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文档简介

/实业集团财务管理制度一、前言实业集团是一家跨行业多元化企业，旗下涉及房地产、能源、金融等多个领域的企业。为了保障企业的财务管理规范化和有序化，制定本《实业集团财务管理制度》，供集团公司及旗下企业参考和执行。二、制度目的本制度旨在规范实业集团及其子公司的财务管理，保证财务管理透明化、规范化和合规化，确保集团及旗下企业经营活动稳健发展，保障企业及股东的利益。三、财务组织和职责3.1财务部门设置实业集团设立独立的财务部门，直接隶属于总经理，并向董事会负责。3.2职责范围财务部门负责全面管理企业的会计、财务、税务及审计等工作。包括但不限于：设计编制集团全年、季度、月度预算，核对并落实预算执行结果，制定调整方案。设计编制集团的资金计划，协调各项财务资金活动，优化资金结构，并控制资金风险。安排会计核算、财务结算工作，确保账目准确完整、财务披露及时准确。按照法律法规规定，申报企业所得税、增值税等各类税费，优化税务筹划，尽可能减少税收成本，确保各项税费、社保的及时缴纳。稽核企业内部各项财务资产，完善财务资产管理流程，规范企业内部财务活动，确保资产安全，提高资产利用效率。监督支付、结算工作，提供资金监控、预警及风险评估，建立有效的监管体系，确保各项支付动作合规化。四、财务报告和考核4.1会计报表及其编制实业集团及其子公司按照相关会计准则编制各类财务报表，确保信息财务披露规范准确。实业集团及其子公司应按时提交财务报表。4.2审计考核实业集团应聘请内部及外部审计机构对企业经营和财务状况进行检查、审计，并把审计结果及时上报董事会。实业集团及旗下子公司应制定完善的审计考核管理制度，建立严格的考核机制，及时发现经营风险，作出合理调整。五、资产、合同及成本管理5.1资产管理实业集团应建立规范的固定资产台账，定期进行盘点和检查，并确保资产安全和有效使用。实业集团应制定与固定资产有关的管理制度和规定，制订使用、处置固定资产的流程和办法。5.2合同管理实业集团应建立规范的合同管理制度，对合同的签订、履行进行监管和管控。合同要注重风险控制，对违约、违法等行为开展及时解决对策。5.3成本管理实业集团应根据不同的一级业务建立成本中心，分配各项成本到相应的成本中心。实业集团应在财务部门的协助下，根据成本中心建立成本报表，注重成本管控。六、信息化建设实业集团将信息化建设视为重点，逐步推进企业数字化转型，利用先进技术建立更加精细化的财务管理平台。企业要建设一个网络化的财务平台，加强企业内部业务协同。七、附则本制度于制订之日起正式实施。对于之后做出的有关财务管理的规定和措施，应根据本制度进行相应的调整。八、总结通过本《实业集团财务管理制度》的制定，可以使企业在财务方面得到规范管

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