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文档简介

公司计划财务部管理制度1.概述本文档旨在规范公司计划财务部的管理制度，确保企业的财务活动能够得到合理、规范、高效的执行，达到企业经营目标。2.组织架构公司计划财务部的组织架构如下：图片描述说明：部门领导：直接下属员工的上级，负责部门财务管理。参与公司经营决策、财务指标制定及实际执行，对部门的工作目标和计划负责。部门会计：负责维护公司会计账目，对入库和出库事物的记账、核算工作进行监督、检查和审查，保证公司财务收支情况的真实和准确。部门出纳：负责公司现金管理，主要职责包括现金收支管理、银行存取管理；审批和制定现金预算、计划以及现金流量统计；开展可行性分析，提供意见和建议。3.工作职责3.1部门领导1）制定部门年度（季度）工作计划和具体任务，并落实实施情况；2）负责部门的预算管理、成本核算、经济分析、财务管理等工作；3）协调处理部门内部事务，以及与其他部门的沟通与合作；4）对部门员工进行考核与评价，并为其提供业务培训和内部培训等工作安排。3.2部门会计1）负责维护企业的会计账目，根据财务预算制定财务计划，确保资金有效运转；2）负责对公司收支情况的核算和管理，及时反映公司的财务状况；3）负责会计档案的整理、归档、审核及监督，做到账目的真实、准确和合法；4）协助领导制定年度（季度）工作计划和具体任务，及时汇报工作进展情况。3.3部门出纳1）负责企业现金规划和现金预算，及时掌握企业的现金流量情况；2）负责公司资金、银行、支票等的账务管理和实际操作，确保公司的资金流转和安全；3）协助领导制定年度（季度）工作计划和具体任务，及时汇报工作进展情况。4.绩效考核公司计划财务部绩效考核采取定期与不定期相结合的方式，具体考核指标如下：1）年度预算完成率；2）单位经济效益；3）资金利用率；4）企业资产负载率；5）工作进展情况及工作态度。5.其他公司计划财务部在进行企业财务管理相关工作中，应遵守相关法律法规，严禁违规违法行为的发生。同时，每位员工都应保护企业机密，不得泄露企业机密信息。6.其他公司计划财务部是企业的重要部门，负责维护企业的财务运行和管理。本文档旨在

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