年产30万M3商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告

#iiii据市场需求相应调整，产品总规模为年产30万m。3、工艺选择及流程方案：用散装水泥车装运水泥运至100吨的原料仓,空压至搅拌机；用皮带输送机运送石料、砂至搅拌机，再配相应粉煤炭、水进行搅拌，自动卸料至搅拌运输车，再运到工地，原料作配比用电脑自动控制，确保产品质量。生产工艺全过程为封闭输送，无粉尘。"粉暦-搅拌”一体化生产模式4、设备组成设备一览表序号设备名称设备型号单位数量备注1搅拌主机1.5m3台22水箱3500m座13搅拌运输车c 36m辆104拖式泵80m3/h台25散装水泥车40t辆26吊车8t台25、 土建设施。本项目土建部分包括办公室、原料仓以及搅拌机桩基工程及相关附属道路设施。6、 其他公用设施。本项目所需电力接自本地电网，新上一台315KVA变压器及配电系统。供水由当自来水管网接通。7、 环境保护及安全生产。本项目水泥输送采用全封闭运送方式。无洒落和外泄粉尘，商品砼运输采用专用搅拌运输车。本项目不产生爆炸可燃粉尘及有毒气体，消防要求较低，只需配备灭火器即可。安全生产将严格制订操作规程，加强设备维修保养和定期检查工作，操作人员持证上岗，生产工作先期培训上岗，确保安全生产。8、 原材料供应本项目所需原材料主要为水泥、石子、砂、水等。水泥、石子、砂子等均由盐城本地提供，通过运输公司车辆运输到搅拌站。水由当地自来水管网接通使用。添加剂由专业厂家提供，保证货物的质量和数量。本项目所需其它原辅材料和燃料动力，市场供应平稳，由汽车运输或水路运输均可到达生产现场，可以保证产品生产的需要。9、生产班制和定员（1）生产班制装置运行后，每年工作时间为330d,根据工艺技术要求及生产组织的需要，按照“效率、精干”的原则，生产车间实行“四班三运转”，每班工作8小时。行政和技术管理人员为常日班，8小时工作制。（2）定员本项目定员为30人。（3） 组织机构项目建成后，设立董事长、总经理对公司进行管理，下设总师办、生产处、供销处、财务处、试验室。（4） 人员培训

本项目对新进员工一直坚持“先培训，后上岗”，以提高职工的业务素本项目对新进员工一直坚持“先培训，后上岗”，以提高职工的业务素质、操作技能和安全知识，确保员工能掌握设备的有关安全知识和操作技能，熟悉工艺流程和操作要领后再单独上岗，以防止发生人员和设备事故，保证产品质量，确保安全生产。在项目建设时，将从工艺原理、工艺操作、安全、质量控制、设备维护保养等方面，开展全面的全员培训，从而保证项目运行时，有一支素质过硬的员工队伍。工作人员的培训由企业经三级教育培训并组织考试，考试合格后方可持证上岗。四、项目实施进度安排序号项目实施内容2003年2004年1112123456789101市场调研及项目立项2可行性报告3初步设计4施工设计5场地“三通一平”6设备安装及调试7试生产8正常生产备注：操作过程中若有其它因素影响项目实施计划，时间顺延。2、项目进度、前期工作在努力做好设计方案以及资金、技术落实的基础上，争取早日批准可行性研究报告。、设计阶段在可研报告批准后立即落实设计单位，开展设计工作，设计周期为1-2个月。设计阶段的前期应首先确定引进设备的型号规格，立即开始询价、谈判和定货。其次要尽快提出设备明细表，及早进行设备定货。2、管理措施、要建立一个强有力的指挥系统，对设计、采购、施工实行统一指挥和协调，调动各协作单位和部门的积极性。、设备和特殊材料的采购工作应尽早进行。3）、设计、施工、建设单位都要建立保证体系、进度控制体系和投资控制体系，切实搞好本项工程的三大控制五、项目投资概算和资金来源1、项目投资概算表投资估算表编号工程或费用名称估算价值（万元）土建设备及工器具安装其他合计1234567建设投资2371.701工程费用150.001750.00275.002175.002递延资产1.501.502.1式运转费1.001.002.2生产用办公及生活家具购置费0.500.503无形资产105.00105.003.1土地费100.00100.003.2'设计费5.005.004预备费90.2090.204.1基本预备费8%68.4568.454.2工程价差调整预备费 4%21.7521.75建设期利息0.000.00三 ,铺底流动资金128.31128.31四报批总投资150.001750.00275.00325.002500.002、资金来源项目资金2500万元企业全部自筹，其中铺底流动资金 128.31万元六、经济效益测算项目财务收支情况：按平均C30砼作配比测算，价格为370元/m3，产品的利用率为70%。材料价格：按江苏省盐城市当地现行价并结合企业的实际进行估算。设备价格：主要设备采用询价，结合企业的实际情况其余部分设备按2002年《全国机电设备价格汇编》，非标设备按其重量及材质估算价格；土建设施和安装工程参照同类工程指标计算。固定资产修理费按固定资产的3%计。固定资产综合折旧年限10年，残值率5%，无形资产摊销年限10年，递延资产摊销年限5年。销售费用按销售收入的8%计。教育附加经费为4%；城乡维护建设税为7%，所得税税率为33%。盈余公积金按5%计取。1、 商品砼的生产成本见下表：

商品砼生产成本估算表序号成本项目单位单价（元）年耗量（m5）3单位成本（元/m）总成本（万元）备注、原料1水泥立方139.40210000.097.582927.402石子立方35.40210000.024.78743.403砂子立方9.49210000.06.64199.214粉煤灰立方1.95210000.01.3740.955水立方0.000.000.006添加剂立方14.50210000.010.15304.507小计140.524215.46 、燃料及动力1水t1.82500001.5045.002电Kw.h0.739600009.24277.203小计10.74322.20~.、生产人员工资及福利元从•年30000303.0090.00四、制造费用1折旧费7.17215.192修理费14.50435.003其它2.4172.24小计24.08722.43五、生产成本178.345350.092、商品砼项目固定资产折旧见下表：固定资产折旧费估算表 单位：万元序号项目年份合计1234567891012原值折旧费（维简费）2265.200.00215.19215.19215.19215.19215.19215.19215.19215.19215.193净值0.002050.011834.821619.631404.441189.25974.06758.87543.68328.493、商品砼的主要技术经济指标见下表：财务评价指标汇总表年销售收入万元7770.00年销售税金及附加万元280.57年平均总成本费用万元6208.27年经营成本万元6072.06k单位生产成本元/m3178.34年平均利润总额万元1281.16k年平均税后利润万元858.38投资利润率%41.92投资利税率%51.1C所得税前所得税后财务内部收益率%49.2434.69财务净现值万元6032.10' 3543.38投资回收期年3.163.98盈亏平衡点%42.61该项目只要达到设计生产能力的42.61%时，公司生产就可以保本，因此项目有一定的抗风险能力。4、敏感分析敏感分析是通过分析项目主要因素，由于发生变化时对项目财务评价

指标的影响。销售价格、经营成本、投资是影响财务评价指标的重要因素,各敏感因素单独变化对项目评价指标的计算结果影响见下表。敏感因素分析指标汇总表序号敏感因素变化幅度主要财务（增量）指标税后财务内部收益率（%）税后财务净现值（万元）税后投资回收期（年）贷款偿还期（年）1基本方案0%34.693543.383.982产品价格+10%53.876709.162.98-10%14.63377.617.073经营成本+10%18.801021.246.06-10%50.596065.523.094建设投资+10%30.783164.394.32-10%39.353922.083.67由上表可以看出，在经济效益指标的三个基本因素中，产品价格和经营成本是影响最大的因素，投资是对项目的效益影响最小的因素。最敏感的因素产品价格下降10%^后，项目的税后投资回收期7.07年，经济指标仍然超过行业基准指标。综合以上的敏感因素对项目影响的分析，可以认为，本项目的抗风险能力是比较高的，对市场的变化有一定的承受能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。七、结论1、本项目符合国家技术产业政策，有利于环境保护和城市美化。2、公司利用原有的技术力量、市场和和资金的优势，发展商品混凝土，同时具有良好的管理经验，各项管理制度健全，有能力实施好本项目，在技术上是可行的。3、本项目市场前景良好，项目投产后，经济效益较好，年产值为