广西岑溪市马路镇中心小学

PAGEPAGE19广西岑溪市马路镇中心小学2017年部门决算目录第一部分：广西岑溪市马路镇中心小学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西岑溪市马路镇中心小学2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西岑溪市马路镇中心小学2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2017年度政府性基金支出决算情况四、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明五、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释。第一部分：广西岑溪市马路镇中心小学概况一、主要职能1、全面负责本镇义务教育阶段学校管理工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级教育管理部门的决议与指示，全面实施小学素质教育，培养德、智、体、等方面全面发展的社会主义建设者与接班人。2、根据上级管理部门拟定的有关教育经费管理、学校收费政策，管理教育经费。财政预算内教育经费、

教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排计划。统筹管理本部门教育经费，对镇直属单位经费使用监督。3、指导本镇小学校内党的建设工作，负责各校校长和马路镇直属单位校级领导干部管理工作。4、主管本镇义务教育阶段教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作，负责小学学生学籍管理有关事项。二、部门决算单位构成本决算包括岑溪市马路镇中心小学、岑溪市马路镇善村小学、岑溪市马路镇福塘小学、岑溪市马路镇义垌小学、岑溪市马路镇中林小学、岑溪市马路镇水平小学、岑溪市马路镇车垌小学、岑溪市马路镇和平小学、岑溪市马路镇伏六小学、岑溪市马路镇五星小学、岑溪市马路镇永固小学、岑溪市马路镇上双小学、岑溪市马路镇岭腰小学、岑溪市马路镇荔王中心小学、岑溪市马路镇大和中心小学、岑溪市马路镇六斗小学、岑溪市马路镇大垌小学、岑溪市马路镇旺庆小学、岑溪市马路镇昙雅小学、岑溪市马路镇昙容中心小学。第二部分：岑溪市马路镇中心小学2017年部门决算报表收入支出决算总表公开01表编制单位：岑溪市马路镇中心小学2017年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入13584.68一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出333,584.68六、其他收入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出360.009九、医疗卫生与计划生育支出370.0010十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计243,584.68本年支出合计523,584.68用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00年初结转和结余260.00年末结转和结余540.002755总计283,584.68总计563,584.68注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（依据财决01表）。收入决算表公开02表编制单位：溪市马路镇中心小学2017年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计205教育支出3584.683,584.680.000.000.000.000.0020502普通教育3584.683,584.680.000.000.000.000.002050202小学教育3584.683,584.680.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(依据财决03表）。支出决算表公开03表编制单位：岑溪市马路镇中心小学2017年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计205教育支出3584.683584.680.000.000.000.0020502普通教育3584.683584.680.000.000.000.002050202小学教育3584.683584.680.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况(依据财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：岑溪市马路镇中心小学2017年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款13,584.68一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出343,584.683,584.683,584.686六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计243,584.68本年支出合计533,584.68年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.00一般公共预算财政拨款260.0055政府性基金预算财政拨款270.00562857收入总计293,584.68支出总计583,584.68注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（依据财决01_1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：岑溪市马路镇中心小学2017年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计3,584.683,584.680.00205教育支出3,584.683,584.680.0020502普通教育3,584.683,584.680.002050202小学教育3,584.683,584.680.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（依据财决07表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：岑溪市马路镇中心小学2017年度金额单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计3584.682,996.01588.67工资福利支出2,546.342,546.34基本工资1,354.821,354.82津贴补贴105.08105.08其他社会保障缴费162.65162.65绩效工资923.79923.79商品和服务支出588.67588.67办公费247.50247.50印刷费5.005.00水费12.0012.00电费15.0015.00邮电费10.3010.30差旅费36.0036.00维修(护)费219.20219.20培训费28.9228.92工会经费10.9010.90对个人和家庭的补助449.67449.67退休费23.9223.92抚恤金20.9720.97生活补助30.7530.75助学金135.75135.75住房公积金238.29238.29对企事业单位的补贴0.000.00债务利息支出0.000.00其他资本性支出0.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（依据财决08-1表）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：岑溪市马路镇中心小学2017年度单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：（依据附表中部门决算相关信息统计表。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出）广西岑溪市马路镇中心小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：岑溪市马路镇中心小学2017年度金额单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况（依据财决09表）。广西岑溪市马路镇中心小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：广西岑溪市马路镇中心小学2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入3,584.68万元，其中本年收入3,584.68万元,较2016年度决算数减少1324.58万元，下降27%。收入具体情况如下。1．财政拨款收入3,584.68万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1324.58万元，下降27%，主要原因是退休人员工资已转社保发放。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长0（下降）.。4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元。5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元。6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元。（二）本部门2017年度总支出3,584.68万元，其中本年支出3,584.68万元,较2016年度决算数减少1324.58万元，下降%27。支出具体情况如下：1．205教育支出：3,584.68万元，其中：20502普通教育3,584.68万元，其中：2050201学前教育0万元，2050202小学教3,584.68万元。2、213农林水支出0万元，其中：2130506社会发展支出0万元，2130599其他扶贫支出0万元。主要是用于学校校舍建设。3、221住房保障支出（类）0万元，其中22101保障性安居工程支出0万元；22102住房改革支出0万元，其中2210201住房公积金0万元。4．229其他支出：0万元。5．231债务还本支出0万元。6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7．年末结转和结余2200万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政教育项目资金的投入产生项目资金结转。二、2017年度一般公共预算财政支出决算情况广西岑溪市马路镇中心小学2017年度一般公共预算财政支出3584.68万元，较2016年度决算数减少1324.58万元，下降27%。主要原因是退休人员工资已转社保发放。205教育支出：3,584.68万元，其中：20502普通教育3,584.68万元；其中：2050201学前教育0万元，2050202小学教3,584.68万元。基本支出3584.68万元，项目支出0万元。广西岑溪市马路镇中心小学2017年度一般公共预算支出年初预算为3584.68万元，支出决算为3584.68万元，完成年初预算的100%。我校经费来源是由财政统一拨款，无经营支出与上缴上级支出，也不存在对附属单位补助支出，2017年度的支出为0万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3584.68万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出2546.34万元，完成年初预算的100%。由于本单位特殊性，经费来源是由财政统一拨款，故支出决算与预算相同。（二）商品和服务支出588.67万元，完成年初预算的100%。由于本单位特殊性，经费来源是由财政统一拨款，故支出决算与预算相同。四、2017年度政府性基金支出决算情况广西岑溪市马路镇中心小学2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）无。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。广西岑溪市马路镇中心小学2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的无。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排岑溪市教育局机关（镇政府）、0个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：(四）“三公”经费情况支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况，及增减变动原因。1、2017年因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，上年支出数0万元。2、2017年公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，上年支出数0万元。3、2017年公务接待费支出0万元，年初预算0万元，上年支出数0万元。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）无。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况我校没有2017预算绩效考评项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指