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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档方法：1、及时更新签名卡。步骤：总经理可以作出以下授权：预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。财务经理方法：1、及时更新签名卡。步骤：总经理可以作出以下授权：预算主管可在预算内对基金和费用支出有决定权。财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必要时需指定权限范围。财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必要时需指定权限范围销售经理可签署销售合同，财务经理可决定客户赊销额。生产部经理负责从宝洁订货，入仓，申报残损货物人事部经理负责签署每月工资会计主管决定会计科目和会计流程图并且决定纳税申报财务经理负责安排金融（贷款）和运用适当的金融工具（例如租赁、制造）销售经理和财务经理决定产品价格说明：对下一级委任职责和决定权。输入：从董事会成员到总经理都要有权限的委任输出：签名卡权限的委任宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：内部控制编号：7.3.1要素：权限的委任地点：总部宝洁公司宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：应付帐款编号：6.3.3要素：内部调节地点：总部签名卡签名卡宝洁分销售客户客户服务部财务部销售部管理系统部人事部法律部客户服务部经理财务分析员销售经理管理系统部经理人事部经理法律部经理230精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档索引号：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表（二）会计电算化（1）会计期间被审计企业：硬件情况设备制造商设备系列/型号软件情况操作系统名应用软件名软件来源程序修订和使用人编写或修改程序人应用方面凭证输入人（列明各类凭证的输入人姓名）打印明细账人（列明各明细账的打印人姓名）打印总账人打印报表人资产负债表利润表现金流量表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计算机系统是否发生过故障或会计数据处理中是否发生过严重错误，是否找到故障或延误的原因？本年度计算机系统有无重大改变（如有，

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