出纳岗位职责工作内容大全

出纳岗位职责工作内容大全出纳岗位职责工作内容大全

1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行协作融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

5、精确编制银行账等各种相关资金流淌报表;

6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳岗位职责工作内容大全【篇5】

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责工作内容大全【篇6】

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会运用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责工作内容大全【篇7】

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、精确性，并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金平安

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表，以便管理层刚好驾驭资金动态

9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

出纳岗位职责工作内容大全【篇8】

1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

3、负责合同的整理与保管，并协作相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

5、帮助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳岗位职责工作内容大全【篇9】

职务名称：出纳

所属部门：财务部

干脆上级：主管会计

干脆下级：

工作目的：

负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常运用。

工作责任：

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。刚好登

记现金日记帐，仔细驾驭库存限额，做到日清月结，刚好盘库，保证账实相符。

3、依据银行收付记帐凭证办理银行支付，仔细符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调整表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、根据会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的平安性

13、审核粘贴原始票据，刚好向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计刚好核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期(月、季、半年、年)依据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，刚好归档，防止丢失或损坏。

20、依据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的须要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员亲密合作，做到相互支持，协作默契。做好公司财务收支的工作，不准随意泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

工作权限：

1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

3、资金管理的建议权。

绩效衡量标准：

1、库存现金与日记帐核对相符。

2、银行与银行日记帐核对相符。

任职资格：

生理要求：

年龄：20—35岁

性别：女

健康状况：良好

教化背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

工作阅历：1年以上出纳工作阅历

职业技能:有会计从业资格证

相关学问：娴熟财务软件的运用，人民币真假识别

综合素养：

工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、酷爱学习，有钻研和排难精神;注意个人实力提升，有较强的创新意识和自学实力;

有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素养综合性人才

出纳岗位职责工作内容大全【篇10】

1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

3、负责门店每日营收及账务核对;