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文档简介

公司费用报销管理规定1.前言本规定适用于公司内所有职员的费用报销管理，旨在规范公司内部的费用报销制度，提高财务管理水平，保障公司和职员的合法权益。2.费用报销申请2.1申请人员申请人应为公司内部职员，有遵守公司规章制度和财务管理制度的良好表现。2.2报销方式申请人应按公司规定的报销方式进行费用报销，可使用公司统一的报销表格或在线电子报销系统进行费用报销申请。2.3报销材料申请人应提交以下费用报销材料：原始发票或者报销凭证；费用发生明细表；相关签字、工作证明或解释说明等必要资料。2.4超期报销费用报销应在费用发生后的7个工作日内进行申请，逾期申请应经过直接领导批准方可申请。逾期费用报销审批周期较长，不予受理。3.报销审批流程3.1报销审批人员公司内部设立相应财务管理职务，由该职务人员负责对费用报销申请进行审核。3.2报销审批流程费用报销审批流程如下：职员提交费用报销申请；直接领导对费用报销申请进行初步审批；财务人员对费用报销申请进行审核；财务人员将费用报销申请交给公司相关管理职务进行最终审批；公司相关管理职务审批通过后，费用报销审核流程结束。4.报销标准4.1费用类型费用报销类型分为以下几种：差旅费用，包括交通、食宿、通讯、会务等费用；日常办公费用，包括文具、办公用品、电话、网费等费用；培训费用，包括培训费用、证书费用等费用；创新研发费用，包括研发软件等费用。4.2报销标准不同费用类型设置不同报销标准，应当在费用报销申请前，对应用的费用进行必要的预算和审批，提前向职员作出明确通知。职员进行费用报销时需符合公司规定的报销标准，超标费用不予报销。5.费用报销管理的监督和审查公司内部设立相应的财务管理人员和内部审计员，对费用报销管理情况进行监督和审查。费用发票、凭证和报销数据应保存至少6年，以备查验。6.管理规定的修订和解释公司内部职员可提出管理规定的修订意见，经公司财务管理人员研究后作出相应修改。如有与本规定相关的事件或问题，应及时向公司财务管理人员报告，由公司财务管理人员进行解释和决定。7.结论公司采用本规定进行

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