中小企业管理制度-XX公司

企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司第一章管理大纲第一条为了加强公司管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条公司的财产归投资创办人所有。公司禁止任何部门、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉。第五条公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条 公司实行“定岗定酬” 、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 行政人事管理制度第一节 总则第一条 为规范公司的行政人事管理，特制定本制度，本制由办公室督促并具体实施。第二条 本公司员工的聘用、考勤、休假、行为规范等事项均按本制度办理。第三条 本公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。-1-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司第二节 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第六条 言行一致，诚实信用；信守公德。第七条 维护公司声誉，保护公司利益。第三节 公司组织架构总经理副总经理办公室主任 业务部经理 财务部经理 采购部经理 物管部经理行人驾业出采仓配政事会购驶务管货文文员员员纳员员员员计1~N1~N第四节 部门设臵及职能第一条 办公室职能一、计划管理根据公司的战略规划及方针目标，起草公司年度行政工作计划，经批准后组织实施。二、制度建设拟定公司行政管理方面的基本规章制度、管理办法和业务流程，经批准后组织实施。三、机构设臵结合内部实际情况，拟定内部组织和业务机构，经批准后实施。-2-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司四、思想教育负责及时传达、宣传、贯彻上级指示及公司的方针、政策及有关文件精神，掌握员工思想动态，严防违纪违规事件发生，杜绝员工参与非法组织。五、员工培训负责本部门各类人员的培训工作，以思想素质、业务技术、各项规章制度为主要内容，定期开展多种形式的培训，并对培训效果定期检查、考核、评比。六、文件管理1）起草公司公文、领导讲话、工作总结等文字材料，负责文件资料的管理工作；2）负责各类文件、报刊、杂志、邮件、奖状（除技术类奖项）、礼品等资料的归口管理工作，包括收发、登记、整理、印制、送（传）阅、催办、存档、提供利用等工作，做好行文、办文、存档的规范和质量管理；3）负责公司印章使用、保管、呈批登记等工作。七、会议筹备负责公司各类会议及大型活动的组织筹备、 记录和会议纪要的整理， 做好对外接待工作。八、督办事务负责对总经理指令、 公司重大决策、 重要会议决议及相关重要事项跟踪督办， 计划落实和任务完成情况检查等管理工作，及时反馈督办结果。九、文化宣传负责公司对外形象的策划、发展动态的宣传及刊物的编制，建立与沟通对外关系，加强公司精神文明建设，弘扬企业文化。十、信息收集负责收集企业改革、经营、管理以及国家政策、行业和竞争对手动态等各方面工作信息，提出工作建议和意见。十一、协调服务1、负责与公司内部各个部门的综合协调工作；2、加强公司各个部门沟通协作，提高工作效率。十二、资产管理1、负责公司办公及非生产性开支的预算和管理，包括办公文具的采购、保管、登记、领用办公厂房（设备）的分配、调整、使用与维修保养；2、负责车辆调配使用，严格车辆的报修手续，加强油料登记管理，安全行车。第二条业务部职能一、 销售过程管理1、参与商务谈判（报价、交期） ,订单接收、下达订单计划。2、编制商品买卖合同，协助合同签订。3、跟进订单备货、安排出货，督促联系车辆、装车发货。4、采集客户使用意见，接受客户投诉，反馈并提出改进建议。二、 销售档案管理1、订单计划档案整理归档，出库单及发货清单档案整理及归档。2、合同分区域存档备案。3、月季度/年季度销售报表编制。三、 客户管理1、建立准客户档案，制订回访计划，定期准时回访客户。-3-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司2、建立已合作客户档案，制订回访计划，定期准时回访客户。3、排除暂时无供需合作可能客户，建立否定客户档案，备查并跟进后续合作可能。四、协助仓储、物流管理1、协助物流运输的及时性和安全性。2、协助物流运输费用控制。3、协助到货及货物出库点验。四、 制度建设1、负责建立、完善本部门管理制度。2、负责建立、完善本部门管理流程。五、 标书制作1、 根据公司自身条件，结合招标文件组织编制商务标、技术标，按要求装订，交付。2、 有特殊要求的标书应联系标书技术对口的外缓人员制作。六、 工作计划、总结、汇报1、 负责销售周计划、月计划、季度计划、年度计划出库表的制作上交。2、 负责周、月、季度、年度销售工作总结汇报。七、 营销类会议组织1、 负责季度、年度营销会议的准备和召开。九、人事管理1、按照人事管理制度， 负责本部门的用人申请、 招聘面试， 及人员任用、 调配与淘汰。2、负责协助人事部门制定本部门的薪酬管理体系。3、负责协助人事部门制定本部门的考核评价体系。4、负责本部门员工的业务培训，配合人事部门进行其它培训。十、临时性工作。第三条 财务部职能一、 监督指导企业财务管理、核算。二、根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理。三、负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。四、 企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。五、 对公司的正常经营、资金运行情况进行核算。六、 向总经理反馈公司资金的营运预警和提示。七、 负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。八、 保护公司财务应用软件系统、 计算机硬件系统的安全正常运行 ,管理机内会计数据。第四条 采购部职能一、 贯彻执行公司制定的各项战略、方针、规划、制度及综合性计划；二、 负责公司采购业务方面的管理，配合需求部门完成采购需求及业务目标；三、 负责建立完整、严密的采购管理制度，规范采购工作流程、工作规范及各项采购业务标准，并监督检查执行情况；四、 负责协助公司制定本部门的（年、季、月、周）阶段工作计划及各个专项工作计-4-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司划并组织实施；五、 负责年度采购指标的分解并组织实施日常采购工作。六、 负责组织配臵本部门的各类资源，在优化物资供给源结构；七、负责监督购入物资的进、销、存工作，加强存货的监控调配，降低公司营运成本；八、负责与供应商的日常事务联络及相关问题的处理；九、 定期召开部门例会，检查督促各岗位工作职责的执行情况及工作计划的完成情况，最大限度地减少、避免因滞销、损耗造成的经济损失；十、 定期评估考核本部门人员业绩及业务素质，定期安排有关采购业务及采购管理技能等方面的培训；十一、 公司各项采购成本及本部门办公费用的控制；十二、 负责进行本部门各项业务数据及相关资料的统计分析及维护， 定期向相关部门及人员提供统计分析结果；十三、 负责各类采购协议、合同及供应商资料等采购业务方面档案管理；十四、 负责处理本部门发生的各类突发事件。第五条 物管部职能一、 负责公司所有物资的管理。二、 负责物资的出入库管理。三、 对物资进行分类、分项、编号管理。四、 做好仓储账目管理，及时掌握动态数据，每日反馈达到或低于安全库存量的实际数量。五、 配合销售部门对现场物资的管理工作。六、 为财务部门进行成本核算提供基础数据。第五节 员工聘用及岗位管理第一条 新员工招聘管理一、公司所需员工，一律按照公开、公平、公正之原则公开面向社会招聘或内部晋升。二、公司聘用各级员工首重品德，以学识、能力、经验适合于工作岗位需要为原则。三、新进员工的聘用：根据业务需要，由各部门填报《人才招聘申请表》报办公室统一安排招聘；办公室在收到应聘者简历后进行简历筛选及初试，对符合条件者安排用人部门经理进行复试，部门经理（主管）以上级别或有特别需求者须经过总经理或副总经理第三次复试后方可录用。四、复试合格者由办公室对其学历证明等进行资格审查并通知其到指定医院进行体检。必检项目有：肝功能、B超、心电图等。经检查有乙肝等传染病、有重大病史的公司将不予录用。五、新进员工通过审核及体检后， 经公司领导签署同意聘用意见后， 由办公室办理试用手续。六、员工入职前应接受入职培训，并办理入职手续，包括但不限于以下资料：原单位的离职证明原件、填写个人《入职登记表》并交登记照片 4张、交身份证复印件 2份、交学历证书复印件及其他相关证明材料的复印件。 《入职登记表》必须在到职当日填写，由部门经-5-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司理写明薪资待遇和试用期限后在当日送交办公室备案。七、部门经理及其他高级职员的招聘，由公司总经理或副总经理按需安排招聘。第二条 岗位设臵与岗位职责一、总经理岗位职责1、 主持公司的全面工作，领导各部门编制制定公司发展战略规划及实施细则。2、 向公司各部门下达工作任务及任务指标。3、 根据市场竞争法则，建立统一高效的组织管理体系。4、 对公司全体员工进行最终考核与任免，评定员工的报酬与奖惩。5、 组织建立激励机制，弘扬企业文化，为员工构建有效公平发挥才能的平台。6、 最终审核签批资金使用。二、副总经理岗位职责1、 负责日常经营管理工作的布臵、实施、检查、督促、落实执行情况。协调总经理与公司各部门的工作关系。2、 在总经理领导下监管财务资金合理流向， 使公司逐步实现科学化， 规范化，制度化，参与制定公司发展战略、年度经营计划。3、 协助总经理调查研究、 了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议， 供总经理决策。4、 指导公司人才队伍的建设工作。5、 协助总经理推进公司企业文化的建设工作。6、 起草公司管理制度、规章制度。7、 负责提请聘任或者解聘公司各部门经理以及其他管理人员。8、 负责组织公司重大活动。9、 负责处理总经理下达的其他相关工作。、组织与招标单位进行商务洽谈。、总经理不在岗时代行总经理职责。三、办公室主任岗位职责1、全面负责办公室的日常工作。2、组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施;3、负责组织并参加总经理办公会、重大业务会议，并负责记录;4、负责督办、检查总经理办公会及部门经理例会决议的执行情况;组织起草公司重要文件，定期提交公司工作简报；5、 协助起草公司各项管理规章制度并监督实施；6、 负责组织公司内部查阅资料（如信息价、行业技术书籍、报纸、杂志等）的购买工作；7、 参与公司重大决策的研讨和制定；8、 负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务；-6-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司9、 审核、控制公司办公费用及接待费用；、负责向有关政府部门的申报、年检、申领各类证照，完成批文手续等事宜。11、协调公司各部门之间的关系， 负责组织各部门的信息传递工作， 保证各部门信息沟通顺畅；、协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；、负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟进各部门编写总结报告。14、负责公司对外形象宣传、 公共关系和公司企业文化建设， 代表公司与相关部门、 上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系；、负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系；16、协助副总经理组织公司企业文化建设， 提炼和宣传企业理念， 负责各种活动的举办，促进员工凝聚力。、协助副总经理进行管理人员的招聘、任免等，并负责管理层以下人员的招聘工作。、负责组织并统一协调公司招投标过程相关工作。四、业务部经理岗位职责1、 在总经理的领导下， 全面计划、 安排、管理市场部工作， 协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标。2、 协调与其他部门的沟通合作关系， 协调公司各相关部门的资源， 推动投标、 中标业务的实施。3、 制定市场部的工作规范、行为准则。4、 指导、检查、控制本部门各项工作的实施。5、 了解客户多方面信息，满足客户各种需求，接受并反映客户反馈信息。6、 建立和完善市场及客户信息收集、处理、交流及保密系统。7、 负责陪同主要客户进行项目现场考察、验收等工作。8、 指导及开展相应的公关及商务活动。9、 制定不同时期完成项目的广告宣传制作。、与合作方建立并保持正常稳定的关系，保证业务良好开展。、指导与拟写部门日常内外中英文工作往来函件，并给与决策。、对于突发事件的协调处理，解决客户对于部门员工及工作的疑问与投诉。13、阶段性进行工作总结并完善部门工作制度， 结合公司安排， 提出年度市场销售、 出差及网点建设计划。、指导部门配合其他各部门进行公司资料档案的建立及整理。15、在公司授权的范围内进行业务洽谈， 完成报价部所涉及的各种表格、 文件，并协助财务部作好催款等后续工作。、为公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息反馈。、指导组织部门人员接受最新业务知识与市场知识的相关培训。、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。、配合市场部业务主管的各项工作。、每日部门员工报告的信息整理。、改善部门员工的形象及礼仪。、整理部门员工每日工作汇报，合理分配工作。23、合理解决有关客户投诉， 热情解答客户提出的疑问， 维护客户关系， 作好日常沟通工作。-7-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司24、业务开展期间，随时过问客户拜访及合作情况，可不定时的召开业务沟通会议，讨论解决相关问题。25、协调好各部门的工作关系，积极配合各部门工作，做好本部门的工作考评，完成领导交办的其它工作。五、财务部经理岗位职责1、 贯彻执行国家的法律、 法规，并结合公司实际情况制定本公司的财务、 会计制度及实施办法。2、 负责公司会计核算、资金管理、成本控制、总账报表的处理；参与审核供货合同、货物采购合同、预算、结算。3、 负责会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；推进公司信息化建设。4、负责公司日常财务管理，按时编制财务会计报表。5、参与目标成本的制定，目标利润的核算、考核工作；监督有关经济合同的履行，参与有关合同的评审工作。6、 根据公司经营计划及项目进度安排计划， 拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划， 合理分配资金， 及时办理对外支付。 按时发放员工工资及其他相关费用。7、 负责有关税务登记工作，按规定完成有关税收申报、测算、缴纳工作。8、 综合管理公司统计工作，收集整理统计资料，按时报送统计报表。9、 完成领导交办的其他工作，有效配合其他部门工作。六、采购部经理岗位职责1、负责汇总使用部门物资的申请采购，编制采购计划，经过领导的审核后组织实施。2、负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作。3、要对采购工作进行统筹策划，合理的控制商品的采购价格。4、要组织实施采购，并要亲自参与退、换货的管理。5、要制订采购部年度的工作目标和工作计划，进过采购领导批准后实施。6、负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并在经过采购总监的批准后组织实施。7、要定期检查、监督处理采购部主管的工作程序、实施细则以及规章制度的执行情况。8、采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示。9、要审阅采购部相关的文件和资料。、要定期听取下属的述职报告，并对于员工的工作给予评定。、要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据。、要及时解决下级工作中出现的纷争。、完成总经理交办的其他工作。七、物管部经理岗位职责1、负责仓储全面工作，对各仓库仓管员担负领导和管理责任。-8-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司2、努力提高仓储及仓务管理水平， 不断完善仓储管理制度， 极力杜绝物资非正常流失。3、负责编制商品、物料进出仓流转报表，建立建全仓储工作电子帐册与手工帐册，并使之相符。4、严格督促仓管员执行出、入库手续，跟进商品、物料入库情况，及时核实数量、规格、种类是否与货单一致，审查采购订单的数量和要求的交货日期交货是否相符。5、要求仓管员对入库的商品、物料和成品应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。6、随时了解仓库储备情况，存在储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，应及时上报。督促仓管员及时盘点并随时抽查。7、遵守公司各项规章制度，随时配合有关部门的商品、物料配发送货工作，以满足客户需求。8、监管好原始凭证，各类文件，不得将帐册凭证交由他人保管。9、如调动或离职，应办理好帐物移交手续，须做到逐项点对，如有不符，须得查清原因并给予解决方可移交，交割清楚后须经主管领导签字确认。八、行政人事文员岗位职责1、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。2、负责做好计算机打字、复印等行政工作。3、负责公司办公设备的管理维护维修，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。4、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。5、负责公司电话的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通。6、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。7、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。8、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又不长期积存。9、发布招聘信息，组织或参与招聘并负责收集应聘人员的简历资料，要善于发现有符合公司需要的应聘者信息。10、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。11、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。、负责公司公司网站的建设与更新维护。、负责搜集行业展会信息并及时呈报上级。、协助完成招投标工作。、完成各项勤杂、采购工作。、完成主任临时交办的其他任务。九、驾驶员岗位职责1、讲究文明礼貌，做到文明出车，文明服务。-9-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司2、遵章守法，严守职业道德。3、服从领导，听从调度，严格按照规定的时间、地点、路线出车，为公司人员及工程用车等做好服务工作。4、爱护车辆，自觉维护、保养好车辆，做到出车前检查、行车中检查和返回后检查，使车辆保持良好的工作状态。5、厉行节约，严禁铺张浪费、弄虚作假；严禁以公谋私。6、做好出车记录，严谨驾驶作风，严格操作规程，确保行车安全。7、严禁酒后开车；不准把车辆借给他人驾驶；行车中要中速行驶，严禁开高速车；严禁带故障上路。8、负责车辆年审、油料购买、交纳车辆相关各种费用等工作。十、会计岗位职责1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计算固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、主动进行财会资讯分析和评价， 向领导提供及时、 可靠的财务信息和有关工作建议。协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。十一、出纳岗位职责1、严格执行现金管理制度，日清月结，确保帐实相符，每月核对银行存款对帐单，确保帐帐相符。2、根据记账凭证，负责公司现金、银行存款及其他货币资金的收支工作。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、妥善保管好公司的及各种空白支票、票据、印鉴和有关单证，确保公司财产安全。5、检查每笔收支业务凭证，审批手续是否完备，对符合要求的凭证及时办理收、付、缴业务。6、逐笔登记现金、银行存款及其他货币资金日记帐。7、确保按时发放工资。-10-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司8、完成领导交办的其他任务。十二、业务员岗位职责1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。3、负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。4、 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。5、 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。6、 对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。8、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。9、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。、做好上门客户的接待和电话来访工作，妥善处理客户信息。、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。、逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。、完成上级临时交办的其他任务。十三、采购员岗位职责1、 在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。2、 负责公司销售产品选型、市场导向、宣传资料。3、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。5、采购员要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。6、协助经理搞好供货渠道建设。7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。8、负责业务部项目执行中与财务部等相关部门的协调及结算信息的传递。9、综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。、完成上级临时交办的其他任务。-11-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司十四、仓管员岗位职责1、 负责账务处理及物资管理工作。2、 负责对物资出入的管理工作，做到及时、准确、手续齐全清楚。3、 对物资进行分类、分项、编号管理，摆放整齐、标示清晰。4、 建立物资台账、物资登记卡，做到账、物、卡相符。5、 负责提供最新的库存物资动态信息。6、 做好仓库的日常管理，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货品负责。7、 定期对库存物资的盘点工作及与相关部门进行当月的账目的核对工作。8、 按时完成当月收、发、存报表交至财务部门。9、 完成领导交办的其它工作。十五、配（理）货员岗位职责1、负责仓库所有物资的整理、分捡、配发、装卸及搬运工作。2、协助库管员对库房的日常整理工作，要遵守劳动纪律，服从指挥，在规定的时间内完成规定的工作3、 搬运（摆放）工作要实行正确的搬运（摆放）方式，严禁野蛮操作， 要根据仓库、场地的安排，整齐规范摆放商品。4、 叉车搬运工负责每天的发货， 送货途中的货物的数量和安全， 货物送到主机厂后手续的办理及其在本厂内的货物的装卸运输。5、 搞好仓库场所的清洁卫生，做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作。6、 完成领导交办的其它工作。第三条 岗位管理一、 办公室与新员工签订《劳动合同》 ，首签期限及所含试用期限的比例按《劳动法》有关规定办理：最长不得超过 6个月。除特别在劳动合同中注明者外，一般员工试用期为1-3个月，员工在试用期内品行或能力欠佳不适合工作者，公司可随时停止试用。表现优异之员工可由部门经理提出申请， 经总经理批准， 在试用期内申请提前转正。 试用期内累计迟到、早退 6次（含）以上、累计病、事假 3天以上者，不得提前转正。二、员工试用期结束前两周内， 由部门经理完成试用期考评， 交办公室报总经理或主管副总经理签署意见后，决定是否留用。留用人员由办公室发出《转正通知单》 ，并办理正式聘用手续及国家规定的各项保险。不留用人员由办公室提前一周通知其离职，不予补偿。三、公司基于业务上的需要，可调动员工的职务或工作地点。调岗员工接到调任通知后，按要求需在2个工作日内办理交接手续就任新职。四、 部门经理的任免或变更，须由办公室制作 《人事任免令》 ，提交总经理签字确认批准后方可生效，同时根据职务之变化决定薪酬变化之具体数额。五、 解除劳动合同公司通过以下途径与员工解除劳动合同：1、立即解除劳动合同；2、提前书面通知解除劳动合同；3、员工辞职。-12-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司1、立即解除劳动合同：在下列情况下， 公司有权立即解除与员工的劳动合同而无任何经济补偿， 并有权视情况要求赔偿或给予相应的经济处罚：1、1、疏忽职守或违章操作或擅离职守导致公司或他人生命财产蒙受损害者；1、2、违反操作规程，损坏公司设备、工具、浪费原材料、能源，造成经济损失达5000元以上的或未履行岗位职责及工作流程要求，造成公司财产损失达5000元以上的；1、3、涂改重要文件或损坏重要公物者；1、4、贻误工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者；1、5、在与客户共事中，服务态度恶劣，被客户以此为由终止与公司合作，或有损害客户利益行为的；1、6、对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序或殴打同事、打架斗殴者；1、7、经营其他非公司业务、受聘其他公司谋取私利、有损企业经营效益的行为、直接或间接在外从事与公司业务相近、相同或竞争的业务者；1、8、连续旷工或全年累计旷工触犯规定者；1、9、偷窃、侵犯他人或公司财物，经查属实者；1、10、滥用职权、违反政策法规、财经纪律，使公司遭受重大损失者；1、11、有贪污受贿、行贿受贿、敲诈勒索、赌博贩毒以及其它违法行为者；1、12、故意煽动员工罢工或罢工者；1、13、吸食毒品或其他代用品者；1、14、携带枪支、炸药或其他危险违禁品进入公司者；1、15、泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失者；1、16、伪造或滥用公司印鉴，在外行骗者；或利用公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉或经济蒙受损失者；1、17、参加非法组织者；1、18、因盗窃、赌博、打架、流氓等行为而违反社会治安、受到公安机关的拘留者；受到刑事控诉而被法院判定有罪者；违反政府的有关法令者；1、19、违反公司纪律被记过两次者；1、20、其他同等错误者。2、员工符合下述情况之一的属于严重违反公司劳动纪律，公司可以依照《劳动法》和《聘用合同》的规定单方面解除双方的劳动合同关系，并且不支付辞退补偿金。2、1、违反《聘用合同》所列的劳动纪律，给公司带来较大的经济损失或商誉损失的；2、2、蓄意或轻率导致公司设备或物品材料较大损失者；2、3、不服从领导合理安排，屡劝不听者；2、4、对公司、部门组织的培训，无经理以上部门负责人的同意或无正当理由，累计三次不参加培训的；2、5、未履行公司规定请假手续不到岗或超过请假期 5天不到岗也未有任何书面说明的；2、6、犯有其它严重错误，符合解聘条件的员工，按照公司及各部门具体规章制度规定执行。2、7、自动离职者。3、员工辞职3、1、正式员工辞职须提前一个月向本部门经理提交辞职报告并填写 《员工离职申请表》 ，报给办公室备案，经总经理或主管副总经理批准后生效。3、2、试用期员工辞职须提前一周向本部门经理提交辞职报告，并报办公室备案。3、3、员工在离职通知期内与各有关部门办理清楚所有离职手续， 如员工有欠公司财物-13-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司款的，须在离开公司前还清所欠所有财物， 如员工在辞职前给公司造成了一定的财产损坏或经济损失， 须在离开公司之前依照相关规定给予公司相应赔偿， 公司并保留向其继续追讨的权利；由员工本人提出辞职解除劳动合同的，公司不支付其经济补偿金。3、4、未按以上相关要求办理辞职，公司有权扣除该员工一个月工资作为经济补偿。第四条 解聘程序。一、解聘试用人员1、1、根据《聘用合同》相关条款的规定，公司对试用期员工可以随时解聘；1、2、主管经理直接向该等试用人员发出解聘通知书，部门安排工作交接后，填写《交接工作清单》，报办公室备案；1、3、离职当月工资于下月发放工资之日统一发放。二、解聘正式员工2、1、根据《聘用合同》或公司规定对不符合继续在岗工作条件的员工，由其所在部门经理填写《解聘员工申请表》交办公室，必要时应提供该员工以往的《员工违规行为处理意见表》。办公室根据相关法律规定、公司规定以及双方的《聘用合同》对部门的解聘申请进行确认， 并报总经理或主管副总经理批准后， 在2个工作日内向该员工发出正式的 《解聘通知书》，通知书中将写明解聘理由和处理方法及依据；2、2、被解聘员工持《解聘通知书》，依照公司离职人员管理办法的规定开始工作交接以及离职。第五条离职员工须在规定时间内办理离职手续，进行工作交接，逾期不办理者视为自动离职。第六节 考勤管理规定第一条 作息时间一、公司实行一般情况下八小时工作制，标准工作日为一周五天，周一至周五，周六、周日为公休日，业务投标及配合投标标书编制不在此例，作息时间随时可由各部门主管基于实际工作需要机动调整，加班不计薪酬，如需加班应无条件加班。二、工作时间为上午 8：30至12：00，下午 13：30至18：00。三、法定假日依国家规定，按公司具体办法执行。四、仓库按库管相关管理规定执行。第二条 考勤制度公司办公室实行上下班前台签到考勤制度。因公外出时，应经部门主管批准并登记后方可离开。-14-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司行政文员每月1日至3日统计上月的考勤情况，各部门须在每月2日前将部门考勤确认情况行政文员，同时附上请假条。第三条 迟到早退的处罚一、 按月统计，不论迟到 /早退时间多少，每一次均记迟到 /早退一次，累计五次以上（不含五次）者，开始累记惩罚；二、 迟到/早退在 30分钟以内的，累计惩罚每次扣 30元；三、 迟到/早退超过 30分钟但在 4小时以内的，每次按一天事假计算。此项单独累计五次加计旷工一天， 单独累计八次加计旷工二天， 单独累计十次以上加计旷工三天和计过一次。四、 迟到/早退超过4小时的， 每次另按旷工一天计算； 此项单独累计三次以上按辞退处理。第四条 旷工一、以下行为为旷工行为：1、提供虚假病休证明骗取休假的；2、未经主管部门或主管领导批准，擅自脱岗、离岗的；3、因本人违法乱纪，被公安司法机关收容、审查、拘留、传讯不能执行正常工作的；4、迟到或早退累计达到旷工标准的；5、其它类似行为。二、旷工的处罚：1、旷工一天者，扣发 3天的工资；2、一个月内连续旷工 3天以上（含 3天）或一年之内累计旷工 5天以上（含 5天）的，每天扣发 5天的工资，公司有权解除劳动合同而不支付经济补偿。第五条 病事假制度一、病假1、员工生病均须及时向所在部门经理请病假。如因疾病临时休假，应及时通知部门负责人，并及时补交《请假 /休假申请单》 。3天以内的病假，需在上班第一天补交《请假 /休假申请单》；长期病假，须由本人或亲属在条件允许时及时补交。2、两天（含）以上病假需出具二级以上医院的有效证明，无有效证明者按事假处理，情况不属实或提供虚假证明者，以旷工论处，并处以 200元/天的罚款，直至对其予以开除处理。3、员工休婚假、丧假、 产假、事假及年假期间患病的仍按原假考勤，不做病假处理。4、员工享受年假的，可以以年假优先冲抵病假。-15-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司二、事假1、员工申请事假，需经部门经理批准。条件允许请假须提前一天填写《请假 /休假申请单》，如确有特殊情况，口头请假限一天以内。2、事假以天为计假单位，原则上员工月事假累计不得超过 3天，如有特殊情况须请假天以上的，须经副总经理批准交办公室备案后方可生效。各部门经理请假由副总经理批准并报办公室备案后方可生效。第七节 福利制度第一条 国家法定假日法定节假日依据国家规定，按公司具体办法执行。第二条 带薪年假一、 员工在公司工作时间满一年者（自员工进入公司之日起，含试用期） ，可以享受 5天带薪年假 （次一服务年度内使用） ，连续工作满两年的可享受 8天/年带薪年假 （次一服务年度内使用）；受聘为部门经理以上职务的人员，工作满一年便可享受 10天/年的带薪年假（次一服务年度内使用） ；在公司工作满五年的部门经理以上职务的人员可享受 15天/年的带薪年假（次一服务年度内使用） 。二、 凡要求休年假者，须提前一周填写《请假 /休假申请单》，报总经理批准后方可休假。未经批准强行休假者， 按公司考勤制度规定以旷工处理。 在一个服务年度内已休产假和或婚假的员工，不再享受该年度所属的带薪年假。跨服务年度休产假、婚假者，假期所属年度视为前一个年度。三、 一次申请的年假最低天数为半天，员工可自行选择用年假抵病、事假。四、 年假要求员工在一年内休完，不能跨年度使用。当年未休年假视为自动放弃。五、休产假或婚假的员工，当年度不得再享受该年度的带薪年假，当年已休的天数按事假从工资奖金中扣除。跨年度休产假或婚假的员工，休产假或婚假视同为第一年度的假期。六、解除合同的人员，其未休年假不予兑现或补偿。第三条 婚假一、在公司工作期间，符合法定结婚年龄并经婚姻登记机关批准结婚的员工可享受8天婚假。二、婚假需提交书面申请并得到总经理的批准，如因工作安排等影响无法一次性休完婚假，可视工作安排情况在6个月内分两次连续休完。其它特殊安排需部门经理书面批准并交办公室备案。三、员工申请婚假者，须在休假结束后一周内将结婚证原件交办公室查验，并留存复印件。情况不属实者，按旷工论处；情况属实，但不能按要求提交结婚证原件查验者，按事假处理。四、 员工婚假期间可享受全额基本工资和基本津贴。-16-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司第四条 丧假一、本人配偶、父母及子女、配偶父母等直系亲属死亡者，可给丧假 15天。丧假期间发放全额工资。 员工申请丧假须在事发三日内由部门经理报总经理或副总经理批准。 如确有特殊情况需要延假者， 须由本人提前一个工作日向本部门经理和办公室提出申请， 经总经理同意后方可准假。未经同意即自行延假者，所延假期按旷工处理。二、丧假期间，除有特别注明者，一般员工薪资总额不变。延假期间薪资按事假处理。第五条 产假员工必须在公司工作满2年以上方可申请产假。有生育计划的员工须提前2个月通知部门经理，以利安排工作。符合以上条件的女员工可享受公司给予的产期待遇：一、 女员工正常生育的产假为 90天；女员工产前检查可享受累计 10天的孕期体检假，根据实际发生天数从产假天数中核减。 产假期间每月发放员工相应级别的基本工资， 以不低于“当地最低工资标准”为准发放； 3-6个月内的延休产假须经总经理批准。任何员工休产假最长不得超过 6个月。二、女员工初婚怀孕不满 4个月流产的，根据医院证明给产假 15天；怀孕不满 4个月引产的，根据医院证明，给假 30天；怀孕 4个月以上流产的，根据医院证明，给假 42天。三、凡不符合国家计划生育规定情况的， 一律按照事假处理， 所有费用自理。计划生育失败的，可参照国家有关规定执行。四、产假期间遇有法定节假日，不得重复计算假期。产假不与其他公休假、年假连休，如确有特殊需要， 员工须向部门经理提出申请， 由部门经理与办公室协调， 报总经理批准后方可休假。第六条其它一、婚假、产假、丧假的福利规定不适用于试用期员工。二、除上述各类假期外，员工有特殊情况需要申请休假的，要事先逐级经上级领导和公司总经理批准，此类假期的薪酬发放由总经理决定，书面通知办公室。第六条以上所有假期除有特别说明外，所指天数均为日历天，不得按实际工作日计算。除国家法定假日外，所有员工均须按规定提前取得公司有关领导签字同意后方可休假，否则按旷工论处。第七条所有员工有义务在公司的统一调配下在适当的时间安排休假， 并在休假前就假期内工作做好交接及安排，如未能在预计时间完成工作目标，则假期应自觉顺延。第八条根据国家有关规定，公司将为符合条件的员工办理社会保险，社会保险的缴纳比例按照国家规定执行，个人部分由本人承担，由公司每月从工资中代扣代缴。凡符合参保条件的员-17-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司工都可享受社会保险。 因员工个人原因暂无法参加保险办理的， 需提出书面申请， 总经理批准，报办公室备案，公司不承担相应责任。员工参加社会保险的条件：一、公司正式员工；二、不存在有其他单位同时为其办理上述社会统筹保险；三、符合国家和当地相关法律法规规定的条件和要求。第八节 薪酬制度第一条 由办公室依据公司年度经营计划，统一制定薪酬计划和调整工资管理制度，经总经理批准后执行。第二条 员工薪酬构成分为基本工资、职务工资、房车食补助及其它补助几个部分。根据公司的业绩情况，可酌情给予员工发放奖金。第三条 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构； 任何员工不允许以任何方式询问、 议论他人的薪资报酬， 并不得向他人泄露自己的薪资报酬。 凡违反者公司将作为严重违反劳动纪律者处理。 视情节严重予以罚款 500~1000元，直至开除处理。第四条 发放和领取：员工办理入职手续，并到岗工作，办公室照当月实际出勤天数和员工薪酬标准为员工核算当月工资，在次月 10日发放（因离职手续未按规定办理而缓发者除外） 。第九节 考核规定第一条员工考核分为月度考核、季度考核、晋升考核等，主要针对员工品德、能力、考勤等方面进行综合考评。第二条员工考核是员工聘用、岗位确定、职级升降、薪酬增减等方面的重要依据，公司将按照“公平、公正”的原则对每位公司员工进行考评。第三条各部门、各职位具体考核标准按各职位工作内容及要求另行规定。公司对考核不达标者，视为不胜任本岗位工作，公司将有权保留调整其固定薪资额度的权力。第十节 培训制度第一条 为提高员工素质和工作效率，加强员工的品德教育及知识技能的培训，公司根据各部门工作需要及工作性质开展具体的岗位培训， 员工应积极参加， 不断更新知识、 提高技能， 对于公司要求必须参加的相关培训，如无正当理由，员工不得缺席； 如确有困难不能参加者，须按相关请假制度之规定提前向部门经理或行政人事部提出申请。第二条 员工培训分为岗前培训和在岗培训。一、岗前培训：公司新招聘员工在上岗前均须接受岗前培训，岗前培训主要包括：1、公司简介及企业文化2、公司的规章制度3、公司业务特点4、员工将入职之岗位要求及工作规定流程等专业知识-18-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司二、在岗培训：公司通过在岗培训制度，为开发员工的潜在能力、提升员工价值提供条件，在岗培训的主要形式有：1、定期培训班2、不定期的培训班第三条员工岗前培训不合格者不得录用，累计三次在岗培训不合格者可由行政人事部提请总经理或主管副总经理同意后予以降薪或降级处理。第十一节 人事档案管理制度第一条员工自进入公司之日起，行政人事部将为其建立人事档案。内容包括：《员工情况表》、应聘简历、面试记录、体检证明、身份证及学历证明等相关证书的复印件、转正评核表、考勤记录、历次绩效考评结果、薪资变动记录、职位变动记录、奖惩记录、工作交接记录、相关财务记录等记录该员工在公司工作期间品德、业绩等方面情况的书面材料。第二条员工档案所需材料由行政人事部负责收集整理，所有员工应给予充分配合，提供真实有效的证明材料。如有提供虚假材料者，公司将按照有关规定严惩。第三条所有员工之人事档案由行政人事部专人管理，档案管理人员必须严格遵循保密的原则，对人事档案的内容不传阅、不散布、不议论、取阅时不在外滞留，不得将任何人的人事档案私自带出公司。第十二节 会议制度为了完善工作程序，提高办事速度，注重会议效果，特制定本制度：一、总经理办公会1、总经理办公会办公室负责召集，总经理主持召开。2、总经理办公会每月召开一次，具体时间由总经理决定。3、参加人员：总经理、副总经理、各部门经理；根据工作需要，公司其他相关人员可列席会议。4、会议内容：研究决定公司重要工作和重大事项；汇报计划的执行情况及所遇到的问题。并对相关问题进行研究磋商。二、调度协调会1、调度协调会由办公室主任负责召集，常务副总经理主持。2、调度协调会根据需要每月召开不少于一次由办公室提前通知。3、参加人员：副总经理，各部门经理，公司其他相关人员。4、会议内容：由需要公司给予调度协调人力、 物力资源配臵的部门在会上提出请求并阐述理由。 全体与会人员应各抒己见，充分发表意见，提出合理化建议， 实事求是地商讨和解决问题。 会议结束前必须对会议议题做出结论。-19-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司三、专题会议1、专题会议由办公室负责召集，总经理或副总经理主持。2、会议召开时间，根据具体情况决定。3、参加人员：总经理或副总经理及有关人员。4、会议内容：研究决定业务、客户、安全、生产、技术等方面的工作和突发事件。四、年度工作总结会1、年度工作会由办公室召集，总经理主持。2、每年召开一次，于十二月下旬——元月上旬举行，具体时间根据情况安排。3、参加人员：公司在职全体员工。4、会议内容：总结上年度工作，表彰先进，总结经验，安排下年度生产经营计划，动员全体员工为圆满完成年度目标任务而努力工作。五、具体要求1、按要求参加会议，无特殊情况均不得缺席、迟到、早退，有事应履行请假手续，会议记录人员登记到会情况。2、各类会议均应在会前作好充分准备，不能毫无准备地召开会议或临时组织开会。3、每次会议行政文员均应列席并做好会议记录。会议纪录须包含：会议时间、地点、主要议题、主持人参加人员、会议详细内容、商议结果等。4、所有参加会议的人员应关闭手机或设臵在无声或振动状态下。5、总办应作好提前通知会议、做好会场的布臵，及时清点与会人员到会情况并报告主持人。第十三节 保密制度第一条客户资料、价格文件、商业计划等涉及公司利益的，均属于公司技术及商业机密。公司所有员工均有责任与义务保守公司技术及商业机密。第二条掌握公司相关技术及商业机密的员工， 不得以任何方式把公司技术及商业机密告知其他公司或个人， 包括本公司内部与自身业务无必然联系的其它员工。 如有违者， 其行为视为故意泄密，公司将按照奖惩制度相关内容执行。-20-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司第三条为保证存储商业机密的计算机、文件、光盘等不会轻易泄露，公司对涉及技术及商业机密的文件、光盘等实行专人管理、借阅登记的制度；第四条未经部门经理层同意， 员工不得随意将可能涉及公司技术及商业秘密的文件、 数据等带离公司（包括带回家中或是其它地方）。如有违者，其行为视为故意泄密，公司将按照奖惩制度相关内容执行。第五条经部门经理批准， 可将涉及公司的技术及商业秘密的文件、 数据带离公司的员工， 必须采取必要的安全防范措施，保证相关资料不被泄露。第六条禁止任何非本公司员工未经允许使用公司的计算机等办公设备。第七条所有员工未经部门经理同意不得随意拷贝与自身业务无关的文件（文档） ，复印或用其他方法取得客户资料、价格文件、商业计划及商业机密。第十四节 奖惩制度第一条 奖励员工优秀事迹的表彰，由所属部门写出书面申请，经办公室审核后，报公司相关领导批准后在批准范围内公示颁发。公司奖励分为以下五种：嘉奖、记功、记大功、特别嘉奖、特别晋级，由办公室主任和副总经理核准。一、有下列情形之一者，予以嘉奖，并发放奖金 300元：1、品行端正，工作努力，能随时完成特殊工作任务者；、持续高效率、高质量完成工作，有具体事实者；、对社会有显著积极贡献者；、其他同等功绩者。二、有下列情形之一者，予以记功，并发放奖金600元：、提出合理化建议，经采纳实施，卓有成效者；、为公司节约资金或废物利用降低成本，卓有成效者；-21-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司3、遇有灾害， 勇于负责， 予以速报或做出妥善安排， 处理得当为公司避免重大损失者；、检举违规行为或损害公司利益者行为；5、其他同等功绩者。三、有下列情形之一者，予以记大功，并发放奖金1000元：、遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危险，减少公司损失者；、维护公司重大利益，避免重大损失者；、其他同等功绩者。四、有下列情形之一者， 予以特别嘉奖或特别晋级， 并给予晋升工资等级或职务等奖励：1、对公司有特殊贡献，被视为公司同仁的表率者；2、一年内记大功两次者；3、其他同等功绩者。第二条 处罚由所属部门根据事实提出书面过失惩罚申请，经办公室核实后，报副总经理批准后执行；处罚分为以下三种：申诫、警告、记过。一、有下列情形之一者，予以申诫，并扣发当月工资300元：1、初犯错误，对公司有轻度损害者；2、对有关规定不严格执行者；3、其他同等错误者。二、有下列情形之一者，予以警告，并扣发当月工资600元，不足部分从下月工资中扣发，直至补足为止：1、上班时擅离岗位，贻误工作，情节轻微者；2、因个人过失引发工作错误，情节轻微者；3、妨碍工作或团体秩序，情节轻微者；4、不服从主管人员合理指导，情节轻微者；5、在工作场合大声喧哗、嘻戏、吵闹，妨碍他人工作又不听劝阻者；6、犯有其他同等错误者。三、有下列情形之一者，予以记过，并扣发当月工资 1000元，不足部分从下月工资中扣发，直至补足为止：1、对上级有指示或有期限的命令，无故未能按期完成，以致影响公司声誉，情节较轻者；2、工作时间酗酒以致严重影响自己或他人工作者；、在工作场所、工作时间酗酒滋事、打扑克，影响工作、业务等团体秩序者；4、故意或无意泄露公司机密者；、犯有其他同等错误者。第十五节 印鉴管理规定为规范公司公章使用办法，加强公章管理，制定本规定。-22-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司一、公司公章1．公司公章由办公室保管，不得私自用章、借用、丢失。2．公章使用范围：凡是以公司名义发出的,并且是对外的,必须加盖公章的信函、公文、合同、介绍信、证明，可申请盖章。内部行文一律不得加盖公章。3．申请盖章须填写《公章审批单》，由申请部门负责人签字后，并征得持章人同意方可盖章，盖完章须进行登记，登记薄由持章人掌管。4．盖章的文本不得用传真件，文本字迹须清晰、正确，不得有涂改（或在涂改处加盖章）。5．公章必须和落款名称相符，盖章应端正清晰，齐年印月（日） ，签名盖章一起的，必须遵循先签名后盖章的原则。6．公章严禁拿出办公室外使用，如遇特殊原因须携带公章外出必须经副总经理同意。二、财务章、作废章、复印无效章及私人印鉴1．财务章，作废章，复印无效章由会计保管，由出纳使用。私人印鉴皆自行掌管。2．财务章用于收款凭证，作废章用于误填票据，复印无效章用于营业执照与税务登记证复印件及部分机密文件。3．盖章的文本不得用传真件，文本字迹须清晰、正确，不得有涂改（或在涂改处加盖章）。4．公章必须和落款名称相符，盖章应端正清晰，齐年印月（日） ，签名盖章一起的，必须遵循先签名后盖章的原则。第十六节 文件收发规定第一条公司内部文件及业务单位往来文件应由专人签收签发， 属于秘密的文件， 收发人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第二条已签发的文件由收发人登记，文件保管应按内容分类编号。第三条文件拟稿人拟好稿后应由部门领导审查合格后，方能复印、盖章，发送。第四条内部文件由办公室负责报送； 对外业务往来文件由各自部门文员或资料员报送； 送件人-23-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。第五条外来的文件到项目部的由资料员签收，到公司的由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第十七节 集体宿舍管理规定第一条公司集体宿舍由行政文员负责管理， 基地集体宿舍由场长或场长指定人员管理， 项目部集体宿舍由项目负责人指定专人管理。第二条住宿员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。第三条住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。第四条集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须经过宿舍负责人同意。第五条不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上 11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。第六条员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。第十八节 车辆管理规定-24-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司一、车辆保养与检修1、司机应每周对车辆进行一次日常保养，每月进行一次维护保养，每季度进行一次二级维护保养，发现问题及时汇报解决。2、因车辆保养不及时、缺油、缺水、螺丝松脱造成车辆机件损坏，其损失由司机本人承担。3、司机发现所驾驶车辆出现故障时应及时检修，并及时向公司行政部负责人汇报检修中发现的问题及修理费用预算情况。二、行车安全1、装卸物资时，司机应下车观察，给予装卸人员合理指导，妥善安臵货物，不得远离车辆。2、接送员工车辆时速不得超过行驶路段最高限速。3、车辆到达目的地，司机应选择合适位臵停车，确保车辆安全。4、司机违反交通规则受到罚款处罚的，由司机本人承担缴纳罚款责任；司机未及时缴纳罚款的，从其工资中抵扣。 因公司管理人员的错误决策导致违反交通规则受到罚款处理的，由该决策人承担缴纳罚款责任。5、司机酒后驾车、醉酒驾车的，一经查实立即辞退；因此造成交通事故的，由司机本人承担全部责任。6、司机发生交通事故的，根据有关法律法规处理。第三章营销管理办法第四章财务管理制度第一节 总则第一条为建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。第二条财会工作相关人员在工作中必须认真执行本管理制度。第二节 财务机构 、财会人员的管理-25-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司第一条公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与物管部门的对帐工作，指导仓管员建帐、对帐。第二条财务部岗位设臵为 :财务部经理、会计、出纳。第三条财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。第四条财务会计人员实行定岗、定人、定责制度。第三节 流动资产的管理第一条流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、存货等。第二条 现金管理一、出纳员要认真执行《现金管理暂行规定》 和有关现金的管理规定。 在允许的范围内使用现金。二、公司实行由总经理一支笔签字批准的现金管理制度， 特殊情况可由总经理授权专人处理。三、严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等现金支出必须有相关审批人批准证明，要有主管人员注明用途，经办人员签字。手续不全出纳不付款。四、出纳不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。五、收付款凭证的内容必须完整、合法； 报销凭证必须是发票及正规单据， 不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。六、日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。七、公司员工因公需要借用现金，按借款程序执行，确定还款期限，到期时可还回现金，也可用支付单据报销抵帐，超过还款期限即转应收款。八、公司员工因公出差支取现金按借款程序执行，出差归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算。-26-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司九、公司员工报销费用时，出纳员要及时扣除各种借款，不允许员工长期占用公司资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。十、出纳是公司库存现金的唯一合法保管人。公司应将营业收入、下角料变现，废旧品及损坏工具设备变现，员工罚款，分包罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。十一、公司固定资产、原材辅料、办公用品、劳保、福利及其他工作用品的采购必须符合采购管理办法。十二、工资的支付应根据人事部门每月提供的薪酬表，经总经理签字后，出纳人员按规定发放日期提款发放或转入工资卡。十三、本规定经总经理办公会审查通过，自颁布之日起实施。第三条 银行存款管理一、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。二、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须手续齐备。三、银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报总经理。第四条 应收帐款及预付帐款的管理一、公司要根据经济业务的内容和户别设臵应收帐款明细分类帐， 即按债务人的具体名称设臵登记明细分类帐， 不准笼统的以地名代替。 应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等） ，不得单方入帐。二、各项债权， 债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报总经理。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，损失的或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，应及时处理账务并上报总经理。三、出现员工调岗、调离或离职时财务部应当与其做好各种债权债务的清算工作。四、支付预付帐款必须有合同、 协议书等书面文件， 根据合同需预付帐款时， 须经办人签章，经总经理批准后方可付款。第五条 存货的管理一、存货是指公司所拥有或控制的，能以货币计量的为公司生产经营服务的流动资产，主要包括低值易耗品、办公用品。辅助材料如水管、油漆、螺栓、螺帽等；设备零部件：备用品、备用件、机修工具扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。二、存货的计价、按实际成本计价。三、出、入库管理按仓库管理 (暂行)办法执行。第四节 固定资产的管理-27-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司第一条固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。第二条公司要建立健全固定资产管理制度， 包括固定资产的安全使用制度， 维修保养制度， 定期盘点制度和折旧计提制度。第三条公司财务要设臵固定资产明细帐，并制定固定资产目录。第四条 固定资产的计价。一、对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重臵价进行入帐。二、公司对固定资产进行分类管理， 固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧， 房屋、建筑物折旧年限为 30年，机械、设备折旧年限为 10年，车辆折旧年限为 7年，电子设备和仪器仪表等为 5年。三、公司固定资产残值率 10%。四、全部固定资产必须每年盘点一次，按财务盘点制度实行。第五节 负债管理第一条公司的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。第二条公司各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无特殊原因员工工资必须于次月十日前发放，以提高员工的积极性，增加企业凝聚力。第三条公司购进货物应付未付的款项， 经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部， 以便及时处理帐务，正确体现公司负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。-28-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司第六节 成本费用的核算管理第一条公司的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。第二条 费用报销程序和标准：一、 财务部付款报销包括以下两种情况：现金借款、费用报销。二、 公司员工因工作需要，借用现金需填写借款单。借款单内各项目要填写齐全，并按以下程序办理签字手续： 50000元以下先由部门负责人签名确认，交财务部负责人签名审核，最后由主管副总经理签名审批付款。 50000元以上需要总经理签名审批。借款报销要及时，限 15天内。三、 各部门员工的费用报销、要填写费用报销单，费用报销单内各项目要填写齐全，报销单所附单据必须合法、真实、准确、并按以下手续签字办理： 50000元以下先由部门负责人签名确认，交财务部主管会计签名审核，最后交主管副总经理签名审核付款。 50000元以上须由总经理签名审批。四、 需要用支票或电汇等从银行支付的采购货款、 预付款和其他款项， 需要写请款单。单后须附有合法的合同、发票、现款现货附入库单，并经如下程序审批：先由部门负责人签名，交财务部负责人签名审批，公司主管副总经理签名，最后由总经理核准付款。五、外驻部门用款程序如下：用款必须先提前一天由领款人填写请款单，交部门经理签名确认，经财务部负责人签名审核，最后交总经理核准付款。六、 5000元以上借款须提前一天通知出纳，每月最后两天为费用报销日。第七节 财务盘点制度第一条为求存货及财产盘点的正确性，使盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条 盘点范围一、存货盘点：系指生产资材、低值易耗品、办公用品、商品苗木、零件保养材料、外协加工料品、下脚料、残次品。二、财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。三、财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。1、固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、生产器具等资本支出购臵者。2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备，包括租借房屋、工机具-29-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司等。3、保管品：以费用购臵者。第三条 盘点方式一、年中、年终盘点1、存货：由仓库或经管部门会同财务部门于年 (中)终时，实施全面总清点一次。2、财务：由财务部会计与出纳共同盘点。3、财产：由经管部门会同财务部门于年 (中)终时，实施全面总清点一次。二、季度盘点每季度末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。)第四条 盘点人员的指派与职责一、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。二、主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。三、盘点人：由各部门指派，负责点计数量。四、会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。五、协点人：由各部门指派，负责盘点时，物品搬运及整理工作。六、监点人：由总经理指派人员担任。第五条 盘点前准备事项一、盘点编组由财务部门于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表，呈报总经理核定后，公布实施。二、经管部门将应行盘点的财务及盘点用具， 预先准备妥当； 所需盘点表格， 由财务部门准备。1、存货的堆臵，应力求整齐、集中、分类，并臵标示牌。2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、 领料单、 退料单、交运单、 收料单等利用结存调整表一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。三、盘点期间已收到而未办妥入帐手续的物料，应另行分别存放，并予以标示。第六条 年中、年终全面盘点一、财务部门应呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。-30-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司二、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各施工生产部门于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。三、年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。四、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。五、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于盘点统计表，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将盘点统计表汇总编制盘存表一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。第七条 不定期抽点一、由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具财务抽点通知单呈报总经理核准后办理。二、盘点日期及项目，以不预先通知经管部门为原则。三、盘点前应由会计利用结存调整表将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数， 再行盘点。四、不定期抽点，应填列盘存表。第八条 盘点报告一、财务部门应依盘存表编制盘点盈亏报告表一式三联， 送经管部门填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总呈送总经理签核，第一联送经管部门，第三联呈送总经理，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。二、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。第九条 现金、票据及有价证券盘点一、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。二、现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结帐后办理。三、盘点前应先将现金存放处封锁， 并于核对帐册后开启， 由会点人员与经管人员共同盘点。四、会点人依实际盘点数详实填列现金 (票据)盘点报告表一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联呈送总经理。五、有价证券及各项所有权状等应确实核对认定， 会点人依实际盘点数详实填列有价证券盘点报告表一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门 第三联呈送总经理，如有出入，应即呈报总经理。-31-企业管理制度 大同XXXX 医疗器械有限公司第十条 存货盘点一、存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。二