人自愿报名。比选公告应当载明比选人的名称和地址，项目的性质、数量、实施地点和时间，申请人的资质等级等报名条件以及报名办法等事项。比选公告规定的报名时间，最少不得少于三个工作日。比选人邀请参加比选竞争的比选申请人（即比选被邀请人）数量为2至4个。比选人应在此范围内预先确定比选被邀请人的个数，并在比选公告中载明。符合比选公告规定条件的比选申请人在2个以上（含），但等于或者少于比选公告中预先确定的个数的，比选人应向全部比选申请人发出比选邀请。符合比选公告规定条件的比选申请人超过预先确定的比选被邀请人个数的，比选人在监督部门以及自愿到场的比选申请人的现场监督下，按预先确定的比选被邀请人数量从比选申请人中随机选择确定，当场向其发出比选邀请，同时将比选项目的特点和要求书面或通过指定媒介告知比选申请人。3、工程评审比选人进行比选时，应当通知政府投资主管部门、监察部门及有关行业主管部门到场监督。比选人组建的评审委员会与比选申请人进行谈判并进行评选。评审委员会由比选人选派本单位有关技术、经济、招标等方面的专业人员组成，成员人数为3人或者3人以上单数。11.5.1招投标程序通过正式的招投标程序，分别进行资格预审——投标邀请——招标文件——现场踏堪——标前预备会——正式开标——综合评标等，确定中标单位。评标结束后，按有关规定确定中标人并将中标结果通知未中标人；确定中标人后，在规定时间内与中标人签订合同。11.5.2参加评标的专家必须由建筑、机械、电子、造价等评标专家组成工程评标小组，与发改委、建设、监察等部门一道，共同负责工程的招标事项。11按规定向省发改委或市发改委申请核准招标的有关事项，依照国家、省招标的法律法规组织招投标，对中标单位按规定签订合同，按合同的要求履行职责。第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；设备工程材料价格以市场价格并参考供应商报价情况估算；***省建设厅《***省安装工程消耗量定额》陕建发[2004]45号***市建筑经济定额管理站《***市建筑动态与价格信息》2010年7月；12.1.2投资构成及估算参数1、建设投资（1）工程费用①建筑工程费主要包括办公业务用房、配电房、装饰工程；配套建设道路、绿化等，合计为269.50万元。②设备购置及安装费主要为配套给排水、供电、消防及办公等设备购置及安装费用等，设备购置及安装费用估算为57.36万元。（2）工程建设其他费用可行性研究报告编制费按工程费用的0.5%计费；勘察设计费按工程费用的2.0%计费；工程建设监理费按工程费用的1.0%计费；招标代理费按工程费用的0.4%计费。合计为19.13万元。（3）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的6%进行估算，为21.01万元。（4）土地费用该项目占地8亩，土地费用100.00万元。综上所述，项目总投资合计为470.00万元。12.1.3投资估算本项目总投资为470.00万元，其中工程费用为329.86万元，工程建设其他费用为19.13万元，预备费用为21.01万元，土地费用100.00万元。表13-1投资估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称建筑

工程费设备

购置费安装

工程费其他

费用合计1工程费用269.5053.204.163.00329.861.1主体工程262.500.000.000.00262.501.1.1办公业务用房262.50262.501.2设备工程0.0030.003.000.0033.00配套办公服务设备30.003.0033.001.3辅助工程0.0023.201.160.0024.361.3.1给排水工程6.300.326.621.3.2电气工程7.400.377.771.3.3消防工程5.200.265.461.3.4暖通系统4.300.224.521.4公用工程7.000.000.003.0010.001.4.1围墙、大门4.004.001.4.2道路及停车场3.003.001.4.3绿化及环卫设施0.003.003.002工程建设其他费用0.000.000.0019.1319.132.1可研报告编制费1.651.652.2建设单位管理费4.954.952.3勘察设计费6.606.602.4招投标费用2.642.642.5工程监理费3.303.303预备费0.000.000.0021.0121.013.1基本预备费21.0121.014建设投资合计269.5053.204.1643.14370.005土地费用100.00100.006合计269.5053.204.16143.14470.0012.2资金筹措本项目总投资为470.00万元，其中申请财政专项资金370.00万元，地方配套100.00万元。第十三章国民经济评价本项目为***县卫生监督所建设项目，不以盈利为目的，***县卫生监督所建设项目建设投入使用后，以改善***县卫生监督所的办公条件和工作环境，提高工作效率；对***县卫生监督事业的健康有序发展将起到一定的推动作用，是适应新形势下卫生监督工作不断发展的必然要求，是适应地方经济的不断发展的需要。13.1国民经济评价计算参数国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子汇率和社会折现率等经济参数分析计算项目对国民经济的净贡献，评价项目的合理性。13.1.1社会折现率依据国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》规定，国民经济评价中社会折现率采用8%。13.1.2影子价格项目的主要投入物的影子价格，以调查价格，统计资料为依据，《建设项目经济评价方法与参数》中的有关规定进行测算，根据项目区情况影子价格采用1.1计算。13.1.3物价上涨系数国民经济评价采用了影子价格，不再考虑物价水平上涨的因素。13.1.4评价年限13.1.5残值计算本项目残值取建设费用的50%，以负值费用计入评价末年。13.2国民经济费用和效益范围本项目国民经济费用包括：办公业务用房等建设费用，设备购置及安装费用等。国民经济效益主要包括：预防公共卫生事发生减少政府开支费用和提高办事效率带来的其他效益。13.3国民经济评价费用13.3.1投资调整根据影子价格对投资估算有关项目进行调整，并剔除其中的物价上涨预备费，经调整后本工程总投资为505.09万元。见下表：国民经济投资调整表序号项目调整前（万元）调整后（万元）1调整项目350.87385.961.1建筑工程费269.50296.451.2设备购置及安装57.3663.101.3辅助工程3.003.301.4基本预备费21.0123.112不调整项目119.13119.133合计470.00505.0913.4国民经济效益计算项目的实施将产生的经济效益为间接经济效益。1、新增社会效益提高办事效率带来的其他效益，可新增社会效益达20.00万元，以后每年按10%递增；2、节省经费开支预防公共卫生事发生减少政府开支费用，每年40.00万元，以后每年按10%递增；13.5经济评价结果13.5.1经济净现值（ENPV）该指标是反映项目对国民经济净贡献的绝对指标，根据本工程所预期的效益，选择社会折现率R为10%，计算在项目计算期内各年的净效益流量折算到建设期初的现值总和。＝79.12万元式中：B——国民经济效益流量；