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文档简介

财务制度试行版背景及意义作为一家企业，财务制度对于经营和管理都至关重要。符合实际的财务制度，可以提高企业的财务透明度、加强财务管理，规范财务行为，保障权益。本文旨在探讨一套符合公司实际情况的财务制度，并试行实施。财务管理财务部门职责负责编制公司年度收支预算，并监督执行负责编制公司月度收支预算，并监督执行负责编制公司资产负债表、利润表和现金流量表提供给公司领导层决策所需的财务报表和分析报告负责公司现金管理和银行账户管理财务流程采购流程采购部门向供应商提出采购需求，签订采购合同采购部门向财务部门提出采购付款申请，并附上采购合同、发票等相关文件财务部门对采购付款申请单进行审批，并支付相应款项采购部门根据付款情况，向供应商支付采购款销售流程销售部门签订销售合同，并出具发票财务部门核对销售合同和发票，开具收款通知书销售部门向客户发出收款通知书，收取款项销售部门向财务部门提出销售收款申请单，财务部门核对申请单并收取相应款项报销流程费用支出人员向财务部门提出费用报销单，附上发票等相关文件财务部门进行费用报销单审批，并付款费用支出人员收到报销款项经营管理税务管理纳税申报：财务部门在规定时间内按照税务法规定向当地税务机关申报公司应纳税金税务筹划：财务部门可以根据公司实际情况合法避税，并协助公司优化税务负担预算管理财务部门依照公司经营计划和战略制定年度预算计划，协助管理层控制费用，达成目标每月对预算计划执行情况进行跟踪分析，及时调整资产管理财务部门建立并维护公司资产清单财务部门监督资产的分配使用情况财务部门定期进行资产盘点，发现差异及时处理审计与风控内部审计定期对公司各个部门进行内部审计对潜在风险问题提出整改建议监督整改情况并反馈审计结果企业风险管理建立和完善风险管理制度定期进行风险评估和管理建立和维护风险信息库结语财务制度是企业管理的核心，遵循规范的财务管理流程可以提高公司的经营效率，减少出错概率，同时也为公司带来风险控制和资产保

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