ERP系统解决方案(总体)

ERP系统解决方案目录TOC\o"1-5"\h\z目录11前言21.1方案应用目标21。2方案应用业务范围2二、关键业务需求分析2。1业务管理难点分析32.2关键需求功能分析3三、业务应用方案和流程图33.1。总体流程图33。2。业务流稈错误!未定义书签。3。2.1采购管理43.2.1。1普通材料采购43。2。1。2材料采购发票流程图53.2。1。3大宗采购53.2.1.4大宗采购发票流程图6321.5付款处理流程图63.2.2库存管理73.2。2.1总流程图73.2。2。2材料入库73。2。2。2。1普通材料入库业务流程图73.2。2。3材料出库83。2。2。3。1材料出库业务流程图83。2。2。4产成品入库83。2。2.4。1产成品入库业务流程图83。2。2。4.2产成品出库业务处理93。2.3销售管理93.2。3。1总流程图93。2.3.2销售合同9销售合同维护流程图93。2。3.3销售发货103。2.3。3。1发货出库流程图103.2.7.存货核算103。2。8。财务核算113。2.8。2总账113。2.5。1总流程图113。2.9。固定资产123。2.9。1总流程图12第1页共12页整体ERP整体ERP项目解决方案整体ERP整体ERP项目解决方案第第#页共12页其他出库单存货明细帐出入库调整单我的帐表出库汇总表入库汇总表期末处理出入库流水帐存货总帐月末结帐^3.2。8.财务核算存货汇总表＜特收发存汇总表因财务部分焦化应用安易系统长达十几年，有应付帐款改为往来核算其他科目保持不变。'部门编码和组织结构发生变化率分析其他出库单存货明细帐出入库调整单我的帐表出库汇总表入库汇总表期末处理出入库流水帐存货总帐月末结帐^3.2。8.财务核算存货汇总表＜特收发存汇总表因财务部分焦化应用安易系统长达十几年，有应付帐款改为往来核算其他科目保持不变。'部门编码和组织结构发生变化率分析明细略有歹较好的应用基础；加上为年中上线，科目初应收帐款、ABC分析应收、应付系统整体描述:1.应付系统通过采购发票和其他应付单据的录入，在应付系统核算所有应付单的款项，并1.应付系统通过采购发票和其他应付单据的录入，在应付系统核算所有应付单的款项，并生成采购以及支付款项或转帐的相应类别的凭证估递到总、帐系统。2.应收系统录入销售发票和其他应收单,在应收系统核算所有应收单据的款项,并生成销2.售收入以及款项收回或转帐的相应类别的凭证传递到总帐系统。根据调研了解到企业在实际业务手工处理时,有供应商之间款项合并的业务发生，并且同时也会发生已审核的采购发票或其他应付单据中供应商错了，这时财务人员可通过应付系统的“应付冲应付”功能将应付款业务在供应商之间进行转入、转出,实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商间入错户或合并问题。与本系统“应付冲应付”类似,可通过“应付冲应收“功能将应付款业务在供应商和客户之间进行转帐，实现应付业务的调整，解决应付债务与应收债权的冲抵。同理可通过应收系统对企业往来客户的相关应收帐款进行转帐处理.企业收到客户支付的货款,不是以现金、支票或汇票等形式支付，而是用银行承兑汇票或商业承兑汇票进行支付。在这种情况下,可通过应收系统的票据管理功能将应收票据进行处理，或结算、或贴现、或背书等。3.2。8。2总账3。2。5。1总流程图流程说明1、凭证管理：通过严密的制单控制保证制单的正确性,允许修改他人填制的凭证;资金及往来赤字控制、支票控制以及查看最新余额的功能，加强对发生业务的及时管理和控制。有关现金、银行存款、其它货币资金的凭证不需出纳签字.2、帐表的灵活输出：在为各类正式帐簿提供套打功能的同时，还提供栏目打印宽度，帐页每页打印行数等参数设置，可以打印出自己想要的大小规格。3、出纳管理:加强对现金银行存款的管理.可随时查阅现金日机帐和银行日记帐.4、月末处理：自动完成月末分摊、、期间损益结转等业务.进行试算平衡、对帐、结帐,生成月末工作报告。运用自定义结转功能为公司财务日常的一些其他结转工作形成了极大方便.3。2。9。固定资产3。2.9。1总流程图流程说明1．在该系统中，对固定资产进行管理(处理固定资产增加、减少、变动等事项)，计算各固定资产各月折旧费用,并生成相应的凭证,传到总账系统。2。资产的变动将直接影响折旧的提取情况,在此对本系统对这固定资产变动所引起的折旧变动的解决方案进行详细的阐述：1)本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧;直线法还以原公式计算(因公式中已考虑了价值变动和年限调整).以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效;2)与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引起的变动；原值调整、累计折旧调整、净残值(率)调整下月有效；折旧方法调整、使用年限调整