东黎100MWp光伏农业大棚项目可行性研究报告

东黎100MWp光伏农业大棚项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u1 综合说明 其他费用估算表编号工程或费用名称单位数量单价（万元）合计（万元）其他费用6332.35一项目建设用地费1500.001土地征用费亩1540600.002租地用费亩25000.3750.003余物清理费项1150150.00二项目建设管理费3550.501工程前期费项1894.42894.422工程建设管理费项1918.81918.813工程建设监理费项1317.11317.114项目咨询服务费4.1基本咨询服务费项1203.28203.284.2专项专题报告服务费项4.2.1环境保护报告项13030.004.2.2水土保持报告项13535.004.2.3地质灾害评估报告项117.517.504.2.4安全预评价报告项11515.004.2.5接入系统设计报告项13030.004.2.6环境监测报告项188.004.2.7电能质量报告项12525.004.2.8并网安全评价项14040.005项目技术经济评审费项1252.06252.066项目验收费项1357.77357.777工程保险费项1406.55406.55三生产准备费692.551生产人员培训及提前进厂费项1191.28191.282管理用具购置费项1108.96108.963工器具及生产家具购置费项1142.74142.744备品备件购置费项1171.29171.295联合试运转费项158.2858.286分体调试和联合调试费项12020.00四勘察设计费529.301勘察费项1120120.002设计费项1335335.003其它3.1施工图预算编制费项133.533.503.2竣工图编制费项126.826.803.3设计文件评审费项11414.00五其他60.001水土保持设施补偿费项12020.002工程建设检测费项14040.0016财务评价及社会效益分析16.1总述本部分仅对本项目的地面电站项目的光伏发电业务进行分析，暂不考虑发展农业、旅游观光及碳减排交易的收益。16.2方法和思路目前，在国家大环境政策的推动下，##等南方区域开始大力推进新能源项目。作为光伏地面电站标杆上网电价的Ⅲ类地区，##的光伏电站具有巨大潜力，原因有几点。一是上网电价高。相比于其它Ⅰ类（光伏电站标杆上网电价0.80元/千瓦时）、Ⅱ类（光伏电站标杆上网电价0.88元/千瓦时）地区，Ⅲ类地区的电价为0.98元/千瓦时，因此，本阶段在保证企业成本费用、税金、盈余公积金、企业用于还贷的利润以及含税上网电价0.99元/kWh（包括送电线路0.01元/kWh的补贴）的前提下，对项目的资本金内部收益率进行了测算。16.3财务评价依据本项目财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，以及有关现行法律、法规、财税制度进行计算。16.4成本和费用资金来源总投资75406.0万元（静态总投资73533.4万元，建设期利息1572.6万元及流动资金300万元），其中自筹20%，银行贷款80%.主要计算数值计算期26年（含建设期12个月，生产期25年）综合折旧年限15年残值率5%维修率第一年至第八年按0.13％；第九年至第十七年按0.2％；第十八年至第二十五年按0.25％；固定资产形成率98%其他资产形成比例2%其他资产摊销年限5年电厂定员12人年人均工资80000元/人福利费及其他70%其他费用60元/(kw·年)年有效利用小时数1146hr年发电量首年12522.51万度，年均11460万度；光伏组件功率衰减率平均每年衰减率为0.726%。（前三年每年功率衰减1%，此后逐年衰减0.7%）企业所得税25%（三免三减半）保险费率0.25%城市维护建设税5%教育费附加3%地方教育附加2%应付利润比例10%公积金及公益金10%16.5资金筹措（1）本工程项目资金来源按项目资本金20%，银行贷款80%，贷款利率按银行长期贷款年利率4.9%，偿还期为投产后15年，采用等额还本付息方式。（2）本工程项目生产流动资金按30元/kW估算，资本金按20%，其余80%为银行贷款，贷款利息按现行银行贷款利率4.9％，按建设期12个月进行计算。（3）本工程流动资金按300万元考虑：16.6固定资产价值计算固定资产价值=固定资产投资-设备退税-无型资产及递延资产本项目的固定资产投资（不包括流动资金）为75106.0万元，设备购置增值税应抵免8523.01万元，因此固定资产价值为66583.0万元。16.7发电营业收入测算根据国家发展改革委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格[2013]1638号）规定，本工程经营期发电收入按III类资源区##光伏电站上网标杆电价和发电量计算，其中年均发电量11460万kWh，上网电价按0.99元/kWh（包括送电线路0.01元/kWh的补贴）。在计算期26年内（第1年为项目建设期，第2~26年为项目运营期），按不含税上网电价计算，发电营业收入总额为237038万元。16.8项目总成本测算项目总成本费用包括项目建设成本、经营成本、折旧费、摊销费和利息支出，其中经营成本包括修理费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房公积金、材料费、保险费和其他费用。项目经营成本为不包括折旧费和利息支出的全部费用。1)折旧费：项目的固定资产形成率按100％计，残值率5.0%，综合折旧按15年折旧；3)职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金:运营定员按12人考虑，职工人均年工资按8万元计；福利费按工资总额的70％计；4)保险费:保险费按固定资产价值的0.25％计；5)材料费和其它费用:材料费定额每兆瓦3元；其它费定额每兆瓦12元；6)摊销费:摊销费包括无形资产和递延资产的分期摊销，本工程无待摊销费用。7)利息支出:利息支出为固定资产和流动资金在生产期应从成本中支付的借款利息。地面光伏项目发电过程中不消耗水、煤、气等常规原材料，经营成本较低，项目成本主要为项目建设成本，根据同类工程发电期间实际运行经验，本项目规模下发电总成本费用98712万元，其中正常生产年份首年的经营成本暂按586万元/年考虑，年均经营成本暂按505万元/年。16.9项目税金本项目应交纳的税金包括销售税金附加和所得税，增值税仅作为计算销售税金附加的基数。1)增值税根据国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部国家税务总局令第50号《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的有关规定，项目购进设备产生的进项税额可在项目运营期内从销项税额中抵扣，本项目可抵扣金额为8523.01万元。根据中华人民共和国国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》本项目自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企，业所得税，第四年至第六年按减半即12.5%征收企业所得税，以后年份按所得税税率为25%计征。2)销售税金附加销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税税额为计算基数。3)所得税所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为发电收入扣除成本和销售税金附加后的余额。太阳能发电新建项目属于公共基础设施企业所得税优惠项目，根据国税[2009]08号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠的通知》其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收，入所属納税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征企业所得税（12.5%）六年后所得税按25％征收。16.10利润及分配发电收入扣除总成本费用和销售税金附加后即为发电利润，再扣除应交所得税后即为税后利润。税后利润提取10％的法定盈余公积金后，剩余部分为可分配利润；再扣除分配给投资者的应付利润，即为未分配利润。计算期内发电利润总额为140551万元，净利润为108571万元。16.11清偿能力分析16.10.1还贷方式（1）项目建成后，在正常运行期按等额本息方式进行还贷。（2）国内贷款自项目启动后15年内偿还本息。16.10.2还贷资金本项目的还贷资金主要包括还贷利润、还贷折旧和计入成本的利息支出。（1）还贷利润还贷利润=税后利润-盈余公积金-应付利润本项目的应付利润在还贷期内优先用于偿还贷款。（2）还贷折旧本项目前15年的折旧费全部用于偿还贷款。16.10.3利息备付率与偿债备付率（1）利息备付率是指借款偿还期内息税前利润与应付利息的比值，从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。本项目利息备付率5.68，大于1。（2）偿债备付率是指借款偿还期内还本付息的资金与应还本付息金额的比值，表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。本项目偿债备付率为1.54，大于1。以上数据表明本工程清偿能力良好。16.12盈利能力分析按经营期上网电价按上述发电期组合电价计算，资本金财务内部收益率为28.45%，项目投资财务内部收益率为11.95%（税后）项目资本金净利润率为29.49％，投资回收期为8.75年（税后）本项目资本金收益率高于行业基准收益率。因此，在财务上可行，且项目盈利能力强。16.13敏感性分析以投资、产量、电价、利率为敏感性要素，本工程敏感性分析结果如下表所示：变化因素变化率(%)项目投资内部收益率(%)项目投资内部收益率变化率(%)项目投资内部收益率敏感度系数资本金内部收益率(%)资本金内部收益率变化率(%)资本金内部收益率敏感度系数投资方内部收益率(%)投资方内部收益率变化率(%)投资方内部收益率敏感度系数售电量-1010.4-12.951.2921.85-23.22.3215.17-22.642.26-511.18-6.441.2925.07-11.92.3817.31-11.72.34011.950028.450019.6100512.716.41.2831.9912.412.4822.0512.442.491013.4712.771.2835.6325.232.5224.6225.572.56售电价格（含税）-1010.4-12.951.2921.85-23.22.3215.17-22.642.26-511.18-6.441.2925.07-11.92.3817.31-11.72.34011.950028.450019.6100512.716.41.2831.9912.412.4822.0512.442.491013.4712.771.2835.6325.232.5224.6225.572.56静态投资-1013.6814.52-1.4536.628.62-2.8625.2628.82-2.88-512.776.9-1.3832.2513.35-2.6722.213.22-2.64011.950028.450019.6100511.2-6.27-1.2525.15-11.62-2.3217.4-11.25-2.251010.51-12.01-1.222.28-21.71-2.1715.52-20.86-2.09利率-1011.95-0.02030.075.66-0.5720.685.45-0.54-511.95-0.01029.262.81-0.5620.142.69-0.54011.950028.460019.6100511.950.01027.67-2.77-0.5519.09-2.63-0.531011.950.02026.89-5.5-0.5518.59-5.19-0.52由敏感性分析表可以看出，各不确定因素对上网电价均有不同程度的影响。随着各不确定因素的变化，资本金财务内部收益率在22.28%～36.6%范围内变化。本项目对投资、发电量和电价的变化都比较敏感，投资为最敏感要素。在太阳能资源确定的情况下，需要发电企业利用好光资源，严格控制工程造价财务费用支出，以获取更好的经济和社会效益。16.14主要财务评价指标序号名称数值单位备注1装机容量10.4832万kW2年均发电量11460万kWh3工程静态投资73533.4万元4工程动态投资75106.0万元5流动资金300万元6单位造价（静态）7014.4元/kW7单位造价（动态）7164.4元/kW5电价5.1上网电价（含税）0.99元/kW·h5.2上网电价（不含税）0.8462元/kW·h6销售收入总额（不含增值税）237038万元7总成本费用98712万元8税后投资回收期（所得税后）8.75年9财务内部收益率9.1全部投资(税前)13.5%9.2全部投资(税后)11.95%10资本金28.45%11财务净现值11.1全部投资(税前)38740.72万元11.2全部投资(税后)26972.49万元11.3资本金33730.99万元项目投资现金流量表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261现金流入245768353210596104901038510312103971046210389103171024410173101011003199429891982197539684961795499482941693509285125481.1产品销售收入2370383532105961049010385103121024010169100971002799579887981897499663961395469479941293479281921691529088902489611.2补贴收入54011572942922902882862842822792782762742722702682662642632612591.3回收固定资产余值326332631.4回收流动资金66662现金流出808792946143863-1218-1212-1206-1205-1916976887167046916786656526406306306576556536516486466446422.1建设投资7353329413441202.2流动资金664740-2-2-2-2-2-22-2-2-2-2-2-2-222.3经营成本126253035865735615505385265155485365255135024904784684674974964954944934924914892.4城建税及教育附加3177921731721701691681671661641631621611601591581571561541531522.5建设期可抵扣的增值税-8523-600-1801-1783-1765-1753-8193所得税前净现金流量(1-2)164889-29461-403311181411702115911151810588976597019600954194829423936592909251919191229027896288978832876887048641119064所得税前累计净现金流量-29461-69792-57978-46276-34685-23167-12579-281368881648826029355104493454299635897284082031911531001801091421180391268701356381443421529831648895调整所得税3521669568768813741359133313181307132213081289127913742281225722402224220821922176216021446所得税后净现金流量(3-5)129673-29461-4033111814117021089710831990083918342826782228175810180588001797278186841677067216672662465766528648197627所得税后累计净现金流量-29461-69792-57978-46276-35379-24549-14648-62572084103511857426749348504290750909588806669873539803098703093703100327106903113431119912129673所得税后所得税前计算指标：财务内部收益率11.95%13.5%财务净现值26972.49万元38740.72万元Ie=7%投资回收期8.75年8.29年项目资本金现金流量表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261现金流入245768353210596104901038510312103971046210389103171024410173101011003199429891982197539684961795499482941693509285125481.1产品销售收入2370383532105961049010385103121024010169100971002799579887981897499663961395469479941293479281921691529088902489611.2补贴收入54011572942922902882862842822792782762742722702682662642632612591.3回收固定资产余值326332631.4回收流动资金66662现金流出1371975892108065924572058955705653676927507735571706989683466496460628120062911291628972879286028422824280628412.1建设投资资本金14707588388242.2自有流动资金13982.3经营成本126253035865735615505385265155485365255135024904784684674974964954944934924914892.4长期借款本金偿还603991582420142014201420142014201420142014201420142014201420142012.5流动资金借款本金偿还53532.6长期借款利息支付2270468829352726251623062097188716771468125810488396294192102.7流动资金借款利息支付6223333333333322222222222222.8短期借款利息支付2.9城建税及教育附加3177921731721701691681671661641631621611601591581571561541531522.10所得税3198038039842590293996610031044111211501183122613732281225622402224220721912175216021442.11建设期可抵扣的增值税-8523-600-1801-1783-1765-1753-8193净现金流量(1-2)108571-5892-7274467247704490460738612771288229613074318432673381348236107816684167696719667166226574652664799707所得税后计算指标：财务内部收益率28.45%财务净现值33730.99万元Ie=7%投资回收期4.83年利润与利润分配表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261产品销售收入（不含税）237038353210596104901038510312102401016910097100279957988798189749966396139546947994129347928192169152908890248961产品销售收入（含税）27733541321239712273121511206611981118971181411731116491156811487114061130611247111681109011013109351085910783107071063210558104841.1售电收入2370383532105961049010385103121024010169100971002799579887981897499663961395469479941293479281921691529088902489611.1.1售电量(GWh)2801421251241231221211201191181181171161151141141131121111101101091081071071061.1.2售电价格（不含税）(元/MWh)211548468468468468468468468468468468468468468468468468468468468468468468468468461.1.3售电价格（含税）(元/MWh)247509909909909909909909909909909909909909909909909909909909909909909909909909902销售税金及附加34951101419021888187518621849183618231807179817851773176017481736172317111699168716762.1销售税金3177492117291717170516931681166916571643163416231611160015891578156715561545153415232.1.1销项税402976001801178317651753174117291717170516931681166916571643163416231611160015891578156715561545153415232.1.2进项税2.1.3增值税抵扣852360018011783176517538192.2城建税及教育附加3177921731721701691681671661641631621611601591581571561541531523总成本费用9871214437790756873467125690366826461628460635827548752665044482341674695004994974964954944934924补贴收入（应税）54011572942922902882862842822792782762742722702682662642632612594.1其中：增值税退税款54011572942922902882862842822792782762742722702682662642632612595利润总额(1-2.2-3+4)14055120892806292230393188340236083757386240124177444845994734490454939122902589598894882987658702863885766弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)14055120892806292230393188340236083757386240124177444845994734490454939122902589598894882987658702863885768所得税3198038039842590293996610031044111211501183122613732281225622402224220721912175216021449补贴收入（免税）10净利润(5-8+9)108571208928062922265927892976270628182897300931333336345035503678411968426768671966716622657465266479643210.1法定盈余公积金735320928129226627929827128229030131333434535536841268467767242710.2任意盈余公积金10.3各投资方利润分配100687134925262630239325102679243525362607270828203002310531953310370761586092604762446622657465266479643210.3.1其中：投资方1100687134925262630239325102679243525362607270828203002310531953310370761586092604762446622657465266479643210.4未分配利润53153111息税前利润(利润总额+财务费用)163317277957455651555854975501549754375333527352285289523151565116549591259027896188968832876887048641857812息税折旧摊销前利润(利润总额+财务费用+折旧+摊销)22663732291001099179824976397679763970395989539948094219363928892499191912590278961889688328768870486418578财务计划现金流量表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261经营活动净现金流量(1.1-1.2)194723322910010991794449364934288618764863385368436830982148105802378186844677167226673662465766529648165001.1现金流入24250535321059610490103851031210397104621038910317102441017310101100319942989198219753968496179549948294169350928592851.1.1销售收入2370383532105961049010385103121024010169100971002799579887981897499663961395469479941293479281921691529088902489611.1.2补贴收入54011572942922902882862842822792782762742722702682662642632612591.1.3回收流动资金66661.2现金流出47782303586573941948105516011626168417091737179218171837186820032909291428952876285828402822280427861.2.1经营成本126253035865735615505385265155485365255135024904784684674974964954944934924914891.2.2城建税及教育附加3177921731721701691681671661641631621611601591581571561541531521.2.3所得税3198038039842590293996610031044111211501183122613732281225622402224220721912175216021441.2.4其他流出2投资、筹资活动净现金流量(2.1-2.2)-172119-3020-7864-7777-7348-7268-8160-8526-8417-8279-8170-8072-8045-7937-7818-7724-3710-6160-6094-6050-6246-6624-6576-6529-6481-32242.1现金流入784342965645537-2-2-2-2-2-22-2-2-2-2-2-2-2232632.1.1项目资本金投入14720589288322.1.2建设投资借款6039923726366732.1.3流动资金借款533832-2-2-2-2-2-21-2-2-2-2-2-1-122.1.4短期借款2.1.5回收固定资产余值326332632.2现金流出25055329656485577862777573467266815885248419827781688070804379357817772237106162609460506246662465766528648164872.2.1建设投资7353329413441202.2.2流动资金664740-2-2-2-2-2-22-2-2-2-2-2-2-222.2.3借款本金偿还60452158242014201420142014201420142014201420142014201420142014201532.2.4各种利息支出243381962067293827292519230921001890168014701261105184163142221222222222222.2.5各投资方利润分配10068713492526263023932510267924352536260727082820300231053195331037076158609260476244662265746526647964322.2.6其他流出（建设期可抵扣的增值税）-8523-600-1801-1783-1765-1753-8193净现金流量(1+2)2260420921462140209620971182335346354365364265276286299410868467767242732764累计盈余资金2092355449565918688986910204105511090511270116341189912175124621276116869175531823018902193281932819328193281932822604资产负债表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261资产29657743557043266521625845865954754508214690442990390883519831328274702362219787201992088521562222342266022660226602266022659226041.1流动资产总额4830024444582667687719950102831063110984113471170911972122461253112828169361762318299189711939819397193971939719397226041.1.1应收账款254948474645444346454443424140393941414141414141411.1.2存货13333333333333333333333331.1.3现金223938373635343332313029282726262525252525252525251.1.4累计盈余资金20923554495659186889869102041055110905112701163411899121751246212761168691755318230189021932819328193281932819328226041.2在建工程29609454971.3固定资产净值202286068256550524174828544152400193588731754276222348919357152241109169593263326332633263326332633263326332631.4无形资产及其他资产净值408118410519187856525193852521191.5建设期未抵扣的增值税79236121433825728192负债及所有者权益29657743557043266521625845865954754508214690442990390883519831328274702362219787201992088521562222342266022660226602266022659226042.1流动负债总额397372706867656465646260595756545456565656565555552.1.1应付账款13333333333333333333333332.1.2流动资金借款387068676564626162615958565553525253535353535353532.1.3其他短期借款2.2建设投资借款2372658817546165041546214420123781133610294092520721006168051260484024201负债合计2376558890546885048546282420793787633674294742527121068168651266384604257545456565656565555552.3所有者权益5892154641574416036163021658016877171481743017719180201833318666190101936519732201442082921506221782260422604226042260422604226042.3.1资本金5892147241472414723147231472314722147221472214722147211472114721147201472014720147201472014720147201472014720147201472014720147202.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金20948978210481327162418952177246627673080341437594114448248945578625569277353735373537353735373532.3.4累计未分配利润531531531531531531531531531531531531531531531531531531531531531531531531531计算指标：资产负债率（%）：80.1379.277.6575.8973.9571.7369.1866.2662.8458.7853.947.9240.4230.818.020.280.270.270.24流动比率：1.244.0934.1665.5497.66131.28152.48161.41163.23172.74182.91193.56203.09213.49224.31235.51311.86313.18326.13339.06347.66348.64349.61350.58351.55速动比率：1.224.0534.1265.4997.61131.23152.43161.37163.18172.69182.86193.51203.04213.44224.26235.46311.81313.13326.09339.02347.61348.59349.56350.53351.5经济增加值计算表(EVA)工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计/平均2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261税后净营业利润27795745565148634810481341234078399939553921396739233867383741216844677067216672662465766528648164331.1净利润20892806292226592789297627062818289730093133333634503550367841196842676867196671662265746526647964321.2财务费用690293827292519230921001890168014701261105184163142221222222222221.3非经常性收益1.4所得税率%12.512.512.5252525252525252525252525252525252525252资本成本1664332931492969278826082428224720671887170815291352117599891994497610071032104210421042104210412.1调整后资本19144407237668459645366060556691527724884744931410243712833249293852553321691199802052921210218852243422647226472264622646226252.2总资产29657743557043266521625845865954754508214690442990390883519831328274702362219787201992088521562222342266022660226602266022659226042.3平均资产14829520067239368476645526062156707527884886244947410393714333263293992554621705199932054221224218982244722660226602266022659226322.4无息流动负债91817171616161516151514141413131313131313131313132.5平均无息流动负债513171717161615151515151414131313131313131313131372.6在建工程29609454972.7平均在建工8溢价3资本成本率%4.64.64计算期265溢价EVA87118-12114241525021895202222061696183119332068221324372571269228393202589957955714564055825534548654395393年均EVA3351流动资金估算表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261流动资产1852489189878583817981797775737169676770696969696968681.1应收账款1052254948474645444346454443424140393941414141414141411.2存货7013333333333333333333333331.2.1原材料7013333333333333333333333331.2.2燃料1.2.3其他1.3现金730223938373635343332313029282726262525252525252525252流动负债7013333333333333333333333332.1应付账款7013333333333333333333333333流动资金1782478886848280787678767472706866656467676766666666664流动资金本年增加额664740-2-2-2-2-2-22-2-2-2-2-2-2-22投资使用计划与资金筹措明细表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261建设投资使用计划1.1逐年建设投资使用比例（%）10040601.2逐年建设投资使用额度7353329413441202建设投资资金筹措2.1[资本金]20%14707588388242.1.1项目1470758838824投资方114707588388242.2[债务资金]80%5882723531352962.2.1项目588272353135296银行1588272353135296建设期利息157219613773建设期利息合计157219613774流动资金8847404.1自有流动资金18984.2流动资金借款7038325工程动态总投资7510629609454975.1其中：固定资产投资652515.2无形资产投资5.3其他资产投资13325.4建设期可抵扣的增值税8523借款还本付息计划表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261银行11.1期初借款余额23726588175461650415462144201237811336102940925207210061680512604840242011.2当期还本付息83103227071376927671765086298608858795669545952505040483046214411其中：还本60399158242014201420142014201420142014201420142014201420142014201付息2270468829352726251623062097188716771468125810488396294192102流动资金借款2.1期初借款余额387068676564626162615958565553525253535353535353532.2当期还本付息11523333333333322222222222255其中：还本5353付息6223333333333322222222222223短期借款3.1期初借款余额3.2当期还本付息其中：还本付息4借款合计4.1期初借款余额3823796588865468350480462774207537872336722946925267210641686112658845542535253535353535353534.2当期还本付息8321822727140693067206510630160915881567254625252504248334623441322222222255其中：还本6045215824201420142014201420142014201420142014201420142014201420153付息2276669029382729251923092100189016801470126110518416314222122222222222计算指标：利息备付率（ICR）4.031.952.072.212.382.622.913.243.634.184.976.298.2812.2324.14偿债备付率（DSCR）1.421.41.431.411.441.481.451.491.521.561.611.651.71.751.82资产折旧摊销估算表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261固定资产合计1.1原值206646525165251652516525165251652516525165251652516525165251652516525165251652511.2折旧费619894364133413341334133413341334133413341334133413341334133413336961.3净值2022860682565505241748285441524001935887317542762223489193571522411091695932632无形资产合计2.1原值2.2摊销费2.3净值3其他资产合计3.1原值42213321332133213321332133213321332133213323.2摊销费1332141331331331331331331331331331193.3净值40811841051918785652519385252119成本费用估算表工程名称：##县东黎100MWp光伏农业大棚项目建设规模：1*100MWp单位：万元序号项目名称合计/平均2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204212345678910111213141516171819202122232425261发电部分1.1年发电量（GWh）2801421251241231221211201191181181171161151141141131121111101101091081071071061.2厂用电量（GWh）1.3售电量（GWh）2801421251241231221211201191181181171161151141141131121111101101091081071071062生产成本759457534851483948274815480447924780481348024776464646344622461141644674974964954944934924914892.1燃料费2.2水费2.3材料费840133837373736363636353535353434343433333333323232322.4工资及福利费4080163163163163163163163163163163163163163163163