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文档简介

财务报销费用细则前言本文档旨在规范公司内部财务报销流程，明确各项费用的报销标准并规范报销单填写流程，以此保证公司的财务管理规范、透明。报销范围公司员工在工作过程中产生的合理费用，应当依照公司制定的相关规定报销。报销的费用包括但不限于以下几个方面：-出差费-日常办公费-培训或会议费-其他工作相关费用消费标准一、出差费住宿费：不得高于预定要求的标准，并确保住宿环境卫生、便利、安全。交通费：保证出差中的合理交通需求，并按公务员差旅费标准执行。餐费：不得超过每人每天200元的标准，且必须保证饮食卫生及有节制。###二、日常办公费办公用品费：不得超过每人每月200元的标准。通讯费：不得超过每人每月500元的标准，包括电话费、上网费、短信费等。###三、培训或会议费培训或会议费用应当通过合理的成本控制，合理利用各种资源，确保费用的合理性。培训或会议所需的住宿费、餐费和交通费，按照出差标准执行。###四、其他工作相关费用个人护理费：不得超过每人每月50元的标准。礼品费：礼品费用无标准，但须经过公司领导审批后纳入报销范围。报销单填写流程一、单据齐全报销单应当齐全，包括但不限于以下内容：-报销人姓名、联系方式、身份证号或工号等个人信息-报销日期及编号-报销费用的明细及金额-报销原因-相关单据，如发票、凭证等###二、审批流程-由报销人填写报销单并自行签字，报销单需在规定时间内通过相关部门领导签字。-财务部门对报销单及相关单据进行初核、复核，并核对发票、凭证等相关资料。-财务部门将报销单及相关单据报送公司领导审批。-公司领导审核无误后，由财务部门进行报销操作。结语本文档中所述费用标准为最高标准，如有实际差别，应当以实际支出为准。对于未规定的其他费用，应当按照公司规定执行。同时，为了保证公司财务

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