医院智慧管理建设项目招标文件

PAGE34第2页共4页招标文件项目名称：广州医科大学附属市八医院智慧管理建设项目

广州医科大学附属市八医院智慧管理建设项目(CZ2021-1168)招标公告项目概况广州医科大学附属市八医院智慧管理建设项目的潜在投标人应在广州公共资源交易中心网站（网址：sdf.lkj//，以下简称交易中心网站）获取招标文件，并于2021年11月4日9:15（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：CZ2021-1168项目名称：广州医科大学附属市八医院智慧管理建设项目预算金额：人民币7854000元最高限价：人民币7854000元采购需求：（一）标的的名称：智慧管理建设。（二）数量：1项。（三）简要技术需求或服务要求：为采购人提供智慧管理建设。详细需求请见招标文件第二章采购需求。合同履行期限：合同生效之日起12个月内完成系统的上线工作，系统上线正常运行后3个月内完成所有分系统的验收工作。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求：（一）满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。（三）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。（四）本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。三、获取招标文件时间：在交易中心网站会员专区进行项目投标登记前，供应商需办理交易中心供应商信用档案（办理方法请参阅本公告附件3）。符合资格的供应商应当在2021年10月14日公告之时至2021年11月3日23:59期间（北京时间）登录交易中心网站会员专区完成本项目投标登记（本项目不收取采购文件工本费）。供应商可登录交易中心网站自行下载招标文件。地点：交易中心网站。方式：自行下载。售价：免费。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点（一）提交投标文件时间：2021年10月14日公告之时起至2021年11月4日9:15（北京时间）。（二）提交投标文件截止时间和开标时间：2021年11月4日9:15（北京时间）。（三）供应商提交投标文件的方式：在交易中心网站会员专区上传电子投标文件。（四）投标文件解密时间：2021年11月4日9:15-2021年11月4日10:15（北京时间）。（五）解密完成后及时公布开标结果，投标人可登录交易中心网站会员专区查看开标情况。（六）开标地点：在线开标。五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜（一）根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，供应商应在交易中心网站会员专区进行项目投标登记前通过广东省政府采购网（）进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。（二）本项目运用广州公共资源交易信用评价体系2.0，信用评价分计入综合评分，请供应商根据《广州公共资源交易政府采购领域信用评价体系2.0指标说明》对相关资料进行登记或更新，详见本招标公告附件。（三）本项目要求在评审过程中进行原型演示及答辩，建议供应商在投标文件解密时间截止后1小时内到达交易中心等候。原型演示及答辩开始时间由评审委员会确定，如供应商未在评审委员会规定的时间内到达原型演示及答辩地点进行原型演示及答辩，评审委员会有权视其放弃原型演示及答辩。等候地点：广州市天河区天润路445号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。（四）现场考察及招标答疑会

1、本项目不需要现场考察。

2、本项目不需要现场招标答疑会。七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

第一章投标人须知投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。名词解释（一）采购代理机构：本项目是指广州公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。（二）采购人：本项目是指广州医科大学附属市八医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。（三）投标人：是指在交易中心网站会员专区完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。（四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。（五）电子投标文件：是指使用交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。（六）电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构（交易中心办理点）办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。（七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。（八）采购信息发布及结果公告网站：广东省政府采购网（）和广州公共资源交易中心（）。一般要求投标的费用不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。采购人委托中标人支付公共资源交易服务费，其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后，采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。采购额货物类服务类工程类采购额≤100万元1.2%1.2%0.8%100万元＜采购额≤500万元0.88%0.64%0.56%500万元＜采购额≤1000万元0.64%0.36%0.44%1000万元＜采购额≤5000万元0.4%0.2%0.28%5000万元＜采购额≤1亿元0.2%0.08%0.16%1亿元＜采购额≤5亿元0.04%0.04%0.04%5亿元＜采购额≤10亿元0.028%0.028%0.028%10亿元＜采购额≤50亿元0.0064%0.0064%0.0064%50亿元＜采购额≤100亿元0.0048%0.0048%0.0048%采购额＞100亿元0.0032%0.0032%0.0032%注：本项目采购额为中标金额。公共资源交易服务费支付方式中标人凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台查询支付金额，并选用以下三种方式支付公共资源交易服务费：（1）网上支付（推荐方式）：中标人登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）”-“公共资源交易服务费支付”，选定支付项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用已具备网上支付功能的个人银行卡或已开通网上支付功能的公司账户进行网上支付。（2）现场支付：中标人携现金前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往财务专窗办理提供纳税人识别号或统一社会信用代码办理支付确认。（3）汇款支付：中标人将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示）后，到账后凭转账（汇款）凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息：注：中标人在支付过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。中标人可在支付确认完成的3个工作日后凭上述经办人手机号登录发票通网站“”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。招标文件的澄清和修改交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已在交易中心网站会员专区进行项目投标登记的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。关于分支机构投标分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。关于联合体投标本项目不接受联合体投标。关于关联企业法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。关于提供前期服务的供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。关于中小微企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，中小微企业是指依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小微企业。中小微企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小微企业扶持政策。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小微企业扶持政策：1.在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；2.在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；3.在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小微企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包合同的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。知识产权投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。纪律与保密事项投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。质疑供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。质疑函应当包括下列主要内容：质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；提出质疑的日期。质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。质疑受理部门：政府采购审核部。提交质疑函地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑函范本（模板）请自行在本项目招标公告附件中下载。本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。投标要求投标文件的制作投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中提供报价说明，并提交相关证明材料证明其报价合理性。评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效投标处理。投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。★投标文件格式中如有《技术方案一般性条款响应差异表》的，投标人在该表中所列的货物应与《报价明细表》中所报价项目中的货物保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。投标文件的提交投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心网站会员专区中完成项目投标登记。交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的。投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。投标文件损坏或格式不正确的。未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。投标文件的修改、撤回与撤销在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则采购人有权将其撤销行为载入不良信用记录。投标文件的解密投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。投标有效期投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。投标保证金本项目不收取投标保证金。

第二章采购需求本项目采购的智慧管理建设对应的中小微企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。一、项目综述根据国卫财务发〔2020〕27号《关于加强公立医院运营管理的指导意见》、国卫财务发〔2020〕30号《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》、国卫财务发〔2020〕31号《关于印发公立医院内部控制管理制度实施办法的通知》等多部委联合发布的医院财务管理体系建设文件，按照“平台化、一体化、数据化”的设计思路，引入现代医院管理的思想和理念，利用当前主流的移动互联、大数据、人工智能等新一代信息技术，基于统一的技术平台及应用平台，建立以预算管理和财务核算为核心的智能化信息系统，产生颗粒度更细、完整度更高的数据信息，实现运营与医疗的高效协同，规范临床诊疗行为，持续优化、改善医疗服务行为，降低医院运行成本，实现医疗质量和医疗成本的有效平衡。项目预算：7,854,000.00元。（本项目费用包含各需求模块功能及相关系统、设备接口开发费用）项目工期：供应商须在合同生效之日起12个月内完成系统的上线工作，系统上线正常运行后3个月内完成所有分系统的验收工作。服务承诺：承诺自本项目最终验收之日期提供一年的免费服务承诺，质保期从系统验收通过之日起计算；质保期内免上门费、维护费和系统升级费、政策性改动等；开发源代码需部署在采购人指定服务器，或在特殊情况时可提供源代码给采购人，并为采购人提供技术支持，保证系统顺利运行。二、项目总体规划本项目定位于适应新的管理需求，以业财一体化为价值核心，以院内外物流体系的协同、高效、闭环管理为建设基础，以预算、成本、绩效为管理主线，构建运营数据价值的核心建设思想，促进运营管理可视、可控、计划、高效，按医院智慧管理分级评估五级标准建设，信息系统的建设需要从顶层设计，满足未来医院10年发展的要求。通过统一的财务数据平台整合，并提供业务扩展性，实现现代医院一体化运营管理的流程化、精细化、智能化的应用诉求，实现统一规划、分步实施的管理目标，对医院卓越运营体系进行系统性的项目实施建设。各功能模块均需满足电子病历5级以上、互联互通四甲以上、智慧管理三级以上以及等保三级以上，符合广东省高水平医院建设等相关评审要求。三、本项目的具体建设内容如下：序号项目名称1运营管理平台系统2财务会计管理系统3智能报销管理系统4全面预算管理系统5科室成本管理系统6项目成本管理系统7病种成本管理系统8DRG成本管理系统9固定资产管理系统10设备管理系统11物资管理系统12采购管理系统13供应商协同平台系统14人力资源管理系统15绩效管理系统16合同管理系统四、项目建设功能需求（一）系统管理平台系统管理平台需要实现的功能如下，中标人需配合采购人进行基础数据的整理：1．系统设置（1）系统参数：对系统内各编码规则进行设置、说明、查询及修改。（2）模式设置：对各系统模式进行设置，包括是否集团管理。（3）系统联用：对各系统间联用进行设置，便于系统间无缝取数。（4）字典自定义验证：对系统内各字典进行规则验证的启用和禁用。（5）参数设置：对单位参数、单据号、自动编码规则等进行设置。2．系统字典（1）会计科目体系：支持多种会计科目体系共存。（2）职工属性：对职工的各类属性字典进行维护，包括：学历、学位、政治面貌、职称、职级等。（3）标准科室字典：内置国家标准科室字典，以便后续上报数据对照使用。（4）财政预算科目：内置支出功能分类字典和支出经济分类字典。3．医院字典管理（1）账套管理：支持医院账套和会计期间的维护。（2）组织架构体系：支持包括部门类型、部门、院区、诊疗组、虚拟部门业务关系等的维护。（3）职工信息：支持医院内职工类别和职工信息的维护。（4）收入信息：支持收入项目、收费类别、收费项目等的维护。（5）成本信息：支持对成本项目、成本要素的维护。（6）物资信息：支持对物资字典、物资分类、物资财务分类、物资卫健委分类、局端分类、装备协会分类等的维护。（7）资产信息：支持对资产分类、资产财务分类、资产字典的维护。（8）供应商信息：支持对供应商分类、供应商字典、供应商名称变更、证件分类、变更审核等的维护。（9）基础字典：支持对银行信息、客户信息、仓库信息、资金来源、结算信息、送货地址等的维护。4.系统管理平台（1）用户权限管理：支持对用户、角色、按钮权限、用户权限、角色权限、数据权限等的维护。（2）支持消息管理，支持相关人员对消息进行催办，并显示消息状态、催办次数、催办时间等；（3）支持公告管理，包含：公告标题、公告类型设置、发布状态、发布人、发布时间等；（4）业务日志：支持对用户操作系统进行留痕。（5）任务调度：支持对系统自动任务的定时设置及查看追踪。5.流程平台★支持对各系统审批流程的自定义设置。（二）财务会计管理系统财务管理系统包括账务处理、报表、往来管理、出纳管理、票据管理、薪资管理等子系统。并结合新技术实现业务融合、财务分析、RPA对账等提升应用。通过与合同管理、物资管理、资产管理、人力资源等业务系统的一体化应用，实现财务凭证的自动生成、财务到业务的反向追溯查询、通过加强信息化的过程控制达到对业务发生的合规性实时监管，促进业财融合。支持会计科目设置，满足政府会计明细核算要求。支持基础档案的维护，包括项目信息、收费信息、资金信息等。支持自动凭证模板的设置，满足医院实际多样业务自动生成凭证需要。支持设置预算会计科目与财务会计科目对应关系及平行记账。支持设置Excel数据导入，通过调用设置的凭证模板自动生成凭证。1.总账管理总账管理实现记录医院发生的各种经济业务在账务上反映的全部内容，从账务处理所需初始信息，到凭证录入、签字、审核、记账，以及各种辅助核算账信息的输入和输出，包括现金流量核算、部门核算、职工核算、供应商核算、科研项目核算等。（1）初始化提供政府会计制度下的年度结转工具，引导式完成年度衔接，支持衔接过程记录、查询功能。支持对年度账套初始调整凭证以实现新年度核算口径或科目调整需要。支持初始化后新年度账套科目试算平衡，自动生成试算平衡表。系统应支持医院灵活的定义辅助核算体系，包括科室核算、项目核算、往来核算等；同一科目也支持同时核算至不同的维度，并通过核算规则的限制下，保证科目辅助核算的准确性（2）凭证平台提供凭证多种方式录入功能：手工录入凭证、按照凭证模板生成凭证、草稿凭证生成凭证。在政府会计制度体系下支持财务会计、预算会计平行记账，快捷键快速切换页面布局，财务会计与预算会计上下展现、左右展现、双页签展现。支持在进行科目对应的场景下，保存凭证自动校验匹配预算会计分录。对于存在本期盈余与预算结余差异的凭证在凭证保存时自动标注差异项目。在凭证查看过程中提供凭证作废、导出、删除、冲销、导入、整理等多种操作功能。支持设置凭证模板模式，在设置凭证模板中支持根据使用范围设置为公用模板、私用模板，按照模板使用适用的业务类型为日常模板、月结模板、年结模板。设置自动冲销凭证功能，根据实际业务需求，对已记账凭证进行冲销，选择红冲或蓝冲后，自动生成冲销凭证。支持设置现金流量表项以及现金流量表项与科目对应关系、差异分析表项以及差异分析项与科目对应关系，方便后续现金流量分析和差异分析；设置平行记账规则，方便根据财务凭证自动生成预算凭证；自动生成差异分析分录，自动判断预算结余与财务盈余差异。★支持业财融合模式凭证自动生成。全面实现财务数据与相关业务系统对接，如门急诊收费、住院收费、科研管理、物资管理、药品管理、设备管理、采购等系统，支持至少10类业务自动凭证生成。支持多种凭证生成方式：汇总合并明细、汇总不合并明细、按月汇总生成凭证。支持现金流量实时标注和批量标注。支持凭证单个和批量审核。支持凭证按期间批量记账。支持凭证汇总表，选择汇总范围进行汇总并统计。支持差异项目自动标注和查询。支持凭证批量打，套打、自定义打印。支持凭证分册，按照分册范围统计分册科目发生额，以便凭证装订。（3）强化辅助核算系统应根据医院现状灵活的定义不同的辅助核算体系，包括科室核算、项目核算、往来核算等；同一科目也支持同时核算至不同的维度，并通过核算规则的限制下，保证科目辅助核算的准确性。（4）外部业务支持从外部的HIS（含药品）、物资管理、固定资产管理、人力资源、合同管理、科研项目管理等系统获取数据，包括门诊日报表数据、住院日报表数据以及药品数据。（5）账簿支持科目总账、余额、明细账的查询，查询条件可以保存为方案方便多次查询，科目总账、余额、明细账支持相互穿透查询。支持辅助账总账、余额、明细账的查询，查询条件可以保存为方案方便多次查询，支持多辅助项联合查询，辅助账总账、余额、明细账支持相互穿透查询。按照政府会计制度，预置应收类、应付类、票据类、资产类各种业务的备查簿。（6）期末处理支持引导式期末处理，支持财务会计、预算会计期末处理。支持智能月结，系统需提供向导式可视化的月结管理方案，将月结步骤按照子模块月结检查、期末凭证处理、总账月结检查、账账核对、账表核对、输出总账月结报告步骤分解为流程图，可在各环节自动运行检查核对数据，查找差异，辅助财务轻松完成月结工作。2.往来管理（应付管理、应收管理）主要实现医院与往来单位、职工、科室之间的资金往来管理。针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对核销处理，包括：往来设置、往来核销、往来查询、往来账龄分析、坏账提取等功能。（1）系统根据物资发票信息生成应付单据，财务人员根据采购部分提供的发票信息、入库单等信息，在系统中查询到相关的应付单据核对无误后进行审核，系统会根据应付单自动生成付款单信息；同时审核过的应付单会自动生成应付凭证；（2）财务部门在付款前需对付款单进行审核操作，审核后，有关联关系的应付单和付款单便可进行核销处理，同时，审核过的付款单会自动生成付款凭证。★（3）支持两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销；事后核销是在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。（4）付款管理需满足以下需求：（4.1）发票识别及校验支持RPA技术自动获取发票连接，下载电子发票信息。通过OCR技术自动识别发票信息，并根据发票池数据进行比对验真，整个过程全自动化，更加高效、准确。节约相关人员的操作投入。（4.2）发票匹配严格遵循三单匹配的内控原则，完成发票管理与采购业务以及入库业务的链式闭环管理；提供多种发票自动匹配功能，包括供应商协同中发票协同管理，普通采购入库自动开票，寄售入库自动开票，基于采购订单创建发票，以及支持按照收货记录，退货记录进行正向、逆向和混合发票的自动开票；（4.3）账期管理通过维护应付业务的付款条件，如当月付款，次月付款，30天后付款等，对供应商进行账期管理、出具付款计划，同时支持按照多种账龄条件输出供应商账龄报表。能够按照合同要求实现分期付款管理。（5）应收管理需满足以下需求：（5.1）系统需设计符合医院特色的通用接口及稽核平台，通用接口经配置后将HIS门诊、住院信息转化成系统预制应收信息，经会计审核后形成正式财务应收信息，通过系统固化映射，实现财务业务一体化，会计科目与医疗科目能够对照。（5.2）依据《政府会计制度》，财务会计核算医疗收入按照权责发生制予以确认。（5.3）应收账款的管理包括医保、公医、欠费病人，可自定义账龄时段进行应收账款账龄分析及催账管理，并可以根据相应的制度进行坏账计提及核销。（6）支持按条件对往来数据进行查询，及全额、部分核销。（7）支持查询往来账各科目的余额情况表、往来明细账、会计核销清单、催款单等。（8）支持根据在设置的坏账计提方法来提取坏账，生成记账凭证。3.出纳管理通过全方位的现金管理应用，提高了医院现金管理的工作效率，达到风险预警、规避资金风险的功能。具体包括：日常业务、资金到账、出纳登记账、出纳对账、银行对账、现金日报表、资金监控等功能。（1）提供医院的现金、银行存款、票据资金的管理，包括现金流量、银行对账等功能。通过现金管理，建立了医院资金流入流出平台，管理医院自有资金存量与流量，提供了资金监控的平台。（2）根据用户银行账户管理和设置的不同，系统提供本单位对账、多单位对账、多单位合并对账三种对账范围。（3）对账账户的数据来源支持凭证和资金账，可设置灵活的应用范围和对账标准。（4）支持期初未达数据的录入和调节。（5）银行对账单提供文件导入、网银下载、资金组织下载等多种方式。（6）系统提供自动对账、手工对账、快速对账等多种方式。（7）记录对账批次号，支持对账和反勾兑的多种查询处理方法提供余额表和勾兑情况表供用户查询分析。（8）长期未达审计用于查询至截止日期为止未达天数超过一定的银行未达帐项，以便医院分析长期未达原因，避免资金损失。（9）可通过核销银行账功能销掉那些已经勾对的数据，减少【银行对账】功能的待处理数据，提高【银行对账】功能的效率。（10）支持出纳日常业务：收款结算、付款结算、代发结算、划账结算。（11）支持资金到账认领池管理，提供对到账资金的分配、确认、查询等。（12）支持出纳账登记，登记现金和银行账。（13）支持出纳对账以及对账结果查询。（14）支持银行对账，银行对账结果查询并生成余额调节表。（15）支持资金监控，对账户日余额分析、现金流量分析、大额交易查询、账户余额预警。4．报表管理按照财政部门和行业主管单位、本单位的需要而规定的格式化的报表，如资产负债表、收入费用总表、医疗收入费用明细表、现金流量表、本年盈余与预算结余的差异情况表、医疗活动收入费用明细表、预算收入支出表、业务收入费用表、净资产变动表、预算结转结余变动表等。（1）系统应基于凭证明细与科目余额表，预置各种维度的财务统计报表，同时支持按照科目、科目+辅助核算、报表项目运算等灵活定义财务报告；（2）支持自由定制报表的格式、类型，自动生成报表。支持各种类型的会计取数函数，支持各种关系的审核定义和汇总定义，可以自动生成报表、查询、审核、汇总。（3）支持报表跨单位、跨账套取数，支持表间取数和表间审核。（4）系统报表工具管理，可以根据会计制度需要，设置各类财务核算、财务管理及绩效考核的财务报表，满足日常对外报告需要。5．薪资管理（1）适应岗位效益薪资、计件工资等工资模式，可与总账、人事管理、考勤管理、绩效管理、成本管理等系统对接，可直接生成银行格式工资文件，将薪酬信息传递到总账中，直接生成工资凭证，提高工资处理效率，协助医院落实创新的工资管理制度与体系。（2）可以与成本管理系统集成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。（3）支持医院多次薪资发放，支持员工基本工资与奖金发放至不同银行账户，支持员工所得税扣缴，支持银行代发、支持薪资数据批量导入。（4）支持多部门薪资发放数据的汇总及查看，可查看多个部门为员工所发放的薪资明细数据。（5）支持多维度查询，职工可以在电脑和移动终端实时查询本人各个期间的薪酬明细、汇总及个税缴纳情况。★（6）支持自定义多个税率表，用来计算员工个人所得税的税率表，既可以是固定税率，也可以是累进税率。将薪资发放的所有类型的薪资数据进行统一合并计税处理。根据计税的时间和批次实现同一期间内累进计税，同时根据税率表设置实现全年累计计税。为税务局上报税务信息提供数据信息。（7）支持专项扣除填报，根据税务局专项扣除填报情况，将数据填入系统中，为计算个税提供抵扣数据支撑，支持数据导入。（8）与税务系统预留接口。6.票据管理（1）首先进行票据管理的基础设置，包括票据分类、票据类型、领用规则、核销规则等。（2）票据管理员进行票据的购置，并在系统中进行登记，包括票据类型、票号等信息。（3）收费员对票据进行领用，并在领用时进行登记，包括：领用人、领用号段等。（4）与HIS等系统对接进行票据使用的核销，分别反馈已开票、已作废等信息，并实现HIS系统的收入与票据上的收入一致。（5）同时支持手工批量核销票据。（6）最后出具相关统计报表。7.业财融合（1）通过财务与人力资源系统的对接，获取人事变动信息、人力资源成本信息，并自动生成凭证。（2）通过与物资系统的对接获取物资出入库信息并能自动生成财务凭证。（3）通过与资产系统对接获取资产变动信息及资产折旧分摊信息，并能自动生成财务凭证。（4）通过与HIS系统对接，自动生成收入类凭证。通过以上这些业财融合手段，实现90%财务凭证自动生成。（5）实现智能财务分析报告，通过实现预置报告模板，自动提取数据，实时生成财务报告并且支持导出word文档。加强医院报告的便捷性、准确性、快速性。提供月报、季报、年报不同的分析报告模板，并且支持导出word、pdf。8.电子票据按照医院在财务业务中不同票据类型的管理方式和流程，提供支票管理、应收应付票据、收费票据、电子发票、通用票据的管理等业务功能。同时，为了满足财政电子票据改革需求,严格遵循财政部关于财政电子票据管理改革的标准规范和业务要求，实现与现有医疗管理系统、财务系统对接，完成财政电子票据从开具、传送、查验、入账、归档一站式管理。（1）结算类票据管理对于结算类票据，系统提供支票、应付票据的开具管理及查询统计。支持空白支票登记、支票使用、支票核销及支票登记簿，实现支票付票业务的全流程管理；支持支票打印模板设置及打印，支持与财务会计连用实现支票随付款结算单的开具。应付票据的开票管理包括应付票据登记及票据结算信息登记，支持与财务会计连用实现付款结算单的自动生成。查询统计：提供应付票据备查簿和应收票据备查簿。（2）收费票据管理支持电子收费票据、纸质收费票据的管理，包括电子收费票据的申领、分发，及票据开票数据汇总。（电子收费票据仅限开通电子票据情况下使用）支持票据的作废、红冲、核销、办结。支持统计各收费员开出的收费票票据情况。（3）发票管理各发票纳入发票池，对发票进行集中管理，支持票据检索、统计。支持发票的二维码扫描，高拍仪拍照，以及OCR识别，进行自动填单。支持发票的防重和验真。（4）通用票据管理支持通用票据的管理，包括进账单、预交金发票、收据等，实现票据信息的可追溯可监控。支持通用票据的登记、使用、核销、统计等。（5）电子票据集成应用电子票据集成包括与HIS、财政端系统集成调试与测试。（6）自定义票据模板支持票据类型定义，包括票据填单样式、打印样式。（三）智能报销管理系统智能报账系统可实现报销业务从报销申请--预算占用--报销事项记录--报销单形成--报销审批--在线支付--财务凭证生成的全过程信息化。实现业务财务无缝对接，从而实现全员网上报账。支持通过智能终端APP或PC终端网上报账实现业务申请、借款及报账管理，院领导和职能科室通过智能终端APP或PC终端进行审批。员工可以查看报账进度，查看个人报账统计数据。财务部门在报账管理系统中对原始单据审核无误后，财务系统自动生成记账凭证。1.基础设置（1）提供系统参数、基础信息管理、各类报账标准管理、分摊规则设置等。（2）参数设置支持内部劳务汇总起始日、交通工具标准控制方式、院内项目默认所在科室职工权限、是否修改支付清单银行卡号、启用院内项目经费到账、借款逾期是否允许提交、劳务报账人员是否全部显示、公用经费项目是否按项目权限控制等参数配置。（3）支持报账业务单据模板的灵活化、可视化定制。（4）支持项目权限的分配和管理。（5）支持国内出差、出国情况下交通标准、住宿标准、伙食补助标准等各类标准设置、控制，出国能够按访问考察、培训开会、长期出国等类型差异化管理，国内差旅能够按淡旺季进行差异化管理。（6）分摊规则设置支持按比例分摊、平均分摊，能够自动按科室人数进行精细化分摊。2.个人业务办理（1）个人业务办理包括事项申请、借款、报账等各类单据申请业务办理。（2）支持各类业务单据的预制，包括日常、差旅、出国、会议、培训、劳务、采购、合同、资产、维保等。（3）支持事前申请、员工借款、冲销借款及报账，能够根据申报金额进行预算管控以及借款逾期预警提醒功能。（4）支持预算系统对接实现报销事项的事前控制。一个报销单可以关联单个或多个预算指标，实现预算事项的分项控制。（5）支持对发票的管理，能够通过发票发起报账单。（6）支持集成高拍仪，直接将发票采集到系统中。（7）★支持OCR识别技术，能够识别电子发票、纸质发票的信息。支持发票的验重、验真。3.业务审批（1）支持与医院的预算管理、专项管理、合同管理、财务核算系统衔接和预警。可根据医院需求，自由扩展不同类型的报销业务，并支持根据不同类型的报销展示不同页面，配置不同审批流程，不同的预算控制策略，不同的报销政策标准。能够按业务流程完成业务审批。（2）业务审批支持消息提醒，让审批人员及时完成单据审批。（3）支持PC、APP等多种终端的业务审批功能。4.财务处理财务处理功能是对各业务单据进行财务处理，包括借款初始化、借款支付、借款查询、还款单、到期预警表、借款冲销查询；报账支付、报账查询、内部劳务汇总、外部劳务发放。（1）支持与预算管理联用，实现预算的实时管控。（2）支持科研资金管理联用，实现专项项目的经费到账管控。（3）支持与薪酬管理联用，汇总外部劳务数据累计到薪酬中获取税率进行合并计税。（4）支持与全景人力联用，生成员工进修记录，为员工考勤提供支持。（5）支持与合同管理联用，调用合同信息、审批过程、付款执行情况等合同全过程信息，为报账人、审批人、财务提供快速报账及审核依据。（6）支持与资产管理联用，调用资产入库、发票等资产信息，为报账人、审批人、财务提供快速报账及审核依据。（7）支持与采购管理联用，调用采购入库、发票等采购信息，为报账人、审批人、财务提供快速报账及审核依据。（8）支持与设备管理联用，调用设备报价单、工单、发票等设备信息，为报账人、审批人、财务提供快速报账及审核依据。（9）支持与现金模块联用时，借款/报账/还款支付后都会生成现金管理的结算单。系统能够自动按报账单中的项目、资金来源、指标对应的经济支出分类组合起来作为拆单条件进行拆单。（10）支持与总账模块联用，支持日常/项目报账单、借款单、还款单生成凭证，形成财务的闭环处理。5.影像传输（1）★支持报账业务的电子影像存储与查询服务。（2）★支持集成高拍仪，直接将发票采集到系统中。6.报账APP （1）支持移动事项申请、借还款、费用报账业务的申请；（2）支持移动采集影像信息进行OCR识别，相关发票信息收藏到员工的发票夹；（3）支持领导移动端事项审批、借还款审批及费用报账审批。7.智能填单（OCR识别）（1）识别票据信息并提取为结构化数据、自动填单。（2）可按年度或月度结算服务费（OCR识别接口）。8.发票防重、验真（1）对报账过程中，自动判断发票是否重复报账，并进行提醒。（2）支持通过外网接口与税务系统对接，在报账过程中支持报账发票真伪查验。（四）全面预算管理系统建立面向“全额、全员、全过程”的全面预算管理体系，包括预算编制、预算执行与控制、预算分析、考核的全过程管理体系；构建医院级、归口管理级、业务科室级三级预算管控体系，确保全员参与；涵盖收入预算、支出预算、项目预算以及资本性支出预算的全额预算管理体系。系统覆盖预算编制、预算执行、预算控制、预算分析、预算调整各个环节，实现闭环式管理；管理部门通过信息系统实现预算的编制、上报、审批和执行，使用全院统一的电子会计科目字典，院内各部门可通过信息系统获得预算模板，查询预算信息。1.基础设置（1）包括参数设置、维度管理、预算指标设置、预算启用等基础设置。可以设置全面预算系统启用的年月，支持下达生成项目、批复后生成项目的两种方式。（2）支持定义、维护预算编制的维度，并与平台的代码表进行关联，实现维度数据字典的管理，并能够与各业务系统全局联用。（3）提供度量维度设置，包括文本、数字、下拉、附件的类型数据。（4）支持按收入、支出、物资、药品、资产分类对预算指标进行定义、维护，并能够将预算指标与会计科目关联，设置预算指标与科室关系、汇总方式。（5）支持自定义预警与控制，灵活提供超预算业务处理方式：可以通过也可以不通过；能够在资产采购、查旅费报销申请等环节查询预算数据。2．预算准备（1）预算准备主要是对预算年度、医院战略目标，以及预算编制所需要的各种历年的基础数据资料的管理，为本年度预算编制提供依据，实现测算、自动编制。（2）支持按照医院预算管理办法进行预算方案设计，如预算期间、业务计划、预算指标、相关样表等；设置医院的战略目标，能够将战略目标进行分解成科室目标，并根据目标建立行动方案，与预算编制数据进行关联，真正围绕医院战略目标，实现预算资金、人员、资产的合理化规划。（3）基本资料管理能够将历年的基础数据维护或导入，支持公式运算、审核，以历史预算执行情况建立预算编制的依据和参考。3.模型设置（1）实现预算编制模型化，并能够按模型建立各种预算编制表，满足预算编制、审核、汇总的管理需要。（2）根据预算准备的基础资料，统一规划全面预算多维预算模型，模型由维度组合组成，每种模型可以用于某一类预算编制使用。（3）提供满足医院各种样表个性化定制，用户可以根据自身预算样表格式随意定制。支持固定表和浮动表设置。4.预算权限管理（1）提供对预算编制权限、审核权限进行维护管理，实现职能科室代编、业务科室编制的模式，并能够按权限进行汇总、审核。（2）支持设置预算样表、维度、维度成员的编制权限。（3）支持设置预算表样、维度、维度成员的归口审核权限。5.预算编制（1）预算编制实现收入预算、支出预算、采购预算、资本性预算等各类预算信息的编制，并能够按不同的预算类型配置审批流程，实现预算的编制、审核、汇总、批复、下达等全过程管理。支持两上两下、多上多下的管理模式。（2）支持全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，支持医院经济运营涉及的相关预算编制，包括收入预算、支出预算、采购预算、资本性预算等。（3）按照预算编制的业务流程，提供业务科室、智能科室审批、汇总功能。支持预算数据的导出、打印、公式审核等，可以查看审批记录、驳回记录等。（4）预算管理办公室汇总各归口科室上报的全面预算数据，提交预算管理委员会审议，审议通过后，批复全院全院预算，将批复结果下达给各个科室。（5）预算批复时，能够查看下发科室、提交职能科室，支持启用二上、全院预算下达。6.预算调整（1）预算批复后，针对现有预算指标预算数、或者新增指标、新增科室等情况下进行调整，实现“收入预算、支出预算、事项支出预算、采购预算、资产预算”调整、调剂等功能。（2）支持新增、维护调整申请单、调剂申请单，能够按审批流程进行审批管理。（3）支持按权限审核调整单、调剂单。7.执行与控制（1）主要用于对医院各项预算的执行情况管控、核销、统计，可以根据业务进行与合同系统和智能报销系统的控制策略的启用设置，进行预算控制规则的设置。包括控制策略、字典对照、控制规则设置、手工核销、执行统计。（2）支持设置预算控制规则，包含控制类型设置，控制方向设置，控制维度设置、控制维度设置、执行预警设置等。（3）支持自动核销预算和手工核销预算数据查询。（4）手工核销提供按表样维护预算执行数据。8.预算执行分析（1）提供按全院、归口科室、业务科室及明细项目的支出分析。（2）支持各类统计口径联查，预算执行和占用的明细信息，并能追踪业务单据。（3）提供针对医院各种业务预算的编制、执行、控制情况的统计分析。（4）支持将以往预算的执行情况，作为后序编制的参考依据，形成闭环；预算管理与绩效管理、成本管理实现互联互通，并且实现与财政预算的数据同源及一致性。（5）支持建立以预算为导向的经营管理体系，基本实现预算对实际收支差异的比较分析。（6）支持多数据源的设置，并可进行分析主题，分析模型的设置。（7）在图表和表格的分析上支持多维的灵活设置，最后通过仪表盘的设计和发布，向医院管理者展示多视角的预算图表分析结果。9.预算考核（1）支持对医院全面预算管理实施过程和实施效果的考核和评价，有预算分析和对比查看工具，实时反映年度预算完成情况；（2）根据医院的考核制度设置考核指标、考核方案，设置各个指标的目标值，对各个科室的指标打分，得出各个科室的预算考核综合评分，实现基于考核指标与考核方案的预算考核管理。（五）科室成本管理系统科室成本核算是将医院业务活动中所发生的各种耗费以科室为核算对象进行归集和分配，计算出科室成本的过程。包括院级成本核算、科室成本核算、床日成本核算、诊次成本核算，并借助科室成本核算软件，生成科室成本核算结果数据和科室成本报表。实现财务核算系统、物资系统、固定资产系统、人力资源系统与成本核算的一体化；1.基础设置与维护（1）支持科室成本相关的参数配置、字典设置、业务项与成本项之间的对应关系设置以及相关校验规则的设置等。（2）对医院各核算单元的明细数据进行维护，包含收入数据、成本数据、内部服务数据固定资产折旧数据、财务数据、工作量数据等，提供数据的记录、查询、修改、添加、删除等功能；2.成本归集（1）提供多种方式采集数据功能：拥有强大、灵活的接口功能，可以与HIS软件、财务核算、固定资产管理、物资管理等系统实现对接，获取数据，避免重复录入；提供数据的导入功能。（2）支持根据对应关系自动对成本进行归集的功能，归集过程中可提供成本数据与财务总账的校验功能。3.二次分配支持对成本的二次分配管理，可根据管理需要灵活设定分配和归集的先后顺序，可根据分配规则自动对成本进行分配。4.核算模型核算模型需支持成本要素的分配方法，科室之间的定向关系设置以及科室院区之间的分摊关系管理。5.分摊计算要求按照《公立医院成本核算规范》（国卫财务发（2021）4号）规定的“三级四类分摊法”对成本数据进行分摊，完成全成本核算工作，并能提供对医疗业务成本、医疗成本、医疗全成本、采购方客户全成本的处理，分摊管理支持同一科室不同成本项目按不同的动因进行分摊，支持同级分摊、定向分摊，支持对分摊的数据进行校验，确保分摊结果的准确性。6.成本预算支持成本的预算管理，支持对于业务计划、成本预测、成本预算与执行分析的管理。成本预测可提供高低点预测、本量利预测、回归预测方法进行下期成本预算。7.成本考核支持利用成本考核功能对成本的数据结果进行展示，包括收入数据、成本数据以及医疗收益数据。8.成本报表支持公立医院14张成本管理报表的自动生成，支持报表自定义功能即满足用户根据自己的需求，设计报表样式和各单元格的数据内容，并生成报表进行导出、打印等功能，形成医院个性化需求报表，满足医院未来扩展报表的要求。9.成本分析提供收支余分析、科室分析、本量利分析、人力、药耗专题分析等综合分析功能，并形成文字分析报告。10.成本监测支持对于医院的医疗服务项目频次、门诊工作量、住院工作量、医院各科室成本、一次性医用耗材等进行监测。（六）医疗服务项目成本管理系统1.基础数据维护系统需具备基础数据维护功能，包括收入数据、成本数据、其他数据等。2.核算方法与核算模型★项目成本核算方法需支持比例系数法、成本当量法。可根据核算方法的不同搭建不同的核算模型，例如选择成本当量法后，基于该方案进行直接成本和间接成本核算模型的搭建。此外成本当量法支持项目当量值的设置。3.成本计算具备使用成本当量法进行目标成本的计算以及实际成本的测算功能。使用成本当量法对医疗服务项目的间接成本进行分摊。4.调价测算与补偿测算需具备补偿测算、调价测算及影响分析、项目价格测算等测算功能。5.成本报表与分析（1）支持从成本收益、成本分析、成本结构、成本控制等角度对项目成本核算结果进行分析，并形成文字分析报告。（2）支持人员效率分析、设备使用率分析、物资利用率分析以及目标成本分析等，并形成文字分析报告。（七）病种成本管理系统1.基础数据维护基础数据维护，包括病案首页、病例收费明细、临床路径、项目成本等。2.核算模型支持病种核算模型的搭建，模型可分科室级核算模型以及院级核算模型。核算的模型为自上而下法或成本收入比法。3.成本计算★（1）支持与业务系统的数据连接，能够采集病案信息、收入数据、成本数据等数据信息，为病种成本核算提供数据来源。（2）支持成本计算，可计算病人病历成本、科室病种成本、院级病种成本。4.成本分析（1）支持对病种进行构成分析、趋势分析、对比分析、控制分析、单病种分析，并形成文字分析报告。（2）支持从收入构成、成本构成、效益分析、趋势分析等维度对医院及科室的病种结构构成及难度系数构成、医院及科室的病种收益情况、同一病种在不同科室的成本，每一个病历的成本构成情况进行分析，为医院管理及业务有效开展提供重要的数据参考。（八）DRG成本管理系统1.基础数据维护支持首页数据管理和病历收费明细数据管理，具体需包括病人病案首页数据、收费明细数据，病例分组数据、支付标准数据等，以及添加、修改、删除、查询等功能。2.成本核算方案支持定义核算方案的起止时间、对应的项目成本核算方案、对应病历的筛选等功能，病例筛选内容要包括患者姓名、出院科室、出院时间等。3.DRG核算模型★支持DRG科室级的核算模型、DRG院级核算模型4.DRG成本计算支持对病人病例成本、科室DRG成本、全院DRG成本进行计算、查询。支持自上而下法或成本收入比法。对DRG成本进行计算。5.DRG成本分析（1）支持对DRG成本进行构成分析、趋势分析、对比分析、成本控制分析，并形成文字分析报告。（2）分析报表（2.1）DRG\DIP汇总统计表：从CMI维度统计查看全院的病例情况及收益状况；（2.2）病种组数据明细表：病种组明细数据表查看个人成本、收入、收益等状况；（2.3）科室统计表：科室维度统计病种数据、科室收益状况；点击科室链接可查看具体某各科室病种病例数量、病种收益状况；（2.4）科室病种组明细表：科室病种组成本、收入及各占比等状况；（2.5）同病种组不同科室收益表：查看同一个病种在不同科室的收益状况；（2.6）同科室不同手术等级收益表：查看同科室不同的手术等级收益状况；（2.7）病种组手术数据明细表：病种组手术数据明细数据表查看个人手术成本、收入、收益等状况。（九）固定资产管理系统系统包括资产预算管理、采购申请、采购合同、采购入库、变动调整、转移、维修、折旧、报废、盘点、设备绩效等，从资产的计划、采购、新增到最终报废，完成闭环管理。实现对固定资产全生命周期管理，并将每个环节相关的信息和资料都与资产卡片建立关联，建立全生命周期的档案式管理方式。入库、维修、折旧、报废需与财务总账系统对接，自动生成财务凭证。1.系统设置（1）系统设置包括基础字典、基础设置、参数设置。（2）基础字典提供资产使用状态、资产属性、卡片类别、资产用途的管理功能。（3）基础设置提供SN号必输设置、资产卡片设置、资产验收项目、采购类型的管理功能。（4）参数设置提供对各类业务规则的参数的管理，包括是否折旧到使用科室设置、资产月报分界值设置、到期预警折旧天数设置、是否二维码管理设置、资产单价分界值设置等。2.固定资产采购管理（1）以全面预算为依据，对设备采购预算论证申请，预算填报，合同签订，采购订单，采购到货，采购入库，发票结算等环节进行规范化的管理和监控。（2）通过与预算/合同系统的数据对接，对资产采购实现金额控制。（3）通过与供应链系统对接，实现资产订单，到货，入库，发票等环节的管理，整个流程相互连接，可实时反馈设备的采购进度。（4）通过合同与应付管理系统对接，支持相关款项的预付。（5）采购资产入库后，对应入库单的发票管理，实现预付款发票、资产入库发票及红字发票管理功能。（6）支持采购发票明细查询功能。（7）支持统计查询已入库、尚未开票的入库资产数据。（8）支持采购发票直接生成付款单功能。（9）支持已开发票、未付款的发票数据统计查询。3.卡片管理（1）所有固定资产都在系统中建立设备卡片，通过设备卡片记录资产的基础信息，财务信息，采购信息，子设备信息，使用信息，维修信息，计量信息，调拨信息，租赁信息等。（2）系统提供资产数据的导入、导出功能，主要解决期初数据的导入工作，减少实施人员的工作量；支持附件上传功能。可将设备卡片对应的文件资料上传到系统中。（3）支持设置配套设备，记录设备及其组件、附件及配套设备管理。（4）支持多资金来源多项目管理、支持多使用科室设置比例折旧；（5）支持卡片复制、修改、日志记录提供资产卡片查询及生成期初入库单功能。（6）支持二维码打印等功能功能。支持附属设备信息记录及修改；4.资产安装验收（1）支持资产安装单据新建及审批、查询，资产安装单推送生成资产验收单及单据打印功能，支持从合同明细、采购订单明细导入固定资产安装数据功能。（2）支持资产验收单据新建及审批、查询，支持从合同明细、采购订单明细导入固定资产验收数据功能。5.库房管理资产库房管理，主要提供资产入库、科室领用及资产退货、资产退库业务功能，实现固定资产在医院内部流转过程管理。具体应包括：（1）资产入库：提供从合同管理导入固定资产入库数据功能，及资产入库单手工新增功能；支持入库单审批及反审功能并可从入库单推送生成资产卡片、科室领用单、资产退货单；提供入库数据查询及打印功能；（2）支持对固定资产进行借用/试用、借用/试用归还、试用转正式，设备使用状态、位置的变动等变动管理，与供应链/商平台对接，自动生成相应的出入库单据。（3）资产退货：提供资产退货单新建功能及退货单审批和反审功能；提供退货单据查询及打印功能；（4）科室领用：提供已入库资产进行业务科室领用业务。支持手工新增领用单据及领用单审批和反审功能；提供领用单据查询及打印功能；（5）科室退库：提供科室领用资产进行退回库房业务功能；支持手工新增退库单及退库单审核和反审功能；提供退货单查询及打印功能。6.资产变动资产变动主要针对资产转移、原值变动及资产使用状态变动业务并回写卡片信息，实现系统功能。（1）支持资产转移（科室-科室/仓库-仓库/放置区域-放置区域）单据新增功能；支持转移单审核和反审功能；支持转移单查询及打印功能。（2）支持资产原值变动功能，可进行资产卡片的原值、累计折旧、折旧年限、工作量调整生成原值变动单据；支持变动单据审核和反审功能；支持变动单据查询和打印功能。（3）可进行资产卡片使用状态变更，并支持卡片批量变更。（4）支持使用状态变动单审核和反审功能；支持使用状态变动单据查询和打印功能。（5）支持资金来源调整单据，审核后，可调整资产卡片资金来源数据，并支持重新计算期间折旧。7.资产盘点提供资产盘点表、盘亏盘盈表及盘点清查查询功能，支持移动APP盘点功能，具体包括：（1）支持通过APP程序获取盘点数据，并根据位置，部门等维度拆分成不同的移动盘点单。（2）支持各科室相关人员根据移动盘点单，使用手机扫码盘点，并把盘点结果实时记录到移动端，盘点结果回传到电脑端，形成最终的盘点数据。并支持对盘点数据进行导入导出。（3）支持初次盘点结束后，提供报表展示，对有异动调整的资产卡片信息（包含盘点前和盘点后调整项目信息）由资产管理员进行再次核对；（4）各科室负责人可登陆APP程序实时查看资产的使用情况，以及历史盘点记录。（5）盘点单审核后，自动生成盘盈/盘亏。差异调整等单据，并自动推送到财务总账系统进行相应的账务处理。（6）支持附属设备盘点生成及盘点单打印，以及附属设备盘点差异清单生成及打印。8.资产处置（1）支持固定资产处置单据新建及审核和反审功能。（2）支持固定资产单项确认功能及快速确认功能。（3）支持处置单据查询及打印功能。（4）与财务总账系统对接，将处置过程中产生的收入/费用做相应的账务处理。9.条码管理★（1）支持按资产分类进行RFID、二维码等条码生成规则设置及资产卡片条码生成功能。（2）支持附属设备条码生成及打印。10.折旧摊销（1）满足医院对资产折旧摊销业务要求，支持多种资金来源的资产折旧计提，摊销及反折旧、反摊销功能。（2）支持与财务总账系统、成本管理系统紧密集成，自动生成财务会计凭证。11.期末处理支持固定资产期末数据结转，并为财务会计生成凭证数据。12.管理报表（1）提供财务报表统计查询功能，包括折旧账表、资产月报、资产总账、变动账表、资产入库分析账表。（2）提供资产管理报表统计查询功能，包括资产增减、资产分布、科室资产分布及资产入库、出库报表。13.综合查询（1）提供全院设备档案数据及资产运营数据分析。（2）支持固定资产模块管理指标同比、环比的大屏展示功能（十）设备管理系统设备管理系统需要实现的功能如下：1.综合查询（1）设备综合查询：可以查询设备台账的所有相关信息，包括基本数据、维保、运行记录、单机效能分析、接诊情况、计量检定、巡检等。（2）维修分析：集中展示整个医院的维修情况的总览，适合大屏展示。2.设备档案（1）设备购置论证：对科室年初的购置申请进行立项论证，多用于贵重设备，主要论证设备购买的成本和收益，来为设备采购人员和管理人员提供购买的依据。（2）设备台账：建立设备从设计、采购、安装、运行维护及报废全生命周期的技术档案。每一台设备按照专业和统一的设备分类建立档案基本信息、包括设备的原始凭证、数据管理、检修记录、档案资料、技术参数等，建立科学、规范的设备运行维护规程和信息化管理基础数据体系，完善设备台帐和备件台帐，构架合理的设备层次结构，建立设备与备件的双向关联关系，管理设备从购置、安装验收、立卡建帐、档案资料、变动、检查、检验、维修、更新、技术改造、报废的全寿命过程，为管理层提供决策依据。（3）技术参数：技术参数分类定义了设备不同类别所使用的不同技术参数字段组。3.预防性维护（1）运行记录：每次设备状态发生变更都会记录到运行记录里面，然后计算出设备的运行时长、启停信息、故障发生的频率。（2）预防性维护策略：根据预防性维护策略，每年年初自动生成当年的预防性维护计划。（3）临时预防性计划：可手动设置临时的预防性维护计划。（4）保养计划：医学装备的日常维护保养也是设备预防性维护的重要组成部分，可以配置保养的策略，也可以自制保养计划，保养计划会根据计划的要求生成相应的保养工单。（5）支持根据医院需求设置维修保养预警提醒功能。4.故障管理（1）故障代码：故障代码可以规范管理设备的故障信息以及故障的原因等相关信息。（2）故障填报处理：可以记录故障分类，故障与缺陷发生地点，发现人，发现时间，故障现象，故障程度等信息，提出控制或维修措施，通过采取调整、维修、治理的对策消除故障，对设备已经消除的故障与缺陷进行分析、判断，辅助企业有效把握故障的规律，提高故障预测、监控和处理能力,最终实现降低故障率的目的。5.维修管理（1）工单：工单是整个设备管理的核心基础，也是设备全寿命周期管理中最重要的部分，它集计划、控制、安全和成本管理于一体。工单是详细计划维护任务和监控执行的工具，作为下达维护任务的指令，下达给维修部门进行相应的维护活动。实现对整个维修过程各节点的监护与控制，同时实现对各种费用的归集汇总，使得管理部门对全年的检修维护工作及费用有全面的了解，更利于决策。（2）维修发票：用于维修过程中产生的费用发票。（3）计量检定计划：加强对强制检定计量器具的管理，医院计量工作的重点之一，定期或不定期的对在用计量器具进行检查和校准，用以保证病情诊断和治疗效果，所以制定定期的计量检定计划可以加强医院计量检定的管理，根据计量检定计划可以定期生成相应的计量检定任务。（4）计量检定任务：根据计量检定计划，每月提前安排下月的计量检定任务，并通知相关执行任务人员，计量检定执行人员完成计量检定和校准后，将定捡结果输入到系统，对于故障计量设备可以进行响应的维修工作流程。6.巡检管理（1）巡检周期：日常巡检是固定有周期性的，制定周期是巡检中一个重要的环节，巡检周期可以建立不同的周期档案，可以是每天多次，也可以是每月一次，并且在巡检路线中规定其路线的巡检的周期，系统会根据周期生成每天的巡检任务。（2）巡检区域：根据设备在医院的实际位置分布规律编号描述，是巡检路线规划的基础。（3）巡检测项：针对巡点检检测对象（设备/功能位置）设置其在巡点检过程中所被关注的相关测项（检测项目）标准化信息，以备制订巡点检路线时直接引用，并为相关统计分析奠定标准化数据基础。★（4）巡检路线：巡点检路线是巡检管理的核心功能，主要实现各岗位巡检路线的站点、检测对象、检测项目的创建及维护，是将测项、站点、周期串联起来，是规定巡检人员每次巡检需要走过的地方、需要做的事情；同时支持按岗位、站点。（5）巡检任务：按巡点检路线信息，由当日XX时定时、自动创建次日各岗位巡检任务，并备案于系统中以备后续查询及统计分析处理使用；并支持巡检人员手机端登录下载相应巡检任务。（6）巡检结果查看：可以进行巡检结果展示。7.设备处置记录设备的处置日期、原因、处置类别、处置依据、上报人、审批人、审批意见、技术状况、资产状况信息等，同时可上传照片等该设备处置相关文档供参考，并进行处置论证，当资产状态为“报废”时，设备状态自动更新为“报废”。8.租赁管理（1）租借管理：设备租赁，借出管理。（2）出租出借备查簿：可以进行设备租借明细查询。9.统计分析（1）设备维保费用统计：设备发生维保费