某集团房地产运营计划模板

和诚集团********置业有限公司2014下半年度经营计划书提交人：2014-05-30

目录第一章经营方针 2第二章经营计划指标 3一、经营计划指标 3二、现金流量指标 3三、项目重要工程节点 3第三章经营指标分解 4一、开竣工面积计划 4二、销售毛利 4三、当期预期经营利润构成 5四、资金计划安排 5第四章销售计划 7一、销售计划 7二、销售费用测算 7三、推盘计划 8四、销售进程计划 8第五章工程进度计划 9一、工程开发节点 9二、工程付款计划 9三、工程质量管理 10四、招投标及供应商管理 10第六章期间费用分析 11第七章需要的支持 12一、资金支持 12二、人员支持 12三、其它 12第一章经营方针（本章简要描述本公司根据目前经营现状、行业变动以及竞争程度等方面，在未来经营中拟采用哪些大的方针打措施以便于去实现哪些经营目标）比如：镇江开诚置业有限公司在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上（如有，则建议根据该分析进行经营目标的制订和分解），对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为：加快现有建设项目交付进度，尽快办理产权证书，根据项目周边需求状况结合集团资金状况采用自持、出售、出租相结合的经营策略；有计划的扩大建设项目规模，使项目建设进度能有机的配合融资需求，同时，强化内外部管理，从管理中要利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各单位的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。第二章经营计划指标（本章为概括章节，数据来源于后面章节）一、经营计划指标单位：平方米、万元项目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合计二、现金流量指标单位：万元项目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第三章经营指标分解一、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建**项目公寓商业住宅小计**项目小计合计二、销售毛利项目1：项目公寓商业住宅合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率其中：完工面积平米，可售平米，自持平米（其中：出租平米），其中，自持部分平米已办理产权证书（市场估值约为万元）项目2：（同上分析）三、当期预期经营利润构成项目项目1项目2项目*合计本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目销售利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支其它损益加：上年已售本年结算新增利润其它公司实现利润减：所得税净利润四、资金计划安排项目合计1季度2季度3季度4季度现金流入项目1项目2小计现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款项目*地价工程款其它付现支出小计付现期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量第四章销售计划一、销售计划项目1：指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计公寓面积单价合同额回款额商业面积单价合同额回款额**面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额注：指标公寓等类别只为举例之用，可根据项目具体分类。项目2：（同上）二、销售费用测算项目项目1项目2项目**合计推广费用媒介广告广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布现场环境包装销售道具卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用合计三、推盘计划单位：平米项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计项目1公寓****小计项目******小计合计四、销售进程计划本部分根据项目特征，制订具体的销售策略（如专场安排，品质的宣传，销售推广方式的制订，客户的定位，销售人员的培训，客户管理系统的搭建，收款过程的管理，销售活动的安排，交房计划，销售档期的安排，等等第五章工程进度计划一、工程开发节点项目**序号名称日期1开发面积（平方米）2取得土地证3市场定位4规划设计5实施方案6施工图设计7基础施工8主体工程9销售开盘时间10竣工备案时间11入伙时间二、工程付款计划项目类别一季度二季度三季度四季度合计责任部门**配套主体其他小计**大配套配套主体其他小计合计三、工程质量管理四、招投标及供应商管理第六章期间费用分析项目合计管理费用营销费用开发间接费财务费用销售代理费用人工费用工资奖金及福利社会保险费培训费用人力资源招聘费行政费用办公费水电费差旅费车辆及交通费考察接待费交际应酬费电脑费用通讯费咨询及诉讼