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文档简介

公司报销差旅费管理制度1.背景公司发展需要员工进行差旅，如出差、考察、会议等，这些活动都需要报销一系列费用。为了规范差旅费报销流程，避免不合理的费用支出，公司特制定了公司报销差旅费管理制度。2.适用范围本制度适用于公司所有需要进行差旅的员工。3.费用报销标准交通费用飞机：经济舱最高限额，如需超标需领导审批火车/汽车：按二等座计算出租车：只能在目的地抵达后的公务活动中使用住宿费用：按当地政府规定的星级酒店金额报销，超标部分需要领导审批餐费：当日餐费报销标准为不超过当地最低工资标准的50%，每人每天最高不超过150元活动费用：包括会议、考察、展览等活动，必须提供活动收据以及发票，由活动承办方进行费用开支，不超过承办方提供的预算最高限额其他费用通讯费：报销限额最高不超过100元/天，需提供详细的通讯记录和发票加班费：差旅期间出现加班费的，可按公司规定的加班费标准进行申请，需提供详细记录和加班审批单4.报销流程4.1报销凭证要求报销单：必须为公司指定报销单，所有填写均需正确无误各项发票：应有事实性、准确性、完整性，采用国税局印制的正式发票或其他法律法规认可的票据鉴定证明、证言、合法合规的凭证材料等4.2报销流程说明出差计划：员工在出差前须填写并提交《出差计划报告》，报告中需详细列明行程路线、预估费用等信息，由部门领导审批后才能出差。报销单填写：员工需如实填写报销单，填写内容需清晰、完整、准确，避免漏填、错填、费用冲突等，由部门管理员审核。费用核对：费用审核人员负责核对各项费用是否符合报销标准，有无超额报销等情况，如遇问题需及时联系报销人员说明情况，并协商处理方法。部门领导审批：审核通过后，部门领导审批，确认各项费用是否符合规定，有无相关事由等，如有问题需及时帮助报销人员解决并提交审批。会计确认：各部门审核完毕后，须进行会计确认，确认无误后进行报销，报销金额从公司财务账户中划拨。结账流程：每月底为结账时间，部门需在指定时间内完成结账工作，逾期或未完成结账的部门将对当月差旅费的报销进行限制。5.监督管理公司领导、审计部门等有权对差旅费报销情况进行监督管理，对违反本制度的情况进行严肃处理，情节严重者将受到相应的惩罚处理。6.附则差旅费用的报销应当坚持公开、公平、公正、节约的原则，不得违背政治纪律、工作纪律、财经纪律等。参照本制度执行的同级别员工的差旅费用应该大体相似，对于报销金额较高的情况，管理员和领导需要进行详细的解释和证明。差旅费的报销要求在15个工作日内处理完毕，并妥善保管各类凭证材料等资料，如特殊情况未能及时处理，须在事后及时补充资料、完善审核记录。以上就是公司报销差旅费管理制度的

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