上海震旦家具有限公司SA实施专案

1第二十九章-FI29_现金付款流程流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误前方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。考前须知： 1〕当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。2〕出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结〞。流程图

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