2021年物业公司财务管理解决方案

如集团公司无法实时查看到各个子公司的财务情况，集团公司核对财务账单时，需要子公司从各自系统中导出再整理成册发送给集团公极致公司凭借着扎实的软件开发功底以及敏锐的财务需求捕捉能力，打造了一款统一的全面财务管理系统，为企业提供了科学专业的总账管理、报表管理、现金流量表、预算管理等服务，实现了全闭环实现___管理，集团公司可通过系统实时查可通过系统设置不同岗位的人员对系统具有相应的操作权限和数据权极致财务系统具有功能丰富、灵活性、通用性强、操作简便、严密可靠的特点。它是财务管理的一个核心部分。为企业的库存，采购，销售，生产等提供指导，为企业领导的决策提供及时、准确的财引发了很多现实问题，如：会计出账标准化程度低，编制凭证规则需会计人员判断，缺乏高效的工具支持财务管理工作；财务核算效率低下；财务报表不够全面等。极致总账管理是以凭证处理为中心，进行账簿报表管理，提供总账期末处理服务，实现数据共享，完成企业所、缝集成：总账系统还支持直接导出至第三方总账系统(如金蝶)，支持极致物业收费系统、极致集中采___财务管理思路进行设控，可对下级___所有账簿、报表数据进行查询；下级___区域公司(或项目)只能维护本___级___又___的报表情况，实现了以集团为单企业在账务处理过程中，经常出现统计的财务内容需要进行辅助核算，希望得到更明细化的账簿和报表。为了解决企业此类问题，极致财务管理系统提供了辅助核算项目类别配置功能，在设置会计科目时可设置一个或多个辅助核算项目，设置好后，便可进行辅助核算操作。如会计科目设置了房租收入，设置好后，可以知道每月、每年的房租总收入，但是并不清楚某个房间的收入情况，这就需要设置房间为辅助核算项目，设置好后通过系统中的报表、账簿知道具体某个房新增辅助核算项目类别支持从系统基础资料转入和基础资料自定义两种模式，常用的辅助核算项目有部门、房间、职员等，常用的项在进行日常业务处理之前需要进行总账初始化操作，支持按不同的___机构进行总账初始化，主要包括会计期间设置、数据库会计期间启用、会计科目引入、币种设置、初始科目余额录入等，设置的内容较多，极致软件提供了快捷流程化的向导设置，方便财务人员操作以初始化第一步设置会计期间，此步是设置会计年度期间，支持按自然年度设置期间数、自定义设置期间数，满足不同企业的总账核算是每个自根据科目模板类型引入对应的科目摸板。目前系统支持的科目模板类型有：企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科，下级___可继承使用总公司的科初始化向导中的科目引入是帮助企业快速引入会计科目，总公级___架构定___和下级___使用，其余___级___不能使用。不同___的财务人员按科目类别查询各自的___拥有的科目进行汇科目类型、是否支持外币核算、科目辅助核算、是否需要设置数量核币别内容包括本位币代码、本位币名称、币别符。系统支持现有的各目，极致财务管理系统提供了初始化余额录入功能，以使手工账目向电子账目迁移，对启用本系统建立电子账薄之前发生的金额进行初始录入。初始化余额录入信息包括科目余。初始化余额支持在最明细的科目操作本年累计借方、本年累计贷方、期初余额、辅助核算等信息，上级科目金额根据下级科目金额自在【科目余额初始化】中，可以按不同币别显示科目的初始录入信息。若选择外币币别，系统会弹出外币科目的初始录入界面，录入初始余额录入完后需要进行科目余额的试算平衡检查，通过平衡检查检查账簿记录是否正确，如果检查借贷不平衡，系统提示具体不会提示不通过的原因，待财务人员调整后再重新结束初始化。结束后极致财务系统提供凭证处理功能包括凭证录入、凭证检查、凭证审核、凭证过账、凭证抵消和凭证作废等内容，其任务主要是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿、报表；会计凭证的正确性将直接影响到整个财务系统的真实性、可靠性，因此本系统为保证会计凭证录入数据的正确性，为您提供十分安全、准基于集团型财务管理的需求，极致财务系统还提供了凭证抵消的_在___内进行凭证处理操作，集团进行凭证抵消操作，解决总公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对总公司和子公司的个别财务报表有关项目的影响与合并财务报表相关项目的影响之间所存在的差异进行抵消，避免集团总公司查看相关合并报表时出现虚增收入和支出的情务管理的需要，系统不仅提供了凭证处理完整业务流程，还支持还提供了多种凭证数据的校核和控制功能、提供了凭证审核流程自定义功能、提供了按系统角色管理查看凭证等功财务系统的数据都此，录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务分析指标的准确性。因此极致财务系统不仅支持快(1)多种凭证录入方式式的不同，极致财务系统提供了两种凭证件，可通过引入凭证的方式快速录入凭证。引入的凭证数据自动对应(2)检验科目是否为最明细级科目分类，展示最明细级科目，用户只能(3)控制本位币金额等于汇率乘原币贷方金额后，系统根据维护的币别汇率自动计算出原币金额，避免人工干预导致计算错误，同时也提高了凭证录入(4)控制金额等于数量乘单价支持数量核算的科目录入后，系统会自动根据录入的单价、数量(5)支持辅助核算项目管理凭证：系统可按辅助项目统计出更明细(6)快捷键快速定位输入框：常见的快捷键，可快速定位到想->快捷定位菜单查看证借贷方是否平衡：凭证保存前系统会自动对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目有关的部门、个人、项目、币种、数量等辅助信息进行检测，并弹出提示窗口，不通为确保凭证的准确性，财务部主管需要对凭证进行再次确定，凭证审登记的会计科目计入到相应的明细账户中。已经过账的凭证不允许再修改，如需调整，可通过反过账在集团公司内部，总公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易，这些内部交易对总公司和子公司的个别财务报表有关项目的影响与合并财务报表相关项目的影响之间存在着差异，使内部交易在个别财务报表中的反映与在合并财务报表反映出的数据不一致，为了抵极致财务系统提供了凭证抵消功能，实现了在编制合并会计报表时真实、公允地反映总公司子公司作为一个整体的财务状况、经营成果和BA如果集团公司未做凭证抵消操作，那集团公司查看集团合同并利是零。虚增了集团销售收入和集团采购支出。为了解决这种差异，在集团报表时，这个内部往来，销售收入是零，采购支出也是零，银行对于无效凭证、审核不通过或暂时不需要的凭证可进行作废处理，作废的凭证数据不会汇总到账簿或相应的报表中。如需统计可通当前会计期间所有凭证处理，并结期末结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，首先要进行期末处理条件检查，确保基本业务凭证(除损益外)都已过账。有外币业务的企业处理汇兑损益，并通过审核和过账。再通过期间损益并审核与过账。最后进行期末结账，结账结束后，系统显示已进入下一汇兑损益操作是针对企业在各种外币业务的会计处理过程中，将因采系统支持按___机构、科目进行汇兑损益操作，外币设置可根据企业需要在系统中设置为基础参数，汇兑损益凭证生成方式支持汇兑收益、汇兑损失、汇兑损益三种方式，并支持红字自动反向功计算汇兑损益后，系统自动生成汇兑损益凭证，在凭证管理中将汇兑损益凭证审核和过账即可完成汇兑损益，计算出金额差将结转到期末时，企业应将各损益类科目的余额转入本年利润科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。极致财务系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年极致财务系统期间损益功能可根据在损益科目组中选择损益类型，自动加载出相应的损益科目，并可设置对应的结转科目；期间损；操作期间损益后，系统自动生成期间损益凭证，在凭证管理中将期间期末结账是核对当前会计账期账务是否准确无误，结算出各明细额，编制资产负债表和利润表，计算当月应缴极致财务系统期末结账支持批量处理多个项目的期末结账，在期末结账前，需要确定本期各项经济业务已录入完毕，并已做审核过账处理，一经结账，当期数据不能再改动。若需要调整以前期间的数证为依据，对企业经济业务进行全面、系统、分类地记录和核算，设置和登记会计账簿，是连接会计凭证和会计报表的中间环节，做好这项工作，对于加强经济管理具有十分重要极致调研了不同企业需求、熟练掌握财务管理要求，推出了多维度账簿管理模块。本模块提供了丰富、齐全的账簿供用户查询和打级___只能查看本___Ø普通明细账Ø多栏式明细账(含自定义多栏账簿)Ø数量金额总账Ø数量金额明细账Ø核算项目分类总账Ø核算项目明细账分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。总分类账用于查看所选账账务数据，在这里可以输出各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细需要，便于对明细科目的综合查询，系统提供了多栏式明细账功能。多栏式明细账主要是科目的多栏，用户可以对某个主科目的任意多个下级科目进行明细汇总的查询。支持设计数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的【期初余额】、【本期借方】、【本期贷方】、【本年累计借方】、【本年累数量金额明细账用于查询设置为数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括【借方发生额】、【贷方发生额】、【期末余额】的滤条件中支持按核算项目类别、项目代码、项目级别进行筛核算项目分类总账以核算项目为依据，全面反映核算项目所涉及科目中的借方、贷方、本年累积借贷方发生额及余额数据。核算项目总账在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科目核算项目明细账用于进行分类汇总后的明细查询，如显示在建工程项目所涉及的所有科目的明细值，有利于企业了解核算项目的明细账簿管理支持一键打印及导出财务账簿，方便财务人员进行财务Ø套打用户可以使用系统预设的套打模板进行套打，也可以根据打印格需要自已设计套打格式，设计出适用的账表格式，便于打印出账边框、图表、条码、图片等工具，可以自由拖动工具进行设计套打模板，模板中文本框数据来源可选择系统预设的数据库字段，操作简Ø在线打印在账表页面，支持在线打印功能，财务人员可根据需要设置打印。Ø导出账表在账表页面，支持以多种文件格式的形式导出账表，支持的文件为计量单位，反映企业在某一时间点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统提供的报表服务能全面地反映企业经营活动的情况和成果。不仅能提供财务会计规范性的报表，还提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。给企业提供了多角度、多层次、多条件立体查账，方便快捷。集有下级___的数据，做到以集团能查看本___相关的报Ø科目余额表Ø试算平衡表Ø科目日报表Ø核算项目余额表Ø核算项目明细表Ø核算项目汇总表Ø核算项目组合表Ø核算项目科目组合表科目余额表用来查询所有科目在某几个连续会计期间里的期初余额、借方本期发生、贷方本期发生、本年借方累计、本年贷方累计和用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。可以查询不同的会计期间以及不同币别的试算平衡表数查询科目日报表，能及时查看某一天所发生的业务金额汇总。科目日报表按科目名称分组，展示某天的上日余额、本日借贷方发生额、日末余额及借贷方业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计照指定的时间期间、科目、币别贷方发生额。按不同条件对会计凭证字进行汇核算项目余额表按项目分组，展示了项目期初余额、本期发生金间、科目、项目类别等进行筛选查询。特别适合在线数据分析和数据采集与核算项目明细表是以报表的形式展示出核算项目最明细资料，包括借贷方发生金额、辅助核算项目信息，凭证字、凭证摘要、科目信构、期核算项目汇总表是以报表的形式展示出对核算项目明细资料的汇总分析。汇总信息包括期初余额、本期发生额、本年累积发生额、期构、期核算项目组合表是以报表的形式按核算项目分组进行不同角度组合分析。支持按不同取数类型、辅助核算项目等查询出符合要求的分，表财务数据采集中面临的各类财务报表格式、计算及校验公式复杂且变化性较强的普遍性需求，为了保证企业财务报表数据的完整性，提高数据的质量，极致财务系统推出了自定义财务报表服务，通过定制报表模版、格式、数据采集、计算等功能，可以快速的自定义报表格式并进行数据采集，系统还预设了利润表、资产负债表以及所有者权益(股东权益)变动表这三种常用报表。用户可随时查在极致财务系统中，系统预设了三张报表模板：资产负债表、利润表和所有者权益(股东权益)变动表，用户可以直接引用这些现有报表摸板进行报表计算。另外还可以设计新的报表模板，在自定义报在报表模板一览表页面，可以通过引入报表模板的方式引入本地在报表模板一览表页面，可通过新增模板的方式新增空白报表模Ecel中添加模板后，为了方便用户能够快捷方便的设置报表的数据采按___机构、年度、币别、开始结束期对具体报表项目进行公式设置。极致系统提供了多种类型函数计算公式，包括基本的统计函数、逻辑函数、日期时间函数、文本函数、合同应收应ACCT获取财务总账的金额数据，根据指定的取数类型，可获取相应条件的期初余额、期末余额、本期发生额、本年累计发生FGL，根据指定的取数类型，可获FGLQ数量数据，根据指定的取数类型，可获取相应条件的期初数量、期末数量、本期发生数量、本年累计发生REF_F:根据所设置___机构，报表类别，报表名称，行，列，页码报表系统的公式除预设公式外，还可通过任意取数公式语句和设置的___机构、年度、币别、开始结束日期等参数获取符合条_月原币借方本年累计在模板编辑页面，支持对模板报表项目设置格式，支持的格式有根据报表日期对报表进行数据计算。设置好公式参数后即可执行式，获取相应的数据。基础数据有变化时使用系统提供的报表重算用户还可以对报表进行另存为模板、引入、引出等操作。以及企业根据自身对财务数据报表的需求，可自定义不同维度的报表，如年利润表、月利润表、某个项目利润表等。极致公司总结企业通用需求，预设了三个报表模板：资产负债表、利润表、所有者权益(股东权益)变动表，企业可直接引用模板生成对应的财务报表。新增空白报表后，财务人员可在报表定义页面设置报表需要统计数设置取数范围、报表项目格式等信从已维护的模板中选择模板新增报表，选择后即可得到相应的财持对自定义报表进行审批、修改、删除、发布为常营分析、季度或年度)企业经营活动、投资活动和筹资活动对其现金及现金等价物所产生影响的财务报表，反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现报表，以及根据公司的经营，从投资和融采用T型账户的形式编制现金流量表，再结合利润表和资产负债表进行综合分极致财务系统从多个角度预设了现金流量表需统计的项目，方便预设的项目大类包括经营活动、投资活动、筹资活动、汇率变动等产量项目还支持自定义，企业可根据自身需求进行定企业在使用极致财务系统之前，已产生了现金流量数据，极致财务系统提供了现金流量初始数据录入功能，可用于初始化时录入账套在极致系统中可维护所有类型币别，现金流量初始数据支持现有后，系统提供了检查现金流量净额是否相动对录入的金额信息进行检测，并弹出提示窗凭证现金流量，需要通过对凭证指定现金流量项目的功能来指定每张凭证现金流量，最后汇总得出现金流量表。在总账中的凭证录入中提供了指定现金流量项目功了“非现金类”和“现金类”汇总金额，未指定现金项目前，左右两边的汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额，财务人员可在此表企业在进行财务分析时，除了对经营活动、投资活动等产生的现金流量和利润进行分析外，还需要对既不涉及现金流量也不影响净利润的数据进行分析和处理，这一块分析就需要用到附表项目调整功未指定附表项目前，附表项目列表按对方科目分类展示了金额汇总；系统支持按对方科目展开、按附表项目展开显示汇总金额，支持按科目选择附表项目指定现金流量项目用于现金流量统计，同样可取。支持按___在现金流量查询表中查看，展示了明细科目金额、流量金额、主表项目以及附表项目等信息。支持按___机构、期间、科目代码、币别、是否包括未过账凭证等条件过滤报加强___管理、实时控制集团子公司日常费用成本以及提高工作效率。可通过极致预算管理系统，建立全面的预算平台，从数据来源管理、预算项目定义、业务预算数据公式设置到预算数据录入、勾稽检查、预算数据计算以及预算执行情况查询，覆盖了各个关键节点。在设置业务预算公式后，当系统其他模块的业务单据如报销、采购等金额超过预算金额时，报销、采购等业务单据审核时系统会弹框提示超出预算金额；实现了实时预算控制、部门预算控制、子公司预算控制以及个性化预算调整、批量预算调整的目的；实现各物预算数据源定义用于从外部获取实际执行数据取数数据源，支持中数据源中获取执行数据。如企业员工差旅费报销数据是在另一个数据库中，可通过设置预算数据源连接到其他数据库，再在“预算表定极致物业系统提供的预算项目定义功能，支持按企业需求自定义设置预算项目。支持按大类分组设置预算项目，并且可进行项目细分预算项目定义支持选择内部系统数据来源，系统预