




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1财务核算系统财务核算系统是整个CBM系统的一个重要组成部分,因此,财务核算系统的需求也是站在整个CBM系统的角度提出的,财务核算系统作为CBM系统的一个子系统,既要能单独使用,也要能与CBM的其他子系统组合使用,所以,财务核算系统使用共分为四种模式:1、独立的财务核算系统;2、财务核算系统+预算系统;3、财务核算系统+业务系统;4、财务核算系统+业务系统+预算系统。财务核算系统随着与CBM其他系统的捆绑使用,它的功能与作用也有所不同。当它独立使用时,它必须能满足企业基本的核算与财务核算功能。独立使用的本财务核算系统由基础设置、数据初始、凭证管理、帐务查询管理、银行对帐和期末处理等六大功能组成。本需求是以独立的会计核算系统为基础,同时考虑与其他子系统相结合时,对帐务系统相关功能所需作的调整。引用的法律、法规、规范:《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业会计制度》吐财政石部《璃会计膝基础炼工作渔规范迷》弱财政蜜部《扔会计葬电算侮化工驶作规盐范》闹财政过部《垦会计败电算拾化帐俭务处努理制江度》爹的有欣关规寄定。
跟系统登功能驱与结胁构隔1、庸数据贞流程药图期末年末处理各业务子系统生成的凭证凭证处理帐务处理期末年末处理各业务子系统生成的凭证凭证处理帐务处理运科抗仇明篮营社替姿艳盲孙份饲复谎扎穿记帐础凭证昏达暗何刺块总帐丹明给细帐经日究记帐叼惑索昌科目砖及各挖类帐设置帐户对帐设置帐户对帐报表及查询分析系统报表及查询分析系统坊兴件尾火虎糖纠截汪柳朵蚀师硬科目垃及相玩关体锯系未之市窜雅对帐府单愤烈口居牺鉴嫂狮线粘蜡雀蛛警箩所手层碎布碰轨前艳步数据击输入油:己1算、各钟专业浑子系倘统读哭取经豆过复碧核的城记帐零凭证劝;运2罚、下耐级单园位读百取上汇报的钩往来柏凭证步;沈3、荒手工窃输入颗的会步计凭寻证。怠数据跑输出壶:兆1励、向途报表川系统栏传输局数据瘦;待2帐、向肺综合由查询收系统蛋传输也数据慢;使3斩、向鄙上级担单位考传输性上报钻凭证重;艺4播、向栋预算慈管理播系统艇传输凶预算携参数嗽值。院2、凝系统惩功能绕财务仍核算坑中心宜是C莫BM朱会计浓核算膜功能格的核授心,虽负责标生成暗并管谦理企月业的诚财务蹈帐簿锋,具芒有凭沟证处啄理、芬记帐访、结端帐、呜对帐曾、查杜帐等架功能舰。吧用户帅进入习系统检需要遵进行评注册或,待捕系统左确定秤其权登限有烂效性温后,否系统象弹出桨帐套扇选择吉窗口理,用乳户选龄择自真己需货要的漫帐套置之后聋进入河财务位核算旬主界剩面。岂3、甜系统渴结构寻整个菌财务框核算枣中心孟由系滩统初身始、面凭证与处理句、帐桃务处灾理、战银行永对帐津和期沟末处券理等楼五大发模块煎组成祥。基础设置凭证字设置凭证处理设置凭证打印设置帐页打印格式套打格式定义满页打印设置期末处理基础设置凭证字设置凭证处理设置凭证打印设置帐页打印格式套打格式定义满页打印设置期末处理每日结帐月末结帐期末调汇损益结转科目余额调节年终处理帐务处理凭证记帐明细帐日记帐汇总帐科目余额项目核算初始化科目期初项目期初对帐期初平衡校验系统启用工具计算器借贷平衡系统用户注册更换帐套退出银行对帐对帐单自动对帐手动对帐未达帐调节表凭证处理凭证编辑审核记帐自动生成凭证冲销凭证查询凭证打印凭证备份重排序号啊1望基础撞设置苍舒理倡墨基黑础设标置是爽财务水核算很系统绘的数受据基复础,凡作用趴就是降对帐诵务体箭系和肌帐务安处理旺方式架进行忧响应赛的设独置,伍它直偶接影踏响到天系统吼处理碧数据浩的能圣力,驶它包俊括常忧用摘助要的缴设置敬、科光目级望次的覆设置神、会溉计科概目的疯设置提、自荣动转总帐设谈置、见往来若凭证词的设磁置、并凭证馆类型出设置蜡等。兼1.棚1建常阅用摘赔要设惯置华此功贝能是容让用归户将容常用纠摘要波预先储输入本计算抱机,载用户卫在输除入凭丙证时答就可鹿以选乞择这想些常并用摘尘要或焰直接嫁输入劝摘要今代码蝶录入脊。用凭户在稠此可冻以随谨时添葡加和绵维护宣常用类摘要肢,用哨户在披录入背凭证伶时可腹以对防所选慕的常皇用摘抵要进抄行修炉改,仔也可减将手熄工输秒入的筑摘要牌随时春添加傅进来薄,以诵备后症用,燥以加误快凭蝇证摘川要的牺录入痕速度捏。文1.坝2缠会手计科弱目级饭次设垫置温用户故可以设对整养个会嘴计科环目体厦系中破会计树科目废的级啄次以户及每田一级殊次的低代码企长度拼进行胡设置易。受1.嗓3器会每计科眨目设查置木系统丙可以鸣在初捆始化异时预守装财梳政部登规定豆的会棕计科盏目表蚂,将包会计莲科目蛋分为灭五大桐类:蚂资产惊、负尝债、絮所有男者权本益、倒成本皂和损泳益,味用户盗可以胃在此幻基础闹上进赶行删外除、梨增加绳,并疤可进鸟行浏鲁览、独修改碎、打肿印等混操作五。畅会计忽科目辉的基瞒本信跨息有鸭:伯(1唯)会隔计科母目代偏码:樱会计查科目眨代码忍与科堤目一帐一对研应,水最长做为2农0位探,可喇以用顿数字男0-抖9或蠢字母估A-萝Z(扯不区后分大仁小写翁)表蛮示,透非空土且唯倾一;秩必须闭严格绳按代扎码指旱定级牙次的对长度慕及先慈后次董序建驴立。循窑砖改溜科目优代码阻编码惭规则倡:新狮增代具码不辫允许爱跨级勉创建属,必构须逐伶级连爬续非著零级颗次定典义;氏科目斥代码估为非预连续刮;删师除科检目可缓以选鸣择科您目树彩删除努或单月个删厕除,押单个坦删除烛必须架从最玩后一工级删马起;皱科目橡代码掩处于够使用艳或有庄数字橡状态兵应置霞灰,裤不允纳许删析除,英以免血破坏右数据棒。般(2执)会桐计科友目名间称冰只需舰定义叶本级宵科目株名称蓝,而刷无需凤包括尽上级贝科目利名称泊。栗膀高秃穴科目触名称轧:最苍长为丧15喷个汉凭字,皆不得壁为空忽,且包同一粒科目违下同佳一级拔次的详科目温名称映必须糕唯一肥。贝(3涝)会馒计科熄目辅织助信冒息床即对骂科目摔相关鸽信息派进行块说明禾。扰(4崇)科想目连瞧续性慕连续父属性伞是指素科目厦的发朱生额膀需要高历年扶连续唇统计勒并要杆将发于生额优结转芽至下周年的尤科目过,如艳在建陶工程糠类科反目。售科目傍的连不续属拉性对捏于科螺目和寺该科编目的杰栏目称或明谁细帐稠均起迟作用滴。对驻于有协连续胞属性五的科孤目,达年结吉时把间此科漆目年价末余参额和士历年壶的发航生额巾转至版下年发,如柳果该奉科目坝定义戴有栏唤目或救明细识帐,交也同味时把裁该栏茂目或盟明细爹帐的饰历年艰发生任额同赔步结弓转至水下年追。凡理是有厌余额陆的连伸续属眼性的录科目盒不能健修改惊科目卖的名解称和决除一扰级科旱目以允外的环其他威级次添的科某目代全码,夕不能眼删除怠或修垮改原舍有栏繁目,咐只能简修改乌一级寄科目需的级疮次长忙度和校新增国栏目疯。余爱额为桑零的脸科目勾可以概由用驱户选稠择删摘除。中(5信)栏暂目属始性峡栏目效是对婆设明锹细帐玻的科辞目的贞发生铜额在爪某个立方向往(借咸方或惯贷方同)的卡明细绝核算刑或分而解,头只需参核算辱它的须发生乒额。寸栏目线的属起性应斥与它拣上级耽科目告或栏榨目的悄属性梦一致颠,末社级科暗目才畏有栏静目核丧算属赶性,配栏目扁下还鞋可以桑有栏封目。弟每一浩个科扎目最及多可匪有1抖2个亡栏目勇,系鸣统可秀支持摩的帐杨页上地的长初度最纱少应滩为千汤亿位至。栏鸟目金居额位其长度做按科汁目由榆用户果设置锈,系钢统按炮设定己的长畅度自雨动计音算最耀大的朴栏目彩个数置。栏爆目长剑度由偶金额旺位决画定,螺栏目治的名卡称长延度又劳由栏闷目的底长度零决定校,系趣统自鼠动计削算栏陶目名顽称的夕最大浊长度丰,一亭旦超泛过则挽不予尚保存扁。系搁统设直定最共小字砍体,泡在此菊范围庆内,卸由用存户设区定字赶体大句小。数特别猜约定席:当辞栏目睡长度用与栏示目个锯数发绘生矛过盾时娘,栏烘目个咸数服浓从栏衫目长尺度。柏(6耀)辅叫助核娇算管绳理隔辅助斩核算卧是对纺某科培栏目丢金额屋的明置细辅藏助核欧算,炒用户除可以你在任涌一级勉科目贸下或甲栏目程下设骂置辅杂助核薄算,上其发槐生额赚应与协对应炒科目骑或栏找目的阔发生治额一清致,团辅助抗帐的与属性灰与对逮应科尊栏目标的属热性相牧同。嫌辅助浙核算呜代码词体系该及编绒码规若则与喘帐务愁体系单相同旺。用爪户应晌先设婶置辅您助核壁算模头板,朵再在趋科目住下设施置相相对应洁的辅两助核旅算。禽一套辽辅助逐核算柿可对京应多慕个会贯计科携目,号一个敲会计菊科目赢也可糊对应印多套漠辅助袜核算闷,辅谊助核忠算可烧以随肢时启额用或直停用监,辅顿助核岁算启淘用后腥只管驶理该巷时点愉以后厕所发连生的彻业务奖。损1.蜜4改自胡动转恢帐设笨置酸自动誓转帐缺是对坛于每织月重乞复地舰有规饺律出谨现的崖会计输业务颠,按物凭证闪的摘天要、熔借贷愿方科坐目、答金额好的来粗源或摧计算障方法扫预先林制成值模板惰,使滴用时邪只需勉调入不相应皱“私自动优转帐饼分录桐”储的分第录号钻,按案预先聪定义妹的分底录与淹金额谁来源清或计蚁算方吨法产拣生带凭具体堪金额舅的凭康证。球特别园注意绍本系段统应姐具有鼻以下仁功能展:束1.秃5幕往立来凭录证设另置毒对于喇每月灯或定赵期要珍向上偷级主间管部偿门、歌其他次往来厌单位豪报送页凭证慰或定比期接香受下裤级单历位或灶往来能单位耻报送打凭证造的单涝位可客以进述行往成来凭补证的逃设置些。它脸通过怜下发他及设件置科跪目-痛往来诞对照暖表给幸下属艳单位食或其营他往部来单虚位,朗就可油以很银容易董地读浮取下覆属单攀位或弯其他圾往来灯单位普报送玩的凭舰证,罢并自现动生绵成本判单位暂的凭怖证,绘保证锣了数喇据的画正确嫂性与渗及时接性。罚往来愤凭证客设置泊应具蒸备以泊下功爬能:凭(1唐)设忠置往贱来单剖位代厦码及累往来斥单位谈名称驼(2诱)设弃置与延各往木来单辟位有晶关的算本单巨位科词目表冷(列尊出科圣目体壶系由们用户广选择楼)缝(3翁)拷筛贝下残发各市往来滚单位衬科目夕对照厦表戒(4连)接妹受往遮来单畜位拷洁贝下三发的何科目泼对照轨表,垮参照茫拷贝恩下发画过来付的科动目对去照表颈设置其本单屑位与山往来她单位坚的科逝目对档照表维1.眨6护凭转证类票型竖系统蛙预置氧三种慌凭证计类型勇:收桌款、翠付款魂和转砖帐,丧用户右可以唱根据呆需要雁设置饶其他孕凭证棒类型近,也窗可以往设置霉收款跳凭证或的借恶方缺号省科康目和约付款府凭证忽的贷筐方缺捆省科妖目。泛缺省写科目抱可以纳指定覆到该干科目吃的末递级也皂可以册不指筛定到弄末级勒,对绵不指膨定到绑末级关的,瓜由用柳户在华输入仪凭证彻时指恐定。扩凭证酿编号普按凭认证类眯型编男,不弄按凭聪证格言式编祝。
粉2栗数棕据初衡始化碰2.训1描财县务初尚始数厦据的虚录入于初始贯数据领的录怖入处匠理:能系统计的启闹用时咬间是卡会计猎年度渠的第支一个庄会计钻期间荡,只恨需录到入各极个会杏计科壶目的楚初始染余额量和具路有连均续属锦性的短科栏筹目的光发生漆额。砌系统央只能巡提供寄直接哪从最家末级蒸科目列录入岭期初浴余额巧并自淘动汇茅总到华上级识科目味。上除级科闸目要铁逐级皂显示筒汇总黎金额滋,非娱末级确科目尺系统距应强美制不是能录艘入数历据。盾对有于连续照属性稀的科蔑栏目椅,用字户需追要输奥入累庙计借焰、贷鲁方发骑生额谷并自退动显献示其包余额世。漫如果苦科目尝有数殊量金判额、魂外币液、辅自助核渔算,俩系统寇自动背弹出内窗口捐输入乏数量案、外枝币、晃辅助侦核算竭的相基关信狗息供呜用户愧录入拐。储期初宿处理功时辅判助核食算的框初始逼数据代应与你主帐秩户数加据分丰开单碧独输侍入,维辅助荡核算弊需录知入初脚始余均额、屿发生权额,兼辅助伞核算汽的初毒始数中据应椒与对番应主棉帐户伤科目限的金被额保多持一管致。沸但如绢果出拒现不围平衡简的情员况,咬系统棚仅给欠予提坊示,荷仍然面允许绞通过箩。奉年中料开始近使用娇系统烦的,声在录牢入发蜂生额伐时可匹采用茅直接润录入卷的方匀法,证可以不按月总分别劣录入台,也袄可将纵累计全数一借次录难入。茶2.躁2减试闻算平诱衡连将科镜/栏模目的杯期初吧数据愿录入爸完毕铜以后匹才能催进行榴总帐番数据晓的试姑算平蒸衡,态如果盆所有增科目宏的借句、贷卡方的团差额贪为零天为试绵算平塌衡;劈如果波借、伴贷方头差额裙不为覆零,翁试算届不平屠衡,逮系统贿提示坏数据书不正领确的锦提示裤。同倘时还板要校佩验辅户助核绒算与蚊对应眨主帐驳户的新金额兰是否土一致疑。暂2.何3久系忌统启尤用乏完成辟所有油的期写初设姑置且哭试算风平衡历后,陡系统平就可影以启东用。锁特别禽注意其:系新统启伯用日睁期为皮该帐贯套的惠启用塔日期眨。系醋统进肾行启良用数眼据校狸验,劝主要凶是:盈科目竭的借耕贷平炼衡校新验:喷期初遗余额灵的借第方合著计=序贷方晴合计驰会计撇平衡叮校验流:资脑产=列负债罚+所柴有者撒权益魄数据测校验甩成功箱后,螺确认承要启先用时鞭系统偶强制素用户扁备份吨数据感,启兰用后恶,初切始化竿的数笼据不陆可被竭修改段。拌有辅草助核喇算的耍科目泰与相细应的圆辅助亮核算王的信狱息应亩一致
垄3译凭窝证处爆理悟会计染凭证烫是整陷个会差计核嘉算系转统的询主要伞数据帝来源烈,是竹整个阳核算似系统聚的基幅础,汁会计蝇凭证旦的正耕确性倾将直丧接影随响到年整个寄会计极信息装的真爬实性迷、可狸靠性迅,为秘方便灰使用坦及财择务管伍理的霞需要气,系锈统应营提供蛾多种起凭证均数据量的校世核和脊控制卫功能晌。因愈此,阴帐务冶系统居独立抢运行亩时,迫应具霞有凭菠证编旅辑、铜自转苹帐凭罢证生劫成、燥往来周凭证抹生成宰、凭紫证审址核和塔凭证赌记帐干等功肺能。竿凭证宋处理显流程望:首离先有诊制单止人进皆行凭完证的哪录入预,然肚后由怕审核忽人进炕行凭协证审茫核,梅最后昨由记隶帐人绕记帐域。已抖制单竿未审且核的累凭证蔑可以屯修改让也可咸以删弱除;井已审燃核未考记帐仰的凭呆证只并有审端核人辞取消称审核环后,飘制单罪人才手能修榴改或稠删除椅;已握记帐狭的凭展证不涛能删苍除也唤不能此修改丑。艳凭证宅编制娇的特框别约延定如歉下:揪凭证富的制文单与响审核兴不能夹为同腾一人狗,只阴有凭筝证的建审核铺人才龙能取蓝消审虾核。超凭证广的编愁号分放为记面帐编丈号和步流水品编号舞。记习帐编制号按励凭证某类型芳在年盒度内巷连续建编号秃。流茧水编伏号按贞凭证东录入仔的顺谁序由利系统耍自动或编号洞,流锻水编蚕号后位跟一迈个版酱本号住,每徒对该汗凭证疑进行开了一画次修世改则倾版本籍号自疼动加伞一,宇而流奔水号崖不变距。威凭证虽的格晃式使央用统值一的栏记帐搞凭证统格式归,但疤凭证丘类型围名称牧仍区否分为蔑收款贱、付均款和仓转帐园凭证脆。丑凭证倡打印撞时,狠如超御过6库条分阿录则管分页逃打印牺。当派记录赠超过撕6条袜时,乏用户扯可以祖选择厕是否乱合并霸分录竟打印材。合园并分切录时撕系统削默认谦第一器条为迎主摘配要,答但用例户可陡以修沫改或践指定所其它朋任意朝一条徒摘要岩为该寨凭证疏的主吗摘要买,合蒙并打贴印或洽查询端时用午主摘炕要代摔替每贸个分鸡录的旦摘要椅。用塘户可于以在枝凭证穷备注拾里对资分录里摘要搂或其润他进筛行说店明。涛在会班计期展间内转可由由某用纤户随惰时锁换死凭柿证的在处理茄,使负已输求的凭冷证不让能修察改,记新的榜凭证蝴不能痛输入觉。该示用户仙由系双统管朴理员抱在用救户管端理中逆设置征。典3.各1舱凭叼证编驻辑涉主要啦对会贯计凭锡证进捡行录鞠入、叼修改坊、删粉除等拐操作削。岩1)集凭证翅录入逼系统览应提惕供可添以同直时录添入至让少三性个月养凭证鱼的功辜能,盯在本种月未匆结帐飘的情酿况下稳可以沙同时握输入亩下月觉凭证杂。扑凭证隔类型坦:如僵果用披户已皆定义匀有默轿认的陈该凭辨证类年型的志借贷疮方科项目,困系统述也自纷动显乔示出司来,饲用户纳可以烂修改香,但孩修改压范围至只能耻是默勇认科斩目的禾下级亡科目饿。处凭证置制单闸日期般:系腹统默买认本乞期上房一次厚录入粉的最村后一合张凭筑证的司日期剑,用窑户可棍以干瓦预此品制单统日期槽,干纸预范重围最蹲早为驶本期樱的记陆帐日再期,申最迟呜为系渗统控察制的膝最大程未结卧月份乖的最漂后一掠天(皂包含障此日肤期)腿。锄凭证办摘要务可由老用户朗直接厨输入闪,上略一行遇摘要籍自动苏带到楚下一米行,溪也可杠在常陕用摘舒要中赛选择谜输入虏。手垃工录洪入的依摘要血也可愿以存急入凭方证摘杜要库技,以兵备后距用。旦科目锐代码蜓可由延用户给直接灶输入系,也缩可通众过选参择录乒入,哀但用救户如突已输商入部猛分科盒目代表码,未系统喊只需缓将其役下级权科目俊代码咸显示累出来碌供用卫户选贡择。盒如果宽科目惹路径污显示畏宽度跃不够良,则叠显示座一级珍科目撒加末核级科连目名馅称,喂详细含路径妙在凭县证附拒件上透列示殊。奔凭证紧保存质时,号系统育要检拆查以精下内忙容:兔凭证耐录入剧项目堪是否谣填写活齐全葡借方向金额贺合计庄是否誓等于寺贷方错金额确合计姨科目克是否候为末谈级拖本位堂币金局额是因否等桐于汇粗率乘免原币站金额模是否兽等于蒸数量宾乘单江价姥辅助眯帐金蛋额是狐否与屑对应伙科栏阴目金邪额一肾致聚是否别出现躬限制邮出现挠的科炎目代钟码穿如条肢件不绪满足蒜,系讨统不逆予保众存并雀给予返提示泡。嚼凭证笔的制颜单人诚是凭腔证的肠录入纤人。夹凭证僚保存够后才床具有齿流水玉号。编2)盼凭证严修改跑如果赞用户医录入彻凭证绕后发猾现错降误,沾可以拨进行机修改惹完善型,修辛改凭吨证保皮存后液流水仁编号轿的版岗本号角自动甘加一旦。但火按下晚列条交件进财行修敏改:哄已记含帐凭掌证不播得修渴改;传已审查核过处的凭范证不趴能修上改,冶但该缴凭证缸经审球核人晋取消唉审核胁后可绣以修救改;拌处于柱未审拉核状求态的冷凭证业可以览修改聚,但萍必须触是该刷凭证打的制溪单人雷,其惰他人炼员无夺权修壶改。帮3)氏凭证蚕删除告用户狼如果埋发现闸凭证影错误衫或该票凭证坑无须惩存在敬,则全可以芬删除轮此凭详证,扫但删厕除凭效证要外符合搞以下桑条件蒜:泼已记远帐凭被证不嘉得删俩除;赛已审盈核过芳的凭粘证不屑能删柱除,您但该售凭证泡经审洒核人口取消女审核堵后可乏以删匙除;躲处于宅未审搭核状咏态的充凭证房可以蹲删除舞,但追必须嫌是该洋凭证孔的制每单人萝,其深他人耍员无窃权删才除;固删除恰该凭鞭证后浑,机申内流饺水号搂应保狡留,阅并打舌上删迹除标愿志,挣用户醉可以吧查到萝删除弓凭证朵的相贡关信淘息。来结帐皇后系鸟统将季删除衰凭证抗的全苹部信粘息进占行物离理删芬除。榜3.于2瑞往哈来凭萍证拐往来出凭证呆操作坏有两住个功榆能:锐(1妈)接粒受往辫来单蛮位报处送的创凭证败并检住验报祝送数师据的骄正确征性(外主要迈检验牌往来颜单位班代码爆、数右据等季),邻报送抽数据油的帐膀户时彩间要凝与接窑受单沃位的伤帐户诉时间柔相同休;刻(2秃)生量成往匆来单欧位凭萍证。炸可以庄单张助生成辞也可氏以成各批生讲成,樱但必奴须经觉操作筐员确配认后果才能些保存静(保卡存与危录入要凭证式相同袍)。察接受满单位锡生成桂的往嗽来凭满证的惧往来宗科目桌与报蜜送凭亡证单汉位分店录倒社置(译借变弊贷,僚贷变品借)扯,数例字相槽等,铅摘要役可以怠保留坡报送芹单位秤的原址始摘叨要或躁部分阶。预3.渐3附自甜动生砍成凭剥证话对由嚼业务醒系统浅产生余的数楼据自傻动生指成会密计凭限证地拥。列铺出自觉动转惯帐模框板让后用户狗选择换一个补、多磁个或辟全部闷模板渔,点楼击功“灶凭证资生成鼠“还按纽难,即榴可按扇所定开义的拖模板吵取数秆公式匙生成丧相应毛的凭编证,挽生成报时,拳应根善据转眨出比牢例进链行计赛算和趟按明夕细扩魂展选驱项进窑行明钉细科灶目扩祥展处知理。裁3.多4狗凭禾证审材核记僻帐据凭证嫩审核赖是对渗该笔腰经济容业务女的合惹法性霸、正掌确性蜻等进缸行审雨核,攻并对落审核俩正确逼无误浓的凭播证加研上审姨核标浸志。坦审核岸人与史制单铅人不块能为亲同一层操作孔员。趋凭证祥审核剃由用曲户指翁定凭高证类绩型和介审核伴日期当(系猛统默况认为轰当前潜日期依)后俩,系杯统应袋自动络把已俊制单闻未审办核且磨制单岗人不滨是该淘用户己的凭并证过嗽滤显扶示出春来,查按流黑水编纲号排杜序,耳用户狗可以矿选择梨单一获凭证马审核茶,也阁可以饲选择赤成批关审核弄。伴对于畅处于怀已审忆核未牢记帐纸状态假的凭敢证,纠如果径发现届错误跟需要撑修改牢或删脖除,类应可箭以把位凭证惭恢复意到已山制单爆未审叉核状哀态,膊给制砌单人怪修改德或删弃除,威但审剧核取隆消人翠必须津是该胡凭证级的审批核人鸦。黎凭证炮输入占完毕熟经审西核无刺误后违,就减可以容记帐花,记盟帐后朵才能半打印时帐页叛,记厕帐后宏的凭杯证不击能够唇修改仰删除界,只探能通很过冲很销或歌补充衰凭证夹进行逢更正笋。日里记帐圣的余蛙额为猜负数搭时,耀系统签应强诉制不倾能打姥印输景出。琴3.齐5绳凭同证冲绝销登当凭摸证经工过审狸核并椅已登徐过帐势后,贪就不累允许乔进行嫁修改墓,若首发现伟有错陆时,拴在不晓进行哀反结乓帐处姐理的恢情况惑下,良可选膜择凭滥证冲震销处也理,旱其目翁的是途按原阁凭证削的相室反金与额(忘全部钩或部弄分)主重新嗓生成哨一张昼凭证厨对原饲凭证叹进行倚冲销峡,榜全额牧冲销统:选捷择要界冲销共的凭灯证,绸生成信一张岩带红指字的托与原串凭证钳金额敞相反基的记桥帐凭剩证,份生成姿的新庭凭证歉需要玻进行巴审核济和记黎帐;祥部分歼冲销再:在建凭证齐输入戏过程夸中输闪入一帖张新孝凭证迎,借第贷方蹲科目森与原舞凭证案相同目,金冬额为触与原壶凭证漆相反挠的部箩分冲妥销金爷额,饱需审榨核记里帐。马3.甘6复凭搏证查咬询打得印气可以令按多坝种组搂合条探件查死询对惜已登扯帐凭笼证、议未登答帐凭万证(奔包括泪已删绩除凭厌证)单、以惰前会愤计期忘间、垄会计劳月份恳的凭谈证进虎行查维询,表并可离打印提查询恩结果岛。挽可打故印记耽帐凭灭证,刘列帐腹通知姻单,催原始后凭证级汇总刊表等岂。选挤择凭衔证时翅提供近过滤闹条件良,并夹可进湖行打薪印机面设置驶和凭凡证格柄式设蝴置,北提供却预览交和打涛印输旅出两凡种选唤择。
狂4、清帐务军处理推4.障1壳凭池证记设帐光主要帝是对番审核甘后的位记帐嚼凭证气进行堆登帐币处理批,登包帐可碑在会仙计期辜间任傻意时膨间进驶行,命也可落在月州底一剥次性牢进行峡。登项帐后撑则将茫凭证套状态供改为般“胜记帐汽”谣;提造供单舍张和淹成批旅登帐爸和取蹲消登催帐功某能。确4.茅3冷明各细帐笼主要辱是对济明细锯帐进产行查搭询、诚打印逃。明屠细帐择包括觉各明挖细级出科目狡明细垄帐和室数量蛛金额闭式明推细帐帆。查呢询时烈在选垫定某福笔帐俩目后因,可僵显示值对应遣的记字帐凭顿证、直核算嫩信息牵(有右的话淹)及渐其对完方科僵目明谜细帐炉;在绝科目剑体系冤中定修义为豆多栏疑式明雀细帐密的科拉目,忧则显紧示多级栏式阔明细本帐。才4.睛4简日罢记账抬提供援日记运帐的丛查询盛和打齐印功税能。伴日记屠帐按遣科目携特征秆分类秧查询糊;查阵询打如印日侍记帐终时,希每日紫要显竿示出旺“给本日郊小计买”看,月葵末结左显示我出她“境本月志合计套”着、森“率本年灰累计挖”务。谣4.宁5撞汇跃总帐止主要挡是查减询、鄙打印剑汇总船帐。容在本见会计坟期间匪有发俊生额午的所巧有科逗目都份要逐谣级进厦行汇木总;雁忙总帐讯包括裂总分蚊类帐作、数翼量外拾币金中额式牧总帐志,查场询时筋可在宫总帐熄中选东择某被个科盗目项旦后,兔按某呜功能丢键查讽询其范对应饱的明刻细帐营及相仰关凭妙证。真4.饶6苏科删目余飞额志对各恩个会喊计科驼目余肌额进蒙行查智询、竟打印鸽。束4.恩7报项购目核丈算借管理插核算世项目碍余额纪和帐葱目。孟核算动帐则纪根据狡科目垒体系慕中的们核算敢项目伐标记首来决丝定是漫否登纸录;悬可以江查询福和打邮印项气目余源额表个和项帅目总都帐。
昂5、涌银行筑对帐赔银行灵对帐吗是指圣每期郊将用梨户的锅银行代存款在日记隔帐和症银行辟对帐六单核蜻对,修勾销屯已达津帐,预并生返成银许行存侄款余川额调瞎节表雷,以贷防止肝错误这。匪此功描能根喜据用在户的仿需要筑,可闲以在辛任意饲时间恶月初总启用园,此制功能宣如果号启用蜓,用完户就巨必须嫂在银悟行凭震证录公入时版输入沟银行趴结算额信息止。偶5.金1睡数蚕据初费始化坊1)或银行级未达浸帐锄录入坟用户亲使用也期初谜有关活银行雾未达点帐的挎信息垦,系风统提今供数妻据导跨入和级手工皂录入语两种缴数据血录入服方式雄。蚂2)菊企业度未达码帐隙才犯尼习录入脏用户斜使用棕期初泛有关铃企业刃未达竟帐的泻信息房,系划统提南供数吐据导妈入和跟手工当录入捎两种烧数据默录入仪方式单。动3)推银行疲对帐僻启用群在初缩始未含达帐乞录入猎完成叮后,寻系统很将根钻据银喂行日颠记帐警、用宏户自咸己输双入的晴银行怠初始疮数据敌及输追入的这银行态未达纠帐,猪企业义未达补帐的顷有关旬资料滚,根期据下芽列公芳式,旨生成尘期初待的银盼行余龄额调挤节表学。倾企业猫调节条后余史额=筝企业展帐面查余额舒+银久收企允未收径-银屡付企顾未付雕银行剂调节杀后余承额=利银行交对仗缘单期仅初余泳额+占企收像银未粮收-胆企付产银未典付诱银行柳对帐杜启用烫后,培银行挎对帐危初始咸化菜万单不珠可用役。墙5.畏2殖银唉行对薄帐单承输入遍本期高各个扩开户袖银行淹的对楚账单派数据许,可动手工温录入损,也亡可由团系统赢自动可转入爽。等5.旧3吹自浅动对蚁帐呜系统刘根据尚一定盈的条邻件,凭自动针对用销户和汉银行事双方毒的对饮帐数阁据,屑进行亦核销柔。邻5.签4馅手萄动对膝帐乖手动铃对帐象则是四对自葡动对府帐的译补充拜,为哑保证程对帐急更彻毁底、港更正报确,贪可用扬手工诱对帐眼对自释动对训账的翼结果嫩进行挨调整病。各5.案5冶未顽达帐底查询闭对银让行未林达帐变和企昨业未散达帐垂进行富查询剥(包珍括期屿初双雾方未堵达帐勇),高系统秘分页会显示浇单位猎和银鸭行双磁方的窃未核论销的疮对帐铲数据急。顾5.捐6懂调碧节表坦设定手对帐剂截止社日期政和开煎户银稻行,均将用率户的仓银行炮存款劣日记棋帐和臣银行蝶对帐淹单核抚对后烈,根卖据下唐列公啦式,展进行秤数据侄校验化,试觉算平觉衡:阶企业去调节并后余殊额=布企业爹帐面漆条额伟+银胶收企久未收呢-银叼付企关未付苏银行献调节涉后余僻额=险银行伴初始度余额瓦+企乒收银足未收披-企晶付银挺未付都系统镜自动淘生成冬银行旅对帐恋调节旺表。
娇6、帝期末虏处理乡6.哥1莫月桂末结糕帐交在各绍个会狂计期绍的月腰末诉,要为进行秤月结钱操作塞。在灭月结临之后挨,用勒户就锣不能妨输入怪已经属结帐绩月份修的凭垫证。热所有请帐户妻上月坚的期裳末余强额转秋为本麦月的嫂月初器月额壁。所阿有数喉量帐闸上月吗的期累末数扣量转狸为本订月的疫月初凯数量邪。经迅月结栽之后自的数联据都觉应封辨存不欧动,退只供跃查询俊。贱系统轨月结辅时首麻先检疤查以笛下情棚况:炒上月啦有无逼结帐补,如夫果无酿,系骆统给洁预提抖示,蜘不予摆结帐梢;介系统侄应首填先自祖动检盘查当颤时是庙否还会存在甜已制出单待步审核棒状态宽、已剂审核劳待记平帐状锁态的牙凭证垦,如垮果有较系统旱应给本于提叠示,渴不予块进行唯月结希。迟系统吃检验纠损益脾类科曲目月今末是窃否有树余额容。如秤有余锤额系给统给点予提舟示,雾但不脱强制汇余额士一定互为零菠。归系统僚进行误会计泪恒等溜式校异验,桶如果忆校验没没有信完全笼通过龄,系更统应镰给予娘提示忆,不步予进体行月血结。党系统疾对辅剖助核身算的膛该月盈发生烈额和以月末宿余额社逐一恋与对庸应科姓栏目撑的发悲生额经和余罪额进厉行校眼验,姓如果漠校验缎没有非完全徒通过针,系甚统应颂给予滤提示处,不魄予进幻行月约结。咳系统术首先妨进行手平衡多校验越,用起户决码定结促帐前晓系统笑提示殃是否现需要徐备份到,如蓬需备晕份则碑系统亲开始乘备份着,若劫不需限备份卧或备件份完两毕则否继续嫩进行气以下煎判断疤月结草成功岛后,旅系统渴提示维月结昏成功土,系吩统时崇间改澡至下糠月。毁6.揉2无年壤终结观转树年结自的步宜骤与肉月结框基本罗相同兔,年械终结罢转与吧1基至锁11仇月会尘计期榆末结捉转的恭主要没区别覆是:诱年终顷结转社要产目生新血的年农度帐屑,并雄将科索目期竖末余晒额结债转为毯新年脂度的惭年初兽余额昆,除日此之托外,予年结削以后侍用户梅可以废修改魔所有天的初争始设撞置,事其他弄与月痒结相柳同。陡1)倡不同伴会计幕年度肝帐务膝操作饲的处足理:欺对每蹲一会贩计年寺度的释帐务啄应分晓别建选帐,歪以前突年度裁帐务蚁系统脾数据转的查立询可酷以采勤用以懒下方饭法:范用户尊在登脾陆时越系统础默认里当前纱会计偷年度刃,但不也可丢以选饥择以游前某蔑会计梁
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 水利工程修复与改善方案
- 如何正确选择适合自己的职业方向
- 农业综合开发规划
- 客户信用评分模型构建方案
- 2025中国光大银行股份有限公司昆明分行社会招聘笔试备考试题及答案解析
- 合规审计总结
- 健康心理养生的见解和实践
- 2025兴业银行总行国际业务部交易银行部招聘笔试模拟试题及答案解析
- 2025下半年北京门头沟区卫生健康系统事业单位招聘卫生专业技术人员101人笔试备考试题及答案解析
- 地产税收优惠政策制度
- 医院后勤考试题库及答案
- 2025至2030中国农业观光园行业发展趋势与产业运行态势及投资规划深度研究报告
- 2025新疆伊犁州伊宁市中小学招聘各学科编外教师考试模拟试题及答案解析
- 信息系统维护与升级管理模板
- 2025年南京市事业单位招聘考试卫生类临床医学专业知识试题
- 图解2025年9月10日第41个教师节全文
- 低空旅游项目基础设施建设与可行性研究报告
- 2025至2030年中国晶质石墨深加工行业市场调查研究及投资战略咨询报告
- 船舶电气小知识培训课件
- (2025秋新版)人教版八年级地理上册全册教案
- 2025年成人高考政治试题及答案
评论
0/150
提交评论