公司年度财务报告

公司年度财务报告[篇一:年度财务工作报告]一、200x年度财务决算200x年是xx公司发展史上的核心一年，在xx集团的英明决策及对的领导下，彻底裁减了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产，年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬“卓越、自强、发明、进步”的xx精神，继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目的，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不停完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在多个原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的状况下，仍获得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销初次突破100万吨大关，实现税利xx。89万元(含xx公司)，公司综合实力进一步增强，为公司下一步的发展打上了坚实的基矗。年度财务报告。200x年，公司生产xx。52吨，比上年增加214505、5吨，增加26、29%;销售xxx。52吨，比上年增加____10、70吨，增加25、34%;全年完毕销售收入xxx。14万元，比上年同期增加15583、61万元，增加28、09%;实现利税xx。89万元(含高翔公司)，比上年减少782、54万元，减少11、46%。(一)费用完毕状况1、200x年xx单位制造成本xxx。18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。年度财务报告。成本上升的重要因素:a、xx平均单价459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅达56、48%，使每吨xx成本上升22、84元;b、xx单位电耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每吨xx成本上升3、32元;c、xx单位电价0、46元，比去年同期上升0、03元，使每吨xx成本上升3、13元。分步及各品种xx单位成本完毕状况以下:(1)xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;(2)xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%;(3)xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%;(4)xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%;(5)xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。公务员之家，全国公务员共同天地2、销售费用:全年发生xxx。53万元，同比下降58、81万元，下降10、48%;吨xx销售费用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。3、管理费用:全年发生xx。83万元，同比增加xxx。31万元，上升5、44%;吨xx管理费用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。88%，重要是支付给xx公司的租赁费。4、财务费用:全年发生xxx。49万元，同比增加xx。23万元，上升23、35%;吨xx财务费用6、01元，同比增加x。50元，上升xx。26%。(二)利润完毕状况200x年度公司实现利润xxx。99万元(含xx公司xx。99万元)，同比减少928、20万元，减少xx。44%，利润减少的重要因素:1、xx平均单价比去年同期上升xxx。99元，影响利润1729、78万元;2、xx上升，影响利润251、44万元;3、xxxx，影响利润121、35万元。综上述因素，扣除xx单价、销量等增利因素，全年实现利润xx。99万元。(三)税金完毕状况200x年应交税金(增zhíshuì、营业税、城建税及教育附加费)2236、92万元(含xx公司)，同比增加xxx。65万元，增加x。96%，全年事实上交税金xx。80万元，公司增zhíshuì平均税负率为x。74%。(四)资产、负债及权益状况1、200x年末资产总计xxx。83万元，同比增加xxx。15万元，增加6、53%。1)流动资产年末累计xx。45万元，同比增加xx。75万元;2)长久投资年末累计xxx。05万元，同比减少xx。00万元;3)固定资产年末累计xxx。33万元，同比增加xxx。40万元。2、200x年末负债总计xxx。61万元，同比增加xx。23万元，增加8、06%。1)流动负债年末累计xxx。61万元，同比增加xxx。23万元;2)长久负债年末累计xx。00万元，同比减少xx。00万元。3、200x年末全部者权益总计xx。22万元，同比增加xxx。92万元，增加2、86%。(五)职工福利费支出状况200x年全年计提职工福利费xxxxx。99元，同比减少xxx。75元，减少2、94%。各项福利费支出xxxxx。90元，同比减少xxxx。70元，下降11、63%。其中:1、职工医药费支出xxxx。00元，同比减少xxxx。50元，下降x。74%;2、独生儿女费支出xxx。60元，同比增加xxx。60元，增加92、33%;3、煤气补贴支出xxxx。00元，同比减少xx。10元，下降5、12%;4、其它支出:xxx。30元，同比增加xxx。30元，增加69、12%。(六)财务评价指标1、资产负债率:xx。49%，同比上升1、02%;2、流动比率:xx。69%，同比上升4、17%;3、速动比率:xx。91%，同比上升0、69%;4、存货周转率:xxx%，同比上升309、91%;5、应收帐款周边率:xxx%，同比上升313、77%;6、资本金利润率:xx。13%，同比下降22、94%;7、成本费用利润率:x。23%，同比下降6、44%;8、销售利润税率:xx。47%，同比下降7、15%。二、200x年度财务预算200x年，国家继续加强宏观调控，困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境，我们要继续以中央精神为指南，认真贯彻集团公司的各项战略意图，弘扬“卓越、自强、发明、进步”的xx精神，科技创新，开源挖潜，居危思进，从俭从紧，进一步转变观念，以改革求发展，以科技创效益，继续实施经济责任制，岗位星级管理等一系列行之有效的管理方法。实施目的标杆管理，加紧各类人才培养。在确保完毕200x年生产、经营目的的同时，争取早日建成xx，靠新促强，在集团公司的对的领导下，通过全体员工的共同努力，我们有信心、有能力完毕全年的生产、经营目的:产销完毕xxx万吨，实现利税xxx万元。根据公司今年的工作方针和工作目的，结合去年完毕的实绩及今年的市场预测，我们对各项指标进行了逐个分解、贯彻，实事求是地安排了今年的财务预算。(一)成本费用预算200x年计划生产$$$$万吨，水泥平均单位制造成本预算为xxx。93元，规定比上年实际减少xx。25元。1、分步及各品种xx单位成本预算。(1)xx:单位成本xx。12元，规定比上年实际减少1、40元;(2)xx:单位成本xxx。84元，规定比上年实际减少9、44元;其中:xx单位成本xxx。35元;xxx单位成本xxx。37元。(3)xxx:单位成本xxx。95元，规定比上年实际减少xxx01元;(4)xxx:单位成本xxx。61元，规定比上年实际减少20、01元。2、产品销售费用:全年预算xxx万元。3、管理费用:全年预算xx万元。4、财务费用:全年预算xxx万元。(二)利润及税金预算公务员之家，全国公务员共同天地1、200x年计划销售xx万吨，全年xx平均单位售价预算为xxx。43元，全年实现销售收入预算为xxx万元，实现利润总额预算为xxx万元。2、税金(含增zhíshuì、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完毕xx万元。3、全年利税累计预算完毕xx万元。各位代表:200x年的奋斗目的已经明确，应当看到，这个目的是本着实事求是的原则，结合200x年的生产、经营实绩，针对200x年市场出现的严峻形势和集团公司规定完毕的效益目的，通过认真的分析，科学的测算而制订的。在新的一年里，我们要加大改革力度，内抓管理，外拓市场，在预算的执行过程中，开源挖潜，从俭从紧，严格控制xx成本，努力减少原、燃材料采购成本，充足调动营销人员工作主动性，减少应收帐款，增进资金回笼，从严控制各项费用开支，抓营销、拓市尝抓管理、促效益，全体员工团结一致，统一思想，主动发挥主人翁精神，参加公司生产经营管理，总结经验，明确目的，确保200x年生产经营目的的顺利完毕，努力打造xxx。[篇二:联社年度财务工作总结报告]一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目的，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。主动做好xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作状况，简要总结以下:一、做好辖内资金使用工作。为了避免发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。二、认真做好上级行、办事处及银监局和zhèngfǔ部门统计报表的报送工作。财务部多个报表较多，上报时间规定严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完毕了上级部门下达的各项工作任务。三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的贯彻。加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、方法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻贯彻。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全方面检查。6月份又对全辖的大额支现状况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完毕，年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制订了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更加好完毕今年市办下达的各项经营指标。五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸取存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。六、时刻做好反洗钱的宣传防备工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，理解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。七、按人民银行账户管理系统的规定，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行具体的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完毕了移植工作。由于我们理解有限，具体的核算工作还需要我们主动探索。十、xx年度工作计划1、继续完毕财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完毕状况，按季进行财务会计检查。2、计划在1月末之前，完毕账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。3、主动配合网络中心完毕“金信工程”各项工作。4、根据“精确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管规定，针对信贷五级分类单轨运行的状况，做好明年呆账准备、应付利息、其它资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达成准备金提取的原则。5、做好呆账核销工作。一