中级设置常用凭证模板

中级设置常用凭证模板1简介功能介绍凭证模板就是按照会计账簿来配置业务单据生成凭证的模板，在业务单据单据字段和凭证字段之间设置对应关系，以实现业务单据快速准确生成财务凭证的需求。应用场景在企业的财务核算中，财务人员需要将业务系统的单据按照一定的会计规则转换成总账的会计凭证。凭证模板就是在这个场景中，它为用户提供了根据不同需求生成凭证的规则。系统路径【财务云】→【智能核算】→【基础设置】→【凭证模板】关键字段/按钮说明凭证模板基础资料字段说明字段详细解释名称科目根据业务单据生成凭证的需

影响要定义基础资料或辅助资料

因素和会计科目的对应关系。常

用的科目影响因素有费用项

目和科目设置对应关系、部

门属性和科目设置对应关

系、资产类别和科目设置关

系等。备注适用单据类型为空，就是

适用全部单据。例如适用

单据选择财务卡片，则只

有财务卡片的凭证模板可

以选到该科目影响因素；

如果适用单据为空，则任

何一个单据配置凭证模板

时都可以选择到该科目影响因素。核算根据业务单据生成凭证的需维度要定义基础资料或辅助资料映射和核算维度的对应关系。常类型用的核算维度映射类型有部门和成本中心的对应关系。数据根据业务单据生成凭证的需映射要定义基础资料或辅助资料关系和现金流量项目的对应关系。常用的数据映射关系有资金用途和现金流量的对应关系。支持按照编码匹配、按照名称匹配、自定义设置匹配规则。凭证模板基本信息字段说明字段详细解释名称核算凭证模板的创建组织组织备注上级组织创建的凭证模板可以共享或者分配给下级组织，具体使用方法参考基础数据控制策略的介绍。来源根据在凭证模板列表选择的单据单据类型自动带出适用当前凭证模板适用于哪些单据，条件可选择当前单据类型上面的所有字段设置适用条件。支持两种方式：1、基本：选择单据字段进行简单配置；2、高级：用单据字段写表达式设置适用条件账簿当前模板能够生成哪种账簿类型账簿类型为空，表示类型下的凭证，例如账簿类型选择主适用于所有账簿类型账簿，就表示当前凭证模板只适用于主账簿，只能生成各组织主账簿的凭证。科目当前模板适用于哪个科目表，选表择科目表之后，会限制分录里面科目的配置，即只能选择当前科目表下的会计科目（科目配置固定值）和科目影响因素。业务业务单据生成哪个组织的凭证，例如费用报销单业务单元可设置单据上面是公司和部门的单元配置费用承担公字段。 司的话，当费用报销单的费用承担公司是A公司时就生成A公司的凭证，费用承担公司是B公司时就生成B公司的凭证。记账业务单据生成凭证时凭证上面记1、凭证上面记账日期日期账日期的取值字段。支持设置单决定了当前凭证属于据上面的日期字段（例如单据审哪一个会计期间的凭核日期、创建日期）、系统日证；2、当前最后一天期、当前最后一天,还支持设置是指生成的凭证所属表达式。例如如果当前日期小于会计账簿当前期间的26号，就取当前日期，否则就取最后一天，例如生成A2020.10.1号，表达式就是

if(DAY(exratedate)<

26,exratedate,DATE('2020-

10-01'))组织主账簿（当前期

间是2020.11期）的

凭证，记账日期就取A

组织主账簿当前期间

最后一天(2020.11.30)。凭证通过该模板生成凭证时，选择的类型凭证类型。可以根据单据上面的字段，设置在不同条件下生成不同的凭证类型。附件业务单据生成凭证时，凭证上面数附件数的数量。支持设置固定值1、自动。业务

日期参考

信息业务单据生成凭证时凭证上面业

务日期的取值字段。支持设置单

据上面的日期字段（例如单据审

核日期、创建日期）、系统日

期、当前最后一天。业务单据生成凭证上面的参考信

息生成目前凭证模板支持事后生成方业务单据实时生成凭方式式：在单据上面点击生成凭证按证，请执行如下操作钮，执行生成凭证操作。 配置：1、在“业务流程服务-业务事件中心”添加事件定义，增加相应业务单据；2、选择该业务单据类型设置触发生成凭证的操作，比如审核、付款等3、添加事件订阅，选择要执行的事件，执行服务选择执行操作，打开服务参数选择生成凭证操作。制单凭证的制单人，支持选择固定值人和从单据取值汇总1、一对一生成：一张单据生成方式一张凭证；2、同种单据全部汇总：同一种单据类型汇总生成凭证凭证。例如选择10张财务卡片生成到一张凭证里面；3、同种单据匹配汇总：选择同种单据匹配汇总时，需设置匹配字段，满足匹配字段的单据会汇总生成一张凭证。例如财务卡片的匹配字段是资产类别，那么同种资产类别的会汇总生成一张凭证。凭证1、按模板顺序：生成凭证的分分录录顺序和凭证模板的分录顺序保顺序持一致；2、先借后贷：生成凭证时，借方分录在前，贷方分录在后；3、按源单顺序：根据业务单据编号顺序生成凭证编码顺序。例如业务单据1-10点击生成凭证，1号单据会生成序号在前的凭证（例如生成35号凭证），2号单据会生成序号在后的凭证（例如生成36号凭证）。如果不选择按源单顺序，单据生成凭证的先后是随机的。分录1、摘要不同允许合并；2、借贷1、合并选项都是在科合并方向不同允许合并；3、汇率不目+核算维度+币别一选项同允许合并；4、单价不同允许致的基础上面进行合合并 并。如果科目+核算维度+币别不一致，不会合并；2、结合分录上面的需要合并按钮使用，必须勾选需要合并按钮才会合并生成业务单据生成凭证的状态，支持两种状态的区别就凭证暂存和提交两种状态。 是：生成提交状态的状态 凭证必须满足提交时的校验信息（例如借贷方必须相等、必录的核算维度必须录入），暂存状态的凭证没有校验。关联当存在BOTP关系的不同单据类举例：购买固定资产单据型需要生成一张凭证时，可以在需生成凭证：当前单据类型的凭证模板关联单

据中选择存在BOTP关系的其他借：固定资产单据，然后在凭证模板分录中设 贷：银行存款置分录来源于哪种单据类型。这时就需要购买固定资产产生的付款单和财务卡片生成到一张凭证上面，在财务卡片配置凭证模板时，关联单据选择付款单，在模板分录配置时，生成固定资产科目的分录所属字段选择财务卡片，生成银行存款科目的分录所属字段选择付款单即可。公共配置关联单据过滤条件字段凭证模板分录信息字段说明字段名详细解释 备注称分录所不同单据类型生成一张凭证，设属置关联单据后，当前分录来源于哪种单据类型。摘要生成凭证的摘要信息，既可以手工录入文字，也可以取单据字段。科目模板生成凭证时生成哪些会计科目，支持3种方式：1、固定值：生成到固定科目下面，取固定值时支持按照单据字段设置过滤条件。例如付款单结算方式=现金时，生成到1001库存现金科目，当付款单结算方式=银行存款时，生成1002银行存款科目。2、科目影响因素，详见2.2凭证模板基础资料设置-科目影响因素，映射字段支持选择单据字段或者设置表达式。3、表达式：设置科目的取值表达式，可参考上面记账日期表达式的设置。核算维1、取单据字段：如果当前核算维度度和单据某个字段来源于同一个基础资料，就可以配置单据字段值。例如核算维度部门值来源是行政组织，如果单据上面某个字段也是来源于行政组织的基础资料，部门核算维度就可以取这个基础资料。2、固定值：核算维度取某一个固定的值。3、核算维度映射类型：详情查看2.2凭证模板基础资料设置-核算维度映射类型，映射字段支持选择单据字段或者设置表达式。4、表达式：设置取值表达式，可参考上面记账日期表达式的设置。到期日1、启用往来核算的科目才需要配置到期日，例如应收应付等往来类科目。2、业务单据生成凭证时凭证上面到期日期的取值字段。支持设置单据上面的日期字段（例如单据审核日期、创建日期）、系统日期、当前最后一天,还支持设置表达式。现金流1、固定值：现金流量取某一个固量定的值，例如销售商品收到的现金。2、单据映射；详见2.2凭证模板基础资料设置-数据映射关系，映射字段支持选择单据字段。3、表达式：设置取值表达式，可参考上面记账日期表达式的设置主表核1、取单据字段：如果当前核算维算维度度和单据某个字段来源于同一个基础资料，就可以配置单据字段值。例如核算维度部门值来源是行政组织，如果单据上面某个字段也是来源于行政组织的基础资料，部门核算维度就可以取这个基础资料。2、固定值：核算维度取某一个固定的值。3、核算维度映射类型：详情查看2.2凭证模板基础资料设置-核算维度映射类型，映射字段支持选择单据字段或者设置表达式。4、表达式：设置取值表达式，可参考上面记账日期表达式的设置。借贷方既支持设置借贷固定到某一方向向，也支持设置自动平衡。【自动平衡】只有一条分录可以设置自动平衡，所谓自动平衡就是自动根据其他分录的方向和金额确定本条分录的方向和金额。例如第一条分录是借100，第二条分录是贷50，那么自动平衡的分录就是贷50。数量、1、只有按照数量核算的会计科目单价、才需要配置，例如库存商品、原计量单材料；位位2、设置单据上面的数量、单价、计量单位字段。币别设置会计账簿的本位币或者单据币别汇率1、取固定值1；2、取会计账簿启用的汇率表的汇率；3、取单据汇率字段原币金取单据金额字段 1、原币金额和本位币金额必额 须设置一个；2、如果原币金本位币取单据金额字段 额和本位币同时设置单据字金额段，就按照但就字段取值；

3、如果原币金额和本位币金

额有一个不设置，那么就会

根据其中一个金额和汇率取

反算另一个金额。例如原币

金额取单据金额，汇率取单

据汇率，但是本位币为空，

那么本位币就根据原币金额*

汇率计算。自动平只有一条分录可以设置自动平衡衡，所谓自动平衡就是自动根据其他分录的方向和金额确定本条

分录的方向和金额。例如第一条

分录是借100，第二条分录是贷

50，那么自动平衡的分录就是贷

50，如果借贷方向选择借，那就

是借方-50。分录筛当前分录适用于哪些单据，可选

选条件择当前单据类型上面的所有字段

设置适用条件。支持两种方式：

1、基本：选择单据字段进行简单

配置；2、高级：用单据字段写表

达式设置适用条件。需要合是否需要合并分录，可结合分录并合并选项使用。关键按钮说明按钮名详细解释称参与生打开参与生成凭证，表示该组织下的凭证模板参与凭成凭证证的生成。只有叶子节点才可以设置参与凭证属性。启用凭打开表示开启凭证多规则，在生成凭证时，单据如有证多规多个符合条件的模板，用户可以手动选择想要的模则板。分配可以将凭证模板分配给另一个组织，只有凭证模板为分配策略时才能够进行分配。2主要操作基础资料控制策略设置操作步骤步骤1：在【系统服务云】-【基础服务】-【管控策略】-【基础数据管控策略】配置科目影响因素、数据映射关系、核算维度映射类型、凭证模板的控制策略。【注】管控策略介绍：第二步:如果基础数据管控策略是分配策略，下级组织可以点击〖维护个性化数据〗按钮，修改上级组织分配的基础数据；当基本数据控制策略是共享和私有的时，只有创建组织可以修改数据，而其他组织不能。步骤3：在基础数据控制策略页面改变控制策略时，只是新建的数据会是显得控制策略，不会改变历史数据的控制策略。例如11月1号凭证模板的控制策略是私有，创建凭证模板A,11月5号改变控制策略为分配并创建凭证模板B,则凭证模板A是私有的，凭证模板B是可分配的。第四步:如果需要更改历史基础数据的管控策略，可以通过〖更改管控策略〗按钮进行更改,也可以转移基础数据的管理权。中级设置常用凭证模板1操作步骤步骤1：设置科目影响因素。账户影响因素:费用报销单根据不同的费用项目包含在不同的核算账户中。具体配置参考：科目影响因素步骤2：设置核算维度映射类型。会计映射类型:设置部门与成本中心的映射关系，将不同部门的成本归属于不同的成本中心。具体配置参考：核算维度映射类型步骤3：设置数据映射关系。数据映射关系:出纳模块的资金用途与总账的现金流量项目之间设置了对应关系。当收付款单的资金用途不同时，会产生不同的现金流量项目。【注】按编码匹配:系统自动设置编码相同的影响因素与会计维度值的对应关系。按名称匹配:系统自动设置同名的影响因素与会计维度值的对应关系。自定义:手工建立影响因素与会计维度值的对应关系。具体配置参考：数据映射关系凭证模板常用函数凭证模板常用函数解释凭证模板所有支持表达式的地方，点击函数fx即可看到DAP函数。中级设置常用凭证模板2.来源单据属性值:取上游单据字段（只能取上游单据的表头字段）。例如:费用报销单下推生成付款单，部门链接到付款单的费用科目核算维度，需要将上游单据报销单的费用承担部门作为付款单。【注】1、取上游单据字段时，取ID，不要设置编码或名称；2、关联关系默认是系统的BOTP关系，客户可以自定义插件关系。.来源单据的凭证属性值:取上下游单据生成凭证的字段（只能设置上游单据的借方或贷方科目）。例如:费用报