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文档简介

(1)9月3日，利民百货商场存入现金，现金缴款单上的合计数为 系统城东支行支付支票款，出票人百顺公司，收款人为本行开户 行汇票第二、三联及汇款凭证(银行汇票出票金额8万元，实际进账单，审核银行本票、进账单无误，银行本票为其他系统行签 议，按照票面金额的千元，收款人为外省同系统江城支行的开户单位甲公司，审核无 人是中州宾馆1203房的张璐，审核无误，办理转账并以便条 5、8月23日，工商银行向开户单位市纺织厂贴现的商业承兑汇票300000元未能按期收回票款，特向贴现申请人收取票款，该单位存。1、某商业银行根据管理部门的资金调拨通知单，通过人民银行办理2、商业银行省级分行收到人民银行转来的下级行上存备付金已入账3、商业银行二级分行根据资金管理部门的资金调拨通知单，通过人4、某商业银行收到人民银行转来的上级行退回的备用金已入账的通 3、某银行(双设机构地区)接到开户中央银行通知，收到同城大额4、A银行(单设机构地区)汇出跨系统汇划款项25万元，付款人为

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