乌鲁木齐xx物流中心项目可行性论证报告

可行性研究报告PAGEPAGE69第一章项目总论一、项目概况1、项目名称：乌鲁木齐**货运物流中心该项目计划建成乌鲁木齐市与内地各省大中城市之间的第三方物流门对门（B-TO-B）模式的现代化安全物流运输中心，主要包括：仓储、公路运输、装卸配送、现代物流信息服务等物流设施，货车维修站、住宿、餐饮及配套的服务设施，形成100万吨/年的货物吞吐能力。项目建成后，最终形成一个集物流加工、配送、商贸、仓储、住宿、餐饮、产品展示等功能于一体的，设施一流、环境一流、管理一流的现代物流中心。2、项目承建单位：乌鲁木齐**物流货运公司地址：；3、法定代表人：4、项目性质：新建5、建设规模：年吞吐量100万吨

6、建设期：10个月7、项目建设地点：；8、项目投资规模和资金来源：项目总投资：12020.00万元，其中：其中自筹建设资金投资8450万元，自筹资金5450.00万元，自有120辆重卡汽车作为资产投资3000万元，对外融资（或向银行申请贷款）600.00万元。二、项目承办单位概况：项目承办单位：乌鲁木齐**物流货运公司乌鲁木齐**物流货运公司（简称本公司，以下同）是企业法人杨宗德先生个人出资，通过直接注入并提升乌鲁木市李旺生财货运公司的经营优势和管理经验，依托西部大开发和新疆大建设的最佳历史机遇，按照现代企业制度组建的有限责任公司。杨宗德先生从事货运物流行业近十五年，目前运行的乌鲁木齐**货运公司创建于2003年，现有职工66人。2010年杨宗德所属企业完成货运总量35万吨，产值近2亿元，运输车辆涉及货运、汽运集装箱、油品专用运输等，业务辐射国内20多个省市市场。三、投资人基本情况，1968年生，男，回族，出生所在地“”。1998年至2005年投资4000万元，依次成立“固原经济开发区李旺生财货运输有限公司”、“宁夏海原中国油城加油站”、“宁夏海原李旺重卡维修有限公司”、“南风日化昌吉子公司”、“乌鲁木齐**运输有限公司”。杨宗德虽出生农民，但多年来随着事业发展和资产积累，他不忘家乡父老的养育之恩，2004年至今个人全资购买383辆重卡，带领同乡经营物流运输走共同致富的道路。四、项目建设的必要性（一）项目提出的背景：目前国家已明确提出，推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化。加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。1、“物流”是国民经济发展的动脉和基础产业，是一种新的生产力，是新的经济增长点。我们新疆属于经济欠发达地区,发展现代物流业是其经济发展的必然选择。首先，发展现代物流业是新疆转变经济增长方式，促进经济增长由粗放型向集约型转变的需要。其次，发展现代物流业也是调整新疆产业结构的迫切需求，是改变传统运输业的发展方向，是运输与生产融合的最佳渠道，是取得增值效益的需要。总之，物流业的发展对我区第三产业的发展具有举足轻重的地位。并且现代物流业的发展空间也非常广阔，物流业的前景将是新疆一个很看好的行业之一。2、“第三方物流”业的发展，可以让一个企业或公司从规模经济、更多的直达门到门的运输等有关方面，实现运输费用的节约，并体现出利用专业人员与货运GPS技术的竞争优势；可有效防范突发事件，提供降低额外费用的运输服务，有利提高货运管理的有序性和供应链的可预测性。3、新疆物流运输行业发展优势中国西部地区拥有丰富的自然资源，在我国经济发展和生产力布局中占有重要的地位。加快西部现代物流产业发展的现代化进程，对促进西部地区经济社会和谐发展与可持续发展具有极其重要的现实意义和战略意义。新疆是亚洲大陆的心脏地区，东面、南面与我国甘肃省、青海省、西藏自治区相邻，从东北到西南与8个国家接壤，拥有28个边境口岸，是历史上我国通往西亚及欧洲著名的丝绸之路。经过多年的发展，新疆交通运输业发展迅猛，目前，形成了以公路运输、铁路运输、民航和管道运输等多种方式组成的立体运输网络，运输长度、运输能力得到很大提高。伴随着西部经济大开发的热潮，新疆迎来经济腾飞的历史机遇。经济体制改革的全面启动，为新疆经济注入了无限活力。新疆现代物流主体呈现多元化发展的趋势，农资连锁经营和物流配送，新兴的符合现代物流企业制度规范的民营企业也将在新疆走上了发展的快车道。近年来，在市场机制的推动下，新疆物流业快速发展。物流量稳步递增，货运量从２００２年的３．５亿吨增长到２００８年的６．７亿吨，年均年增长为８．６５％，其中铁路货运量平均年增长７．６２％，公路货运量年增长为７．７８％，航空货运量平均年增长６．８％。２００８年全区各种运输方式完成货运周转量比上年增长了３１．１％，邮政业务总量比上年增长了２４．７％，全年进出口总额比上年增长３８．３％，全区载货汽车拥有量比上年增长了９．４％，交通运输业增加值比上年增长７．５％。目前，新疆已基本形成货流、客流大进大出的态势。综合集疏运体系初步形成，公路、铁路、航空、管道等基本运输方式齐全，多式联运系统初步形成。伴随着信息技术的发展，网络技术也逐步应用于物流业，现代物流平台作用日益凸显，形成了具有一定产业集群和辐射优势的配送中心。（二）项目建设的必要性：1、项目建设符合国家产业改革和地方发展规划现代物流在国民经济中具有的重要地位，国家在《国民经济和社会发展2010年目标》中明确要求要进一步加速物流发展，尽快改善物流落后的状态，同时“国务院关于加快发展服务业的若干意见”中提出：应提升物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流。新疆在“十一五”规划中明确提出“抓好物流业发展规划，以建设乌鲁木齐物流基地为重点，构建西部重要的现代化物流中心”。自治区党委在六届八次全委（扩大）会议提出，将物流作为自治区第三产业发展的新支点。自治区政府也出台了加快现代物流发展的产业振兴规划。2、项目建设是乌鲁木齐物流经济可持续发展的需要近年来，乌鲁木齐市经济发展势头良好，乌鲁木齐**物流中心的建设能够加快地方现代物流体系的建设，从而有效促进各行业企业间的经济合作和贸易往来，有利于各企业资源的综合利用和优化，激活市场活力，吸引投资，并充分发挥新疆乌鲁木齐西北商业中心、物流中心的潜能和整体效应，保持当地经济可持续快速发展。3、是项目建设单位可持续发展和增强市场竞争力的需要：乌鲁木齐**货运物流中心的建设，可有利提高企业自身竞争能力、促进企业健康发展。公司要在竞争中成长，必须对物流资源进行整合，提高企业的物流通畅能力，降低成本，推动企业持续、健康发展。项目选址位于乌鲁木齐市南郊，是物资进入北疆，直通南疆的南大门，地理位置紧邻216国道，待2至3年后，216一级路全线贯通后，可比现G30公路（312国道接314国道）进入南疆近150公里，可大大降低现物流成本，使企业增强了可持续发展实力。实现物流资源的优化配置，提高物流运作效率。建设现代化物流体系是提高企业竞争力的需要。当今企业竞争力是指综合竞争力，它包括：产品价格、质量、产品供应的时效性以及可持续发展等综合因素。提高企业竞争力不能仅仅从生产方面下功夫，还要在其它方面挖掘潜力，包括建立完善的现代物流体系。提高服务质量。当前，如何更好满足顾客需求，提高顾客满意度在激烈市场竞争中将显得尤为重要，企业通过物流公司提供的专业服务，专用车辆服务，提供门对门服务，能及时、安全的将货物送到客户处，可有效提高顾客满意度。五、项目主要技术经济指标1、项目规划用地200100平方米，约合300亩；2、总建筑面积77000平方米：含简易建筑42000平方米；3、年工作日365天；4、劳动定员326人；5、总投资12020万元；其中自筹建设资金投资11420万元，6、固定资产投资8550万元，其中，自有车辆作价投资3000万元；7、递延资产投资430万元；7、无形资产投资2400万元；8、流动资金600万元；（以下经济指标为五年平均值）；9、营业收入16866万元；10、营业税金及附加944万元；11、总成本费用12560万元；12、利润总额3360万元；13、所得税840万元；14、税后净利润2502万元;15、总投资收益率27.96%;16、盈亏平衡点70辆次；17、工程建设期1年；18、投资回收期3.82年，包括建设期；六、简要结论该项目的建设，既符合国家的产业政策，也符合乌鲁木齐市的物流发展实际需要；既有非常好的经济效益，更有良好的社会效益。经济技术指标显示，该项目具有高出企业基本收益率的内部效率。项目建成后，预计运营后年均实现营业收入18000.00万元，实现利润总额4999万元，总投资收益率38.87%，税后财务内部收益率29.11%。项目运营后，可再吸纳安置近150人就业。本项目的建设对优化乌鲁木齐乃至新疆物流资源整合配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进全市经济建设和现代物流业发展具有良好促进作用。第二章市场需求与建设规模一、新疆物流业发展的瓶颈1、新疆地域辽阔，物流资源分散新疆物流市场逐年扩大，物流企业也逐步增加，但相对薄弱。新疆物流企业中资金雄厚的为数不多，大都是规模较小的托运部。这些小物流企业资源分散，难以形成较强的竞争力，而且相互之间缺乏关联，缺乏信息沟通，缺乏统一的协调和合理的调度，加之体制问题导致的条块分割，难以做到科学有效地配置资源。2、信息技术应用水平落后物流业在新疆起步较晚，加之信息化水平落后，信息化程度低，物流信息传递缓慢，以信息技术为基础的增值服务发展缓慢，导致物流企业服务手段单一，严重阻碍了物流市场规模的扩大，使新疆物流产业发展面临着严重的市场约束；而且信息共享平台的缺失，使上下游企业之间的物流互动难以协调，难以形成有效的供应链作业，削弱了企业对市场的快速反应能力和竞争力。3、物流企业服务单一现代意义上的第三方物流企业应该是集运输、加工、仓储、配送、信息服务为一体的企业。但目前在新疆物流市场，一大批功能单一的运输仓储企业和各类性质的货代企业用最原始的服务方式瓜分着物流市场。从现代物流角度来看，单纯的仓储或者运输服务没有竞争优势。从产品成本来看，单一服务增加了产品的运输成本，降低了产品在市场上的竞争力。４、基本物流方式之间缺乏整合新疆目前的基本物流方式主要是公路和铁路。公路物流与铁路物流企业与商业、物资、外贸等行业合作，形成各自领域的物流体系，但是公路和铁路物流体系的发展缺乏沟通、协调，有的铁路站点没有公路站点，公路站点缺少铁路站点，即使同时具备了公路和铁路站点的，也没有将两者一体化，增加了物流企业的成本。５、基础条件薄弱交通运输是物流的关键环节。目前，新疆交通运输基础设施相对比较落后：铁路通车里程少，据２００９年新疆统计年鉴，新疆铁路通车里程仅为２９２５公里。公路密度低，仅达到０．０９公里／平方公里，公路等级低；二级以上公路仅占全区公路总里程的７．５％，占全区等级公路的１４％。铁路、公路覆盖率低，阻碍了新疆物流业的发展。６、物流人才匮乏全新疆从事物流业的仅有７．４万人左右，而人才是物流业发展的必要条件，但新疆地区自然条件比较恶劣，经济较为落后，吸引不了高端人才；为数不多的物流人才，也被吸引到东部等发达省区。因此，物流人才问题一直是新疆物流业发展的一大瓶颈。二、新疆（乌鲁木齐）发展物流业市场机遇与需求1、新疆拥有特殊地理位置新疆的特殊的地缘优势，向东可通往我国的东、中、西部各省区，向西可达中亚、西亚、欧洲各国，“东联西出”的战转略定位决定了新疆发展现代物流业不同于东部发达省区，要依托自身的地理优势，协调发展国际物流、国内物流和城市物流。乌鲁木齐地处新疆中心，承载着自治区经济和商贸中心的使命。该项目选址位于首府南大门，紧临G216国道，距乌奎高速1公里，距土乌大高速2公里，具备承担大物流东联西出，南通北延的绝对优势。2、有利于改善乌市物流配送体系；乌市物流发展与城市的经济发展密不可分。首先建立以乌市为配送中心、与区域物流相衔接的小型以城市物流配送体系，统一管理城市物流运输工具。其次，建立电子商务配送中心、乌鲁木齐市生活物流配送中心、综合性和专业性配送中心，以便于对城市物流工具的调度；最后，逐步完善城市配送功能，提高城市物流配送的服务水平。３、有利于发展城际物流经济、省际物流经济新疆对内地消费产品需求旺盛，内地也需要新疆生产的原料产品，因此规划好对内物流，是新疆发展的基础。首先，依托铁路运输和国家高速公路网，综合考虑地理条件与经济条件，建立不同的物流中心。其次，新疆准备新建3条出疆高速公路，可以依靠国家高速公路网和新建成的高速公路，建立新疆与西北各省区之间的物流服务中心；最终形成有统一信息平台，综合管理调度体系，高效安全的第三方物流管理运营模式的货运物流网络，提高城际物流经济，为全疆经济发展提供后勤保障。4、有利推动国际物流产业发展；新疆我国是毗邻国家最多的省区，而且与新疆毗邻的中亚国家大多属于发展中国家，市场需求旺盛。乌鲁木齐必将成为面向中亚的能源输入输出调配中心、加工中心和交易中心；乌鲁木齐机场也将成为空转空、空转地的国际性综合物流中心和航空快递物流中心，可方便快捷地实现航空货物的进出口和转口。因此乌鲁木齐**物流中心的建设，有利于我区加强建设国际物流的步伐。并且通过带动整体物流园区产业发展，充分利用物流信息平台、仓储便利、运输安全便捷等功能条件、可全面向中亚的外贸物流服务市场进军。5、符合新疆鼓励发展物流业的政策（１）自治区相关物流主管部门，拟定统一的标准、统一的规章制度，通过统一协调和合理调度，可以有效地改善物流资源分散的状况，推进物流管理标准化的建立，为物流信息化建设做好前期工作；建立物流管理监管部门，有效地提高物流业的进入和退出门槛，控制物流事故的发生。（２）政府在资金信贷方面大力支持物流企业发展，拓宽物流企业融资渠道。在担保方面，政府首先要打破所有制的界限，允许有实力的民营机构作为物流企业的担保人。在资金支持上，政府成立相应的风险投资基金帮助企业获得资金，并鼓励银行推出专门针对物流业的金融产品，为物流业的发展提供便利。（３）政府正积极完善相关的法规体系。新疆尚无专门针对物流业的法律、法规，导致物流业一直处于缺乏监控的状态。通过制定物流业的相关法规，健全物流企业的准入制度，将第三方物流企业编入工商注册目录，鼓励具有综合功能的第三方物流业发展，改善新疆物流产业结构。（４）加强基础设施建设。新疆物流业水平低，物流设施落后，配送体系尚不完善，如果盲目发展物流信息化，而不注重发展和配备现代化的物流模式和配送体系，物流信息化将会以失败告终。因此，首先要加强自治区与我国中、东部地区以及周边国家的运输和交通枢纽建设，完善乌鲁木齐交通运输主枢纽和各物流站点的建设。（５）拓宽物流人才的培养渠道。引导企业、行业及民办教育机构参与物流人才的培训和教育；鼓励物流业与咨询机构、科研院所、大专院校进行多种形式的合作，实现物流业的产学研联动发展。三、乌鲁木齐**物流运输中心建设运营优式；１、科学选址布局，促进物流产业经济圈的形成；乌鲁木齐**物流中心建成后，可与目前“投资4亿元、占地500亩的南方物流新疆综合物流园项目”、“澳大利亚孚克斯物流国际集团的矿山物流服务项目”，及“投资2亿元的亚中机电物流中心”和“投资3亿元的新疆百商五交化物流配送中心”等产业物流园，促成东西呼应，产业互补，信息共享、资源共享的乌鲁木齐大物流经济圈。２、建设高水平的物流配送中心，提升企业的行业地位；该项目将以乌鲁木齐为中心，东引西联，南北辐射，以该项目所处的特殊的优势地理位置，及在行业内的良好的物流服务口碑，逐步完善物流中心软件建设，加快与内地大型物流中心的信息平台互通建设，加大企业高级物流管理人员的引进，加强与新疆南北疆物流公司的互通与合作，整合乌鲁木物流信息平台，并在今后在北站建立生产资料加工配送中心和若干个工业消费品配送中心、农副产品和生鲜食品加工配送中心，在奎屯、阿克苏、库尔勒各建一个地区性综合物流配送中心，形成社会化、高效运转的物流配送网络。3、有效降低物流成本，带动南北疆物流发展；由于目前物流作业的分散性及物流服务的各个环节的相互脱离，导致在物流生产的过程中产生了大量的人力、物力，管理成本较高，加之新疆运输路线长，从而影响了我区物流业的进一步发展。选址乌鲁木齐南大门紧临216国道、G30高速路、312国道、乌奎高速等大动脉建设新型物流运输中心，旨在打通南北通道，发挥低成本安全物流配送优势。4、整合运输资源，搭建物流信息平台乌鲁木齐**物流中心，以投资单位乌鲁木齐**物流运输公司的专项物流配送为起点，逐步发展成为第三方物流公司（强化供应链和电子商务管理）。在建设之初，依托原物流体系辐射疆内和内地各省为便利条件，提供疆内和各省间的物流配送、油品运输、专项运输等大宗货物的物流运输服务，待形成自己的竞争特色与优势后，联手国内大型物流企业及国际物流企业，以乌市辐射南北疆为依托，以重汽销售与维修、商品仓储为辅助，集特殊货品的及集装箱中转、装卸、仓储、加工、配送、信息处理于一体的整体物流产业，中心也将建成设施一流、环境一流、管理一流的现代物流企业。四、项目建设规模根据市场预测和建设条件，确定该物流中心总用地300亩，年货物吞吐量为100万吨。以物流运输业务为依托，配套建设现代物流信息系统、仓储设施、物流加工、商贸、重汽销售与维修、产品展示等服务设施。第三章建设条件和物流中心选址一、项目建设条件及优势

1、区位条件乌鲁木齐市是新疆维吾尔自治区首府，是全疆政治、经济、文化、科技的中心。位于新疆维吾尔自治区北部，天山中段北麓、准噶尔盆地南缘，西部和东部与昌吉回族自治州接壤，南部与巴音郭楞蒙古自治州相邻，东南部与吐鲁番地区交界。总面积10900.77平方千米。是新疆政治、经济、文化的中心，中国西部对外开放的重要门户，是新欧亚大陆桥中国西段的桥头堡，地处亚洲大陆地理中心。在中国西部12个首府、省会城市中，综合竞争实力位居前列，被誉为“中国西部明珠”。本项目具有良好的区位优势。该项目选址兵团乌鲁木齐物流园区，该区位处在首府南大门，紧临G216国道，距乌奎高速1公里，距土乌大高速2公里，具备承担大物流东联西出，南通北延的绝对优势。2、地区社会经济条件经济发展是物流需求产生的源泉，其发展规模在一定的条件下反映了物流需求的规模。同时，在经济发展过程中形成的专业化分工与协作以及经济布局的空间差异是大量的原材料、产成品、信息、资金、人员等要素流动发生的最直接的原因。也因为在经济发展过程中必然伴随着投资和消费，都成为促进物资和商品流动的因素。因此，经济发展条件是发展现代物流的基本条件之一，乌鲁木齐市在经济总量水平和经济结构两个方面现已具备了发展现代物流的条件。二、承建企业市场优势1、业务优势承前所述，该项目计划建成乌鲁木齐市与内地各省大中城市之间的第三方物流门对门（B-TO-B）模式的现代化安全物流运输中心，主要包括：仓储、公路运输、装卸配送、现代物流信息服务等物流设施，货车维修站、住宿、餐饮及配套的服务设施，形成100万吨/年的货物吞吐能力。这些企业的业务量，保守估计超过了15000万元。2、功能优势乌鲁木齐**物流中心规划占地300余亩，建设起点高，综合配套服务齐全，将是乌鲁木齐市目前第一家能提供全方位物流服务的物流企业。有运输、仓储、加工、配送、信息处理等全方位现代物流服务设施。这样可以对物流业务进行合理调配，有效降低物流成本，吸引更多客户。3、区位优势乌鲁木齐**物流中心，位于乌鲁木齐南大门，G216国道傍，地理位置优越。邻近乌奎高速、G312，距乌鲁木齐南站不到8公里，距乌鲁木齐北站不到10公里，距乌鲁木齐经济技术开发区不到6公里，距南疆重要城市库尔勒不到300公里，交通优势非常明显。其次，该项目地址又处乌鲁木齐物大型流园规划区内，符合城市功能规划布局，这是乌市目前规模较大的几家物流公司所不具备的4、安全保障优势乌鲁木齐**物流中心，将严格按照现代物流企业体制进行规划建设，从人、机、物等方方面面确保物流运输高效、安全、快捷。业主都特别关注运输安全，目前很少有运输安全保险保障措施的，只有少数几家大一点的物流公司针对个别客户的特别要求采取了运输安全保险保障措施。嘉城物流中心计划在人、机、物等各个环节采用相应的保险保障措施，让客户放心。第四章工程建设方案一、项目建设原则和定位1、项目建设指导思想一叶知秋，从近年来棉花物流现状看，国务院不断出台政策措施，2009年国务院发布的物流业调整和振兴规划明确提出，要加快发展棉花现代物流，配合棉花质检体制改革，将棉花的生产、加工、流通及仓储有机联系起来。从棉花运输上看，新疆物流产业发展已与当地经济增长不相匹配，必须全面提升物流企业水平，加快物流产业发展。整合资源加快物流园区、物流中心和物流节点等基础设施建设，以现代物流理念为指导，对运输、仓储、货运等传统行业进行集体改造和结构调整，大力培育成有竞争力的第三方物流企业集团。以降低物流成本为核心，对企业内部物流流程进行再造，建立物流管理一体化、物流服务社会化的企业物流管理体制。以经济辐射面和区位为依据，加快物流园区现代物流设施和经营网络建设，提高集聚度、辐射力和竞争力。以建设节约型社会为目标，积极推进和发展绿色物流，节省能源和包装材料，减少环境污染和交通堵塞，努力构建社会化、专业化、信息化、规模化、规范化的现代物流服务体系，把现代物流业培植成为乌鲁木齐市乃至新疆服务业的重要支柱产业。2、项目建设指导原则（1）市场导向原则。按市场需求确定发展重点，优化资源配置。与经济协调发展的原则。乌鲁木齐**物流运输中心的建设符合乌市社会经济的发展，为建设制造业强市、商业强市而服务，为新疆外贸口岸物流服务。要把物流企业与企业物流相结合、物流与商流相结合。（2）信息化原则。信息化是现代物流与传统物流的主要区别。要加大资金投入，建设公共物流信息平台和企业内部物流信息系统，并逐步相互连接，做到内部互联、外部互通。（3）标准化原则。大力推进物流业，提高物流业的基础设施、技术装备、管理流程、信息技术的标准化水平，实现物流业的健康发展。二、项目功能和组成1、项目功能现代物流是利用先进信息技术和物流装备，整合传统运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等物流环节，实现物流动作一体化、信息化、高效化的先进组织方式。因此，本项目的功能是集交易、现代仓储、装卸搬运、转运、配送、运输信息、电子商务、公共服务、运输车辆销售、车辆维修等多种功能为一体等多项站场服务功能。以信息服务为依托以公路联运为特色，以促进区域物流发展为重点，打造以新疆乌鲁木齐市为中心，南通北延南北疆两大市场，东联西出沟通内地省市和中亚各国物流通道，建成覆盖面广泛、渠道通畅的大型、现代化综合性物流中心。2、项目组成（建设内容）（1）高标准的重卡4S服务站；（2）全国物流信息平台，集运输车辆GPS定位总控室；（3）物流配送中心；集物流仓储、运输、配载、装卸于一体货场和配送体系；受理全国各地大中小城市的货物运输业务，另兼营全国各大中城市的往返运输，可直接将货物配送至卖场及客户终端。（4）公司计划配备各种车型：有各种车厢长短、吨位大小的全封闭的、半封闭的平板车，保温车，专用油品车、专用沥青加温车、冷藏车，高档车，大吨位特种超宽平板车等各种车辆120辆，至2016年补充至200辆。同时，以租赁方式租用杨宗德先生名下“固原经济开发区李旺生财货运输有限公司”大型运输车辆100-200辆；（5）配备大面积标准仓库，为客户提供全面的仓储管理、物流配送、货物装卸、包装分拣等安全快捷的全方位服务。（6）宾馆，为来往车辆司机提供方便的食宿。（7）大型停车厂，200000平方米；（8）重卡维修站厂房，5000平方米；（9）供热锅炉；（10）公共设施工程：道路、消防、照明、绿地、休闲、餐厅等；本项目计划征地300余亩，建成乌鲁木齐市最大的现代物流中心，主要包括：仓储、公路运输、装卸配送、现代物流信息服务等物流设施，及配套的服务设施，形成100万吨/年的货物吞吐能力。三、工程技术设计方案（一）总平面布置按功能分区，结合地形地质，因地制宜，合理布置车间及设施。总平面图设计在满足生产要求和使用功能条件下，因地制宜布置各功能区的建筑物、构筑物，力求工艺流程流畅，生产系统完整，力求物料运输简便，线路短捷。总平面布置简洁、安全、卫生、美观。详见附件1总平面布置图（二）工程技术方案1、建筑方案建筑结构的选择和确定，以满足仓储要求为前提，突出物流主业的主导地位，同时兼顾其他各相关设施，对不同要求的建筑物，采用与之相适应的结构类型，做到适用、经济、美观、造型简洁、色彩与环境相协调。2、重卡汽车4S服务站；钢结构玻璃幕墙，占地面积12000平方米，穹形钢顶跨度30米，复合两层，建筑面积16000平方米，净高18米，采用汽车4S店标准设计，内设重卡汽车展示厅、轿车展示厅、综合服务办公区，销售业务办公室，综合多功能会议室等功能设计。3、全国物流信息平台，集运输车辆GPS定位总控中心；总控中心分三部分，一部分为全国物流信息采集处理中心，一部分为运输车辆GPS监控中心，另外设物流园区安全监控中心；总控中心引进国内先进的物流采编软件，与全国内地及疆内其他物流企业建立网络信息对接平台，共享物流信息资源，相互协作。选用国内先进的GPS定位跟踪系统，对重要的、长期承运门对门服务、及大宗物资运输的车辆，配备GPS定位跟踪系统，保证服务质量，保护业主承运物资。4、物流配送中心；集物流仓储、运输、配载、装卸于一体货场和配送体系；受理全国各地大中小城市的货物运输业务，另兼营全国各大中城市的往返运输，可直接将货物配送至卖场及客户终端。5、配备大面积标准仓库，为客户提供全面的仓储管理、物流配送、货物装卸、包装分拣等安全快捷的全方位服务。仓库设计：库房的建设可根据实际要求，结合建筑设计规范，采用相应的拱型彩钢结构形式，占地面积10000平方米，宽度与长度为20×50，净高为8~12米，局部两层，层高4米。如有必要可根据设计要求增建专项物资储存的6、重卡维修站厂房，5000平方米；7、大型停车场停车场地面硬化面积200000平方米；、水泥混凝土路面板体分块一般采用矩形，横向尺寸应与道路行车道宽度（3.00、3.50、3.75、4.00m）相一致，纵向尺寸不宜大于4m。混凝土板体的面积不宜大于16m28、开放式复合堆货场分为装卸货平台、货物库存区、门式吊车作业装卸货平台区等。建设100吨地磅衡一台。8．1、堆货场和货车道路采用水泥混凝土面层或沥青混凝土面层，水泥混凝土路面设计年限应采用30年基准值，其抗折强度设计值不应小于４.5MPa。货场的宽度50m，长度808．2、货场有固定装卸货平台，装卸货平台的专用装车道、门式起重机等；门式起重机的储存货场的纵坡不应大于0.2%，横坡宜为0.6%~0.8%，主要考虑起重机的行车和作业的安全；为减少物料搬运成本，平台的位置应考虑尽量缩短搬运工具／车辆的行驶距离。平台位置的选择应充分考虑生产流程及操作的需要。平台布置选用合并式，即装货与卸货在同一平台。平台泊车位之间中心线距离建议应至少为3.5m，8．3货场部分存货区采用开放式彩钢棚结构。9、生活办公区(宾馆)9．1宾馆生活区设计应该参照工作区考虑，要与工作区有一定的距离，这样就便于将工作区与生活区隔离。按三星级标准建设物流园区宾馆，占地面积3600平方米，五层框架结构。内分员工公寓，对外宾馆，办公室，多功能综合会议室，娱乐设施和餐饮酒店。9．2办公区公司行政办公机构设在宾馆内，设董事长、总经理办公室、财务部、行政办公室、物流管理部、销售部、市场拓展部、生产维修部、宾馆物业部等；10、供热锅炉；建设4供热锅炉一台，用于物流中心冬季采暖供热。11、公共设施工程：供电、道路、消防、照明、绿地、休闲、社会服务功能设施等；11.1、电力供应供电设施按GB50055-1993（通用用电设备配电设计规范）的有关规定和要求配置。11.2、按GB50057-1994（建筑物防雷设计规范）的规定，设置建筑物防雷设施、防雷装置。11.3、按“花园式工厂”的标准设置绿化设施：厂房周边也设计绿化带，工作场地与办公场地之间、工作区与生活区之间设置小型的花园，进行美化间隔，绿化带加上小花园总面积达2850㎡。（三）设备技术方案1、设备技术方案选择的基本要求1.1、先进性和前瞻性。工艺技术的先进性决定项目的市场竞争力，拟建项目应尽可能采用先进技术和高新技术。1.2、适应性。采用的工艺技术应与资源条件、经济发展和区域水平相适应，与项目的建设规模、产品方案相适应。1.3、可靠性。可靠性是指生产工艺技术的成熟度。可靠性将直接影响项目的生产能力、质量、劳动生产率、成本和经营利润。技术必经成熟可靠，能保证产品质量、性能和生产能力，避免资源浪费、环境污染和安全危害。1.4、经济合理。工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品转运线要尽可能短；同一线路进行多层次多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。1.5、安全和环保。技术的选择也应付体现以人为本，应确何安全生产并实现清洁生产。应结合环境影响和劳动安全，综合评价采用的工艺技术方案。2、主要设备的设计选型：物流中心存储设备选用货架式和托盘式结构相结合以提高理货分拣效率。搬运设备方面，选用目前物流企业应用较普遍的单元负载式输送机和立体输送机，另配备重载长距离搬运叉车和轻载短距离搬运手推车。长途运输车辆设备的配备，按项目进行型号和数量选取。具体设备选型见下表：存储、搬运设备设计选型明细表序号设备名称单位数量备注125吨吊车台2216吨吊车台23叉车台44搬运车台25电动托盘车台26电动推高车台27电子称重车台28小型加油站系统台295～20吨行吊台110单元负载式输送机台611立体输送机台612GPS汽车定位系统套113办公设备套1套14地磅衡台1运输车辆设计选型明细表序号设备名称单位数量备注1全封闭的平板车台52保温车台43冷藏车台44大吨位特种超宽车台105专用重型半挂车台806大型平板车台107专用沥青、油品货车台308斯太尔厢式牵引车台1009小型厢式货车台1010危运车(油品系列专用)台20四、物流管理信息系统设计方案(一)建设目标和建设原则1、建设目标系统的建设从业务处理和园区管理两方面入手，一方面实现企业内部业务处理的数字化，通过信息化工程对工作流程进行一定程序的标准化，以达到降低运营服务成本和经营风险，缩小运输周期，提高工作效率和管理水平，提高盈利水平和能力的目的，同时也可以通过与银行系统的对接，实现结算业务，提高资金的使用效率。另一方面通过统一的园区管理系统，使用信息化的方式和管理手段进行园区管理，不断扩大品牌的影响，降低整体的运营成本，提高整体的竞争水平和能力。2、建设要求（1）统一服务方式和标准，扩大品牌影响，提高整体的竞争能力。建设统一的信息服务系统，把车、货、配载等信息进行统一管理，实现单据管理的电子化，建立统一的咨询、投诉、业务受理服务热线，进行对外服务，提高品牌的影响力，降低企业运营成本，提高企业的竞争水平和能力。（2）、增值服务、为平台运营提高盈利点考虑平台运营的需要，系统设计一方面要满足平台用户的需要，为用户提高全方位的服务，另一方面要有相关的增值服务，以保证平台运营实现自我供给，尽早进入良性发展的轨道。（3）、利用信息技术降低企业的经营风险利用省厅运改中心数据库的企业数据查询功能、车辆数据查询功能等，对车主的身份和车辆营运信息进行认证与核查，确保车主和车辆营运信息的真实性，降低企业的经营风险。3、建设内容根据我们的调查了解和对需求的分析，我们提出物流信息系统建设的主要内容为：一个平台，八类应用服务系统、一套运营管理制度及标准化体系。（1）、一个平台采集、抽取物流资源信息，包括：车源、货源、运改数据、GPS数据、总，归纳形成一个园区信息平台，为系统提供数据保障。

信息平台是整个系统的基础。（2）、八类应用服务系统基于整合的物流资源信息，构建物流门户网站子系统、园区管理子系统、园区一卡通系统、服务热线系统、物流企业管理子系统、仓库管理子系统、车辆认证子系统、GPS监控子系统等八类应用服务系统。应用服务系统是整个系统进行的核心，也是整个系统建设的重点。（3）、一套运营管理制度、规则、标准体系制订一套技术规范、安全保障、运行管理制、规则、标准化体系，保障系统长期、稳定、高效运营。这是整个系统长效运营和发挥作用的关键。4、建设原则（1）统一规划、分步实施本系统建设是一项复杂的、巨大的系统工程，具有技术多样性、业务综合性、公益服务性、资源共享性、基础性工作量大等特点。信息化建设必须兼顾各方面的需求，在统一规划的前提下，根据业务管理范围和工作特点，遵循统一的标准化和规划，分步实施。（2）、面向需求、突出重点（3）、先进性和实用性在本系统中强调紧密结合实际，立足先进技术，采用最新的，成熟的科技成果，使项目在体系架构、运行高效性等方面具备国内乃至国际领先地位。（4）、可持续发展原则和可扩展性（5）、功能性和示范性相结合（6）、建立统一的标准化体系，保障系统长期有效运行（7）、安全性和可靠性（二）、总体设计思路1、采用电子数据交换技术（EDI）EDI是现代物流的重要发展方向，是将商业或行政事务处理，按照一个公认的标准，形成结构化的事务处理或图文数据传输方法。电子数据交换主要是应用于单证的传递、货物送达的确认等。电子数据交换传输的单证种类有采购单、询价单、采购订单、提单、发票、到货通知单、交货确认单等。2、采用无线射频技术（RFID标签）3、采用IC卡技术（IC卡道路运输证）（三）、总体设计系统建设采用B/S结构模式和C/S结构模式相结合的方式，以B/S结构模式为主，对于一些特殊的，复杂的应用采用C/S结构模式作为补充，方便用户进行远程式数据访问。该结构有利于实现物流信息系统的开放性、易操作性、界面的友好性、可靠性、安全性等特点。系统运用大型数据库技术、结合运用通信技术、计算机技术和网络技术、XML、WEBsrvice、ＥＩＤ、ＩＣ卡技术、ＧＰＳ等进行设计建设。1、系统整体结构基础网络——通过广域联接技术在互联上搭建企业网络，为应用系统提供网络保障。数据库——采集、抽取各信息系统数据并结合省厅数据中心，形成统一的信息资源平台。系统服务层——是基于统一资源数据库基础上的业务逻辑处理。负责处理用户通过信息层、应用系统提高的请求。应用系统——建设八大应用系统，实现建设目标。2、网络结构系统网络架构的设计，主要体现安全性、快捷性、通用性，本系统是建立在Internet主干网上。整个网络用防火墙划分成四个大的区域，数据层、应用服务层、内部网络和外部访问层。（1）、数据服务层系统的数据存储中心采用双机热备的存储的存储方式，配备高性能数据库服务器同时配备备份服务器，保障数据安全。在数据服务层还配备GPS服务器、数据采集转换服务器。（2）、应用服务层应用服务层中的应用服务器web服务器采用集群设计，主要考虑负载均衡、交稳定性和可靠性，同时考虑将来的发展，提高系统的适应性。（3）、内部网络主要为内部管理提供系统服务，另外，根据业务子系统中的一些无线应用，提供系统无线局域网络服务。（4）、外部访问层根据不同用户的访问需求，定为外部访问接入。（5）、服务热线系统在数据服务层为服务热线预留接口，直接和服务热线的数据库服务器、CTI服务器联接，实现服务热线快速访问系统数据的要求。（6）、与全省物流服务平台连接系统遵循湖南省道路运输综合信息管理平台接口规范要求，预留接口实现与省平台的对接。（四）、应用系统设计1、物流门户网站子系统用网络将数量众多，类型各异的部门和用户连接一起，实现信息咨询、信息发布、信息查询、业务跟踪、空车配载、业务资询、业务投诉等功能，同时提供其它种子子系统的入口和相关网站、系统链接等。将内、外信息资源进行整合，提供全方位的信息服务。2、内部管理子系统主要实现内部的管理，包括：仓储管理、车场管理、货运管理、收费管理、发票管理及增值业务管理等。3、一卡通子系统也是内部管理的部分，即用先进的技术手段代替传统的消费模式，通过接口建设智能IC卡管理系统，实现高效、方便和安全。4、服务热线子系统服务热线子系统是指以电话接入为主的呼叫响应中心，为客户提供各种电话响应服务，接受用户的咨询、投诉、建设等业务，接受用户监督。主要包括：电话表单记录、业务咨询、建议、投诉、运营监督、组织求援、调度指挥、知识库等功能。5、物流管理子系统面向运输业务、包括整车业务、零担专线管理，实现从货物受理、运输、运费结算、代收款管理到财务统计，数据分析、货物跟踪查询的全流程运输业务管理。（1）、客户管理客户资料维护、查询。业务人员将现有的、潜在的客户信息录入客户信息档案库中，并记录有关联系人信息和各种商务信息。（2）、车辆管理车辆相关信息维护，包括：车辆登记、保险费、年检、养路费、路桥费、公路数、费用统计等。驾驶员管理，包括驾驶员登记、事故登记、违章登记、生曰提醒等。出车管理，包括出车、回车登记，收入查询、客户还款、欠付款统计。还有加油管理、维护管理、费用管理、油耗管理、配件管理及基本信息设置（3）、合同管理按照业务要求，设定合同类别和模板，提高合同的生成效率，记录合同的详细信息。针对合同附件等具体业务文档，进行电子化存储管理。设置合同管理权限，保证合同内容的安全性，避免合同敏感数据外泄。（4）、运输管理实现对运输操作的全过程的管理，包括调度、车辆外协、装卸车、短拔、费用处理、投诉受理等功能，对运输全过程进行跟踪，提供完善的单据报表，采用严格的权限控制。具体的功能包括：业务登记、运输调度、业务确认、采用EFID技术逐步实现甩挂运输和货运班期化、出发、到达、预计返回查询，打印定单报表、打印业务统计报表、打印货物跟踪报表、应收费用、应收帐务分析等。（5）、配送管理主要包括：车辆动态管理、派车计划管理，行车日志管理，配送事故管理，货物交接管理，货物中转管理。（6）、订单管理它是客服部门接受订单之后，将定单录入系统，从而开始单据在物流系统中的流转过程，同时对订单进行跟踪管理，并与客户之间保持联系，向客户及时的提供订单的招待情况。（7）、财务管理对公司往来帐务进行高效管理，确保应收不漏、应付不错，随时掌握往来帐务情况，减少经营风险。从不同角度对公司的业务数据进行统计分析，管理人员能及时掌握公司业务成本、利润情况，及时采取相应对策。（8）、人事管理对工作人员进行统一的管理，可以方便的进行录入，查询、修改、删除，退出。随时把握人员异动情况。（9）、综合查询提供系统内数据的综合查询统计功能。（10）、系统管理设定用户权限、系统基本信息维护等。6、仓储管理子系统包括入库管理、车库管理、出库管理、出货量计费、统计分析等功能。在仓库管理中引入条码技术，对仓库的到货检验、入库、出库、调拨、移位移库、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集，包括仓储管理各个作业环节数据输入的效率和准确性。通过科学的偏码，还可方便地进行物品的批次、保质期进行管理。7、车辆管理子系统通过电子营运证“方式”，实现对车辆信息的认证、查询和核对，包括车牌号码、车辆维修记录、车辆状态等信息。8、GPS监控子系统该系统和用国内成熟的GPS平台，在运输车辆上安装GPS车载监控终端。通过该系统监控运输车辆、发布调度信息、跟踪货物收发、和对运行车辆进行综合统计分析，便于及时掌握车辆运行信息，方便车辆调度和管理。从而提升服务水平和降低整过物流过程的资源浪费，降低经营风险，从而创造更多的价值。（五）、物流管理信息系统主要设备设计选型物流管理信息系统主要设备选用明细：序号项目名称分项设备数量备注1基础网络局域网（含无线网络）1防火墙和交换、路由设备1电线光纤专线12硬件设备数据库双机服务和存储设备1GPS服务器

（1台）1备份服务器（1台）1Web发布服务器（1台）1备份服务器（1台）1相关管理客户端PC（6台）1服务器机柜+KVM（1台）13系统软件Windows2003server5用户5套Oracleqi数据库软件10用户2套卡巴斯基防毒软件50用户1套4辅助设施40KVA延时4小时1数据采集与转换设施（资源平台建设）1电话机、交换机、CTI服务器、IBR等15子系统建设费用物流门户网络子系统1内部管理子系统1物流管理子系统1一卡通子系统1服务热线子系统1仓储管理子系统1车辆管理子系统1GPS监控子系统1第五章环境保护与安全卫生一、设计依据和采用的主要标准（一）、设计依据：1、《中华人民共和国环境保护法》2、《水污染防治法》3、《大气污染防治法》4、《水土保护法》5、《建设项目环境保护管理办法》6、《建设工程项目职业安全卫生监察规定》（二）、采用的主要标准：1、环境空气质量标准GB—1996；2、大气污染物综合排放标准GB16297—1996；3、工业企业厂矿噪音标准GB3096—90；4、城市区域环境噪音标准GB3096—93；5、工业企业设计卫生标准TJ8978—1996；6、污水综合排放标准GB8978—1996；7、地面水环境质量标准GB3838—88；二、环境污染来源及处理（一）项目地理位置和自然气候乌鲁木齐**物流运输中心项目位于乌鲁木齐市城区西南，地理位置为北纬43。68°、东经87。44°，紧邻G216国道，东邻乌奎高速、G312国道，此距G30连霍高速2km，交通十分便捷。乌鲁木齐地区热量资源地域分布不均匀，平原、谷地比较丰富，山区相对较少。北郊平原无霜冻期平均166天，最热月平均气温约26°C，最冷月平均气温约-

14℃左右，夏热冬寒，是乌鲁木齐地区热量资源最丰富的地区；达坂城谷地无霜冻期平均103天，最热月平均气温为21℃左右，最冷月平均气温约-

10℃，夏暖冬温，属乌鲁木齐地区热量资源较丰富地区；山区无霜冻期长，平均气温低，南部山区高山带及博格达山南坡高山带全年无夏，气候寒冷。乌鲁木齐大部分地区气温日夜温差大,

平均值为10℃（二）、主要污染、污染物1、大气污染物废气主要来自无组织排放，包括油品车，化工产品在装卸过程中的挥发损失和储存过程中的泄放，以及清洁时的排放。园区区域无天燃气管道。废气还有一来源为4吨蒸发燃煤锅炉，主要用于冬季供暖。供暖期为6个月，累计SO2直排量约18吨。采取干法脱硫装置，一般可实现脱率80%以上，处理后排放SO2约3.6吨。2、水污染物水主要为生活污水和含油污水。含油污水主要来源于机泵维修时的清洗水，主要污染物为石油类、烃类。3、固体废物固体废物主要为生活垃圾及检修时的废弃物等，以及冬季锅炉废渣。4、噪音噪音源主要来自机泵、风机、机动车、重卡维修噪声等。其声压等级为70—120dBA。（三）、主要污染控制措施1、废水治理：污水采用清污分流的原则进行分别处理，对含有污染物的污水排入污水处理系统，生活污水经化粪池处理后排入生活污水处理系统。2、废气排放控制措施：系统设计时，尽量采用密闭设施，并设置相应的回收系统，降低废气排放数量。燃煤锅炉配套脱硫设施，与工程项目三同时进行。3、噪音控制措施：噪音主要来源于各种机泵设备，设计送型时尽量选用低噪音机泵，对声压等级较高的机泵设备采用特别防护设施，以减少噪音对周围环境的影响，必要时采用佩戴护耳用品，以减轻噪音对员工的危害。4、固体废弃物控制措施：工程弃土、弃渣运至环境主管部门批准的渣场，工程废料，生产废弃物，送至相应的废物回收部门，生活垃圾交由环卫部门统一处理。5、环境绿化环境绿化采用以专用绿地为主，路边为辅，点、域、面相结合，在建筑物四周种植观赏性花卉和灌木，并辅以建筑物垂直绿化的方案，构成一个完整的绿地生态系统，美化企业环境。（四）、综合评价本项目在建设及生产运行中，“三废”排放量极少，经上述处理后，“三废”排放场可达到国家有关标准的要求，同时绿化面积很大，绿化率达25%，环境效益很好。三、劳动安全与职业卫生1、为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，创造适宜的劳动环境，保障职工的安全与健康，本项目严格执行《建设项目劳动安全卫生监察规定》，并采用国家颁发的关于劳动安全与工业卫生系列标准：《工业企业设计卫生标准》TJ36—87《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—85《工业与民用供电系统设计规范》GBJ52—83《工业与民用电力装置按地设计规范》GBJ65—83《采暖通风和空气调节设施规范》GBJ19-87《工业企业噪音控制设计规范》GBJ87-85《建筑物防雷设计规范》GB50057-942、主要措施：（1）、汽车通道、作业面积、检修距离确保安全，符合标准规范。（2）、对机电、动力设备转动部分均安装安全防护罩，防机器机械伤人事件。采用接地、接零措施，确保用电安全。（3）、本项目的机器设备均有安全操作规程，培训好职工严格遵守设备操作规程，穿戴好劳动保护用具。四、消防消防系统的设计严格遵循《中华人民共和国消防法》，并严格执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006，《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98。消防设施和措施：1、消防设施（1）、项目中心内设置独立的消防供水系统，设置消防栓12个，建筑物及车间配置灭火器，配置消防水池1000㎡两个。2、消防措施（1）、防火间距本工程各建筑物，构筑物的距离，均按GBJ16-87《建筑设计防火规范》的有关防火间距的要求设计。（2）、建筑防火本工程各建筑物耐火等级按其功能要求，依据有关规定确定，一般耐火等级不低于二级。（3）、火灾报警及消防设施本工程各电气用房、机房及宾馆旅业设施，设置相应的火灾自动报警系统，同时按《建筑灭火器配置设计规范》要求，配置相应类别和数量的灭火装置。（4）、防雷电。按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》，在建筑物、供配电系统设置避雷装置，防止雷电侵入造成火灾。本工程消防设计，本着“预防为主，消防结合”的方针，依据有关法律条例和规范，采取了一系列防范措施，在正常情况下，可及时发现、防止和减少火灾的危害第六章节能一、能源消耗种类和数量本工程年耗水1.05万立方米，耗煤1800吨，年耗电150万度，折标煤165.18吨。二、能源供应本工程为规划区，各项能源均已预留，能满足工程建筑运营要求。四、节能措施1、所有设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品，绝不允许使用国家已公布淘汰的机电产品，电器设备选用新型高效节能型产品，并采用电容补偿，提高功率因素，减少电损耗。2、建筑设计采用有效的隔热保温措施，尽量减少建筑能耗。3、综合区、信息交易中心等场所设置人体感应照明设施，做到人走灯灭，各建筑场所走廊和楼梯的照明采用声控开关自动控制。4、生活用水采用必要的节水措施。5、加强管理，建立健全规章制度，减少浪费，以达到节能之目的。第七章企业组织和劳动定员一、企业组织本项目设计的是一个完全独立的经济实体（企业法人）按现代企业制度组建的有限责任公司，实行独立核算。为确保公司高效安全、稳定有序运行，公司设置一个管理委员会，实行管理委员会领导下的总经理负责制。该管理委员会主要由股东单位高管人员和有关专业管理人员组成，主要成员有：乌鲁木齐**物流运输公司董事长兼总经理杨宗德；乌鲁木齐**物流运输公司经营副总经理杨宗清乌鲁木齐**物流运输公司4S店经理乌鲁木齐**物流运输公司重卡汽车维修站长杨文元乌鲁木齐**物流运输公司财务经理李志花乌鲁木齐**物流运输公司物流经理杨东公司组织结构图：总经理总经理经营副总经理财务经理行政副总经理财务部物流调配中心宾馆物业行政综合办维修站车辆运输管理中心4S店经理物流调配中心宾馆物业行政综合办维修站车辆运输管理中心4S店经理二、劳动定员及人员培训（一）原则1、贯彻先进合理的原则；2、生产岗位实行三班倒工作制，全年按350天计算；3、出勤率按95%；（二）劳动定员根据本项目管理体制和组织机构及各部门业务和职责范围等计算定员如下：序号岗位名称人数部门或岗位性质1经营副总经理1公司管理部门，固定人员2行政副总经量13综合办主任14综合办主办15财务部经理16财务会计37出纳184S店经理1销售岗位，固定人员9维修站站长110物流中心经理111宾馆经理112总控中心主任1工程技术人岗位，固定人员13工程部经理114工程部工程师（土建、设备、设计等）515维修站技师、电工8合同聘用制人员16维修站技工1217物流中心库管6184S店销售业务经理619物流销售业务经理1020总控中心技术员623司机330临时外聘人员24宾馆服务员2022宾馆收银221宾馆领班425园区绿化、门卫等8（三）、人员来源项目所需主要管理人员，既经理岗位以上人员，由乌鲁木齐**运输公司调配和社会招聘相结合的方式，其余岗位由社会招聘、招工等解决。本物流中心项目的建设，可就近解决乌市近330人的就业问题，将为当地的社会经济发展做出重大贡献。（四）、人员培训1、本项目特性决定了对操作及管理人员的技术业务素质要求较高，企业应尽可能招聘有实践经验的技术、管理人员。对部分部门和岗位的实行培训考核上岗制度。2、建立、建全各项规章制度，按照国家有关法律、法规，结合项目实际情况制定相应的具体管理办法和制度，以充分发挥项目效益。三、工作制度公司的日常工作及管理实行常白班8小时工作制（日班工作制）；公司的安保工作实行8小时轮班制；司乘人员实行弹性工作制。第八章项目实施进度1、项目实施进度计划依据各项工作所需时间和工程正常施工期编制。施工进度根据本地工程项目条件、及估算工程量，并参照同行业同类工程实际进度综合考虑。2、本项目在完成项目可行性研究报告前期工作后，及时进行商务谈判、施工图设计、工程施工、设备安装等工作。3、项目工期：本项目计划时限为2012年4月至2013年3月，共12个月。2013年4月正式投入运营。项目建设期间，计划以现有公司投入该项目的车辆，并租用杨宗德先生宁夏海原运输公司车辆，从事公路货运业务，实行边建设、边运营，滚动发展。项目进度计划安排时间表：序号工作内容时间进度备注1可研报告编制2011.10～2011.112项目立项、征地等2011.10～2011.123工程设计2012.1～2012.34场地平整、围墙道路2012.04～2012.045土建施工、设备采购2012.04～2012.086设备安装调试、人员培训2012.09～2012.107市场拓展试运行2012.118项目竣工验收、投入正式营运2013.01～2013.04第九章投资结算一、编制说明本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制，其中：流动资金参照同类企业经营指标，采用分项详细估算法进行估算，基本预备按第一的9%计取。二、投资估算的依据：1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》2、国家发改委颁发的《建设项目进行可行性研究的管理办法》3、国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》4、《投资项目工程概算指标》5、建筑工程费用按当地实际造价水平估算6、设备仪器价格按现行出厂价估算7、原材料、燃料、动力等按现行市场估算8、设备的运输、基础及安装调试费根据行业比例估算，钢结构安装约点材料购价30%，设备安装占设备购置费的10%估算。9、前期调研，勘察，设计等费用项目总投资的5%估算。10、财务费用按借款额的7.76%估算。三、固定资产投资估算：按以上数据计算的本项目固定资产投资额为：8550万元，具体见下表。序号工程或费用名称估算价值(万元)备注设备购置费安装工程费建筑工程费其他建设费合计一建设投资14S店展示厅8802801201280加油站603801505902重卡维修站2201208001140简易设置（物流仓库）12040602203宾馆6024088011804物流运输总控室30060303905动力锅炉8030301406公用工程项目120201407停车场地坪硬防4070201309绿化100304010总图运输8080小计2060126022300555011无形资产费用2400240012设备投入（自有车辆做价投资）3000300013递延资产费用43043014规划、勘察、设计费8080含监理费15建设单位管理费21021016生产准备费303017办公及生活家具购置费202018供电贴费019验收试运费303020预备费6060建设投资合计506012602230326011810二固定资产投资方向调节税三建设期利息4040五流动资金5.1全额流动资金6006005.230%铺底流动资金200200六项目总投资506012602230347012020四、流动资金估算：参照行业实际运营情况，结合乌鲁木齐市的具体实际，铺底及运营流动资金合计估算为600.00万元。其中：1、油料等存货100万元动力油料库存按半个月期限周转，包括车辆本身配载油料，合计按12万升计算，目前市场参考价为6.25元/升，需资金75万元，其它油料及相关耗材估算资金25万元。2、货物保金及垫付货款330万元托运单位的运费结算是有结算周期的，实际货物运输结算周期为1个月至3个月，根据本项目已经与相关合作单位签订的协议情况，估算需流动资金200万元。新拓展业务单位及散货业务，估算需流动资金100万元。特殊货物及时效型很强的产品，还需缴付保证金，本项目估算预留保证金30万元。3、在途及周转资金100万元该部份费用是考虑利用物流信息系统承运联运业务及出口业务所需，临时代垫付运费等；考虑目前劳务成本较高，包括装卸、搬运等周转费用都较高，所以这部份费用估算为100万元。4、货币资金70万元包括日常开支费、备用金、备品备件费用、办公费用、营销费用等。五、项目总投资：1、估算总投资为：12020万元。2、资金筹措本项目估算投资为12020万元，所需要的资金，主要是自筹，车辆资产由公司以现有车辆价值投入到该项目中，预估3000万元，流动资金600万元银行贷款解决。第十章经济效益分析一、编制依据及基础数据：（一）编制依据：1、编制依据为发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。2、设备及材料价格按照当前国内市场价格计取；3、水、电、气、通讯等按当地规定的价格计取；4、各项消耗指标按生产技术方案确定的指标计取；（二）基础数据：1、本项目设计年中转货物100万吨。项目总投资12020万元，项目计算期6年，以后年度可参照最后一年度经济指标考虑。其中项目建设期1年，生产营运期5年。2、物流仓储运输配送的收费：参照同类物流企业收费情况，和行业市场价格，按不同货物、不同车辆0.32～0.6元/吨.公里估算。3、折旧与摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，线值率为5%，为简化计算，将预备费纳入固定资产原值计算折旧费。车辆折旧采取加速折旧，第1年10%，第2年15%，第3年20%，第4年25%，第5年30%；各类固定资产计算折旧的最低年限如下：（1）、房屋建筑物20年；（2）、机器设备10年（其中运输车辆5年）；摊销费的估算，递延资产按5年摊销；无形资产从开始运营年份起分别按20年摊销，不计残值。4、工资及福利按平均5万元/人.年计算；7、税金及附加按现行财税规定计算，所得税税率按25%计征。二、成本及费用支出估算1、直接成本11822万元，主要构成为：（1）车辆用油、车辆运营维修费、车辆保险、过路费等7138万元；（2）水电煤气费147万元；（3）外用车辆租赁费1000万元；（4）车辆及设备折旧费570万元；（5）司机及维修人员工资与福利费2852万元；2、燃料动力：4488万元

（1）货运车辆平均年行驶里程60000公里，按平均重卡车辆油料消耗量为35公斤/100公里，每辆年均消耗燃料21吨；（2）柴油单价按8500元/吨；（3）车辆数量：第1年自有120车辆，外租100车辆；第2年自有150车辆，外租100车辆；第3年自有150车辆，外租100车辆；第4年自有180车辆，外租100车辆；第5年自有200车辆，外租100车辆；（4）电力费用：估计物流中心照明用电、办公设备用电、及生产用电，日耗电4000度，按360计算，年需电力费用284万元。3、工资及福利费：2825万元；（1）第一年运输车辆累计220车辆，按每辆车配备1.5名司机估算，即长途运输车辆需司机2人；330人；司机人平工资5万元/年，人员误餐补助2万元/年；（2）公司固定岗位人员，66人，主要为中高管人员，专业技术岗位人员，按人平5万元/年估算；（3）其他临聘人员30-40人，人员工资3.5万元；以上岗位人员工资含五金一险；4、修理费用：114万元,建筑物以资产价2%估算维修费；设备以造价5%计算维修费；车辆以平均定额维修费估算。5、摊销费用：134万元；无形资产（土地出让金）按50年摊销，开办费等递延资产按5年摊销；不留残值。6、利息支出：建设期55万元；借款600万元，按年利率7.76%计息。7、折旧费用：建设期只有车辆折旧570万元；第二年累计资产折旧1612万元，机器设备折旧期为8年.残值3%;建筑物及构筑物折旧期为15年,残值5%。车辆采取加速折旧，5年累进折旧，残值5%。8、管理费用：423万元，按总收入2.5%估算管理费用。含财产保险费用（不含运输车辆保险），估算不可预计风险费用60万元；及其他公司运行费用。三、营业收入、利税估算1、物流收入估算：根据李旺生财物流运输公司多年运行经验，结合市场运行价格，对现主要物流运营的三种类型，估算总收入为：16866万元，并逐年递增。（1）普通货运及物流配送单价0.32元/吨公里，承运车辆：自有100辆，租赁100辆；（2）特种货运配送单价0.45元/吨公里；承运车辆20辆；（3）专用油品及其他货运配送单价0.5元/吨公里；承运车辆30辆；（4）各类车型全年总承运能力，以平均行驶里程60000公里估算。2、仓储物业等出租收入、4S店租赁收入：因目前园区处于新区域，还未有一家企业入住建成，未形成有效销售市场，也无法估计相关设施可实现的经济效益，暂不计算，仍以目前企业主营物流配送和重卡汽车维修估算营业收入。3、物流信息服务收入估算：

原因同上，三年内暂不做收入测算；4、税金与利润估算（1）税金：营业税按营业额的5%计取，城市建设维护税按7%计取，教育费附加按4%计取。所得税在优税政策未办下来之前，按25%计算；累计税金：1784万元，逐年递增。②、利润：建设期利润2502万元，本项目建成后每年可新增利润：482万元。四、财务分析评价（一）财务盈利能力分析1、根据项目现金流量表的分析情况，该项目主要评价指标如下:该项目优势明显，物流收入就完全可支持该项目运行，投资回收期在4年以内，指标说明该项目在财务上是可行的。2、该项目主要评价指标如下：序号项目名称单位数量备注一工程报批项目总投资万元120201固定资产投资万元85502铺底流动资金万元200一年均销售收入万元13949含税三年均总成本费用万元10346四年均利润总额万元2821五年均利税总额万元3602六财务评价指标1投资利润率%27.962投资利税率%35.823投资回收期年3.03税前年3.82税后4建设借款偿还期年15财务内部收益率%34.01税前%29.11税后（三）不确定性分析1、盈亏平衡分析计算结果表明，以目前以物流营业收入看，运行车辆达项目负荷达的31%时，企业就可以保本，由此可见本项目风险相对较小。2、敏感性分析本报告未对项目做专项的敏感测算分析，主要因本项目主要以自有资金投入，仅流动资金600万元为借款，仅占总投资的5%；因此，风险变化对偿债敏感度不大。项目本身赢利性较好，现金流较为充足。从敏感性分析结果可以看出，该项目必须保证物流经营能力实现，保证物流配送业务收入，再带动其他服务项目，提高项目的综合经济效益。五、抗风险能力1、面临的主要问题1、经济总量小、地区竞争较为激烈货物是物流的先决条件，而货物量的大小又依赖于一定的制造业基础和消费市场。目前乌鲁木齐市场物流业务散乱，小型、物流企业发展较多，中小型的物流公司如雨后春笋，必须加大企业宣传和影响力，对乌鲁木齐南郊物流市场进行整合。2、抗风险能力虽然项目建设要面临以上的一些问题，但危与机是共存的，本项目将建成醴陵乌市南郊最大型的现代物流货运配送中心，这样与其他中小型物流公司、货运站相比，其所独具的规模化、专业化、集约化优势，和超前的业务优势、齐全的综合功能优势、得天独厚的选址和交通便利优势等十分突出。乌鲁木齐**物流运输中心在新疆物流市场竞争中必将拥有广阔的市场空间和良好的发展前景。因此，本项目具有较强的抗风险能力。第十一章研究结论和建议一、研究结论技术经济指标显示，该项目具有高出行业基本收益率的内部收益率。项目建成后，预计运营后年均实现营业收入16866万元，实现利润总额3360万元，总投资收益率27.96%，税后财务内部收益率14.68%。项目运营后，可吸纳安置近350人就业。本项目的建设对优化乌鲁木齐市物流资源配置，实现交通运输和商贸流通现代化，促进全市经济建设和物流业发展具有重大促进作用。该项目的建设，既符合国家的产业政策，也符合自治区和乌鲁木齐市的实际需要；既有非常好的经济效益，更有良好的社会效益。诚望得到社会各界、政府职能部门和金融机构的支持，促进该项目早建设早受益，授惠于新疆人民。二、建议坚持科学管理，严把项目建设质量关。建立专业的管理队伍和先进的计算机网络与通信手段，使物流服务不断向快速便捷、优质高效、成本低廉的目标迈进。同时，发展和扩大物流设施与业务范围，完善配套服务设施，实现优势项目的联动效应编制单位情况咸阳市建筑设计研究院简介咸阳市建筑设计研究院始建于1964年，是中国勘察设计协会建筑设计分会在陕的六个理事单位之一,也是咸阳市唯一的国家甲级建筑设计院。现持有甲级建筑设计资质证书、岩土工程甲级资质证书、房屋建筑（含勘察）一类施工图审查资质证书、乙级工程监理资质证书、丙级市政公用行业资质证书和规划设计资质证书，并通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证。全院现有在岗职工112人，其中教授级高级工程师2人，高级建筑师、高级工程师38人，建筑师、工程师32人；一级注册建筑师7人，一级注册结构工程师11人；省级优秀勘察设计师2人，享受咸阳市突出贡献专家待遇2人，市级“三五”人才6人，市级先进工作者1人。院下设院办公室、生产技术室、质量管理办公室、设计一所、设计二所、设计三所、勘察所、施工图审查中心、工程监理公司。具备承担各类工业与民用建筑设计、施工图审查、工程咨询、岩土工程、市政规划、工程监理等项业务能力。近年来，我院不断深化改革，紧密把握市场动向，灵活经营；实施人才强院战略，提高质量意识，追求技术高新；创新设计方案，优化建筑方案水平。已完成的各类勘察、设计项目获得省级以上优秀勘察设计奖四十余项，并荣获陕西省“守合同、重信用”企业称号。目录前言 1第1章概述 21.1项目背景 21.1.1项目名称 21.1.2承办单位概况 2HYPERLINK"file:///H:\\准备修改传百度文档\\成功方\\乌兰浩特市东区污水处理工程