合同管理操作手册初版

江苏省苏中建设集团股份有限企业应用手册（协议管理）南通浪潮通用软件有限企业目录TOC\o"1-4"\h\z\u12219第一章有关内容规定 2266401.1项目分类 262011.1.1一类工程 225511.1.2二类工程 2176651.2协议编码 2241321.2.1代码构造及表达措施 24571.2.2应用举例 276811.3评审流程 3304491.3.1一类主协议评审 3239421.3.1.1流程文字描述 399931.3.1.2流程图示 377941.3.2二类主协议评审 364781.3.2.1流程文字描述 3119361.3.2.2流程图示 385511.3.3分协议评审 490981.3.3.1流程文字描述 4301181.3.3.2流程图示 4322461.3.4顾客意见处理评审 442371.3.4.1流程文字描述 481651.3.4.2流程图示 432633第二章基础信息维护 5202472.1项目单位维护——“甲方单位/乙方单位/有关单位” 539952.2评审流程绘制——“流程设计器” 642652.2.1流程设计器下载 650222.2.2流程编辑 642.2.3必须修改内容 740192.3流程保留 7322602.4审批流设置 818145第三章协议信息维护——“主协议管理/分协议管理” 930219第四章协议评审 11152914.1流程启动 11245344.2新建会签 112033第五章协议信息管理 14139655.1基本信息 14187825.2协议交底 15150185.3领导意见 1562665.4协议条款 1674585.5变更 16233805.6进度 1722835.7发票、索赔、争议、保函 1785905.8审批记录 1996335.9有关文献 1922756第六章企业级协议管理 21174936.1协议信息管理 21264416.2协议查询 2112232第七章顾客意见处理 23242317.1顾客意见处理 2391297.2顾客意见处理查询 2324501第八章往来信息管理 2519082第九章施工进度表 2711406第十章业绩资料平台 282474110.1荣誉库 281252310.2项目库 2918858第十一章督办 31协议管理流程图：角色定义：项目部资料员：维护协议详细信息。分企业协议员：起草项目协议、分协议、顾客意见处理、往来信息管理、业绩资料平台、起草协议审批流程。总企业协议员：督办、顾客意见处理、业绩资料平台。分企业领导：进行协议审批、浏览我司的协议台帐及分类记录、浏览顾客意见处理、业绩资料平台。总企业领导：进行协议审批、浏览全企业的协议台帐及分类记录、浏览顾客意见处理、业绩资料平台。有关内容规定项目分类一类工程范围：协议总造价1亿元及以上，或建筑面积10万平方米及以上；二类工程范围：协议总造价1亿元如下，且建筑面积10万平方米如下。协议编码代码构造及表达措施协议编号采用四层数字表达。代码构造为：第1层第2层第3层第4层协议分类协议类型项目编号协议流水号主协议为1，分协议为2主分协议类型广梦项目信息的项目编号，与财务帐套编号一致01-99第一层：协议分类，表达项目协议分类代码的识别符，1为主协议，2为分协议；第二层：协议类型，表达项目协议类型代码的识别符；（3）第三层：项目编号，表达项目代码，通过广梦项目信息的项目编号，必须保持与财务帐套编号一致；（4）第四层：协议流水号，表达按“项目编号”的同一“协议类型”，进行升序排列的项目协议流水号。应用举例项目名称：苏中建设南京分企业常州企业某建筑项目签订主协议，协议类型施工总承包，施工协议唯一。代码：14XXXXXX01=14XXXXXX01代码的含义：1（协议分类）主协议的协议分类为“1”；4（协议类型）施工总承包的协议类型为“4”；XXXXXX（项目部代码）本项目的项目编号为“XXXXXX”；01（项目协议流水号）唯一或第一份协议编号为“01”。评审流程一类主协议评审流程文字描述分企业协议管理员录入→项目负责人评审→分企业评审→市场部评审→总企业评审→企业总经济师→分管负责人→归档流程图示一类主协议评审流程二类主协议评审流程文字描述分企业协议管理员录入→项目负责人评审→分企业评审→分企业经理审批→分管负责人→归档流程图示二类主协议评审流程分协议评审流程文字描述项目部协议管理员录入→项目部管理员评审→项目管理部负责人评审→分企业经理评审→归档流程图示分协议评审流程顾客意见处理评审流程文字描述总企业或分企业人员录入→有关部门处理评审（质安部、法律事务部、市场营销部）→分企业处理评审→项目部处理评审→归档流程图示顾客意见处理评审流程基础信息维护此栏目由分企业信息员进行管理维护。项目单位维护——“甲方单位/乙方单位/有关单位”在创立项目前，首先需要维护所需的有关单位，如“业主单位”、“设计单位”等。1、选择往来单位信息管理：所有的往来单位都在往来单位信息管理中，将所有波及的有关单位维护进来，统一管理。所有的单位从财务系统中维护，假如在往来单位信息管理中找不到有关的单位，找财务人员在财务系统中维护。2、选中某条数据，双击打开，录入往来单位基本信息，录入完毕选择“保留”，如有附件可支持上传附件。评审流程绘制——“流程设计器”流程设计器下载流程编辑1、登录流程设计器，启动流程设计器，首先点击“数据库连接”，选择“加载已经有流程清单”，在流程设计器中点击“打开流程”，找到预先设置的流程模板。2、此流程模板为原则流程，各区域企业可以根据自身实际状况进行调整，实现本区域企业内的协议评审。例如：增长新流程节点、根据实际状况调整走向（节点连线）、修改节点名称/属性等。必须修改内容除了过程节点可以调整外，有几处必须根据实际状况进行修改：1、“节点处理人”：双击其中一种过程节点，例如“分企业评审”，在工作者页面选择本区域企业的实际操作人员，可以是单人也可以是多种人。注：其他节点都应根据状况贯彻确定。2、“旅程属性”：点击流程属性节点，修改对应信息，选择该节点的上一节点。流程保留以上所有操作都是对本机流程的操作，因此需要保留到服务器上去。修改完毕后点击“检查目前以保留与否完整”按钮，假如没有问题，点击“保留流程”中。主协议的审批流程名称定义为XX分企业主协议一类审批流以及XX分企业主协议二类审批流；分协议的审批流程名称定义为XX分企业XX项目管理部分协议审批流；审批流名称定义为XXX顾客意见处理审批流（XXX可为XX分企业或者集团总部）；审批流设置当审批流设置完毕之后，需要将对应的审批流和详细的单位以及单据挂钩，因此需要进行审批流设置。选择详细的单位，然后单据类型选择（主协议、分协议或者顾客意见处理），流程选择匹配的流程（例如单据类型为主协议，流程就为对应的XX分企业的一类协议或者二类协议），最终点保留即可。协议信息维护——“主协议管理/分协议管理”此栏目由分企业协议管理员进行管理维护。1、作为项目的主协议和分协议录入，需要确定协议的类型，是“项目主协议”还是“项目分协议”，然后选择主协议下的“主协议信息登记”还是分协议下的“分协议信息登记”。2、选择项目后填写主协议或者分协议的有关信息。主协议的基本信息直接输入，分协议需要先选择对应的主协议，然后再输入有关的基本信息。注：协议编码严格遵守“1.2”的有关规定，此处需要与财务系统挂接，因此保证编码的格式统一及唯一性；“协议名称”根据协议类型、项目名称等输入。协议的资金信息、甲方信息、乙方信息等对应录入，然后点击“保留”。协议评审此栏目由分企业协议员启动流程，分企业领导、总企业领导参与评审。流程启动协议基本信息完毕后，并且上传有关附件，应当首先进行协议评审，首先点击“提交”。新建会签1、选择“该所需要流转的评审流程”（假如只有一种流程，就自动跳转到有关审批人员），然后点击“保留”。注：①评审流程的详细描述参见“协议评审流程”，各分企业可以单独绘制；②任务名称尽量简介、明了、统一。当审批流提交到对应的人员审批时，打开主任的待办任务的“更多”，在未处理中可以看到目前需要审批的单据。注：由于广梦系统和协议管理的待办任务进行集成，可以直接在广梦系统中的待办任务直接打开有关需要审批的内容。打开审批单据之后，点击“审核”，进入审批界面，填写有关的审批意见，并且上传有关的附件，然后选择“同意”即是流程继续往下跳转，选择“停办”即是流程停止，将协议退回重新编辑修改，选择“驳回审批节点”即是可以返回到已经审批过的节点，然后选择“完毕”。注：审批意见有时候填写过多，会导致在列表中显示不完整，可以双击对应的审批意见，会出现弹出框，显示完整的审批意见。协议信息管理此栏目由项目部资料员进行操作维护。点击主协议中的“主协议信息管理”或分协议中的“分协议信息管理”，进入协议列表界面，通过查询找到对应的协议，然后双击进入，进行详细信息的补充。注：主协议审批完毕在之后，需要进入主协议的详细信息界面，进入基本信息，点击“确认”，将协议中的有关信息回填到广梦系统中的项目信息中。基本信息此处为在协议维护时的基本信息，这里并不能修改。协议交底有关人员可以在此添加协议交底状况并且上传附件，确认人针对详细的协议交底点击确认。领导意见1、领导编写意见可以点击“新增”；2、有关人员答复意见，选中一条意见后点击“意见答复”即可；协议条款点击“附件”，可以将协议有关的协议条款进行上传。变更点击“新增”，可以将变更的有关信息进行填写，然后保留。进度此处用来描述协议的执行进度或项目的执行进度，点击“新增”，填写有关内容，点保留。发票、索赔、争议、保函发票、索赔、争议、保函等栏目按照实际状况进行填报。审批记录这里专门用来查看该协议的评审记录，可以理解当时评审人的详细操作及修改意见，附件为审批过程中评审人上传的附件。有关文献建立类别，分门别类的进行附件上传，并可下载浏览。企业级协议管理此栏目由分企业领导、总企业领导进行浏览查阅。协议信息管理协议信息管理是对整个苏中集团所有协议的汇总。即在此模块中可以管理和维护所有的协议信息。根据授权范围的不一样，各个顾客看到的内容也不一样，例如南京分企业的授权顾客他只能看到本分企业以内的多种协议。例如南京分企业的权限顾客就只能看到南京分企业的所有协议台帐。选择协议后双击协议，也可以像协议过程管理同样浏览、管理和维护协议的详细内容。协议查询协议查询模块中建立了多种的查询条件，根据协议的名称、编号、状态、甲乙双方以及签订金额等等，都可以查询到在此条件范围内的协议，并且各个查询条件还支持模糊查询。协议查询到后来，顾客可以浏览协议的详细信息。顾客意见处理此栏目由分企业或总企业人员管理维护。顾客意见处理打开顾客意见处理，然后点击新增，将顾客意见处理界面的内容填写完整，点击保留，然后上传附件，最终提交。顾客意见处理查询顾客意见处理查询模块中建立了多种的查询条件，根据状态、项目名称以及类别等等，都可以查询到在此条件范围内的顾客意见处理记录，并且各个查询条件还支持模糊查询。顾客意见处理查询到后来，顾客可以双击浏览顾客意见处理记录的详细信息。往来信息管理此栏目由分企业人员管理维护。在创立项目前，首先需要维护所需的有关单位，如“业主单位”、“设计单位”等。1、选择往来单位信息管理：所有的往来单位都在往来单位信息管理中，将所有波及的有关单位维护进来，统一管理。所有的单位从财务系统中维护，假如在往来单位信息管理中找不到有关的单位，找财务人员在财务系统中维护。2、选中某条数据，双击打开，录入往来单位基本信息，录入完毕选择“保留”，如有附件可支持上传附件。施工进度表此栏目由分企业或总企业人员管理维护。协议的基本信息粉色字体填写完整，以及协议的进度填写完整，可以自动生成施工进度表。打开施工进度表，输入需要查询的年度和月度，点击查询即可。业绩资料平台此栏目由分企业或总企业人员管理维护。荣誉库此处重要上传企业荣誉以及项目荣誉有关文献。打开荣誉库之后，点击新增，然后填写有关内容，点击保留即可。荣誉库可以通过荣誉名称，类别等信息进