物资管理制度程序（3篇）

第3页共3页物资管理制度程序1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。对监督见证的准确性、真实性负责。负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。4、物资管理指引水泥入库要加垫隔离层防潮；物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。物资管理制度程序（二）一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途（或使用的地方）。7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。13.采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。三、仓库管理制度____对仓管人员的要求（1）仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。（2）及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。（3）经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。2.验收进仓制度（1）所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。（2）仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。（3）凡尚未取得____而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。（4）已取得____的物资，还必须对____上所列的内容进行核对。（5）收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中：第一联仓库留存，作收货的记账依据；第二联随同____报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采购人员（经办人）留存。3.保管制度（1）固定资产的管理①固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务管理部（或行政及行政人事部）办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。②固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权____理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定，需报废及清理的固定资产要进行____与技术鉴定后报总物业经理批准，进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。（2）其它物资的管理①其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。④仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。⑥各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。⑧情况严重时，应及时报告总物业经理。⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月____日，每月____日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对，公司仓管人员和行政部在每月____日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。每月终了，仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。（3）物品领用及出库①领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表”。③员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资，应同时填写“财产保管清单”。⑥仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货。一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。⑦已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。⑧非消耗性的物资（含个人保管的工具、物品、低值易耗品）在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表”。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。⑨领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据；第二联财务管理部存（仓库发货后每十天汇集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。四、维修及报废1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修，其它物品由工程管理部安排维修。2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报工程管理部；其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行处理。3.需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人进行赔偿。物资管理制度程序（三）1总则为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。2适用范围本程序适用于公司仓库物资的管理控制。3职责3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理，4工作程序4.1物资分类按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。（1）外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。（2）外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。（3）自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。（2）后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。1（3）车辆及其维修物资。4.2物资入库检验合格后____天内办完入库手续。a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额（均为不含税），赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价；b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份；c、入库单编号有____者为____号，无____者为个人代码加顺序号，共____位____伯数字；d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号____位码或____位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的____位码。a、首先依据采购计划和外协计划（包括临时计划）核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收；b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收；c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收；d、确认无误后在入库单上签字，____小时内录入计算机；或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印；e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。4.3领用出库a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号（生产计划号），领用原材料时应写全毛坯尺寸；b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号；c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件；e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”，先借料，待依据具足后以出库单更换领借单4.3.4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。4.3.5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。无废品和废品单，仓库不得重复发件。4.4仓库物资管理要做到“四号定位”（库号、架号、层号、位号）、“五五堆放”，使库存物资清洁无尘，整齐有序，一目了然。每种材料要挂一个标签，标明材料品名、规格型号、数量，库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误，录入及时正确，确保库存物资帐物相符。严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管，先进先出，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装，不要损坏，以便发货时可原样包装。仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿，对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理，保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见，由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。库管员应及时发现、及时反馈存货积压情况。以上年末为基础，对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资，按积压物资的____%扣发绩效工资。4.5服务物资管理服务物资领借返还手续具体见《服务物资管理程序》。材料目录岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。4顾客将旧件寄回后再办出库手续，抽回领借单。每____个月应清理一次服务领借物资。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的____%奖励。公司设置废品库。废旧物资入废品库，每月处理一次。废品处理金额归财务中心。4.7辅材管理5借用制，借条上应标明借用期限，届时必须归还，库管员负责及时催要。库管员负责严格执行，认真登记和统计考核。具体见《工卡量具及刀具管理规定》。焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。具体见《生产用辅材管理规定》。4.8其他物资管理具体见《后勤物资管理办法》固定资产由其管理部门登记台帐，进行管理，由使用部门维护、保管；具体按《固定资产管理程序》执行。使用者离开公司时必须退回仓库，否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告，主管副总裁审批后，交仓库注销