往来会计岗位职责模板（二篇）_第1页
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第2页共2页往来会计岗位职责模板1、负责银行往来业务核算。（1）核算与银行往来有关的各项业务。（2）定期核对银行账目，并进行反馈;（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。2、负责国外销售应收账款往来业务核算。（1）核算国外销售应收账款并记录;（2）凭发票登记，记账;（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。3、负责登记现金日记账及相关明细账。4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。6、完成上级委派的其他任务。1.根据原始凭证，审核记账凭证;2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账;5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作;8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行;11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;14.财务部临时工作;15、保守本公司的商业秘密;16、其他领导安排的临时事项。往来会计岗位职责模板（二）1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并

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