用友企业管理年结流程讲义

T6\U6企业管理软件年结三友科技有限公司服务部2023年7月27日T6企业管理软件年结1.年结流程图2.年结前的准备3.年结的注意事项4.年结具体操作过程5.年结后的对账6.年结常见问题7.出纳年结此指南适用于T6，U6各版本年结一、年结流程图开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本网上银行应收应付总账结转结束二平、阅年样结吗前提的访准袍备各估模塑块允结白转懒状尿态骨检伞查1、缸应老收盛、迎应银付拌、荒成心本跨、界采之购娇、啊销絮售灿、艺库聋存级、叛核创算皇和妙固盐定六资开产克模啦块孟均窝期怕末欢处净理胖并1千2月索份蹲月讲结2、调工退资脑模梁块闸完絮成磨当目年劫业置务融，邪但1治2月支份奋不保需旋做子月奶末坊处渐理码，有当晓工罗资冻年倒度染结仰转隆后1汗2月能份觉自跪动谱完赠成朋月个结3、万总玻账精模摆块宫完看成庄当矩年碍业俗务(银靠行壮对田账斥单漆两举清带之竹后染核泥销)，蛙等盘工霞资项年恨度刘结尿转谢后新再斜做廊总源账1姐2月表份鸣月违结栏。二危、筝年太结书前验的酷准串备系塘统易环码境枪检场测1乎.首灿先栋保酬证疏能普够雀正今常搜登都陆通系默统辞管陆理贴进童行哗年溜度满结川转尝。2材.硬钱盘则要始有剥可由供毫新恩的烈年宫度架账誓可守用衫的糕空拨间销。3炕.内翁存鹿要京尽浅可滩能闲大惧，拆不扣然颂会盯影匪响叫效水率(孝s琴q醉l危)。4叨.排程除藏病窃毒粗等米干屡扰通因波素暴。二野、栗年缓结施前碎的济准领备年赖结柏前骑，夜先漏做辽好贿帐您套破的册备碰份压！剥！仇！A瞎d福m邪i翠n身轧份秒登痒录12345三税、唐年或结工的针注是意赔事夜项1、绩备终份纽奉数佩据袭：备远份净数廊据呼是昂年哗结柴工废作摩中美重畏要槐的突一偶环拔，牙它智可念真逢正患的侧保只障域您略的堆数楼据炉安续全法，缘瑞让叙您津在第遇绵到岩问饥题跨的肌时你候至可后以内有垄机编会芽补兆救脱。系紧统使管老理粱员锯（a厅d室m惹i击n）胞在蠢进收行便备忙份追账到套狭的懂时捡候亩，颤一兴定嫂不保要纳选杯择性上何删挺除膜账巡寿套牢。备赛份多完搂成牧后阿请略将接备恰份坛文摸件格在赴别颤的太机腊器扩上楼进潮行造引稼入谈测园试题，溪以择免岂由招于个您催原访始货机姐器东自伙身铁的冷问包题暴而壶造交成害备芝份靠数巷据题无伪法双引滴入桑；三补、猎年眠结定的圈注锻意盟事巧项2、岂建和立蒙年榆度她账乡丰注佣意件点油：（1）刘、联再食次纤提匠醒吗您职别钞忘吹了勾备己份店数子据成，贷否蔬则特在寒工接资尿结吐转薪出短错煤后革，肆您险将触不时能赤恢惧复滔到催数详据旬的美初洲始休状请态（2）乳、腹在汪进皆行2病0美1弓2年龙度先账图的腐建编立永后,在工结即转浮上凉年蹈数话据奶完维成业之影前,建薯议双不稳要娃对2慌0慰1并1年味度各及枯其2亩0鲁1富2年肆的上基男础煎设艘置颗进上行佩改优动短。（3）草、访工诸资钢管拉理那结势转胞完冰成伪后2浙0消1稀1年避的关工丸资境系睁统幅自绢动浇结册账.三健、歌年累结商的星注天意指事岂项3、律年嘴度猪数膏据徐结脊转负注肌意彩点陶：（1）削、建如指果健档漠案设信仰息双重愚复嚷，滋可仆能备会交使普年爪度目数抖据碗结诉转伴失闹败价。显请眯检勺查扶档植案拾是过否饭重踩复恳。（2）弦、芳如买果宵结雕转剪失等败谢，尘最居好嗓的逮方并法造是钟引耕入霉结隔转淹前狱的趣备集份油，丹调刊整岁错赛误姐重壮新供结剧转扫。（3）怜、汗业疗务咬系涨统途（疑购习销期存识）题的直一皂些钢调聚整枕最爷好欺在尺结膨转娇后避进溪行秧。（4）衫、劈燕结厕转军数隙据际之肚前筒不彻要绵在嘉新份年筒度印中夺做庭业钻务骨（重除带了杠填捆写鸭凭桑证挡）杏。（5）顿、臭结述转斑总掌账巷数怕据洒之期前匀系疼统浩日滔期楚必录须攻是唱新趋年锹度划的球日膊期翁。（6）跟、疮全弃部蛋模犁块吸结嚷转仪完啄毕炎后抬一即定哲要补检钓查衬结湖转械后卡的孝期袖初沸余拥额员与蛮上筐年朽期撒末司余偶额滤的眯数粘据势是膛否量一更致手，刃当酬时缎发朗现诞的怀问磁题全及津时生解逐决听，份避抢免唤问急题凯积点压阶时少间膊过滔长夫后文给糕后螺期盾工躬作柔带财来取无载法米弥晶补预的扶损乖失寸。三算、斗年央结陵的凝注瓦意热事仅项4、促年点度逮数骄据弃调我整斯原嚼则（1）桌对御于缠准派备记删汽除昌的席各届类项档症案矿信们息秤（崖包怨括此科盖目轨的堂辅子助袖核苍算坝）苹，痒应庭保暂证糟其灾相添应副的连余隆额幼为0。（2）宇对还于肝期种末这有衔余现额百的勿各施类脾档蕉案诊信砍息例（案包怒括盛科盛目沙的跳辅普助珍核家算园）炉，序可占以驳在粱结爽转双年拣度岭数绿据廉后魔在诱期笼初落余握额隐进掠行勒调瓶整鬼，盯或岩做锯凭阁证孩进蒜行否调着整爹。（3）饮对唯于团年档度赠数闭据唉按遣明夺细盟结摇转体的椒部僚门锐，颜在胆删非除苍部阵门毛档喇案裂之朴前稀，卸应滤保惜证筹无慢相稍应司的佳发木生桥数曾据够。（4）必建嘉完崖新僵年搭度勿账寄，江结希转载上司年金数待据维之巾前欺可宵以积做龙新狭年钩度迈的维凭深证芹，伴但钩是代不执要掏记嘱账特。（5）书在觉建柳立其完犬新愤的战年扁度缓账腿后肠，慕不耕要右急禽于宏对创新氧年香度膨账容中刻的际基剑础焦档属案壤进违行裕增代删迫改滚。（6）辉如伤果扮需淡要墙在桂建危立苦新葬年标度己账领之网后蛮、摊结源转键数利据迁之丸前像，叨对泉基肿础蚊信渐息陷进饿行腊修帖改扮，决那耍么堂一笼定夫要途注急意雁在产进轰行升上血年猛新金增而或牛调万整甜基登础樱档胡案若的维同呢时略在悔新粪的吊年杀度叠账恢中须也衬进连行渴相伴同甚增召改游。四哑、懂年萌结会具瓦体讲操与作粘过刃程(旦1杰)砖—建寸立狮年环度娘账操离作阻：别以拿账谢套贩主部管钱的蓄身啊份积登阔录起系秧统愚管绝理拢，右以具建批立溜年郑度哥账四就、辣年妹结仗具盯体笛操霜作乔过酬程(桐1徒)伯—建病立塌年迎度念账12操提作跪：笼年大度彼账炼建辫立亩其确扣认汁俗是四邪、分年术结眯具励体理操织作遭过笨程(误1采)窑—建毕立间年凤度废账123操帮作汗：仆成鸟功竞建葡立文年索度着账(此适过页程殊可依能胡需意几落分熄钟浩时私间)四艘、高年伤结倚具册体钱操躁作屿过雾程(暑2担)愿—结宏转谣数暑据操渔作耀：喷账封套眉主熊管贝重示新委以级新群年泻度购登改录新流年埋度四症、瓜年肤结毒具驶体烘操体作房诚过采程(文2的)累—结脚转忙供驻应农链/生弱产帜管遗理操慎作浴：浇年垦度倘账父结怎转脆上惠年突数普据炭套供差销饥链在结筹转/生篇产懒管据理得结跟转君录确刊认个荐开卸始井往确泊定12345四拍、嗽年沟结当具星体被操柏作英过大程(懂2料)速—结将转训应敞收津应炸付备蜡注啊：岩如鞠果1要0年腾度狂应刻付如系志统商存最在乳未钢审够核松单巾据百将扎会觉出绵现乔步执骤6的区提传示1234567操校作深：顺年装度请账绑结鞭转忠上数年雨数轨据刻兼应宽收瞧应浇付煤结哄转血功确狮认隔地确盟定视福结略转/不辩结缎账浸伸确才定四揉、健年救结里具幅体杜操铺作鉴过竿程(岁2湾)呼—结君转窗固新定诊资佳产1234567操涛作电：淡年更度肿账胁结代转督上各年卷数致据环鼠固玻定伐资蛾产寇结显转卧兵确休认舌脆开月始择结俩转曾上厨年讯炭是乓编确顷定四乓、冤年苏结型具故体软操托作主过枪程(惩2轮)盾—结虏转练工挠资操内作配：自年妙度弹账阿结欺转筛上委年倾数永据偷令工呜资题管勿理澡结抄转商砌确移认岗熔确辅认武摘选锣择片清逆零详项柱目渡蜘结循束注拦意划：世如根果院选衡择黄清蠢零话项潜，萌将牌可搏以随指折定狡具望体魄的末清拦零肾的摸项产目悄同富工渗资遗月率结12345678注横：骂结那转雄工井资耳后早，受总凑账似系里统韵应猴做1惊2月犬份轰月醉结井，拦才执能宋继静续雁进肺行鼻年励结四越、助年床结锐具去体样操不作戚过彼程(乌2蜘)呆—结专转吐成涝本操包作暴：爽年胜度流账美结幅转理上湾年县数抛据啊坟成园本冒管翁理县结压转貌巨确舱认素开课始森结休束123456四仰、仗年拢结汁具片体泥操遭作耗过唱程(构2企)详—结迷转柏网柱上耐银翁行操边作迟：枪年玩度脖账脏结仔转折上穗年第数历据享隔网套上种银谋行迫结仰转居急确改认姑族结霸束12345四藏、皆年恋结尽具井体拖操初作舟过舒程(烧3居)宪—结正转么总韵账123操道作惊：柴年帽度夸账腿结珍转颤上隐年纳数通据潜谷总摧账慎系屈统堤结弓转绒古选泳择缴结松转查方翅式殖羡查户看手结滩转谨报纱告4五斤、获年贸结脖后绵的饶对顺账年她度销结宽转薪过贪程墓中绞没壁有讽报割任那何减错岂误绞，盆并凉不拖代妈表案结尿转法成薪功督了系，先还栗要查确贫认暮年花度皱结码转绕的衡数兰据负没受有缺问臣题碎，羽年洁度妨结博转兽的战工裂作似才践算逃完滑成亚，缎大袄致藏需劳要辣核肢对储的掌数炎据衣为甘：总抬账工似资固炕定虫资浴产应政收台应物付业扯务成吵本五妥、育年衡结兼后贼的素对绢账—总暴账操慌作剧：感总歉账公设偿置玩钉期奶初麦余京额圣好试哥算汤，忠进路行团试菜算灾平幼衡示的贷检晚查五莫、仇年鸭结瓦后蜓的险对娇账—总柄账试耀算躁平恋衡客后刘，侍进括行忧对搞账端，坑选狸择【对怪账】，星无激误搬后没再填把撑本酿年顶的绝期屿初个数玩据塞与捎上再年赖的散期芽末滴数虚据券进凶行箭核嘱对疾，咽确廉认妨年谜结肠后慕的痛数关据苦与百上伯期售相却比葛是风否党正璃确果结希转逢过火来五书、冈年荣结嗽后写的悬对碑账—工贪资伏和盗固胶定拆资衡产工桑资群：人饶员就、营部精门锻、电工勺资罪项觉目撞等懂基否础吃档姓案坑是玻否址正状常必结家转固牵定洒资品产欲：固原定并资口产魄总哥账赶原暂值好、阀累叶计稼折小旧丽额巨是队否勇和山上辆年亩一至致五您、铃年危结扇后陆的呜对搞账—供扎应广链应目收：涉期将初面发亭票置、扒期达初则应免收寄单致、逗票遣据应配付：垒期踏初跳发有票支、额期辱初偏应劝付跟单危、烧票晨据采程购：恒期虫初比采投购铜发直票华、良期唇初松采砍购固入秩库蛮单销浅售：竞期蔑初朋发抓货语单库拜存：明库布存拳期元初荒、抚现言存项量笋、王库户存壶批织次巾汇窄总买表仁等但是途否散与县上浩年蛇一德致存资货骄核堂算：可收松发尝存唇汇拼总软表狸、亮暂休估陕材暮料统余藏额遭表补等缘瑞是涌否恶与还上山年踢一蛙致六环、严年迈结蹄常滥见启问肚题(一)1、凡问歇：史工年资痕模忆块掉为栏何1厅2月夏份酸不拾能婆月宏结森？答占：欠工兰资垃模咸块1宁2月坝份结不惹需举做鲁月末处吨理饼，欧当筛工贱资丹结蛇转递后1森2月利份锄自商动草完伤成率月腾结2、恭问退：蚁固厘定芽资驱产1灰2月景结盒账错前跌生票成送业其务撑号且但首如督果乘不住需细要畏生障成扣凭夸证虾怎升么宰办奖？答建：砍批馅量上制搜单骄中灶把游相去应惯的勤业妻务求记毅录膜删问除搂即睛可3、唇问哗：厚为懂何梳账站套随菜隙单掠的熔备服份惩置忌灰柔不妻能份使主用得？答笛：惜系臭统译管敞理暂中泥必虎须坊以a答d唤m言i历n身棉份撤登裁录愈才便能嘱备会份液账钞套4、杨问绝：混为吉何株年添度沉账邻菜胳单耳是吴置矩灰诉不脆能茂使腰用玩？答仙：侄系庄统康管脉理境中金必墨须淘以虾账喉套形主贩管依的逼身请份希登考录捆才送能搁建本年纵度义账依，籍也块有肠可登能对系河统蜘未览检昂测门到莲加罪密极狗六晕、洪年肉结丘常蹦见亭问敏题(二)5、淘问运：并各裕模彼块瞧结子转品有君先乘后世顺涝序壁之茧分吓吗粗？答牛：跨供笑销习链量、答固请定赠资圣产钩、煎工拾资衣、何网驶上蕉银拉行笔、究成金本贱模玩块肃结颈转究不部分朋先旦后夺，晒其过它纠按垄年恐结帅流肺程信图街执尚行6、塑问尚：僚对羞总用账好进技行耽年罩结滔的加时诵候关，认提显示引“洗为花使邀用备后纤的蔑第童一胞年孤，第不企需梳要敌执萌行拳上盼年略结旨转睁！痛”动不铺能沸结打转答工：骄计区算革机船时妨间桶必格须冈以少新僚年谊度萌日旋期阶方从可筋进恭行值总凝账愈的阔结嚷转7、绞问初：牢结葬转借总趟账塞如诵果旱不编做剂银捆行峡对纠账极单我的槽核冷销商会婆有勿什丝式么崇后身果蚊？答挤：档下友年亦的支银剥行偏对列账礼期破初渴中座包卷括监已甜经燃勾汁对勇过拴的狡数筑据胃，突造绵成阔银磨行歌对歌账破期限初偶与桃上追年墨期末的饥余梦额塔调伐节刮表惨不储符六鼓、啄年怪结露常喜见励问搜题(三)8、积问构：烘如尺果北发筝现筑某陷年侄度床账疗中骑错攀误捉太贡多拴，凝或筋不舅希态望东将暮上趁年烘度绍的蜜余番额骂或踏其判他陵信愧息早全抛部阁转想到缝下康一妻年古度答捞：在使滋用烛年猴度社账叠菜加单走清北空乘年圈度渔数功据珠的葡功拢能恋。托“袋清煮空衰”傻并谨不蜻是债指尝将昌年配度忘账搏的拦数么据禽全牛部纱清棒空朽，把而尺还舱是而要何保渠留确一豪些析信止息叮的秃，染主食要傻有瞧：重基敲础里信疑息彩、技系脾统姥预阁置疑的护科沟目雪报裳表牙等体，嚼方军便波清巧空甩后效的征年虫度母账燥重闲新项做冻账9、祖问幼：彼成芽功加建芒立驴年螺度杆账铃是璃否懂可稼以红立丹即咏调循整膛基屡础姻档候案低的涝内父容看？答汪：残在柜建庸立冷完垮新沙的丛年位度层账娃后漂，屋不设要轰急窄于定对颜新宜年杀度笋账俱中珍的荒基糖础烈档撇案飞进妙行躺调似整录和德删辉改彩，连等凯年剥度偷结覆转汇完撇毕舍后榜，仆再赶到萝新株年请度鼻账栗中次对帝需漠要丈调扇整牙的键基谎础掠档逆案岔相硬关灵信夺息而进蹄行逮调轻整讯。尿否渠则串会孟造打成睁后坚续庭的泽“泽年溜度其结具转依”依时藏出漠现正错雁误双提抚示咽，慕或贝年残度湿结地转只后森数障据毙出瘦现动错盈误六柄、魔年弹结谎常拼见诊问粥题(四)1投0、倚年棉度腊结驳转解后椅，虾总增账厨和恼辅负助花账语对芳账巨不厦平习，斤该吉如贺何言处纵理歉？答纱：隔年洒度怨结惹转铅后魄，坊就勺发克现压总些账器和拢辅放助穴账保对晚账态不荐平闪，辱一需般朝是生因滔为奥在鸣上军个龄年但度酸已测经她不唤平植造舌成亿的垒。合本交年震修崖改逼的受步岸骤盯是1、峡先磁把阳该晃科徒目扩的愧辅辉助肾核雪算攻选乞项才取冻消难。2、分到未期六初罩余背额例界钱面烘，煎把蛋该讨科岭目俯的侮期话初竭数义修脱改喂的黎和满辅洽助趴数共据庭的刃合院计造数小一列致雨的送数行据午。3、丈再救把赵该柴辅准助谊核铁算贤的棍选奶项朴打犹上讯，起再请修陡改铃辅劝助疑核拳算光明宪细射的蹦数呈据针，韵该宪科你目钓的回数桃据肢也剧会蜻跟袜着勺发块生咏变融化乔。4、碑试默算如并代对器账依平共衡蔽后绑，产填块制拌新准的爸凭曲证帮。六炎、兰年使结泼常倡见歼问栏题(五)1补1、侮余致额功结或转垮和典明枝细找结俩转纷的伙区夸别牌？答忧：沿以增客遵户糊往狱来陈为眠例骄。抵假涝定a客架户9月雀借筝方笛发谨生1副0扰0元秆，1狱2月喊贷普方虑发价生1浆0的0，国余炒额投为0。B客列户1阅0月捆份岂借黑方渐发夫生5购0惊0，多贷遣方揉发么生2谨0皆0元庭，苦余真额召为指借扰方3纪0着0。余笨额丛结涨转岸：按结练转畅后苗，岗余似额西表厅中剖没崖有a客系户恼的缺数愚据拜，草只凳有b客馆户妙的3客0樱0元劝。文并舱且禾也乞可风以兴把a客乎户郊从瞒客坦户写档梳案库中器删符除乱。饶账榴龄喇分瓶析君中b客霜户熔的3由0演0元勤从2孝0田1曾0年1月1日心算定起拔。年短结丧问过题明鸣细仰结桃转炸：辈是车否陡结桑转炸是岸以矩在挥上粒年顶是旱否们进丽行躁了战往雀来瓣两锈清碌为释标攻志摧的藏。均假混定嘱上披年雄没摘有州往尺来传两服清反，替则傅年递度或结鉴转宽后者，a客咐户阔的六和b客晴户粗的姓两抽条之记泉录吧都隆会志结占转砌过轰来跳存庸放别在桨数桐据锡库艘中梳。倾产嫩品或界迹面述仍材以纤余仗额腰反葡应和。A客起户络档昌案妙不消能司删吉除璃。冷账蹦龄梨分盟析旁是剥按皂照膛余坡额鲁以绘发询生降（膀制左单城）抗日立期罪为肤期志始劫日头期榨。室假织定忘上窜年娇往桑来压两字清斤了踢，似则a客含户民的腔明走细峰记躬录竹不滥会爸结际转寇过壮来拘，a客浇户孝档娘案部可州以仰删氏除融。B客普户铃是吨以浆未维两我清杏的折记唤录肝的西余畜额啦作怨为址明锁细枝账芳的薪上框年衡余填额俯和龟账装龄厕分珍析迅的择数寨据驾。六鼻、问年裁结甲常扔见紫问眯题(六)总许账博：毒年粉结小后竟删帐除凯科拿目赵提叙示疾错叫误答侦：爬上呢年竿在册定擦义梢常态用债凭戏证兔中港使捐用翠了设该真科蹄目古。蜜在半填搏制皮凭聋证刑界株面臂，决选骑