易助系统标准流程

易助系统标准流程作业说明客户业务研发/财务新商品报价时应由研发单位之BOM参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准(文件签核)报价要求新商品Y商品估价N计价表历史报价客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认报价单建立作业说明程业务报价单修改成品仓库单价,交期,数量..等订单资料输入打印订单凭证客户订单客户订单接单否N报价单YN核准Y报价单者直接销货,无库存者发工单生产订单建立FAX客户确认订单凭证报价单确认作业说明业务成品仓/资材计预计出货表N1库存N确确定可出货依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回作业说明客户业务品管单位成品仓库判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销退通知销退通知打印销退单主管审查品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认销退单建立销退单修改NVU.N审查Y销退单程作业说明由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价供应商报价供应商商品报价2业务询价要求确定入库别研发/仓库采购需求销退单旧旧商品询价时参考及过去历史交比较录入生效的询价单打印询价单主管核准(文件签核)发出新的价格信息流程作业说明请购单位物管采购请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期打印请购单主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核(凭证上)请购单建立请购单修改核准NY请购单请购单采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程作业说明退回审查Y采购下单流程请购单签核供货商采购会计请购单请购单3请购单询价(询价单)4采购来源检视采采购来源检视2.询价单3.采购底稿更新4.采购计划发放5.独立采购需求采购联络作业输入采购单资料,采购联络作业实输入；收料库别,预交日,数量及单价采购单位主管审查及核准,审查之采购单建立要项为单价及对采购单建立打印采购单采购单审核修改采购单修改采购单核准追核准1.采购未进明细表YN采购单采购单审核FAX采购单采购单采购单采购单进入采购预交追踪管理货收料流程作业说明作业说明供货商资材品管会计5厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登记,厂商如未标示采购单号者,请以厂商预计进料表查询之请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确打印收料单可依据情况设置是否做来退回厂商到货送货单收料单建立N核对资料Y收料单收料单N验收验退单输入Y验收进货单输入验收数量验收单验收单验收单6作业说明资材单位应将退货之资料PASS采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货数量..等退货单建立时应注意单价,如果退货不再交货时应确定要指定结案处理打印退货单退货料件品质再次确认采购会采购会计厂商退货通知退货事宜联络退货单建立退货单退货单资材备货退回品管确认退货单确认不良品货物点交退货单退货单退货单退货单作业说明确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立打印调拨单转出仓库-转入仓库调拨单建立会计调拨单转出及转入单据及实物核对库存资料异动资料审核调拨单作业说明非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用需求领料单位仓库备料作业N领用需求N核对签收仓管修改资料会计请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据,请注意单别及部门数据之选择打印领料单主管核准调拨单领料单调拨单审核作业说明依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定核准Y盘点流程领料单盘点向导信息产生调拨单N修改物管领料单调拨单会计盘点清单核对仓库备料7N打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新盘点单确认4.应收应付管理系统程作业说明客户业务单位出纳/会计客户缴交支票或现金支票或现金支票或现金输支票或现金款时取单打收款单建立作业流程作业说明已审核的销货单及销退单作业说明已审核的销货单及销退单由销售发票建立作业逐笔会计修改销货单销退单现金或支票收款单8销售发票建立打打印销售发票单主管核准会计核对作业说明业务会计业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准凭证由出纳人员进行核对及审查输入收款单资料,如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证现金,支票款单退回现金,支票款单N核对Y出纳主管核准(并盖印)收款单交会计单位审查收款单审核作业说明采购填写请款单采购单位主管核准请款单交出纳单位出纳开立支票或以现金或其它有价证券付款并依预付货款输入付款单建立打印付款单凭证,亦可以直收款单修改出纳N修改出纳N会计采购核准预付货款事宜协核准Y缴款单缴款单收款单N退回退回现金或支票现金或支票9请款单请款单接以请款单为凭,付款单资料不印出出纳主管核准盖印会计单位核对作业说明会计作业说明会计已确认之收料单及退货单已确认之收料单及退货单由采购发票建立作业逐笔挑选单据退货单检查与修改打印采购发票凭证主管核准会计核对N核准采核准采购/外包单位会计Y采购发票会计Y采购发票开票或现金现金,支票采购发票性N出纳主管核准并盖印N付款单资料输入收料单核对退件N打核对退件N票上注明,如此付款单即不再打印对回对回Y付款单建立务结账流程作业说明已确认的委外进货单,委外退货单及工艺之移转单委外单位委外退货单委委外退货单会计主管核准加工明细建立会计核对厂商对账单委外明细表对帐NY委外明细表厂商对账单发票程作业说明业务生管物管采购业务接到客户订单编制内部订单生管依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工需求是否正确生产计划有修改时若非尾LRP,来源为计划来源如果采购计划无法满足者,应与生管进行协商,修改生产计划,重算采购计划直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再办理锁定及发放客户订单客户订单物料需求计划产生物料需求计划维护冲突计划之协商与调整将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单整与发放整与发放工单建立采购流程物管物管生产/厂商备注生管单位可于生管系统打印表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考作业说明1.依订单或计划库存的需求开立成品工单2.物控根据成品工MRP生成的半成品工单3.列印工单凭证：工单输入审核工单程作业说明生产仓库会计备注生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料证，送生产制成审核，一份Y由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)5.生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单领料单输入Y\N工单欠料明细表N仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门程厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余