零星材料管理制度

K1+478～K1+478～K1+58881部分PAGEPAGE1页脚内容零星材料管理制度为规范零星材料的采购、领用、验收、分摊以及成本核算，明确零星材料的管理责任，特制订本管理制度。一、适用范围本制度适用于公司总仓、各项目部以及维修班组等使用各类零星材料时的管理。二、管理职责（一）材料处职责1、负责零星材料的询价、审批和购买；2、负责办理零星材料调拔的审批手续；3、负责审核各项目部上报的零星材料分摊是否合理等情况；4、负责零星材料款项的审批支付；5、负责参与零星材料的验收；6、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（二）总仓职责1、负责按制度办理零星材料的出入库手续，并建立好台帐；2、负责参与零星材料入库验收；3、负责做好在库零星材料的日常管理工作；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（三）项目部职责1司材料处、督查处、土建公司等部门；2、负责做好入库零星材料的验收；3、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（四）土建公司职责1、负责监督各项目部做好零星材料的领用、分摊等工作；2、负责处理各项目部在零星材料分摊过程中存在的问题；3、负责参与零星材料的采购询价；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（五）督查处职责1、负责参与零星材料的采购询价；2好台帐、月报表；3、负责参与零星材料的验收；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（六）财务处职责12、负责审核材料处、总仓、各项目部的零星材料台帐；3、负责审核零星材料采购款的支付依据；4、负责审核零星材料分摊帐务；5、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。（七）其他相关处室职责1应商以及对材料款的支付进行审核；2、物业公司负责对于维修类零星材料的到货验收；3、维修班负责对维修使用的零星材料进行领用、明确分摊以及验收等工作。4三、零星材料的询价采购规定（一）先询价审批后采购。室通过以下三种方式先进行当面询价：1、由材料处根据采购需求，发出采购询价通知给督查处、财务处、土建公司等处口径一致，否则会导致材料处与其他处室询价有出入。2处室进行询价审核。3、由督查处、财务处、土建公司等处室向材料处推荐供应商，然后进行询价。为不影响施工进度，上述询价各处室必须在材料处规定的时间内完成，并按照同材料处方可进行实际采购。采购管理制度》执行。如超过一个月采购该类零星材料的，价格没有浮动的，则由材料处写情况报告，经各购。如零星材料询价在审批后在询价有效期限内价格有下跌或又有比询价更便宜的（同等质量、同等品质及规格型号、同等付款条件）协商处理。更换的，则按采购合同约定条款执行。如在合同中明确单价是按指定网站价格浮动的，采购合同签订后，在合同有效期1同之日起算起；合同有效期限届满后，进行重新招投标确定供应商。（二）先采购后进行询价审批（针对特殊应急使用的零星材料。对于特殊的应急性使用的零星材料，由材料处询价后可以直接进行采购，询价手购买价若大于询价的，如货款未支付的，由材料处负责按所询的最低价与供应商进行结算；如货款已支付的，因采购人员未尽询价责任而草率购买，购买价明显高于市场价的，差价部分由该采购人员承担。（三）特殊类零星材料的询价采购特殊类零星材料主要指用于货车、挖机、人货梯、塔吊、井架等施工机械设备维修或发生故障时，为了保障项目施工的顺利进行，由材料处、督查处、土建公司、质安处（参与塔吊、人货梯、井架的当面询价）直接派人进行当面询价，按当面询价的5办完毕。四、零星材料领用分摊操作流程（附件1）1、各班组长向项目部仓库保管员领用各类零星材料时，必须填写领用单，然后零星材料领给该班组长。字确认并明确分摊后，由仓库保管员将零星材料领给该班组长。如碰到项目部无法确认的，由项目部负责人上报土建公司及材料处进行确认。后负责与项目部、材料处做好交底工作。2、项目部管理人员领用零星材料，必须填写领用单，写明数量、用处后经材料星材料领给该管理人员。3、由仓库保管员负责按月编制《零星材料领用报表（附件星材料名称、数量、用途、分摊承担责任等内容，经材料员、督查员、项目部负责人15日前统一上报公司材料处。4材料处负责与土建公司及项目部进行共同确定分摊承担责任部门或班组。56维修班使用后有多余的材料必须上报材料处退回总仓或由材料处退还给供应商。五、零星材料的验收操作流程（附件2）（一）送货至项目部的验收流程1发货清单或销售清单给经办人员，由经办人员清点零星材料数量、核实品牌、规格型号、价格等内容后，在无误的清单上签字确认，并负责将该笔零星材料送至项目部。如果是供应商直接送货至项目部的，由材料处负责与供应商联系零星材料送货事宜，供应商送货至项目部时，材料处必须派人员到项目部参与验收。2清单上进行签字确认，并留存清单的其中一联上报材料处。3材料员及仓库保管员签字确认，入库单其中一联由仓库保管员上报材料处。（二）送货至总仓的验收流程1、零星材料送货至总仓后，由材料处经办人、仓库保管员、总仓主管、督查员到验收单原件上报材料处，总仓、督查处留存验收单复印件。留存发货清单或销售清单其中一份。然后同验收单一并上报材料处。2督查员签字，入库单其中一联由总仓主管上报材料处。（三）送货至物业公司或维修班组的验收流程1星材料验收单》上签字确认，如物业处负责人不在现场时，可由其委托其他物业管理人员参与并进行签字。验收单原件由材料处经办人员上报材料处，维修班负责人留存复印件；由物业处负责人开具入库单，由物业处负责人、材料处经办人、维修班负责人进行签字确认后，其中一联由物业管理处负责人上报材料处。2（无物业公司时，由督查员、材料处经办人、维修班负责人进行验收，并由上述人员在《零星材料验收单》上签字确认。验收单原件由材料处经办人上报材料处，维修班负责人留存复印件；由维修班负责人开具入库单，由材料处经办人、维修班负责人及督查员进行签字确认后，其中一联由维修班负责人上报材料处。六、零星材料的成本分摊规定1、由各项目部申报所需采购的零星材料，经材料处、总仓（含其他项目部仓库盘查后，总仓内无库存的，需要直接采购的，则由材料处按材料采购管理制度实施零星材料的采购活动，财务处负责按实际采购支付价款将该笔零星材料的成本列支到该10％的采保费。2、由各项目部申报所需采购的零星材料，经材料处、总仓（含其他项目部仓库盘查后，总仓有库存的，则由材料处填写材料调拨单，经审批后，由总仓调拨到项目部，对于所调拨的零星材料，材料处及总仓能够查清价格的则在调拨单上注明采购价格，无法查清价格的按目前采购价格在调拨单上注明，财务处项目管理会计按调拨单上注明的价格列支成本到该零星材料所使用的项目部，如分摊至班组的，则需另加10％的采保费。310－3010％的采保费进行计算由机械设备的使用者承担该费用。七、零星材料的分摊责任4020％。公司督查处负责监督各项目部对零星材料的领用及分摊是否按公司规定的流程员进行通报，如公司督查处包庇项目部，由公司对督查处进行通报批评。八、本制度