改制事业单位资产损失核销审批表

附件一改制事业单位资产损失核销审批表表1单位名称：金额单位：元项目行次单位上报数中介机构核查数主管部门审核数财政部门审批数一、固定资产损失净额11、盘盈22、盘亏(报损)33、报废4二、流动资产损失净额5(一)实物61、盘盈72、盘亏（报损）83、报废9(二)债权损失101、应收账款112、其他应收款123、预付款项1314三、投资损失15四、无法支付的负债16五、其他损失171、182、193、20资产核销总额21单位意见：（盖章）（法定代表人签字）年月日中介机构意见：（盖章）年月日主管部门意见：（盖章）年月日财政部门意见：（盖章）年月日固定资产盘盈、盘亏（报损）、报废明细表表1-1单位名称：金额单位：元序号资产名称规格型号计量单位数量购建日期价值盘盈金额(按评估值)盘亏金额报废账面原值账面净值预计残值净损失合计———————— 流动资产（实物类）盘盈、盘亏（报损）、报废明细表表1-2单位名称：金额单位：元序号资产名称规格型号计量单位数量价值盘盈金额(按评估值)盘亏金额报废账面原值账面净值预计残值净损失合计—————流动资产（非实物类）报损明细表表1-3单位名称：金额单位：元序号对方单位发生日期发生金额已收回金额无法收回金额合计——流动负债（应付、预收款）报溢明细表表1-4单位名称：金额单位：元序号对方单位发生日期发生金额已支付金额无法支付金额无法支付的原因合计——对外投资损失核销明细表表1-5单位名称：金额单位：元序号被投资单位名称被投资单位性质投资日期投资金额需核销金额备注合计————附件二改制事业单位剥离资产审批表表2单位名称：金额单位：元项目序号单位上报数主管部门审核数财政部门审批数一、房屋建筑物11、面积（M2）22、帐面原值33、帐面净值4二、构筑物51、数量(计量单位)62、帐面原值73、帐面净值8三、车辆91、数量(计量单位)102、帐面原值113、帐面净值12四、设备131、数量(计量单位)142、帐面原值153、帐面净值16五、其他1718合计19单位意见：（盖章）(法定代表人签字)年月日主管部门意见：（盖章）年月日财政部门意见：（盖章）年月日剥离资产明细表表2-1单位名称：金额单位：元序号资产名称产权证号规格型号计量单位数量购建日期价值备注账面原值账面净值附件三改制事业单位有关费用提留核准表表3单位名称：金额单位：元项目序号单位上报数有关部门审批数财政部门核准数评估基准日在册人员人数（人）1评估基准日离退休人员人数（人）2其中：离休人员人数（人）3退休人员人数（人）4有关费用提留项目：51、经济补偿金（含土地征用工增发额）62、提前退休人员基本养老保险补缴费73、提前退休人员提前退休年限内养老金84、“两保”人员基本养老保险补缴费95、精减退职职工生活困难补助费106、遗属生活困难补助费117、特、一等革命伤残人员护理费128、革命伤残人员护恤（保健）金139、原计划外长期临时工晚年生活补助费1410、离休干部未列入统筹的生活补贴费1511、已退休（职）人员冷饮费1612、已退休（职）人员午餐费1713、劳模荣誉津贴1814、专家离退休津贴1915、离退休（职）人员管理费2016、参加事业基本养老保险委托代缴手续费2117、选择企业养老保险职工一次性养老保险补贴2218、提前退休人员基本医疗保险补缴费2319、已退休（含提前退休）人员医疗补助金2420、“两保”人员基本医疗保险补缴费2521、提前退休人员和“两保”人员缴费年限不足一次性补偿医疗保险费2622、在职人员补缴城镇企业职工生育保险费2723、一次性工伤医疗补助金2824、伤残就业补助金2925、因病致残医疗补助金3026、工伤职工旧病复发医疗费31提留资产合计32财政部门核准意见：公章年月日附件四改制事业单位资产处置审批表表4单位名称：金额单位：元项目行次上报数批复数一、评估基准日调整后帐面净资产11、资产总额22、负债总额3二、评估后净资产41、资产总额52、负债总额7四、核销资产8五、剥离资产9六、提留资产10七、评估基准日后调整数111、期后损益（亏损用“-”号反映）122、审计费、资产评估费133、政府部门拨入资产144、其他调整数15八、核销、剥离、提留、调整后净资产总额（转让基准价）16九、转让成交价17十、产权转让收入（财政应收）18十一、一次性付款优惠10%19十二、交易费用20十三、实际上缴财政部门的转让款21单位意见：（法定代表人签字）（盖章）年月日主管部门意见：（盖章）年月日财政部门意见：（盖章）年月日补充资料：1、评估基准日：年月日。2、评估前核销资产元。3、评估前剥离资产元。实物资产报损（报废）申请单

序号：资产名称规格型号数量生产厂家购建年月使用时间报损报废金额报损（报废）原因：使用部门经管人员签字：部门意见：经管部门：部门负责人签证：单位意见：法定代表人签证：中介机构意见：注册资产评估师签证：本申请单中资产可分类归集后填列。本申请单共附有关证明材料（）件非实物资产报损申请单

序号：款项名称对方单位发生日期发生金额已回收金额报损金额报损原因及催讨过程：经管人员（当事人）签证：部门意见：经管部门：部门负责人签证：单位意见：法定代表人签证：中介机构意见：注册资产评估师签证：本申请单共附有关证明材料（）件附件六改制事业单位清查及说明格式要求改制事业单位执行事业单位会计制度或者执行企业会计制度的，清查及说明格式均要求如下：一、清查要求除文件正文规定的要求外，对事业单位的清查要求补充如下六点：（一）对于执行事业单位会计制度的，无需按企业会计制度进行转换；但原按照收付实现制核算的，应当改按权责发生制进行核算。（二）对清查中发现的前三年发生的需要调整的会计事项，无需使用追溯调整方法进行会计处理，而是在评估基准日当期集中调整，并在评估基准日相应科目的清查说明中加以详细描述。（三）要根据有关会计制度和财务制度规定进行清查，清查的对象包括资产、负债、净资产、收入、成本（支付）、利润六项，并对近12个月来每月收入总额环比、成本总额环比、每月成本总额占同期收入总额比例进行分析性复核，对异常变化说明原因并予以披露。（四）清查中的工作底稿记录，除满足审计准则外，还要满足本附件规定的清查说明格式需要。（五）对于低值易耗品一般不作盘盈处理，而是直接作为评估增值处理。（六）长期投资中实质上为全资性质的其他投资，视同母公司进行清查并说明。二、清查说明格式（一）对前三年未审数，需逐年、按科目顺序说明，并附未审的资产负债表、损益表和利润分配表（利润及利润分配表），报表要求并列反映期初数、期末数。（二）对前三年的未审数，均需反映期初数、期末数和重要二级明细，并按要求（四）明示的特别要求，补充反映。重要二级明细的判定，可根据清查对象帐面值是否超过该科目余额的20%为衡量标准，其中固定资产按房屋、构筑物、车辆及设备视同一级科目。（三）评估基准日当年的清查，其说明格式在保留原来要求的基础上，其中的调帐说明应当包含对前三年不当会计核算的调整，并按要求（四）明示的特别要求，补充反映。（四）特别要求：1、货币资金，分现金和银行存款列举。2、债权类，分一年内、一至二年，二至三年，三年以上的金额、占比（%）、与上年相比占比升降百分点进行说明。3、存货，按二级明细如原材料、产成品等列举说明金额、占比（%）、与上年相比占比升降百分点进行说明。4、对外投资（短期投资、长期投资），列举说明被投资单位名称，原始投资额、年末余额、投资比例（%）、核算方法，同时列举其他股东并说明其他股东是否为关联企业。5、固定资产原价，分别房屋、构筑物、车辆、设备等表式说明年初数、本年增加、本年减少和年末数。6、应付款项（应付帐款和其他应付款），分一年内、一至二年，二至三年，三年以上的金额、占比（%）、与上年相比占比升降百分点进行说明。7、应交款（应交税金和其他应交款），按照税种及费类别的年初数和年末数表式列举。8、实收资本（实收资金），说明期末股东（出资人）名称、出资金额、出资比例，并说明本期内是否有股权（产权）结构和出资人变化。执行事业单位会计制度的不作要求。9、应分年列举发生数的事项和科目：（1）房屋出租与租入面积、金额；（2）福利费（职工福利基金）；（3）住房基金（住房周转金）；（4）其他权益类（除实收资本）科目。

公司防火安全制度(一)总则第一条本制度根据《中华人民共和国消防条例》及公安消防机关颁布的有关消防法规，结合本公司的具体情况而制定。第二条为了加强本公司的防火安全工作，保护通信设备、企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺利进行，特制定本制度。第三条本公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施。表24-2安全状况检查表检验项目待改善事项其他备注复检1．消防无法使用道路阻塞2．灭火道失效走道阻塞缺少3．走道阻塞脏乱4．门阻塞损坏5．窗损坏不清洁6．地板不洁损坏7．厂房破损漏水8．楼梯损坏阻塞脏乱9．厕所脏臭漏水损坏10．办化桌椅损坏11．工作桌椅损坏污损12．餐厅损坏13．厂房四周脏乱废弃未用14．一般机器保养不良基础松动15．高压线基础不稳保养不良16．插座、开关损坏不安全17．电线损坏18．给水漏水排水不良19．仓库零乱防火防盗不良20．废料未处理放置零乱21．其他主管：检验员：（二）防火安全的组织与机构第四条公司、分公司及各部门均实行防火安全责任制，设防火责任人。本公司的防火责任人由总经理担任，分公司防火责任人按有关要求由各部门行政主要领导担任。第五条为确保各项防火安全措施的落实，公司成立防火安全领导小组，负责本公司的防火安全工作，各分公司设立相应的防火安全领导小组。此外，各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。第六条各分公司要建立义务消防队，以防在万一发生火灾而专业消防队未到达前，能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。（三）防火安全职责第七条公司全体员工都应增强消防意识并安全防火的责任感和义务感。第八条公司防火责任人和各分公司的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全负责。第九条各级防火安全责任人的职责。1．贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规。2．将消防工作列入议事日程，做到与生产经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。3．执行防火安全制度，依法纠正违章行为。4．协助公安机关调查火灾原因，提出处理意见。第十条防火安全领导小组的职责1．处理本公司防火安全工作。2．制定公司的防火安全制度。3．组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患。4．组织交流经验，评比表彰先进。第十一条各施工生产班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，落实本工作部门的防火安全措施。第十二条义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。（四）防火安全措施第十三条公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”原则，防患于未然。第十四条各部门在生产和工作中，均须严格执行国家和市消防机关颁布的有关防火规定，并根据自己的实际情况，采取具体措施。表24-3用电安全检查表项次检查项目良好不良缺点事实改善事项1电器设备及马达外壳是否接地2电气设备是否有淋水或淋化学液3电气设备配管配线是否破损4电气设备配管及马达是否过载使用5高压马达短路环、电器是否良好6配电箱处是否堆材料、工具或其他杂物7导体露出部分是否容易接近、是否挂“危险”标示牌8D．S及BusBar是否因接触不良而发红9配电盘外壳及P.T.C.T二次线路是否接地10转动部分是否有覆罩11变电室灭火器是否良好12临时线路的配置是否完全13高压线路的绝缘支持物是否不洁或有脱落现象14中间接线盒是否有积棉或其他物品15现场配电盘是否确实关妥16电器开关的保险丝是否符合规定17避雷针是否有效备注：本表由安全部门填写一式两份，一份送机电部门，一份存安全卫生部门备查。部门主管：检查人：第十五条防火安全领导小组应经常对全体员工进行防火安全教育，并组织业义务消防队进行消防训练。第十六条各施工生产班、组要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查；其他各部门每星期做一次检查；各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查；本公司防火安全领导小组每半年进行一次检查，每季度进行一次抽查；完善逐级检查制度以便及时发现和消除火险隐患。第十七条各办公大楼原设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他消防器材要保证有效，此外，还应给各施工和要害部门及本部门其他工作地点配置相应的充足的消防器材。上述消防设备及器材不得借故移作他用。第十八条对从事电工、烧焊工、易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合格证后方可操作。表24-4安全日报表无灾害灾害灾害频率对策指标人员时间累计时间工作场所姓名内容原因损失额经理：主管：填表日期：年月日表24-5安全管理实