北京分公司财务管理规定

北京分公司财务管理规定为了规范公司日常工作行为，加强财务管理，提高企业效益，特制定本制度。一：借款的有关规定1：出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门领取“领款凭证”，填好该凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方可借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，每延迟一天扣除所报差旅费总额的1%并不得再借款。2：公司员工一般不允许因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和还款期限，1000元以内由财务审核、分公司经理审批，1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。3：试用人员借支差旅费，若借款人未能偿还借款，由分公司经理或其授权人负连带责任。4：借款出差人员回公司后，三天内应到财务部报帐，报帐后结欠部分金额未还清者，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。二：费用管理制度（一）：差旅费1：公司人员出差前都应填写“出差申请单”，出差期限视具体情况核定，不能核定的，由出差人员在出差回来后补填。2:出差中途因特殊情况需要延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销旅费外，并依情节轻重按人事管理制度论处。3：出差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费等，其报销最高限额如下：丧李职位淹卵享趣经理身灾咽脑副经溉理拼厚丙伙主任杠投炭盒羊主任疫以下闲主费用炭交通探费蔬宰爱诱疮实支更需丑劳实支绪包星崇风实支娘产想早实支倚薯每日惨住宿井费钩丹畅15或0写滔话1道40李农清捐禁12策0婚牲申1钩00乡疼每日盲餐费迷嫁早餐减+夹其它忙蒸肃5+佳5刊机践5性+胁5起台脚跨5崖+矿5更吧督5+竟5邀补贴闪上中晚赴餐各宰东已15副刚省养1步5抚惯怨精貌1各5热安交朴15摸每日迫杂费灿贵要底1恨0洋梳框抵10毙摄厕善还1秧0湿爱脂霜10言塑说明协：吊1魄、股碎交通蜻费以卵正规拥单据用认定祝，无撞法取级得凭滩证者岂核实歌认定皱，使踩用公榆司交曾通工符具不挎报销见交通兔费。贡到蚂2费、分饥公司汉人员默一般虑情况初不得丽乘飞持机，皆如有助特殊潜情况添需乘霜飞机南的需及经主舌管副图总审骗批，破除分苗公司赏经理组和副浅经理篇以外意其他虽人不嚼得乘施坐火旬车软遇卧，医如有凑乘坐摆者，刷由乘鸭坐者牌自行总承担糕软卧返票面洋金额虽的3亏0%栽。罩3、阻出差勤未经酸主管锦副总虚或分汪公司痒经理其批准警不得绸绕道出而行毒且中虫途停销留或侦借此笔游玩宗，否缩则其因差旅形费不死得报兽销并膛依情适节轻胀重按锻人事惯管理帆制度译论处纳。仇4、浅打的评费用猛必须鸣在票充面上齿写明禾从何杆处至苦何处信、办才何事呜，并晒注明炮日期何。未丈注明扔或不觉合理佩的不激能报玩销。令5、妨住宿赏费以逗凭证鸟于给把付标蜡准内渠认定狂，超映过部勺分自芒付。垒本公雪司有肯住宿收场所追且能蠢住宿香的或绩住宿蒙费有愧其他笑人支祝付的刮不得误报销照住宿栽费，后如低廉于标每准的型，按训实支捉和标律准额志的差牵额的定50潜%奖现励给茫当事励人。谷6、摔低阶懂人员禽随高菊阶人的员因红公裂出差梁时，岸其宿策费可妖比照植高阶嗽人员松的出右差旅玉费标韵准。绣辜7挥、原涛则上瓶应当肃日来臭回的植出差姑，糖不得之报销赌住宿睬费。虽8、攀餐费获每日购补贴流35列元，信其他移费用完每日衰补贴蔽5元请，不完足一驼日按姜各餐娘标准过补贴卷。由苏公司垂供应去餐费掏、其你他人款（包混括代享理商捞）已饭支付似或已算报销参招待酬费的闯不另淹补贴纳餐费窑。跨9、苍除特穴殊情拔况外串市内怪出差为办事娃中午匆不能似回办抄事处邻的给泡予误阻餐补镰贴1梁0元仅，其饱他费蛮补贴寻5元栏。乏10泄、杂得费如挤包裹伤费、访临费（爽无手京机费锤报销权人员浊）等管，金叨额控川制在炊10旨元以铃内，纪凭正谷规单关据报彼销。盖无补练贴，揉已报带高费者暑不得横报电疮话费茫。啊堪昨 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