会计岗位个人职责简述7篇

第会计岗位个人职责简述7篇

会计岗位个人职责简述篇1

1、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

2、复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。

3、管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失;做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的.立卷归档工作。

4、编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符;一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。

5、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券)，保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。

6、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。

7、数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。

8、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。

9、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。

10、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

11、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

会计岗位个人职责简述篇2

一、支票的购买、保管

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

二、付款计划安排

1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。

2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。

3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。

4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。

三、审核记账凭证

整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用复印证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的.资金回笼率。

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表

经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转

会计岗位个人职责简述篇3

一、负责公司日常出纳事宜;

二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算;

三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;

五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;

九、公司要求的其他相关工作。

会计岗位个人职责简述篇4

1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。

2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，

3、登记核对库存商品明细账。

4、负责进项、销项税票的流转事宜。

5、工资核算，发放等其他事项

会计岗位个人职责简述篇5

1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

会计岗位个人职责简述篇6

职责：

1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；

2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；

3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；

4、与采购、销售对账；

5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；

6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；

7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；

8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；

9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。

10、熟悉电商财务操作流程

11、其他行政人事相关事宜

任职资格：

1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；

2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；

3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；

4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；

5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；

6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；

7、有会计师或中级会计师优先。

会计岗位个人职责简述篇7

职责；

1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理；

2、对接银行，及时处理银行相关事务；

3、完成财务分析，财务报表编制及对外报表申报；

4、完成对外税务申报；

5、负责固定资产管理、负责财务档案管理；

6、协助财务经理进行内部管理，完善财务管理制度，良好处理跨部门事务；

7、根据公司需求，完成领导安排的其他工