管理程序文件-QA01013管理职责分工(第3版)

管理职责分工1目的和适用范围1.1为了明白上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下简称公司）各职能部门、事业部、直属子公司等单位和部门的职责分工，确保管理体系有效运转，保证公司运营义务的顺利完成，促进公司健康、持续、波动发展，特制定本文件。1.2本文件适用于公司各职能部门、事业部、直属子公司。2职责2.1公司总裁担任管理职责分工。2.2战略企划部担任本文件的制定与修订。3公司各单位和部门职责3.1战略企划部战略企划部是公司体制建设、体制运转与控制，公司发展战略制定、评价和分析，公司企业笼统策划和技术创新的综合管理部门，是为公司决策层提供决策参谋与为各事业部及其他业务单元提供导向服务的部门。3.1.1在分析公司资源的基础上，结合环境要素，担任组织编制公司运营发展总体战略，向公司决策层提供运营决策参考。担任跟踪与评价公司运营战略的实施效果。3.1.2根据集团公司及宝钢国际的总体发展战略，研讨制定宝钢国际2004年3月18日发布2004年3月28日实施各分事业范畴的产业规划、发展战略，组织相关市场的调研，并撰写宝钢国际进入特定产业的运营策划报告。3.1.3担任跟踪与分析国际国外交治、经济、贸易等方面的运营环境，组织与公司业务相关的产业政策、市场动态的研讨。根据公司发展要求，研讨外部环境尤其是贸易政策对公司的影响。3.1.4对贸易企业尤其是世界优秀同类企业的运转体制与管理手腕、贸易方法、商务运作形式及技术担任跟踪研讨。对公司竞争对手及合作伙伴进行研讨与分析。3.1.5对公司内外各类信息（尤其是触及国家严重贸易政策、法规、宏观运营环境方面的严重变动及发展趋向）在搜集、加工、分析的基础上，定期构成有关分析报告与信息共享区，供运营决策层及有关业务人员参考。3.1.6与集团公司、股份公司、上钢、梅山的相关职能部门定期交流，建立良好的协作关系。3.1.7对公司的企业管理形式进行归口管理，跟踪世界先进管理思想、管理形式和管理技术的发展方向，对公司的管理形式提出改进、调整方案并组织实施。3.1.8担任研讨、制定与优化公司外部的组织体系，提出和组织实施公司外部组织机构的设置、调整方案，明白公司内各组织的职责和互相间的界面与分工，对运转效果进行评价。3.1.9担任公司各类管理制度，业务流程的归口管理，组织制定公司综合性的管理制度，整合各部门拟订的相关管理制度、业务流程，管理文件，并利用IT技术使各项管理与流程按IT化运作形式发展，以此进步运营管理程度与工作效率。3.1.10担任公司管理制度体系运转和总体执行状况的评价，并提出改进方案与建议。参与制定对事业部和子公司的考核办法，完善考核手腕，力争使管理制度科学合理。3.1.11担任公司质量管理体系的策划及体系运转维护、监督以及外部审核工作；担任公司的技术创新推进管理工作，对公司科研管理、合理化建议、自主管理、知识产权保护、技术贸易推进进行归口管理，组织公司内先进管理经验或管理方式的总结与推行。与相关部门进行质量管理交流。3.1.12担任公司企业笼统和企业VI(VisualIdentity视觉辨认)的策划以及对外广告宣传工作，协助集团公司和股份公司做好宝钢全体企业笼统的策划和宣传工作。3.2运营财务部运营财务部是公司财务管理和日常运营管理的专业职能部门，是公司运营决策层的参谋部门。3.2.1根据国家颁布的会计制度及财经法规，建立公司会计核算体系和资金运作体系及相关制度，监控公司的各项运营活动、确保公司的运营和财务活动的合法性。建立良好的外部关系，营建良好的运营次序与环境。3.2.2担任公司财务信息管理，编制公司财务状况阐明书和宝钢国际合并会计报表，制定宝钢国际一致的会计政策。3.2.3担任组织公司年度预算的编制，并跟踪年度预算的执行控制，掌管财务预算报告和财务决算报告的编写。建立公司运营报表报告体系、并构成公司月度运营状况分析，供公司运营决策层参考。3.2.4担任制定公司资金管理制度，对融资风险、信誉风险及外汇风险实行监控管理。担任公司日常资金收支计划的编制、执行、监控及公司总表现金流量的预算与均衡；担任公司财务费用及活动资产占用状况的评价、分析与监控工作。3.2.5担任公司短期投资、期货、金融衍生工具、对冲工具等特殊业务的管理和运营。3.2.6是公司各类运营数据的归口管理部门，担任公司财务管理系统的日常会计数据维护，确保会计材料的真实性、残缺性。担任向相关职能部门、下级主管部门、股东单位、财政、税务等部门审计、稽核或检查财务工作时提供相关的帐册、数据、报表及财务分析报告。3.2.7研讨国家财税政策，制定公司税务策略，担任日常税务申报和年度税务清算工作。担任公司财务票据管理和银行帐户管理，担任公司日常经费及出国费用报销、现金管理。担任公司出口退税、进出口外汇核销申报及有关出口退税、外汇政策的协调工作。3.2.8是公司运营例会及运营专题分析会的责任部门，同时也是参加股份公司各类消费、运营分析会和每日消费调度会的责任部门。3.2.9担任其他与公司财务、运营活动相关的工作。3.3资产管理部资产管理部是公司对外投资、资产运营、资本运作、公司合同、企业法律法规事务等管理与协调的专业职能部门。3.3.1担任制定公司对外长期投资和固定资产投资的计划、预算。组织审查各事业范畴和子公司新增对外长期投资（包括收买兼并）、固定资产投资的方案。3.3.2担任公司资本权益管理、投资收益管理、资产（含不动产和零星固定资产）管理，协调处理公司对外资本运作事宜。担任子公司、分公司和其它各类运营实体的重组、改制管理。3.3.3担任子公司增减注册资本、股权转让、解散、清算方案审查，必要时协助各事业范畴和子公司实施相应方案。担任子公司董事会及监事会报告和利润分配或补偿亏损方案审查。3.3.4担任公司在进行资本运作、实施严重融资计划时参与有关方案的设计、组织、协调和推进工作。3.3.5对公司各部门所触及的法律事务方面的事项予以指点与支持。3.3.6担任建立公司合同管理制度，并跟踪与评价实施效果。担任建立公司买卖职责权限体系，并跟踪与评价实施效果。3.3.7担任公司国外反倾销、反补贴应诉以及对外提出反倾销、反补贴起诉的组织工作。3.3.8担任公司各项运营资质的恳求及各类工商手续的办理。担任公司加工贸易海关登记手册申办及核销、重要工业品等进出口业务相关答应证的办理工作。3.4审计部审计部是对公司各部门及子公司实施外部审计和稽核的监督专业职能部门。3.4.1对所属单位的资金、财产的残缺、安全进行审计监督。3.4.2对所属单位进行财务收支审计，对预算执行和决算状况、经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。3.4.3对所属单位的次要指导人进行任期经济责任审计，对严重违犯财经纪律，侵占国家、公司资产，严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专项审计。3.4.4组织实施所属单位工程项目造价及决算审计。3.4.5对会计核算工作和需求调查的状况进行稽核，防止出现差错或作弊。3.4.6对所属单位的外部控制系统的健全性、合理性、有效性进行检查和评价。3.5人力资源部人力资源部是公司干部管理、人才开发与培育、劳动、人事和工资管理以及人员交流管理的专业职能部门。3.5.1担任公司出国人员的审查、报批和赴海外人员的管理。3.5.2研讨拟订干部任用管理制度及程序，担任选拨、考核、任免、交流和奖惩公司直接管理的指导干部。3.5.3担任公司人才的开发、培育及高层次运营、管理后备人员的管理，指点和规范公司下属各部门干部任用及日常管理工作。3.5.4研讨拟订公司教育培训管理制度及教育培训计划并组织实施。3.5.5担任公司近程教育网络培训工作的实施与管理。3.5.6担任公司运营、管理人员专业技术资历评审报批。3.5.7制定公司人力资源配置计划和公司各类人才引进计划并组织实施。3.5.8担任公司的定岗、定编工作，归口管理公司劳动用工制度、劳动合同、岗位合同及担任员工调配及交流等管理。3.5.9担任公司工资管理，编制劳动工资计划，制定公司职工工资支出方案及实施细则，完善分配管理制度。3.5.10担任公司各业务单元的绩效评价体系的建立与完善，并组织实施。建立与完善公司的激励机制。3.5.11担任公司员工奖金、福利、离退休、养老、保险等管理工作；处理职工因终止或解除劳动合同等所触及工资、社会保险、公积金、经济补偿工作。3.5.12担任“宝钢国际人员交流中心”的日常管理工作。3.6办公室办公室是公司文秘、档案、安全、对外联络、行政事务等的综合管理部门。3.6.1是公司董事会和总裁例会的责任部门。3.6.2担任公司文件及文书档案的管理。3.6.3担任公司的秘书工作。3.6.4担任公司的行政事务管理。3.6.5担任公司的内外接待工作。3.6.6担任公司的安全和环境工作。3.6.7担任公司的有关外事工作。3.6.8担任公司指导暂时交办的各项义务。3.7信息化管理部信息化管理部是宝钢国际专门从事信息化建设的专业职能部门，是各业务单元的支持服务部门。3.7.1担任组织宝钢国际信息化规划的制定、以及相应规划的组织实施。3.7.2担任宝钢国际信息化各项目（包括各子公司）的审核、报批、立项，以及除子公司以外的公司各项目的组织实施，并组织对各项目的评价管理。3.7.3担任宝钢国际计算机系统与其他相关计算机系统的协调管理工作。3.7.4担任公司除子公司以外各部门计算机软件、硬件设备选型的确认，以及计算机更新、报废的鉴定。3.7.5担任宝钢大厦网络系统及相关的通讯专线，弱电空调系统，UPS供电系统，消防系统和大厦机房的维护管理。3.7.6担任公司除子公司以外的各部门计算机设备的日常维护及管理工作。3.7.7担任组织公司计算机管理系统的运用培训。3.7.8担任宝钢国际计算机代码编制管理。3.8货代部货代部是为公司各事业部的买卖业务提供物流服务的贸易支持部门。3.8.1担任为各事业部、直属子公司各类产品的进出口业务提供所需的海陆空运输手腕和相关的服务及管理，保证买卖活动的正常开展及合同的顺利执行。3.8.2担任各事业部、直属子公司各类产品进出口业务的保险、报验、报关及委托报关、委托报验管理工作。3.8.3担任运输服务及相关业务事故的处理及异议索赔处理。3.8.4担任国际航运市场及相关业务的信息情报搜集、整理和提供。3.8.5代表公司协调与政府相关部门的关系，争取获得政府相关部门更多的便利和优惠政策。3.9监察室监察室是担任公司行政监察工作的专业职能部门。3.9.1检查监察对象恪守、执行国家法律、法规、政策和贯彻、执行公司规章制度、计划、程序以及重要指示、决定的状况。3.9.2在公司指导下，开展以完成企业效能最大化，加强企业综合竞争力为目的的效能建设。并对各职能部门、监察对象实行效能建设职责开展效能监察。3.9.3受理对监察对象违法违纪行为的控告、检举。调查处理监察对象违法违纪行为，对涉嫌违法、犯罪案件移送司法机关或行政执法机关处理，并协助做好工作。3.9.4对监察对象进行遵纪违法、廉洁自律、勤政高效等方面的宣传教育；向公司指导提出加强廉政建设、堵漏建制等方面的建议。3.9.5对公司各部门、子公司外部监察工作进行业务指点。3.9.6完成公司指导、下级监察机关交办的有关监察工作3.9.7担任监察室外部管理体系和制度的建立，并保证体系的正常运转。3.10矿业事业部矿业事业部是宝钢国际以运营铁矿石、煤、焦炭、冶金辅料等原料产品为主营业务的贸易部门。3.10.1担任进口铁矿石、国内铁矿石的国外销售业务；3.10.2担任石灰石、白云石、蛇纹石、锰矿等冶金辅料的国内外贸易业务；3.10.3担任煤炭、焦炭国内外贸易业务。3.10.4担任矿石、煤炭、焦炭、冶金辅料等冶金原、辅、燃料产品的物流管理。3.10.5担任提供相关市场信息给宝钢集团成员单位及宝钢国际有关部门。3.10.6担任宝钢集团公司海内外投资矿山的管理。3.10.7担任本事业部的队伍建设、运营体系的建立与完善、并付予实施。3.10.8对所辖资产及运营资源负有保值增值的责任。3.10.9担任本事业部管理制度的建立和业务流程的设计，建立质量管理体系，在与信息技术的结合的基础上保证体系的正常运转。3.10.10建立大客户服务体系。3.11钢铁事业部钢铁事业部是宝钢国际以运营钢铁产品的进出口贸易、国内贸易为主的贸易部门。3.11.1担任对本事业部所辖运营资产及运营资源的保值增值。3.11.2担任本事业部的队伍建设、运营体系的建立与完善、并付予实施。3.11.3担任本事业部管理制度的建立和业务流程的设计，建立质量管理体系，在与信息技术结合的基础上保证体系的正常运转。3.11.4担任钢材、钢坯的国内外销售业务，并提供相应的服务。3.11.5担任宝钢国际钢材配送服务中心的构建与运营，充分利用网络营销与古代物流技术，构建基本覆盖全国的钢材配送网络。3.11.6担任国内紧缺钢材的进口业务。3.11.7担任搜集相关市场信息，进行钢铁产品市场研讨。3.11.8建立大客户服务体系。3.11.9担任“严重工程材料供应服务中心办公室”的管理工作。3.12设备工程事业部设备工程事业部是宝钢国际以运营成套设备、备品备件、物资材料等机电产品进出口、技术引进和输入、备品备件改善性维修、移动机械进出口和国内买卖，以及机电产品招标为主营业务的贸易部门。3.12.1担任对国内钢铁企业技术改造项目、新建项目、改善性维修项目所用成套设备、备品备件、物资等配套材料及零星固定资产的国外采购进行代理和服务。3.12.2担任钢铁企业技术引进和涉外技术咨询工作,并担任专有技术及其设备的出口。3.12.3担任宝钢国际自用设备的国内外采购工作。3.12.4担任组织、承揽和管理国际组织、政府机关、企事业单位、私营业主的各类工程项目。3.12.5担任向国外差遣各类工程、消费、技术、咨询和劳务人员等对外经济技术合作业务。3.12.6担任机电设备国际招标、技术改造项目招标业务，开辟社会企业的各类招标业务。3.12.7担任本事业部本国专家的管理和落地签证等工作。3.12.8担任本事业部队伍建设、运营体系的建立与完善，并付诸实施。3.12.9对所辖资产及运营资源负有保值增值的责任。3.12.10担任本事业部管理制度的建立和业务流程的设计，建立质量管理体系，在与信息技术结合的基础上保证体系的正常运转。3.12.11建立大客户服务体系。3.13金属资源事业部金属资源事业部是废钢铁、废不锈钢、生铁、铁合金、不锈钢原料及其他有色金属的国内贸易和国际贸易的部门。3.13.1按钢铁企业确定的废钢采购计划组织、落实供应国内和国际废钢。拓展废钢的国际和国内社会贸易业务。3.13.2担任构建废钢营销网络，建立废钢消费基地和国内外投资废钢基地的管理。3.13.3担任搜集国内和国际废钢、不锈钢原料、铁合金及其他有色金属的市场信息。3.13.4担任对宝钢股份公司的各类废钢进行回收、分选、加工、质检和供应。3.13.5担任宝钢股份公司废次材的加工和国内、国际销售。3.13.6担任拆车、拆船业务的运营管理和拓展。3.13.7担任不锈钢原料、铁合金及其他有色金属的贸易业务。3.13.8担任本事业部的队伍建设、运营体系的建立与完善、并付予实施。3.13.9对所辖资产及运营资源负有保值增值的责任。3.13.10担任本事业部管理制度的建立和业务流程的设计，建立质量管理体系，在与信息技术的结合的基础上保证体系的正常运转。3.13.11建立大客户服务体系。3.14物流事业部物流事业部是专业从事宝钢国际物流运营的部门。3.14.1为国内钢铁企业进口原燃料提供运输服务。3.14.2担任自有船舶的运营管理。3.14.3为中外船东提供装、卸港的国际船舶代理业务，向租船人、船东提供船舶在港、在途动态信息。3.14.4钢铁企业钢材成品和半成品提供仓储、运输和初加工等服务。3.14.5为国内钢铁企业提供国内矿石、煤炭、辅料及钢材运输，并提供水陆联运服务。3.14.6研讨古代物流管理形式，结合股份公司、宝钢国际构成最佳物流供应链方案及第三方物流服务方案。3.14.7担任本事业部的队伍建设、运营体系的建立与完善，并付予实施。3.14.8对所辖资产及运营资源负有保值增值的责任。3.14.9担任本事业部管理制度的建立和业务流程的设计，建立质量管理体系，在与信息技术结合的基础上保证体系的正常运转。3.15钢制品事业部钢制品事业部是主营钢铁制成品的国内和国际业务部门。3.15.1担任对本事业部所辖运营资产及运营资源的保值增值。3.15.2担任本事业部的队伍建设、运营体系的建立与完善并付予实施。3.15.3担任本事业部管理制度的建立和业务流程的设计，建立质量管理体系，在与信息技术结合的基础上保证体系的正常运转。3.15.4组织钢制品的出口贸易和国内贸易，承接宝钢集团成员单位以及非集团成员企业钢制品的代理与买断出口业务，建立国内外可控的材料供应体系。3.15.5担任钢质捆带及其它包装材料的研发、消费与销售业务。3.15.6研讨和开发钢制品的新范畴、新种类，建立钢制品的核心加工基地和模拟加工基地，构成拥有自主知识产权的核心产品。3.15.7探求钢制品业务的商务运转形式，做好钢制品业务海内外运转网络的建设与维护。3.15.8继续做好、做强中厚板等钢铁产品的营销工作。3.15.9建议大客户服务体系3.16上海宝钢汽车贸易有限公司上海汽车贸易有限公司是宝钢国际以运营新车销售、二手车买卖及提供汽车零配件供应和相关服务的专业贸易企业，是宝钢国际的直属子公司。3.16.1担任宝钢国际汽车贸易总体定位及发展战略的编制、投资调研、项目报批及具体实施工作。3.16.2担任国内外整车的运营贸易业务。3.16.3开展二手车运营业务。3.16.4拓展汽车零部件的运营业务。3.16.5担任宝钢企业用车的购置服务，为宝钢公务车改革提供有关的组织和实施保证。为私家车提供优质的专业服务。3.16.6开展汽车租赁、信贷、保险、装潢、检测、维修等与汽车相关的衍生服务。3.16.7担任国内外汽车市场信息的搜集与分析，构成信息共享区，供有关部门决策参考。3.16.8担任本公司队伍建设、运营体系的建立与完