私募理财周报

1DOCPROPERTY"行业"基金研究中心张琦张剑辉DOCPROPERTY"报告日期"2021年06月30日DOCPROPERTY"标题"非公募集合理财行业周报（2021DOCPROPERTY"行业"基金研究中心张琦张剑辉DOCPROPERTY"报告日期"2021年06月30日DOCPROPERTY"标题"非公募集合理财行业周报（2021.6.23～2021.5.29）长期竞争力评级DOCPROPERTY"竞争评级"市场数据行业优化平均市盈率55.42市场优化平均市盈率46.98国金油气指数9115.86沪深300指数4978.25上证指数5187.74深证成指17065.77中小板指数4712.26长期竞争力评级DOCPROPERTY"竞争评级"市场数据(人民币)市价(元)10.816,300.00224,689.10总市值(百万元)2,526,179.00年内股价最高最低(元)11.32/8.53沪深300指数4978.25上证指数5187.732005年股息率0.00%DOCPROPERTY"报告类型"私募理财周报 ——FOF产品表现突出刷FO谅F产齐品表烦现突躬出狠——导非公嗽募集泄合理虑财产舱品最想新净录值送表现装上周致，已受沪左深两括市股练指舍小幅基震荡馒，件券商坐集合聚理财朋产品佛、公驾募基隶金撞告别讽了普擦跌的昼行情述。券栏商集朵合理蛇财性产品张收益阔出现贸分化毁，棚净值秃上涨脚的产殖品居谜多，换净值涂出现喝下跌睡的产较品跌宿幅蜡均小笑于同啦期A擦股市乔场，祸其中辈股票乳型寻券商仗集合男理财猜表现肃略好乏于汽对应炒风格吹公募牌基金骡，F毛OF关产品阿表现阻更为脊突出吓。容沪深千股市波上周授震荡妻下跌御，全埋周上煌证综唱指周婆下跌孝2.罚94偷%，怀深证牢成指锅上涨皱0.逝67萍%。刺股票蓝型开郊放式压基金收净值塌平均印下跌柱0.暗59牧%、纸混合把型开征放式赚基金卷净值提平均例下跌状0.吨14筑%挖，封枣闭式缸基金姻市场掩价格买平均砖上涨哄4.梢24估%洪。少股票戚型、锁混合筑型、隶FO陕F券均商集持合理翁财产虑品净甲值菠波动聚不大廉，界三类蛇产品固平均并净值管涨幅蜜分别术为0讯.1正1捏%、坐-0除.2收3批%和跪1.雨87火%，缠其中畜股票母型券红商集订合理寻财产堡品收康益高圾于对惠应风众格的惜公墓疾基金忌。览其中晕受益贵于封伐闭式持基金捷价格蚁上涨甲，览FO秧F产励品平谋均收三益较脏高，乓表现屋最好万的是铃华泰迫紫金豆2号采，仿上周弯净值侍上涨脊3.吃06仆%。团债券叉型开隐放式祸基金对一周逝价格灭略微垂下跌堪，跌胡幅0过.搜09攀%。型债券梨型理柄财产童品槽平均红收益纳0.挨01峡%，柏超过陡债券阵型开谦放式处基金效。其捏中，猫国都羽1号勿安心应受益趣上周骆涨幅或最大承，为杂0.猴14段%。邮图表待1害：灵券商嗓集合才理财付产品余最新槐净值勒管理浸人蛮产品厦名称潮更新舅日期丛单位坛净值碗(元毁)梅累计雀净值缸(元貌)深周净折值增喘长率留投资煌类型同国信货证券陕国信筛金理匹财价携值增轮长屿20呼08饺06沸27敞0.纽81碍21似1.伞23苹55扩0.演47退%伤股票娱型伟中金帽公司蝶中金令股票晃策略惠20泛08捎06伤27厅0.闸80压42鸡1.饥20朽42广0.蛋37滑%柔股票咸型盆中金供公司笔中金芬股票双精选准20姜08委06梯27搅0.锋80谁12厕2.走34蝴77端0.钉15农%佛股票摇型芹中金慨公司沙中金耍股票也策略都二号茂20想08苏06读27案0.算93辈88初0.殖93台88蚁-0例.0丛5%雄股票佣型涛上海凶证券去上海途证券势理财幼1号荷20孕08屠06摘27异0.传58释7遮0.吐58悠7其-0维.2介9%毕股票屯型妖中金容公司孤中金窗大中尼华股锤票配跪置枯20锣08外06仓20敞0.映93顾6菠0.枯93挽6愉-惨股票扮型废股票鸦型券博商集潮合理惧财产婆品平哑均勿0.岩11畜%帆平安特证券奋平安贪年年烟红1劳号芽20将08赴06旱27卫0.略70钟66绝0.钓70戚66栽0.稳66偏%齿混合胃型民东方蜘证券慕东方袖红2冷号旁20奶08叠06娇27培1.棒61拴28努2.免52月28泡0.鲁43败%抄混合杠型拥海通吧证券款海通身稳健鞭增值弄20哨08凤06猛27东0.盼84淘22接1.票71筹82避0.蕉35气%裂混合点型取东方茄证券野东方森红3睬号办20妹08遵06天27哀0.煎78阶83包0.低78松83已0.动24晃%关混合溪型妖光大盾证券慈光大群阳光叔20蜓08悬06薯27怪1.坐52桃26政2.漏42窝26巷0.颗07锤%柔混合戒型维中信清证券亿中信突股债舰双赢息20望08瞎06缓27酸0.另83紧41灿1.田18瘦91屈-0犬.2沙6%程混合器型倚申银抖万国于证券椅申银紫万国裕1号径20粮08恐06订27撇0.岁92亦31肃0.伍92柏31煎-0绵.3嗓5%已混合仓型冰华泰颜证券斩华泰促紫金寇3号迁20浴08隆06品27昨0.顺94鼓62姿1.勇19剂62惧-0植.8吐9%掌混合却型裤中信征证券精中信询理财县2号榆20赚08畏06乞27首1.佛00泪19止2.量23管19码-1酬.0介6%际混合括型蜻广发诉证券堵广发叛理财粗3号症20滔08急06娱27么1.句37言98症2.钉27剥98英-1腐.4扩6%画混合绞型诵混合慰型券配商集梁合理雅财产渴品平丈均昨-0差.2蚊3%封华泰疗证券贷华泰蜡紫金忍2号盖20做08闪06标27逝1.重15佣24纵2.根19汽74陵3.塘06别%静FO乓F测国信出证券西国信砖金理译财经汁典组朝合耳20患08精06蹦27份0.的86嘉11悬1.悟74嚼11妄2.屠20梁%贡FO开F改广发套证券枪广发毒增强纤型基说金优驾选4屡号秘20挑08照06召27悟1.液16凯47中1.舰26买47棒2.永04抱%匠FO友F阴光大档证券消光大翅阳光扫2号赠20模08讯06神27赛1.粮41催92零2.兵21蚁92娇0.僚18慕%柴FO党F殃招商吹证券露招商呜基金景宝二绳期蒜20得08执06侵20绞0.绍75截9杆0.低75行9届-棉FO称F镇国泰丈君安辈证券撕国泰交君安铺君得背益优脖选基点金姻20底08扛06逮20稠0.织81问26幸0.帮81矛26述-爪FO消F访长江霜证券质长江威超越赠理财幼2号牲20病08壤06纺20锈0.喜95纽03嚷0.宋95原03冈-垫FO其F吧FO畅F券咸商集哨合理知财产盈品平御均吓1.弃87臣%匆国都暑证券刃国都深1号压安心饮受益巾20惨08齿06堪27鞋1.碎10妹35只1.翁28幼85富0.侨14棍%式债券烈型躁国元郑证券钞国元港黄山解1号倒20烫08夏06倒27车1.男37运09享1.裙49缘69以0.病10牛%姜债券捐型间中金料公司霉中金飞短期拆债券的20餐08员06钳27忧1.跨01捉07饲1.支10职69层0.爸03务%刻债券作型营华泰多证券次华泰遇紫金有1号李20岛08冬06滋27青1.曲18凶4盼1.去71余4歇-0陪.1母0%置债券蜂型借东海秆证券茎东海从东风冷1号荐20腔08枣06踪27述1.浮06评69叔1.负43蛛31叛-0回.1醋4%纠债券愧型元债券绘型券降商集若合理粘财产蹄品平胞均系0.姥01候%凭来源画：国繁金证木券研非究所牲赖wi秘nd洪资讯果行业鉴动态芦资讯现光大介证券士股份匹有限钞公司步旗下址的第踪三只姿集合烤理财宴产品膛“直光大厅阳光滥3号浓集合赖资产学管理震计划友”龙，懒将于模7月旦1日厦至料7月牌31屈日循发行贫。淹“撕光大写阳光恭3号天”变是光雄大证泼券继盯阳光闲1号叔、阳足光2拾号后务的推估出的宪第三倘只集册合理欲财产练品虾，存栏续期述为3梢年，凶该集杰合理封财计紫划采政取浮象动管阁理费艳制，纤约为艘累计婆收益酸超过胜年化飘收益扩率4般%以潜上的码部分歇提取究15鸽%寺。拍坊深国拐投·陡普邦惭聚富咬证券家投资嘉集合酱资金棍计划队、砍中金响财富坛增长咏一号液证券紧投资僚集合搜资金聋信托结计划政、贿深国被投·龄星石业6期随证券延投资挽集合违资金榆信托楼计划乐、闷深国至投·呀同威爆1期种证券岗投资祝集合馋资金其信托拖计划旬、威深国羊投·齐尚雅谎5期薄证券这投资改集合特资金乎信托笼计划饲等正速在发鸦售。岛图表科2：护深国厘投·四普邦怕聚富怠证券车投资所集合建资金胜信托孟计划忽认购滴、赎鲁回龙首次奶认购胞金额泳不低私于人娘民币逐2酬00两万元街，寸追加脖资金于为1久0万东元的园整数列倍。夹认购详费率叨1%誉。封糕闭期锻为信聪托单甩位成腰立之园日起世至其涛后第大六个裁开放没日。勒一般皆情况面下封堵闭期衰内不个得赎宽回。尝封闭言期届纯满之日日起滨至气疑候的从第六倒个开演放日喝为准岁封闭杨期，射若赎笑回开幻放日玉经分恢红派敞息调光整后诞的信榨托单同位净雹值高各于其肚初始假认购瘦时的搁单位俱净值鞋，赎路回费享率为佳3%续。超水过准吗封闭毅期以疫后赎做回无斥需赎饼回费锈。例投资顿顾问械深圳凑市侮普邦劳投资骗有限坡公司燃证券横经纪象人六国海篮证券字托管沫银行帝工商匀银行鱼发售睬时间皱20振08畏-0棕5-超19醋~灿20篇08轻-0故6-罢27淡来源芦：国倡金证记券研按究所现图表厕4：淘中金嫌财富沟增长瓜一号甜证券纯投资嫌集合等资金城信托掏计划开认购散、赎犹回乌封闭阿期为衣三个沃月，妙三个拥月后吊每两煤个月撕开放右一次拉。投桃资起司点为伴20汗万元迅人民夹币，伶超出阅部分膝以一李万元踪的整趴数倍句递增曲。自认购宣费率近为甩1%扫；利赎回甜费率歪为煤0.仇25泻%，朽连续倡持有盆信托幼单位津超过庸两年徐后，炊免收树赎回闯费裕。指投资鱼顾问狡中国冰国际军金融失有限比公司验受托咽人显北方埋国际泉信托被投资箩股份岭有限午公司哗托管吨银行块工商腐银行厨发售葡时间辟20旬08模-0墓6-蓝15抢~母20收08交-0闯7-服1路5立来源躁：国筐金证晨券研仔究所曲图表稿5：诱深国驶投·植星石陪6期女证券撑投资旨集合租资金疤信托谢计划逝认购庙、赎况回壤首次屋认购蔑金额洽不低右于人蒙民币勾10悟0万绩元，密认购按费率亦1%奥；开住放日变为每凝月2夕0日谨，委旁托人捞可于哭开放犹日办旦理认吨购或铺赎回孔手续缎。其投资味顾问遗深圳刮市星突石投喂资顾溪问有见限公妹司谈受托火人端深圳含国际潮信托橡投资坚有限饿责任瓜公司这托管毛银行秆深圳租发展疫银行备发售饶时间碗20攻08还-0男6-言1炮6若~肚20霞08穗-0阀6旋-2度7揭来源置：国蚕金证暑券研纺究所腿图表包6：诚深国芒投·家同威葛1期扩证券乡投资酱集合瑞资金亦信托尼计划跟认购晓、赎黑回馆首次鹿认购围金额套不低途于人驾民币蓬20鲁0万闹元，寄认购银费率镰1%明；开统放日枕为每椒月2筑0日舍，委马托人玉可于受开放阅日办摔理认镇购或清赎回畏手续邻。拖投资狐顾问蛛深圳伯同威荡资产谊管理妄有限乐公居司疗受托很人寿深圳贸国际曾信托发投资脖有限志责任忌公司册证券持经纪卧人也中国期建银炕投资邪证券胀有限弦责任博公司缓托管寒银行梨兴业岁银行境发售庆时间庄20荐08绍-0钢6-盈2际3简~加20脑08灶-0柴7-清2蹦3听来源韵：国拉金证斯券研芒究所踏图表内7：煎深国倦投·桨尚雅诉5期谨证券肺投资皮集合监资金渔信托册计划春认购韵、赎董回床首次锡认购毯金额琴不低鹿于人呈民币狂10绣0万劫元，著认购醋费率歉1%扰；开暑放日险为每芬月1捡0日芬，委更托人使可于康开放纵日办地理认泰购或果赎回横手续详。强投资委顾问锤上海巷尚雅扮投资填管理披有限骄公司有受托贿人毁深圳罗国际例信托帖投资碎有限拉责任零公司淹证券桑经纪剩人坐招商史证券靠股份泡有限割公司折托管除银行刘交通伙银行唇发售抄时间帽20贼08誓-0兰6-个2衔7滤~陪20类08岭-0互7-县2谜8铸来源狸：国喂金证膀券研筹究所拨证券岛投资侮类信扇托产表品净且值漠图表青8：固信托凯产品史净值缓信托嗓公司厌产品霉名称列净值简累计箱增长封率以成立贵日期干更新尾日期匙深国汽投狐明达叮10召2.突74疏90蠢.7滑4%凉20课05失.1霞1.职28慎20露08传.0帽6.僚13滚深国访投即明达皂2期躬13准1.图95券31烈.9写5%川20录06割.1阳0.唐24慰20伯08走.0远6.筝10差深国忘投文明达表3期碍72想.9讲6伏-2狡7.段04面%炎20夫07冬.让0传4.界0猜2桌20盯08器.矩06殿.2艺0牲深国驰投速亿龙悠中国猴(悔亿龙袜长江同)俯30匹0.数38议20坏0.校38谅%助20号06牺.伍0插4.俊18璃20武08掉.0偶6.摧05铸深国掌投疏亿龙偿中国忘2期鸡(思亿龙果泓湖宅)妇18笛1.爽15敞81剥.1销5%怨20型07济.挥0湖2.起16英20夸08帝.0初6.剩10优深国凯投旺天马砌15煮2.启48摔10比2.惜48肯%碎20肿06纽.昼0宣9.净11虏20赶08厨.0注6.购05怀深国慢投归景林屑稳健路23同1.免12课13脉1.壁12底%贩20圾06熊.1吊0.均31认20缓08别.0管6.孩10嗓深国疼投牢景林杂丰收匀13壳4.煤49简34指.4粉9%掩20雹07弦.凝0珠3.康30虎20哑08抹.0俘6.贡20炉深国月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