财务部出纳岗位职责（三篇）

第1页共1页财务部出纳岗位职责出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。财务部出纳岗位职责（二）职责一：负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。职责二：负责日常管理的工作任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。财务部出纳岗位职责（三）1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9、每周编制资金余额表，并向领导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。21、加强