办公经费管理制度范本（三篇）

第1页共1页办公经费管理制度范本(四)资产管理1、社区居委会房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等价值在____元以上的固定资产，均属于社区资产管理范围。2、社区居委会资产须登记造册，指定专人负责管理。3、社区居委会固定资产中因使用年限等原因，确须修理、报废、更新的由社区居委会写出书面申请，报社区办审批后，按照经费使用权限办理。4、社区居委会资产管理由社区居委会主任负总责，凡造成社区资产流失的，追究社区居委会主任责任。(五)财务审计1、社区财务每半年接受乡财政科、社区建设办公室审计一次。2、社区居委会人员因工作调整，人员变动时，必须办好票据移交手续，接受离任审计后方可离岗。办公经费管理制度范本（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。第二条本制度所指办公经费为。各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。(该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核)5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。第三章办公经费预算管理第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。第八条办公经费的核定。公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司审批后执行。第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。办公室。负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、传真长话费;电话号码的开通及停机使用事宜。财务部。负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。第十条办公费按月按部门核定。公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票按月填报销单，交办公室登记后，按费用报销程序进行报销。所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。第十一条公司领导的办公经费单独列支。第十二条专项会议、专项活动涉及办公经费的，专项列支，不纳入部门办公经费考核。第四章办公经费使用管理流程第十三条办公用品领用。每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。部到办公室领用。第十四条填写通过报账程序报销。第十五条打印、复印、传真，需要由办公室提供服务的，由办公室作记录，月末统计后进入部门办公经费考核。第十六条专项费用。若有专项活动或者产生专项费用，事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。费用专项列支。第十七条若所需服务办公室无法提供时，由部门自行解决。在报销过程中需先行到办公室登记，所产生的费用，月末纳入部门办公费用核算。第十八条月末办公室根据记录，分别将各部门产生的费用进行统计汇总，年终办公室根据记录与财务部核对后，做出《办公经费使用情况统计表》，公司据此，兑现奖惩。第五章办公经费考核方法第十九条财务部、办公室负责对各部门的办公经费使用情况按月统计核算，年终结算。第二十条各部门应在公司核定的办公经费使用限额内，科学管理，严格控制，厉行节约，防止浪费。各部门的经理(主任)为经费控制使用的责任人。第二十一条若由于管理不善，办公经费提前用完，打印纸、复印、传真及办公用品领用由部门用现金支付；交通费提前用完，由部门自行解决交通问题；电话费超支，超出部分从部门负责人当月奖金或工资中扣交。第二十二条年终结算后，核定电话费和水票如有节余，不再计提奖励。办公经费(办公费用、交通费)有节余的部门，按节余金额的____%兑换成现金，奖励给各部门。若超支，部门经理(主任)按____%承担，部门副经理按____%承担；部门负责人可根据部门人员在执行中的好坏，按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。第二十三条本制度自二Ｏ一一年____月____日起开始执行。二Ｏ一一年____月____日办公经费管理制度范本（三）一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。二、办公用品购买实行每季申报制。每个科室将所需的日常办公用品(包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等)，于每季初____日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续(如小车)的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。招待标准。一般客人____元/人特殊客人80/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理____元/月；营销部经理____元/月；总监以上人员____元/月。不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。4、通讯费开支的规定：月定额标准：标准职务费用标准总经理300副总经理200营销总监150一级部门经理100二级部门经理100营销部主管100采购部主管150全部随工资发放。5、办公费开支规定。各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。7、员工工作餐标准为：____元/天(含原材料及