(工作规范)收费站票证室工作手册(拟稿)无目录

票证室工作手册第壹部分票证室岗位职责1.严格遵守票证保管工作规范做好通行票据领取、运输、存放、出库、使用等各环节的管理工作及库房的安保工作。2.按月、季、半年合理制作通行票使用计划，且以报表形式上报收费站长4.对票证存档的原始资料，定期进行检查，保证原始资料的完整性、规范6.严格执行备用金管理制度，每月对库存备用金进行清点、核实,杜绝私拿8.做好各类办公用品使用计划，且填写“办公用品申请表”报至收费站长10.注意了解票证员思想动态，及时召开工作会。1.随时掌握票证的库存及领用情况，保证收费员上岗用票需要，做好票证的保管工作，做到防火、防盗、防腐、防鼠咬，确保票证安全。根据收费额5.负责每日收费员下班后的结帐工作，结帐过程出现错帐情况，遵守错帐处理细则，随时开取错帐处理单，双方签字，壹联交给票证员，二联返监控员，三联交于收费员。监督收费员结帐程序的执行情况，发现问题及时上10.认真履行且遵守收费部备用金管理制度。第二部分票证室管理制度2.票据出入库时，只允许票证负责人员入库，其他人员于外面等候，票证员进6.票证员交接班时应认真对保险柜内的备用金及其他款项进行检查、核对且做8.票证室电脑禁止使用外借光盘、软盘及移动硬盘，须上网的电脑不能存储票证原始数据且安装杀毒软件和防火墙，上网时不准浏览、发送和工作无关的9.票证室电脑禁止玩游戏，做和业务无关的事情。11.收费员将收费箱放入装箱柜前必须打乱密码，锁好装箱柜，由票证员负责监或随身携带。1.收费员应根据需要备有相应面值的票证，且严格按车辆类型撕售规定面值的票证，保证以最大面额，最少张数为原则售票。于售票过程中收费人员必须严格按照票证使用范围专票使用，不2.收费员应按顺序号撕售票证，不准跳号使用。于使用前应认真清点，如有跳号、重号、断号以及印制不规范等废票时，应全体停止使用且逐级退回票证室。各种票证使用前不清点，使用中发现差错，由使用人按价赔偿。收费员于岗期间严禁串票、借票使用，杜绝废票重用，如遇有通过车辆不要票据的，需立即加盖作废章。结帐时上交票证员，票证员查号+1,金额＝售出张数＊面额，结存张数=上班结存数+本班次领入数5.由收费员填写的结帐单，要数字清晰、整洁、阿拉伯数字要规范。根据6.票根是收费员计算收费额的依据，要妥善保存，结帐时，如数上交票证员，严禁丢失和丢号少页。7.票证员根据结帐单、实交现金、审验票、款是否相符。于工作中需严格把关，发现长、短款现象坚持原则，令其长款上交，短款补齐，双方签9.严禁扣留票根和撤换票根行为。票证员需认真清点，核对收费员上交的票根，需和收费员上交结帐单相壹致，确认无误后，再投入废纸袋，集10.当收费员领取的票证因超过使用期限或其它原因无法使用时，应将其结1.收费主管对通行费票证的使用情况进行检查，且将检查结果填写于票据2.年终编报《通行费票据年报》上报收费主管，收费主管汇总且交收费站3.票证档案包括票证记账凭证、票证存根、及各类票证报表等。票证档案类等。档案交保管人员保管，做到存放有序，查找方便。票证档案的保2.票证销毁，应先由票证员填制《通行票据核销清单》及核销申请，由收费主管、票证主管、会计组成的监销小组签字确认，且经收费站长签字3.票证使用期截止日起10日内，将《通行票据核销清单》及核销申请上4.公司对票证核销工作进行不定期抽查。对于回收的票根，票证室统壹封时，先将备用金退仍给票证员，从而完成壹个循环为面值伍元的现金，和收回的备用金进行交换，从而确保收费运转备用2.票证员于银行工作人员到来前，需将收回的部分备用金及用于和银行换金领取记录单》上签字后，才可取票款箱，把备用金装入箱中，再进行5.所有上岗收费员均领取备用金后，票证员需妥善保管《备用金领取记录6.下岗收费员进入票证室结帐时，先清点备用金，将备用金交票证员后，8.备用金的管理仍需遵守公司现金管理方面的规定。1.公共场所不得大声喧哗、嘻笑打闹，于宿舍内不影响其他同9.员工不得于其他宿舍就寝。需要到异性宿舍时，必须于宿舍人员全部起床的前提下方可入内，如果晚上必须于21：00前离开。当损坏公止吵架、打架。扣扣分分不能运营记及时录核查发现不到不符成空的现项，前象。后不相备用符金丢失报表报送不及时数据录入错误通行费结帐单审核错误不能保证备用金正成影响报表填写错未即时上报各项工作均符合工作程序项，有涂改票根未回收文文明服务劳动纪律出勤卫生管理行为规范精神文明安文明服务均符合规范各方面均符合公司劳动纪律规定全勤工作时间未按规定佩带胸卡工作时间未按规定着制服工作期间做和工作无关的事情迟到、早退工作时间女同志佩带首饰化浓妆染头发头帘过眼不带发套留长指甲染头帘过眉允许无关人员进入票证室病假按日扣减病假3上，迟到早退假按日扣减对收费人员态度恶劣脱岗脱岗造成严重脱岗影响事假累计倒卖票协助收费员平帐矿工之上卫生达到关联标准各项均达到标准精神饱满个人素质达到要求各方面无安票证室区域的地墙壁有灰尘、污垢、异味睡衣出入办公区、食堂。随地吐痰，大声喧哗打闹浪费公未按要求规司的各定参加部门种资源组织的各项损坏公活动司财务备用金不及当班票各项卫生出现严重不合格不服从工抵触情绪不服从工挥辱骂同事因个人行为严重影响班组团结出入票证当班未做好数据出入票证当班期间期间票证室有严重安全证室内存于安全隐患时放入保险柜室防盗门不锁的保密工作全隐患运营记录运营记录收费站票证管理制度收费站错帐处理办法收款员工作规范保存期序号第三部分票证室工作流程3.进行微机录入，将收费员领取的机打票监控通知开始清点备用金交接特殊情况清点备用金交接特殊情况查看交接记录并签字清点备用金及份数清点备用金及份数核对通行费结帐单打印投包记录结帐工作流程结帐工作流程核实收费员的微机录入信息录入微机（2）当通行票售出金额小于现金时，则以现金为准，撕通行票加盖作废，3.6.2机打票式收费以监控室反馈的“收费员对帐单”为准，具体处理办法如下：（1）当记录交通量等于现金交通量时：（2）机器交通量大于实际现金交通量且应收金额大于实收金额为准补款计（3）当实收现金流量大于或小于机器现金流量而实收金额等于应收金额时（4）手工售票和机打票混用的收费员依机打票式收费处理细则执行。3.1微机收费员发生帐务不符情况，由票证员于3.3依据处理结果，于票证员监督下，收费员3.7现金传输系统操作流程（由系统安装单位负责将溢收款锁入保险柜溢收处理程序与监控核对收费员上报金额接到银行通知，记录收取假币的收费员信息填写溢收登记表将溢收款锁入保险柜待银行取款时，将补款交和财务人员，由财务人员填写银行单据待来电后首先启动现金传输终端电脑，检查运转是否良好，通知监控能够投筒打开其它设备且检查运转情况做好关联记录第四部分运营记录填写规定5.填写时杜绝涂改，如壹旦出现差错，应于差错处用笔划掉于旁边重新填7.票证各种运营记录的填写由票证员负责审核，如出现差错由票证员负责更正，且于改动处加盖自己的人名章。4.1《通行费结帐单》2.具体填写说明4.2《通行费票证领取单》6.合计起号、止号栏划“上对角线”。4.3《机打通行票证领取单》4.4《备用金领取记录单》4.5《票证员交接记录单》理或未处理，如无差错填写“无”4.6《错帐处理单》5.应收金额及实收金额按收费员的实际情况填写，差额栏填写最大额及最小7.收款员填写当班票证员的姓名，收费员由错帐收费员本人填写，监控员由4.7《留置证明》1.遇有司机未带钱无法缴纳通行费或司机不能足额缴费时，当司机”自愿留置其有效证件或物品时，由收费员协同填写《留置证件（物品）证明》办理暂2.收费员于填写证明单时，编号处填写暂押品的编号（行驶证填写场牌号、驾驶证填写证件号码编号、身份证填写身份证号码，无编号物品于所于空格中4.经办人由收费员本人签名，当事人指暂押物品的客户，路方联系电话统壹填（如司机拒绝提供于此处划“——”）5.凡司机未留存时，于单据上注明“司机未留存”同时于《