企业经济活动分析会汇报材料汇总

第第#页共13页企业经济活动分析会汇报材料汇总企业经济活动分析会汇报材料汇总编制精选企业管理制度审核批准生效日期地址：电话：传真:邮编:20__年上半年经济活动分析会汇报材料经营策划部今年以来经营策划部按照分公司“一二三”工作思路始终把扭亏增盈、防控风险作为一切工作的出发点特别是以集团公司调研为契机认真组织实施”;双增双节、盈利攻坚”行动计划以统筹策划电量为抓手全面推进部门各项工作。在各单位、各部门的大力支持下探索“四经营”指标管理追加基础电量计划亿千瓦时发电量实现”;时间过半、任务过半”利用小时超过全省统调火电平均水平峰谷比系数位居省内八大主体第一名为分公司深入开展“双增双节、盈利攻坚”和”;决战六七八”奠定了坚实的基础。一、主要指标完成情况（一）分公司整体发电量实现“时间过半、任务过半”。上半年分公司发电量完成亿千瓦时同比增长%比省网平均（%）高个百分点分别完成盈利攻坚活动标杆线（444亿千瓦时）和创造线（亿千瓦时）目标的%和%。但三门峡发电、信阳发电、许昌禹龙、风电一期完成进度低于时间进度未完成月度分解计划。上半年各单位发电量计划完成情况表单位名称实际值标杆线创造线实际/标杆线实际/创造线安阳发电120473240000243000%%安阳热电191985258000258000%%洛阳热电厂157123264000267000%%双源热电122981170100170100%%三门峡华阳168933279000280200%%三门峡发电311854678000690000%%首阳山电厂306469491920500000%%信阳发电310683726000739200%%信阳华豫148439258000258000%%许昌龙岗189330322000322000%%许昌禹龙328993745800759000%%风电一期252456105865%%风电二期18001800%%分公司合计235978744402314494165%%（二）分公司整体利用小时高于全省统调火电平均基础电量利用小时高于省内五大集团、八大主体平均。上半年分公司火电机组发电利用小时完成2624小时比全省统调火电平均水平（2595小时）高29小时但比五大集团平均（2722小时）低98小时比八大主体平均（2689小时）低65小时。上半年分公司基础电量利用小时完成2085小时比五大集团平均（2080小时）高5小时比八大主体平均（1901小时）高184小时。（三）分公司峰谷比系数省内排序第一。上半年分公司峰谷比系数在省内五大集团、八大主体均排第一名比全省平均水平（）高多收入万元。（四）分公司各类电量结构同比明显改善。上半年分公司平均上网电价元/兆瓦时同比升高元/兆瓦时。其中：--基数电量：亿千瓦时占%同比升高个百分点；电价元/兆瓦时同比升高元/兆瓦时。--外送电量：亿千瓦时占%同比升高个百分点；电价元/兆瓦时同比升高元/兆瓦时。--代发电量：亿千瓦时占%同比降低个百分点；电价元/兆瓦时同比升高元/兆瓦时。--优惠电量：亿千瓦时占%同比降低个百分点；电价元/兆瓦时同比升高元/兆瓦时。二、上半年主要工作回顾（一）以”;双增双节、盈利攻坚”行动计划为抓手努力提高经营策划水平。一是认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划。按照”;五确认、一兑现”方法的要求组织编制了分公司和各单位“双增双节、盈利攻坚”行动计划和目标分解表。为了避免出现”;两张皮”现象对行动计划提出了与经济活动分析有机结合和闭环管理的要求。对部分单位开展“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研促进了分公司本部与基层单位的沟通和工作的落实。”;五确认、一兑现”的方法逐步推广落地各单位对行动计划奖惩进行了兑现。二是配合完成了集团公司对分公司的调研。4月26日-28日集团公司对分公司和信阳华豫、信阳发电及许昌龙岗、许昌禹龙“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研。这是今年以来集团公司对分子公司的首次调研。调研组对分公司”;双增双节、盈利攻坚”活动开展情况特别是“四排四耗四经营”管理、经营周例会制度、电量计划争取、抵制低价电等工作给予了充分肯定。三是强化”;四经营”管理工作。通过量化、序化工作偏差引导各单位对标挖潜、对标创造。按照“四排四耗四经营”管理思路的要求把发电量、平均上网电价、峰谷比系数差值、入炉标煤单价等时时刻刻影响日常经营的关键指标纳入”;五确认、一兑现”管理体系每月通报指标得分及排序并纳入经济责任制考核。同时搭建了峰谷比系数值际平台由分公司直接奖励到值（及值长）通报前五名和后五名的值（及值长）充分调动了一线员工的积极性、主动性和创造性。上半年分公司峰谷比系数在省内五大集团、八大主体均排第一名。与全省平均水平相比增加收入万元。其中3-4月份洛阳热电厂五个运行值包揽了分公司前五名分公司给予了特别奖励。四是建立了本部经济活动分析会议制度。从4月份起与集团公司接轨每月组织召开本部经济活动分析会会议确定重点措施并作会议纪要。付总亲自出席会议并按照“五确认、一兑现”的要求布置重点工作。本部经济活动分析会有利于深入查找问题统筹制定有针对性措施提高了分析的时效性和有效性。五是探索建立了分公司主要指标（事项）目标责任体系。明年集团公司将全面推行”;全面责任管理、全员绩效考核”。按照“两全”的要求探索并初步建立了发电量、燃料、能耗、利润等指标目标责任体系。（二）广泛收集市场信息充分发挥各单位优势和特点整体推进市场营销工作。一是年初针对分公司30万等级机组多的特点积极与省发改委沟通努力缩小30万与60万等级机组电量计划差距由20 年的300小时缩小到20__年的200小时；针对许昌禹龙脱硝和洛阳热电厂送出线路改造各增加了100小时基础电量计划。此后与各单位共同努力落实了信阳、许昌3台超超临界机组三门峡华阳#2机组铭牌出力核定工作；增加基础电量计划亿千瓦时按上半年基础电量平均边际利润测算可增加利润6268万元。落实了信阳发电、洛阳热电厂、双源热电利用中水各增加100小时基础电量计划（亿千瓦时）可增加利润1764万元。落实了洛阳热电厂出线改造再增加100小时基础电量计划。截至目前分公司基础电量利用小时4241小时比发改委最初安排基础电量计划增加亿千瓦时增加利润约1亿元。二是联合其他主体努力营造良好的外部经营环境。通过各种渠道、各种方式联合省内其他发电主体先后向省政府行文（五大集团《关于理顺煤电价格机制保障发电企业基本生产经营的紧急报告》八大主体《关于解决河南省大用户直购电结算问题的请示》）共同抵制各种不合理电价政策。外送电价由20 年的315元/兆瓦时提高到20__年的330元/兆瓦时以上；从4月1日起省内”;大用户直供电”电价从300元/兆瓦时调整至325元/兆瓦时。特别是国家要求取消对高耗能企业优惠电价以后河南省于5月12日取消了省内“大用户直购电”。三是建立了经营周分析例会制度统筹实时调度。每周一上午10:00召开周经营分析例会经营部、财务部、安生部和燃管中心参加统筹电量计划、燃料、设备、资金等各要素之间的关系比较系统地提出有针对性措施并利用周一下午周视频例会平台向基层各单位通报有关情况。四是未雨绸缪预判形势研究制定各厂电量策略。根据国家取消对高耗能企业优惠电价的要求以及6月份以来出现的宏观经济下行风险及时预判迎峰度夏及全年电量形势并邀请电解铝企业和电网公司专家举行培训并与各厂一起研究制定下半年电量策略。五是努力改善各等级机组电量结构。经豫南区域对标发现4台超超临界机组负荷率偏低后立即去网调协调解决；6月份派专人常驻华中网调。经过努力4台超超临界机组负荷率明显提高各等级机组电量结构初步改善。按批复电价和上半年煤价等数据测算信阳发电的边际利润比信阳华豫高元/兆瓦时；许昌禹龙比许昌龙岗高元/兆瓦时。上半年信阳发电（华豫）、许昌禹龙（龙岗）共发电亿千瓦时与一季度电量结构相比由于电量结构改善增加利润625万元。（三）优化资源配置为增强分公司整体竞争力积极推进资本运营工作。一是推进安阳电厂、安阳发电合并事宜。分公司经营部、财务部、总经部等相关人员会同安阳电厂财务部等人员召开两次专题会就合并事宜进行了充分讨论并形成了报告正在取得投资方安阳钢铁公司的确认函。二是研究制定关于收购陕西三愚综合物资转运站有关出资协议、公司章程及资产收购合同大唐三愚集运有限责任公司得到集团公司批复。三是跟踪集团公司对河南区域检修公司投资协议、公司章程的批复根据集团公司在审批过程中反馈的意见结合目前分公司各企业现状讨论制定了新的出资方案。6月3日集团公司已对新方案进行了批复同时获得了大唐河南电力检修有限责任公司成立的批复。四是参加了脱硫特许经营工作小组工作完成了特许经营申请和合同的讨论、审查工作。五是为实现大唐河南电力燃料有限公司由侧重于管理职能转变为具有实体经营功能的经营模式研究增加大唐河南电力燃料有限公司注册资金的可行性并上报有关文件。（四）积极探索项目后评价不断深化投资管理工作。一是完成了集团公司对运城项目、托电项目后评价的督导和对评价报告的审查；参与了集团公司风电、水电项目后评价实施细则的讨论修改；开展了分公司基本建设项目投资管理考评工作；完成了集团公司投资管理分、子公司间的互查工作。二是积极探索并开展了分公司技改项目后评价工作。对三门峡1号炉引风机变频改造、首阳山燃烧器改造和信阳2号机组汽封改造等三个技改项目进行了经济效益专题后评价。为分公司技改项目后评价工作进行了有益的尝试。三是就三门峡风电二、三期股东方增资问题与集团公司沟通最终实现了”;一厂一制”的目标。对襄樊水电公司增加注册资本金意向进行了专题讨论并形成了统一意见上报集团公司。四是以高度的责任感积极配合集团226项目推进注重与三门峡风电公司的沟通及时完成各项资料上报和现场调研的配合工作为集团公司新能源股份有限公司的成立作出了积极贡献。（五）以信息一体化项目建设为契机积极推进分公司信息化建设。一是配合集团公司做好了一体化项目相关的软件平台及硬件平台的选型、招标工作在分公司顺利完成了系统的软、硬件平台的搭建与测试并在链路保障上提前完成了信息专网建设实现了首阳山电厂、许昌龙岗、许昌禹龙6月23日系统上线试运行的目标。二是注重制度建设。制定了分公司本部《计算机及附件、配件管理办法》、分公司《视频会议系统管理办法》和《计算机信息安全管理办法》规范了计算机配置、使用和信息安全管理。（六）以基础工作建设为抓手稳步推进多种经营工作。一是创办了多经信息简报建立了多经企业间信息交流、资源共享、问题诊断平台促进了系统内各多经企业间的交流和沟通营造了赶、比、超的发展氛围。二是开展了以加强关联交易日常管理和粉煤灰综合利用资源有偿使用为重点的规范性管理工作实现了关联交易行为有登记、有监督、有备案原态商品粉煤灰销售实现向主业缴费。三是注重以点带面促发展积极引导多经企业对外创收。重点关注分公司多经企业中具有代表意义的首龙铝业扭亏经营工作和龙岗灰场综合利用示范项目建设跟进扭亏过程和示范项目建设进度积极引导综合利用企业占领外省市场寻找发展突破。四是启动了以通勤车辆和职工食堂为代表的多经企业安全标准建设实现有章可循消除安全隐患。三、上半年存在的主要问题上半年分公司发电利用小时超过全省统调火电平均但与省内五大集团有一是定差距特别是60万千瓦等级机组差距明显。上半年分公司火电利用小时（2624小时）比省内五大集团平均水平（2722小时）低98小时折合电量88053万千瓦时按上半年平均边际利润测算影响利润约6100万元。上半年除风电外未完成“双增双节、盈利攻坚”电量目标的三家单位分别为三门峡发电、许昌禹龙、信阳发电均为60万千瓦等级机组。分公司60万千瓦等级机组发电利用小时2479小时比省内八大主体同等级机组（2755小时）低276小时少发电量亿千瓦时影响利润约6900万元；比省内五大集团同等级机组（2663小时）低184小时少发电量亿千瓦时影响利润约4490万元。其中三门峡发电、许昌禹龙、信阳发电在11个60万等级电厂中分别排倒数第五、倒数第二和倒数第一。利用小时偏低原因分析：上半年分公司平均停运容量万千瓦（由于发电机线棒松动等原因分公司60万千瓦等级机组进行了设备消缺治理）剔除检修（含信阳发电、许昌禹龙C级检修）以后的平均停运容量为万千瓦。其中由于设备原因平均停运容量为万千瓦。按70%的负荷率测算由于设备原因停机影响电量亿千瓦时。此外由于燃料原因平均停运容量为万千瓦影响电量亿千瓦时。由于限负荷（设备缺陷、煤质差等）原因共影响亿千瓦时。由于电网原因（送出线路舞动）影响电量亿千瓦时。四、下半年电力市场形势分析国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性都超出了预期。当前宏观调控面临的”;两难”问题增多下半年经济下行风险加大。就分公司而言主要面临以下机遇和挑战：机遇一：集团公司“三大工程”的建设。建设”;绿色工程”对经营工作而言更加强调整体竞争力及发展质量和效益。针对长期严重亏损、高负债的困难企业集团公司提出可以采用资本运营等手段研究制定三年脱困方案拓展了经营工作空间。机遇二：电价政策执行环境改善。为确保实现“十一五”节能减排目标国家要求严控高耗能、高排放行业过快增长加大淘汰落后产能力度。要求取消对高耗能企业实行电价优惠并开展全国电价大检查有利于电价执行到位提高实际结算电价水平。下半年外送电等增量电量的执行电价将高于上半年。挑战一：全省用电量增速逐月回落。上半年全省各月用电量同比增速分别为%、%、%、%、%和%从二季度起逐月回落其中6月份环比回落个百