某基建资金管理制度

惠州市某企业有限企业基建资本管理制度第一章总则第一条为规范惠州市某科技有限企业（以下简称“企业”）在建工程的管理，企业工程、工程资料、设施购买及其余与在建工程有关的收付款项，成立健全内部控制制度，确保资本使用安全、合理、实时、正确，促使企业工程项目顺利展开，增强在建工程的成本控制，提升资本使用效率，特拟订本制度。第二条本制度规范在建工程管理过程中的各项经济活动。第三条企业应该依据国家有关法律法例和本制度，组织实行在建工程详细管理工作。第四条企业对在建工程管理制度的成立健全和有效实行负责。第二章工程付款管理与控制第五条、在建工程进度款管理与控制：在建项目工程进度付款审批流程：工程承包人监理企业工程部工程师基建部估算部工程部财务部总经理财务部在建工程进度款支付中间控制及责任区分：2.1承包人申请：承包人依照工程进度和工程承包合同填写合同付款审批单；配合监理企业同步供给相应协助资料，并获得监理企业出具合格的“工程款支付证书”；配合工程部门同步供给以下协助资料；经监理企业和项目工程部经理署名确认的合格“工程付款支付证书”；供给签署施工合同的复印件；供给真切、合理、合法、有效足额的工程发票；承包人对发票判断不清的，应主动到就近税务局查问自己供给发票的真伪及合理、合法性，免得造成不用要的付款时间浪费；备注：假如由于承包人自己供给资料不全（含不合格发票）等由此造成的工程付款延迟由承包人自己负责。2.2监理企业审批：依照监理企业有关制度、监理承包合同、工程承包合同进行审批，并加盖监理企业监理部项目章；报送资料不全的依据需要实时反应并限时供给；有义务提早和承包人就协助资料的供给预先交流，必需时应付个别标段资料员进行协助资料报送的培训以便缩散工程付款时间。出具合格的“工程款支付证书”；2.3工程部工程师、工程部经理、估算部经理、基建部结合审批：审批原则一致按企业有关制度、月度资本计划、工程承包合同样进行审批；工程部工程师审批：工程进度能否达到合同商定付款节点；对现场安全文明施工及施工质量进行检查考评，并出具书面奖、罚单，经工程部经理和基建部署名确认；监理企业能否出具合格的“工程款支付证书”；工程部经理审批：付款审批单及附送资料一定达得手续齐备、发票合格，不然不得转入下一环节；因改正、签证、罚款等致使付款金额与原合同履行金额不符的，要附送相应合理的改正、签证等资料，并经基建部署名确认；签批时每次应注明暂扣工程付款金额20%-25%的部分作为预留的农民工薪资保障金；估算部经理审批：工程进度能否达到合同商定付款节点；对达到切合工程结算要求的，与估算资本进行对照，随时掌握估算成本和实际成本，再审批付款；基建部审批：对工程付款过程中需要改正原合同商定条款支付工程款等重要事项的要在付款审批单中详尽写明；高出合同商定事项需要财务在后期付款中配合的要以书面报请总经理审批后一并转入下一环节；2.4财务部经理审批：接到基建部的付款申请，第一进行登记确认接收时间；发现供给发票不切合要求、身份证虚假或过期等不切合付款条件的，应说明退回原由实时退回，并记录反退时间；依照企业有关制度实时查问有关账务进行审查；预先有借钱、罚款、扣款等要实时扣回；应在付款审批单上详尽写出本次应扣、应罚、实质应支付工程款金额及累计付款比率；财务部在工程付款中若接到承包人新的要求，应实时提早书面通知基建部，基建部应踊跃配合，待配合所有到位再支付工程款；依照工程承包合同保存足额质保金；2.5总经理审批，最后确认能否赞同付款：要点提示：所有有关人员一定以企业利益为重，本着谨慎、负责、合作的态度做好与合作方的实时交流，不得无故推委；第三章基建部花费(低值易耗品)报销第六条基建部花费(低值易耗品)报销流程:审单据填写要求：1.1.报销单一定按标准式样填写，做到内容完好，手续齐备，大小写一定一致，不得涂改。1.2.所附单据（发票、收条）应是税务财政合法单据，无单据或不合法单据请独自填报并附状况说明。1.3.购低值易耗品需附请购单、订单及入库单，批量购买的需附购物明细单，由使用部门经管人签收。1.4.单据一律用胶水粘贴，小票许多时，应有层次地逐张粘贴于报销单单据粘贴单上，不可以重叠。标准报销单式样：花费报销单报销部门：×××部200×年×月×日填单据及附件共×页深圳额(元)用途金证明人市统计×××100部门课长表统部门经理一会领事业部

审批：总经理署名复核：财务署名出纳：报销人：王×导×领款批部长人：王××共计￥100准总经理3.其金额大写：万仟壹佰零拾零元零角零分他说明：3.1.企业内部人员进行花费报销时，须由自己前来，并于领款时在花费报销单“领款人”一栏处署名。特别状况下由别人代领时，一定出具报销人的拜托书，并在“领款人”一栏处署名。3.2.外来人员来企业收款时，须由我司经办人员先提出请款，外来收款人员一定携带收款单位开具的拜托收款书（盖公章），并于收款后在我司经办人员所填报的花费报销“领款人”处署名。3.3.发生的花费要实时报账，当月发生的花费（月结款除外）要当月结清，若有特别状况须预先通知财务部门，不然财务不予付款。3.4.凡填制单据与1、2、3项不符合的，财务不予受理或退回。第四章基建部处分施工方违规的管理第七条基建部处分施工方违规的流程：违规开具罚款单确认确认罚款单填写要求：1.1.工程师对施工方违规施工确实认一定凭证充分,脚踏实地,不得乱开罚款单,确认后实时向工程部经理报告。1.2.工程部工程师罚款单的填写一定笔迹工整，内容完好，大小写一致，不得任意改正。1.3.审批完成后的罚款单要求实时交至财务出纳,并通知施工