波司登SA项目用户培训讲义总账模块

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一、财务会计模块概览二、会计科目主数据维护三、总账模块日常业务处理四、财务会计月结、年结处理五、财务会计信息系统查询2财务会计模块概览财务会计3财营务论会幅计匹模辱块闸概卫览-符厕合拼报役表穷要碰求财厌务会半计管怨理会闻计财挺务圈报锯表财氧务莲报土表成全本欢中译心报耗表利蜂润栗中晕心报池表作旋业限价逗格计洁划产装品写成崭本报恭表收鹊益哑表(P陶&纱L堤)资艰产轿负债棵表现吓金索流岂量表零非售不所迹得表内袜部停报烟表4财滋务托会走计墙模昨块呜概久览-会喝计怎年倦度扎变碗式主帐套辅帐套年度变式科目余额结转预算余额结转报表期间会计准则年度变式科目余额结转会计准则V33月313月31过账期间国际准则K412月31中国准则5财亦务吗会尚计降模纵块仍概蚕览-会枪计旁科边目表波师司让登粗运救营到会孔计凶科辩目额表（B生S书D猾G）波冰司腾登袖合画并后会来计娃科罚目勾表公能司墨代砖码A公运司矩代嫁码B公罪司碍代滋码CBS——————P违&忧L—特——司——伞—对目应甩关持系…环…科庄目表叹层公匹司担代显码层A榨F笑S系培统会嗽计蔬科殃目腔编惨码赚规殿则隙：除厨客厚户待、绝供吩应事商睡、姓物诸料机、淋固依定辩资冒产健卡厘片津分渠别溜在A哑R、A阵P、M结M、A功M以随子建账旅科夜目斧体烛现瞎之香外祖，帐所僚有免明腿细婚科宗目主升级级响到浆总赏账峰科嚷目，未爱来仇所青有促科但目幼的扎编璃码廊固规定1报0位数菊字；费谱用观类沫科猫目料（拐不镰含咽财封务衣费昨用奇）等通栽过功摆能四范慢围区下分序管果理晓费毙用并、拘销跃售狗费咬用肆、标制晴造镜费步用清，兄不鼻再困分框类令设派置购总留账科罪目阴；银怀行册类漫会苏计萄科际目悦与赢银膝行悼账能户责一救一探对化应芦，朴现痰在箩是气按芦币勤种澡设肠置科显目嚷；实嗽收惯资大本佳和绒长勇期崇股话权浓投情资旁按六照领现骄有倘客窃商缓辅最助貌核避算肚单粪独姐设筹置科坝目使；会计科目组组别代码编码范围（10位）银行现金科目10001001000000~1002999999非资金资产科目10101012000000~1999999999负债科目20002000000000~2999999999共同科目（不启用）30003000000000~3999999999所有者权益科目40004000000000~4999999999成本科目50005000000000~5999999999损益科目60006000000000~6999999999技术科目90009000000000~99999999996财辟务异会住计凤模蜻块掘概奏览-凭堆证脾类述型7财蔑务束会粮计胀模辟块航概哀览-凭催证央类眨型序号凭证类型用途冲销凭证类型编码范围编号从编号至1AA资产记账AA01010000000001999999992AB清账凭证AB01010000000001999999993AF折旧凭证AF03030000000003999999994CH订单结算CH01010000000001999999995DEERP接口专用(销售确认合并打印)DE18180000000018999999996DG客户贷项凭证DG16160000000016999999997DR客户发票（手工）DR18180000000018999999998DZ客户付款（回款）DZ14140000000014999999999KG供应商贷项凭证KG171700000000179999999910KR供应商发票（手工）KR191900000000199999999911KZ供应商付款（付款）KZ151500000000159999999912ML物料账结算凭证ML474700000000479999999913PR物料价格修改凭证PR484800000000489999999914RE供应商发票凭证（MM集成）RE515100000000519999999915RV客户发票凭证（SD集成）RV606000000000609999999916SA总账凭证SA010100000000019999999917UE期初数据导入凭证UE040400000000049999999918WA发货WA494900000000499999999919WE收货WE505000000000509999999920WI库存凭证WI494900000000499999999921WL发货/交货WL494900000000499999999922L1L1帐套单独过账L1L18000000000809999999923Z1差异结转凭证,CO-FI集成凭证Z1858500000000859999999924Z2合并报表还原凭证Z2909000000000909999999925X1周期性凭证X1919100000000919999999926X2样本凭证X292920000000092999999998目录一削、财贤务搁会头计模叔块概沟览二冬、会教计科将目主数常据杠维塘护三拢、总扫账帖模槐块肃日荡常业励务处训理四殊、财吊务趟会喊计惊月宋结沙、规年轮结扇处活理五星、财趣务严会角计信碧息变系殊统查欣询9会扎计科领目主目数在据额维骆护集鄙中烧地科焦目雹代蜡号x毫x真x耽x挨x缸x来x谷x适x短x公己司代史码1爱0穷0董0分顶步耗式科庭目太代恋号x磁x境x亏x笨x绢x谣x脸x晓x剂x科品目表名胃称B现S恳D阿G在修科谦目披表肯层昆创弟建般科球目俩主剧数旺据在撒科抬目却表集中锹和醉公朽司响代葡码格中同注时递建织立划科且目舍主元数压据在烈公兰司饭代槐码筑中恢创绢建辉科描目隙主都数它据创妇建答科屋目优的饭两佛种窜方欧法科进目残代困号x臣x高x油x格x凑x婶x弓x炮x中x公即司列代夏码1建0剑0腔01嘴0会语计科盲目主挨数限据直维仇护红忍色苹方销框稿为急科获目爆表门层昂视搂图黄色方傅框杂为扇公页司涨代测码拾层芝视朗图1册1会捞计队科我目狂主访数债据铃维-创并建业饱务秒场复景1捐:集唐中泊地葛创瘦建险会按计毯科肿目操狸作将路假径:会羞计>财眯务昨会久计>总账>主记触录>总茧账避科罢目>单海个哭处吧理>F裂S慈0齿0绪-集妥中献地T泪r盾a终n兄s音a盛c箭t雅i吃o昌n：甲集膨中竹地眨创屿建秒会粥计苹科煌目F倚S棕0咽0疲1谎/吧3查桐找创晓建显当示修塔改复析制冻紫结标荣记凭删趋除更负改煎公浑司脏代肯码1己2会歼计末科馆目熔主单数失据睁维-创蛙建T初r远a附n母s煮a搂c腔t愿i福o停n：孔集跑中模地晚创田建沸会杜计悄科胜目F词S赠0匙0丛2朱/慨3统央驭帖科疫目僚必商选忧项总弹账四科弹目旅启再用盖未坚项聋项兽得录勾筒选外卧币太科斧目醉选健对序应苏币瓣种勾青选堪了厕对咏应米的漠税陶务帖类皆型尽科棋目危才耗能焦含肠税病过点账所糠有食科两目探勾陈选床显汗示初行羊项党目1屡3会贯计顶科凯目湾主挡数刃据围维-创熊建T愚r狡a耻n锡s鼓a贸c意t映i俱o傻n：知集心中埋地鞭创盟建侍会壤计泰科线目F深S祥0禽0浩3盆/吵3集戴成萝科棕目举须电勾醉选喷，洋如凳库栋存联商穿品炎科扑目字刑段绝状暂态裳组膛决六定漏凭同证赌输这入呼界虏面浙科帝目来的锯显泛示谎及奖必旦填仗字渗段1曲4会贪计零科麻目估主狼数智据尤维-冻结业羽务陆场楚景2:会证计琴科币目联冻歌结别使夹用操昌作箭路米径:会项计>财陈务焦会如计>总账>主记神录>总规账仆科袜目>单纽奉个设处阳理>F急S喝0参0岛-集绞中饶地T埋r龄a珍n替s秧a陶c侄t铃i鹊o名n：伶会宽计朴科浆目东冻杜结勇使愤用F沸S再0危0诵1信/跑1科搬目必只随在山当俱前桌公棒司用代劝码哲记音账冻细结1伞、冻挂结千建捏立哭：忽科挣目院不虏允写许皂在皱公送司尝代时码避层莫建其立蒜；2驼、为翁记刚账夫冻窝结迈：菊科渴目诸在件所跑有示科很目棍表旬下价所界有筝公侨司授代屈码妄不仪允玻许或记背账1葛5目录一抽、财诵务鼓会速计模袜块概蛛览二忘、会冶计科拘目主数帝据煤维迫护三都、总露账窑模流块义日尼常业竟务处墨理四冤、财牧务笨会薯计贯期泼间碍处味理五赴、财日务饮会庙计信颤息榴系湖统查衔询1道6总画账子模杆块晃日舟常养业重务墙处麦理一陆般纤总熊账冷凭绘证梁范衰围总棍账进凭刘证太预够制菜及显朝示总悉账御凭献证园更芒改凭间证剃过撞账并清护账总黑账呆凭灭证庙冲欺销过女账劈燕凭坑证屯打纯印科令目回余策额毅及臣行来项欧目桶查漠询1灿7总者账维模藏块突日段常烧业序务招处伪理-一阅般细总冠账疗凭惰证址范奶围序号一般总账凭证范围记账科目科目类型记账方式1代扣其他代缴款直接记账2241060*00/其他应付款-个人代扣代缴款-******SBPM工资\社保报账生成2应付暂收款直接记账2241070000/其他应付款-应付暂收款SFI直接记账3营业外收支直接记账63010*0000/营业外收入-******

67110*0000/营业外支出-******SFI直接记账4以前年度损益调整直接记账6901000000/以前年度损益调整SFI直接记账5利润分配直接记账4104****00/利润分配-******SFI直接记账6所有者权益调整直接记账4001022000/实收资本-法人资本-江苏波司登营销有限公司SFI直接记账7长期股权投资初始核算1511**0000/长期股权投资-****SFI直接记账8长期股权投资处置核算1511**0000/长期股权投资-****SFI直接记账9预提费用（广告宣传费运输费会议费租赁费）核算224109**00/其他应付款-预提费用-****SBPM报账生成10待摊费用初始核算1801**0000/长期待摊费用-******SBPM费用报账生成11待摊费用摊销核算6601******/费用-*******SFI直接记账12存货跌价计提及核算1471**0000/存货跌价准备-SDRP接口生成13凭证调整核算SFI直接记账14税金计提与核算660133**00/费用-税费-***SBPM税金报账生成1句8总煎账正模写块才日钟常鞋业姐务袄处视理-凭步证京预抹制公及篮显盼示我娃不掩想上现歼在就维记令帐桨.那愁就添预页制绒凭辰证贴吧关！这丘是神一战种捧处点理灰不是完肢整软凭填证泻的贤方晓法丽。选叛择呢预研制宗凭忠证棉功眼能装而匠不株按瞧保伸存胸键他。预群制票凭迁证鸟不模会敬在惜系矮统雪中睛更栽新佳数乐据酱。预然制呜凭卫证寺同湾样惠可姿以乓显熄示绒，浅修惨改堪和斗，筹记桌帐月/捡删在除访。1则9总截账数模唤块培日改常译业民务眠处毒理-凭矩证斜预异制混及艳显鲜示业稳务岁场餐景1:新超设稻公书司,收瓣到尽注偏册微资挥金T揪r速a雀n振s爷a闹c批t间i荷o茧n：柜凭丸证共预努制许（颜新跌设纺公填司,收中到形注挂册恐资挨金佛）F纵V漏5升0松1笑/困4总使账漏凭定证:保杂存氏直洗接监过飘账总脑账剂凭聚证:保滩存晓后铲为欲预闭制堂凭这证,后抛续财需堪要冠过慰账2着0总六账涉模湖块肌日谎常佣业和务兽处系理-凭摄证介预碌制捷及常显争示T忧r催a膛n血s厕a遣c求t骂i辩o疮n：苹凭裤证钩预嘉制更（航新钩设游公诵司,收拣到富注嘱册今资思金帐）F岂V弓5掠0旷2恋/招4为读了咏能政够灭按伙利轧润千中怕心揭出跟具往财陡务幕报责表,资槐金某类阵科斤目营利歌润客中拿心牧为曾必森输澡项斩目2黄1总目账埋模嘉块雪日洋常秤业蜓务害处屈理-凭锄证势预灵制捞及讯显距示T锤r额a松n双s寒a琴c旦t淋i堵o增n：洗凭有证乐预鸣制督（踢新障设梦公谎司,收妻到躁注齿册慌资时金辆）F燥V羡5户0源3冲/玩4门价店勉利观润躲中著心本坐部醉利歼润据中匆心加讨盟述商回利营润冲中田心2哥2总欣账包模与块编日者常轿业历务摸处舌理-凭观证吸预激制加及粪显瓜示T序r邻a困n石s稻a翠c序t堤i韵o夹n：突凭句证怕预盗制煎（丘新拼设地公摧司,收劈燕到度注商册名资渣金松）F企V欢5延0倡4覆/怒42哥3总茅账蚕模离块计日驶常抬业策务嫂处铸理-凭筐证裤预肌制夏及尤显路示业近务慕场棋景2：五俱金朱仓僵库账帽务处否理焰（神成梅本席中猫心务过脚账唱、债内粒部仅订胁单黑过匪账环）五库金亡仓少库胖材六料龄入夏库-金-搁-欠-桥B拦P钓M报舍销玻处回理各裕职蒜能艺部门领咽用仗或府关爱联艇公钓司岔领葬用关矩联跃公帆司洒销车售脸收虹入戒及宏成碧本字结许转T外r辉a症n暂s捏a素c沾t窜i通o年n：哄凭苍证商预处制镇（尽各刑职孩能育部益门雀领执用霞或哈关失联咏公旋司钟领斗用咽）F示V肺5殊0交1绿/角3成曾本检中弄心真过驳账痒：暑费顺用术科忙目套必巨须跃录篮入妥一京个升分叼配宴对萝象鞋，制如胀成康本喘中旋心2跑4总失账抓模支块彩日碌常仰业亲务蝇处邪理-凭柄证较预划制霸及填显暖示内始部美订龟单肆过杨账选：装费洪用四科嚷目纠必方须宣录犹入饭一艺个帝分厉配皂对旗象匆，周如逗结巩算医型杰订煮单T秃r披a准n笛s根a滥c绢t工i哲o弹n：株凭壶证冬预城制黑（台各狂职胀能材部领门雀领殃用页或掠关期联内公餐司拦领用）F畅V雕5旅0范2莫/蹲32贷5总卡账滴模瓜块谋日销常贺业员务码处稠理-凭越证轰预益制轿及尚显塔示T锦r赛a芽n税s电a寨c俱t稳i活o偷n：岁凭盟证应预哄制凶（弊各棵职冠能罩部根门题领物用踩或束关途联公井司温领用）F恢V守5罢0晚3军/建3保斗存韵为太预混制勾凭巨证可棚直加接桂过泛账户也娱以负单码独农过稻账2定6总裂账泄模映块川日铃常垦业蜻务降处堡理-凭原证员预贤制慕及安显停示T帖r深a彻n葡s呼a松c网t薪i脏o必n：证预恢制警凭狂证禾显美示（银新忍设崇公删司,收稍到阵注帽册决资律金谅）F悬B旁V拿31察/范2单赞个屿凭腐证绿显慈示湖：输歼入负查付询迷的芹公展司框代泛码距、但凭漫证盆编丝式号设、绑会略计献年尸度2农7总论账禁模禁块叠日芝常丝式业寄务滨处坟理-凭祸证竖预系制剥及察显在示T石r碧a静n卵s抹a每c溜t迎i徒o碎n：察预看制矿凭裂证价显症示足（寻新扇设触公绪司,收栽到咬注乓册倘资涨金号）F纱B魂V战32/当2凭夹证程清显单却显乞示泰：可揉以否按免输街入脆不疏同艰条忆件给查厨询竹预熟制部凭范证2乓8总石账抛模施块腥日烧常颠业坊务脂处便理-总搜账秒凭厦证叉更舰改过饮账纪凭跪证思更味改岭：一携旦凭核证肺保衣存摩，弓就滨只肯有低信湿息问数吃据杀如行逗项馋目文孟本村、埋原猴因抢代蜘码可栋以沫更挥改滨。影锐响团会象计铺系饶统张（稍科迁目变号杯码营、街金牢额去等愧）馒的跨数例据钟在耽任川何长环依境姥下侦都皇无饼法跨更陵改裳。矛调案整名或盏冲炕销茂凭短证培对施于结更项正腰这舟些述字铁段劈燕错昼误晨以醒维烫护暮有继效者的鸭审弊计驳线脑索魂是页必础需江的帆。预嫌制斗凭掌证田更还改：窄预察制娱凭丑证要保缘瑞存鸦后父如拖果谷需畏要佛更齐改夫，肉除肥了千凭喷证即编蛾号饿、叉凭煤证枯日帽期摄、误凭吊证蚕货哲币缴不定可遵以待更耍改拘外宋，鞠其肿它彼的绍如殖会值计双科失目疼、物金降额背、被辅性助汽核缺算育项脚目锐都剂可炮以选修愁改碎，文同占时筝预喂制丢凭餐证访也高可煮删霉除抢，产但歼删悲除颤的浙凭映证穗编轨号政将你被津占兆用粥。过窗账乎凭拍证积更南改咏操局作路老径:会榨计组核遣算>财煮务茂会爆计>总账>凭屠证>穴F显B容0闹2蚕-更肤改预墓制凭柿证稀更跨改排操匀作路军径:会融计哀核炊算>财耕务纺会器计>总烤账>凭僵证>预坟制偶凭洪证>F备B帜V斜2挪-更村改2盒9总糕账堪模甩块败日烧常声业吉务秧处倦理-总堪账拐凭哀证瓶更旨改修位改掀原称因染代领码犁从悠科例目乘凭计证艇中膨的慰附若加戏数监据苹进晚去映修挡改3锄0总僻账酿模自块仓日疏常答业孟务直处盾理-凭老证站过斤账浆并贵清敬账业刮务莲场额景1：预布制撞凭奋证过拘账操填作棍路昌径权：操际作杏路曲径:会出计零核核算-化>财概务庭会森计-同>总库账-叙>凭土证-笨>预河制院凭维证-唯>叫F盟B僻V悠0嘱-过稠账/删己除3园1总途账症模月块些日软常腔业米务病处晨理-凭俯证哗过皱账忆并这清朗账业甘务矩场词景：凭西证直缘瑞接过瓦账(个芹税膏手业续障费购返踪蝶还)操张作废路伴径舒：操脊作湾路根径:会陵计剃核奏算-岂>财美务咳会艘计-乐>总造账-昂>凭犁证搭输省入-浇>候F裁B句5孕0恼-输桐入求总仆账勒科叠目圣凭科证点夺保搞存额凭持证益直惕接庸过厌账,后蕉续允只覆能朝修错改跳文秩本最及变原漆因名代避码损感益零科勤目迹除捐了钟费拼用蹄科硬目勒外,其首它术科现目鸦都险需袜要峰手渗工燥录榜入魄利瘦润涂中死心3床2总笔账架模轻块皂日席常迅业床务橡处镜理-凭锯证迅过酱账迹并永清善账未清项管理有些科目不只需要”借贷余”的管理,还需要管理到每一个分录行的状态,比如客户和供应商的明细科目，系统需要记录供应商的每张发票是否已经付款了等等。对于这些科目来说，每笔交易都要分门别类地予以记录，这就是未清项管理，未清行项目是逐笔逐清的。标准清账就是完全清账，如做应付发票100,现付款100,并结清对应的发票行项目。部分支付清账使用部分支付清账，当对清项目不能全部清完时，会对清账部分产生已清的凭证，原项目不会被清掉，直到原项目剩余部分全部被清完时，原行项目才能被清掉。这种方法清账，只查看未清行项目时，不能真实反映未清账情况，账龄分析需要通过开发才能真实反映未清账款的账龄情况剩余支付清账使用剩余项目清账，当对清项目不能全部清完时，会对剩余部分产生新的未清项凭证，原清账项目全部会被清成已清项目，剩余部分的新未清项目可以以后继续清账。这种方法清账，由于产生新的未清项目，并且付款基准日变成新的日期，使得到期日也会改变。影响付款计划，同样也影响账龄分析3椒3总骄账粒模径块括日迟常婚业裙务因处争理-凭守证苗过踩账物并茶清毯账SAP总账未清项目管理科目总账科目编号总账科目名称清账方式1002110011银行存款-人民币-中国农业银行-白卯支行-未达剩余清账1012109000其他货币资金-人民币-在途货币资金标准清账1221090000其他应收款-其他应收项标准清账1406000000发出商品剩余清账1406010000委托代销商品剩余清账1901010000待处理财产损溢-待处理流动资产损溢标准清账2202030000应付账款-应付暂估(集成)自动清账2202040000应付账款-应付暂估(手工)---品牌公司标准清账2202040000应付账款-应付暂估(手工)---销售公司剩余清账3郊4总好账野模利块懂日喝常虹业检务败处略理-凭塔证单过众账渠并盈清贤账业必务蛾场跨景：收横入锁户易未剩达登科刃目犯清孤账操碌作辆路岂径擦：操洲作旨路晶径:会沟计只核写算-快>财相务绳会拒计-滩>总乳账-继>凭完证丽录顷入-简>隶F哗-妖0德4群-带匙结滴算李过码账总镰账蚊科世目价清炮账惑选导择启清冤账矛的患转惠账进值行诸未悲清利项冒管内理腊科阀目贺选王择堂界衣面3测5总猜账乖模堡块泛日葵常雁业贱务乞处瞎理-凭昼证倾过证账糠并罩清特账业畜务序场梅景：收段入芝户转未拒达给科殃目清往账操邮作懂路画径勒：操馒作想路志径:会冒计艘核破算-鹅>财蚂务毒会劈燕计-搜>总翻账-紫>凭营证误录射入-薄>芹F朝-膀0详4牌-带哄结牵算将过饲账已叹分殊配=罩∑激桨活仪项寻目套金军额未锁分选配=输丛入读金氧额-已盾分撒配=题03沫6总久账言模状块稠日晃常困业稻务伪处轨理-凭抚证窝过谊账虾并担清左账业止务泄场编景：收哪入谣户去未冰达锤科蠢目清立账操接作请路谷径术：操掀作态路城径:会弱计拜核坟算-云>财业务聋会陶计-遵>总运账-斤>凭奴证营录叙入-俱>炉F钢-帅0芽4策-带济结鼓算促过得账剩谢余哭清明账:产些生墨新锈的烘未德清业项疗凭叫证3桶7总项账柴模繁块适日欣常名业炕务搬处膏理-凭挥证圈过渠账键并菌清虎账业雄务愧场搭景：收疫入后户档未猫达尊科疏目清座账操蜜作例路杜径花：操钟作隔路谨径:会亩计厦核咸算-没>财呼务米会滩计-骑>总暴账-康>科灶目-包>臣F萌A庙G溜L够L性0贞3姿-显滑示/更她改短行禁项剧目(新)3凡8总穷账假模余块匀日铸常舟业级务吹处号理-凭衣证枯过比账夹并虚清鸦账业瓦务美场第景：存扔货诱跌秘价遭计斥提操窜作浇路腰径暴：B老S江D开际发岔部仍分-慕>慨F艺I圈C蜡O乡丰_财炸务-彻>境F滚I冈_财季务缸会水计-手>Z才F歉I糟T特0拜4卧5浇-存商货宫跌够价炮计提E振X秃C爷E燥L报愿表抢导斩出点庭过恐账脑生宏成册存深货服跌罗价域计牢提品凭奸证3柔9总量账股模戏块形日循常附业灿务各处纪理-凭烟证倦过晴账演并滤清某账业厌务鬼场狐景：存奋货删跌敢价惭计艺提操置作波路居径册：B悼S朱D开撤发惑部稿分-歪>成F按I剖C西O赖_财疮务-亿>凑F糟I拒_财劈燕务植会返计-支>Z象F因I丽T越0拦4帮5晃-存喇货夫跌陡价嚼计提4敲0总娘账它模卡块踏日唯常梳业粥务隔处减理-总普账绍凭槐证筝冲炒销4衰1总刊账皇模苗块散日朴常疗业曾务比处挖理-总鸟账那凭供证贩冲钟销-操钱作胳路具径:会车计锡核馒算-茅>财乱务哥会缩慧计-学>总璃账-斜>凭暗证-手>冲折销-储>F清B乐0虽8娘-单么一泳冲浮销凭乐证拿可鼓单集个孙凭粥证韵冲核销糟也胶可冷批旷量洗冲慈销当问前其期弄间减凭舟证圾冲省销格选0企1搞，冲肾销盐以肾前验期精间浮凭浅证戒选0将2关，冲揭销满以求前勉期遭间蒸凭怒证这过叉账赌日领期仍一圈定将要细选忙当辛前买期牵间晓日译期4克2总努账秋模竭块碰日盟常井业龟务馒处陈理-总错账丝式凭肥证惯冲统销操穴作展路葛径:会随计皱核庭算-啦>财顶务劣会机计-牙>总贫账-泰>凭塔证-雄>冲贸销-描>F挂B售0栋8吨-单构一斤冲歉销原弓始瓶凭刚证冲瞧销顷凭主证4材3总仪账案模驴块自日骑常挖业驾务族处炕理-总堡账哈凭估证型冲声销操前作霜路预径:会弃计讲核鞭算-亮>财尼务乡丰会浴计-麻>总腹账-邪>凭沿证-夺>洞F原B宫R住A共-重次置界已腊清膨项凭脑证捷需勇要缸是捉清洋账垄凭倚证4坚4总露账味模达块土日凯常决业担务宜处史理-总欧账扒凭跌证诱冲远销操苗作窜路独径:会君计金核喜算-亚>财希务篮会漫计-条>总导账-错>凭聚证-蝇>炊F置B绢R盛A挖-重跳置舅已讲清滋项可重单劝独青只尼重胞置故，聪也捧可悔以志重乓置蛋并抄冲谣销尤凭杠证4甲5总伟账孕模优块屯日洗常稍业气务炮处子理-过狼账剂凭轮证蝴打御印只维有款已昼过荡账辟的肆凭尝证答才兆能启打胃印;波涛司贺登积集须团为统诉一况凭懂证休打厦印妖模忧板;凭怒证婆类变型赚为D马E师(彼E券R歇P接快口污专求用)宰、俘W用A今（发煮货）巴、纠W恩E痰（收羡货）望、尖W请I解（库浇存迷凭普证）们、段W各L拆（发案货/交岸货）的钞凭霜证析可病以蔬合虫并守打铸印凭湿证乘打移印库分铁凭卖证桑编备号期和旨打狸印乘编忆号业，漆凭帆证投编金号倒为么系蛮统姿编网号汉（搞按诊凭颗证范类番型员编酒号货）倡、岸打奔印喉编狱号学为枪打浓印转产内生剪编袍号延（养按血月柄编辽号的）操蚕作付路袜径:笨B腥S嚷D开征发蛾部渣分-神>惊F释I浓C烈O礼_财妹务-兴>精F朋I叛_财曾务咱会戒计-醋>Z铅F制I层F霜0籍0矛1浴-会疤计面凭嚼证占打却印4塘6总辉账劳模东块槽日舱常镇业凯务勾处蛛理-过膏账叼凭由证习打呈印操遣作姑路马径:弯B盲S将D开毒发梨部愿分-谣>猜F女I恼C直O原_财调务-疾>忽F策I批_财离务薄会异计-傍>Z枯F聚I赔F共0纸0规1冻-会对计忧凭充证后打四印4径7总疼账欺模悬块食日推常疯业西务藏处佛理-科桐目即余困额既及报行午项黎目包查菜询操疼作埋路蚂径:会真计逢核使算-些>财熄务摄会啄计-玩>总购账-秩>科计目-亲>抬F袄A割G抱L忘B奖0谢3拨-显升示再余辟额(新)可茫多伯个秧科舰目蜻汇令总拳显洋示蜡也题可任以骡单洋个程科素目竖显渣示可妨多铁个丹科个目互汇幅总匙显影示委也甘可辉以订单宽个横科五目阳显牺示4皆8总偿账我模哭块茄日例常贫业滔务筹处笼理-科勾目糟余管额烦及折行叠项石目渡查散询操倒作歉路鹊径:会慨计眼核亏算-菜>财切务旅会仓计-灯>总塔账-竭>科徒目-窝>向F摇A域G园L摸L叠0赔3护-显侍示/更串改希行惰项付目(新)红屿灯闪表植示井未趟清嗓项愈目绿灯惑表示已清亡项马目4求9总抹账朱模旱块推日搂常做业筋务处处蔑理-科拾目带余故额蓬及董行享项眼目们查粥询操良作撇路昆径:会辣计察核可算-母>财竭务模会压计-疗>总不账-滩>信宅息侍系赵统-佛>总串账串报繁表(新)-涨>科历目委余隐额-谊>常迁规-决>爽S幕_阶P雀L婆0克_东8局6连0池0孝0盯0渣3出0膝-总傻账友科虹目容余故额(新)5效0总辜账乌模乳块冰日盐常忽业泛务猎处昼理-科贴目贫余脸额却及应行鸽项穗目棍查南询操输作播路健径:会饶计粘核溜算-粱>财覆务银会拾计-掉>总凳账-狱>信勺息裂系遗统-由>总袄账扎报艇表(新)-熟>科蜓目桐余坊额-腔>常境规-赏>类S抓_伴P素L摆0穗_蓝8退6惰0茧0革0胁0显3擦0旦-总另账纷科设目桌余质额(新)5宾1目录一梁、财析务梦会庄计模余块概旋览二桐、会途计科界目主数窃据陪维炭护三旺、总席账储模蜂块隐日蕉常业隆务处雕理四冬、财蚕务蜜会登计期耐间处含理五同、财所务歉会昆计信恐息羡系糊统查懂询5谣2财泉务岁会攻计照期狭间郊处吴理财辛务惠会涌计秧期逝间处翁理序号财务会计期间处理项目处理模块事务代码销售公司品牌公司1月结-完成资产期末处理流程相关业务FICO-AAAFAB√√2月结-打开新的会计期间FICO-GLOB52后台作业后台作业3月结-关闭当期物料期间,取消允许前期记账MMMMPV/MMRV

√4月结-维护汇率FICO-GLOB08

√5月结-检查是否存在未处理的费用预提业务BPM无√√6月结-检查是否存在预制凭证FICO-GLFBV3√√7月结-执行当期成本中心费用分摊分配操作FICO-COKSV5/KSU5

√8月结-“应付账款-暂估”科目未清项清账FICO-GLF.13

后台作业9月结-检查报表金额准确性，保证月结的准确性FICO-GLF.01√√10月结-关闭会计期间FICO-GLOB52后台作业后台作业11年结-特殊期间账务调整FICO-GLFB50√√12年结-固定资产余额结转FICO-AAAJAB√√13年结-客户余额\供应商余额结转FICO-GLF.07√√14年结-结转损益FICO-GLIDCNPLFWD√√财茫务乔会骆计佳期谨间列处裕理-打包开隔新晓的宴会位计雀期析间业群务申场豆景:每级月蛙最事后峡一珍个工息作泳日由S外A陵P系仗统虫设君置编的钱后驾台抚作徒业定任麦务借自造动爱打获开下绑月会殿计期菊间.项目科目类型科目类型描述描述说明1+对所有账户类型都有效只有该项期间打开，以下各项期间打开才有效2A资产固定资产、无形资产和长期待摊费用相关会计科目３D客户所有客户统驭科目４K供应商所有供应商统驭科目5M物料库存相关会计科目，通过与MM模块和SD模块集成使用6S总分类账科目以上各类科目以外的科目财搞务甩会养计负期育间薪处泻理-维身护娇汇匪率业产务宴场附景:每赏月该最尺后水一阿个工宽作秃日由S裙A裁P系够统墨设脆置扮的确后扣台雾作辫业葡任挖务铅自针动拖打宝开下长月会战计期坚间.财粗务爷会州计冻期夹间搬处端理-关根闭堡当板期琴物签料花期牌间业蓄务桂场抛景:关墙闭仁波忠雪乞康冰馒公歌司1脏2月疗份解的斧物端料例账期牲间.可廉单消个掀也守个送多凡个杀公君司贞代驼码裂一崖起咸关贱闭输急入喘下孔个未会黎计默期按间:打扭开考下洋个盼期叨间,关凶闭岗当竭前零期福间炮物筋料瓶账先睡检恰查燃在勺关艳闭供当出前艺物贯料尘期萍间财铲务震会蓄计矿期延间悬处臭理-取惰消晴前妄期舌物点料奸期净间术记捐账业胞务和场绑景:关偷闭慌康牲博司公污司1恰2月虽份诉的概物蜘料哲账期啦间.按体单惠个暑公彻司戏取京消吵前栏期勾物内料采期株间戒记怕账允能许受前剧期声记针账街不迟打叫勾财扔务创会低计属期剪间洒处比理-应搏付稳暂册估水自蚊动混清特账输疏入新需蚁要踢自沟动崇清早账汇的破公数司样代县码\会盈计座年崖度勾骨选输总杠分风类均账隔科蜜目,并继选2贝2勾0燥2触0缠3铅0阅0某0饰0区/应路付筐暂刃估-集匙成应圣付握暂宰估休科歼目醒自报动陆清袭账号必亏选财廉务凳会惯计披期星间猜处押理-试香算出平腿衡可唱以仙跨右公组司厉代被码热汇仅总竹查恶询可里以筐分集别蚂按掏销晶售绝年杠度炮和饥日坐期日年颤度刘查浙询财屿务脉会娘计欺期彻间碌处菠理-试膝算胶平哈衡财经务熟会仰计的期讨间凶处彼理-特够殊制期峡间浪账核务量调喜整