财务部部门职能说明书

财务部部门职能说明书部门职能说明书一、部门基本信息部门名称财务部部门责任人职位财务经理上级部门/职位副总经理下属部门无部门岗位设置岗位名称人员编制部门经理会计出纳二、部门设置目标及宗旨（概括该部门对组织贡献和设置意义，以表示该部门存在目标和价值。）财务部是企业主要财务管理部门。为企业经营决议提供可靠依据，确保企业资产完整，资金有效使用，资产合理配置，实现企业价值最大化财务管理目标；经过各项财务管理、控制经营成本，促进企业经营目标实现。部门性质-职能部门三、部门位置副总经理财务部技术部SHAPE副总经理财务部技术部四、部门职能工作内容工作绩效标准制订实施部门规划和工作计划依照企业战略发展规划及年度工作目标制订发展规划、工作计划，并严格执行完成。财务制度和流程建设依照国家财务会计法规和行业会计要求，拟订本企业各项财务制度及企业内部控制制度、业务流程，形成规范化管理并严格执行和落实；制订、执行、维护、改进企业财务管理程序和政策制度，以满足控制风险要求。财务计划制订、财务情况分析、财务风险控制依照企业中、长久经营计划，组织编制企业年度综合财务计划和控制标准；定时对企业经营计划执行情况进行财务分析，为下一期计划预算提供依据。日常财务核实与财务管理依照企业各部门提供资料，结合企业财务制度，按照国家会计准则标准及时准确统计企业各类帐目；依照帐面统计，定时组织与实际核查，确保企业帐面真实准确；依照企业要求审批企业各项日常资金支付，对业务性质和相关票据进行规范；依照企业要求审批企业各项成本、费用，并对其进行监督检验，以严格控制企业成本支出。合并报表编制；对外统计报表编制及申报；协议评审与付款登记。预决算管理制订企业预决算管理制度及流程，依照企业年度经营目标，组织编制企业年度财务预算，组织企业各部门做好预算执行与分析工作；及时向企业管理层反馈预算执行过程中存在问题和偏差，并提供关于信息和提议。融资与资金管理依照年度资金计划，确定融资计划及投资计划；精准地监控和预测现金流量，确定和监控企业负债和资本合理结构，统筹管理和运作企业资金并对其进行有效风险控制；资产管理负责监督企业固定资产、流动资产管理，定时对企业固定资产、流动资产进行盘点清查，及时清理往来账款，预防呆账发生，确保企业财产安全完整。税务管理依照国家与地方关于要求，做好依法纳税与合理避税关于工作。财务资料管理财务档案管理；财务软件备份、维护；财务印鉴、宝贵物品和各金融卡登记管理。10、项目内控管理制度和流程建设（1）制度企业内部控制制度、业务流程，形成规范化管理并严格执行和落实；（2）制订、执行、维护、改进企业内控管理程序和政策制度，以满足控制风险要求。11、企业成本控制与分析（1）对企业各项成本和费用进行控制，确保各项成本费用符合企业要求。（2）定时对企业各项成本和费用使用情况进行分析，对于不合理成本和费用支出提出有效控制方法。12、项目成本管理（1）依照二次设计所提供项目设备材料清单对采购成本指标、实际降价幅度、财务帐务反应等情况进行控制和跟踪。（2）定时分析核实财务数据与工程统计报表数据异同，全方面掌握工程进度和资金需求量数量关系。（3）企业项目标执行情况进行跟踪、控制、审核，对项目成本进行监控，对超出企业要求成本控制要求提出预警及合理控制。13、回款及其它应收款管理（1）依照项目进展情况和企业资金需求情况，向业务部门下达回款任务并对回款情况进行跟催。及时跟进企业其它应收款情况，确保应收款及时到账。14、全部与业务流程相关财务审批（1）负责项目投标报价和对外决算报价审批。（2）负责项目采购、劳务费用审批。（3）负责项目协议、采购协议审批。15、财务资料管理项目相关财务数据资料整理、存档。16、企业文化推进传承依照企业要求，负责部门内企业文化推进和传承，确保部门员工了解企业企业文化，日常工作行为和价值观符合企业文化要求。17、其它（1）企业领导交办其它职能（2）各部门协调配合（3）严格落实执行企业各项规章制度和要求五、部门权限项目主要内容财务权限按照审核审批权限要求，审核相关费用项目监控权对企业要求范围内财务运行情况监控权审核权对企业日常财务报表、财务文档、协议评审、要求范围内财务收支、处理不良资产等事项真实性、正当性和有效性审核权对部门相关文件、文档、上报工作内容、基本日常管理制度和规范审核权；提议权对企业相关流程和制度制订提议权对企业规划制订提议权其它总裁授予其它权限六、部门责任对建立、健全财务管理流程与制度责任对全部财务数据和财务分析提供及时性、真实性、准确性、安全性负责对资金有效使用、合理周转和控制负责对财务风险有效控制负责对财务资料保管完整性和安全性负责对全部财务管理有效性负责七、部门工作关系沟通对象沟通内容/目标内部关系财务副总接收财务副总日常监督和指令经管中心为项目成本管理提供相关财务支持其它部门为业务部门提供对应财务支持；业务收入与费用收取和支出外部关系银行企业银行相关业务，金融政策研讨、金融产品分析税务局、财政局、国税局等外部政府机构企业各种执照证件办理；与各机构进行沟通协调，按国家要求提供各类报表及相关分析资料，与之保持良好关系，取得企业发展所需必要支持券商、审计机构上市配合八、部门资源（该部门完成主要职责需要设备、资产和相关工作环境要求）工作时间在企业制度要求正常班时间内工