报表编制说明_第1页
报表编制说明_第2页
报表编制说明_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

金蝶EAS财务系统操作手册3/3有关月底做报表的问题，在这里统一说明：月底完成凭证处理工作，就作手做报表。报表制作就是做具体报表，内容：报表新建、保存。报表新建：选择〖财务会计〗→〖报表管理〗→〖报表制作〗，进入“报表制作”界面进行操作单击新增然后会显示如下对话框报表编号：组织号+年月+模板编号，如：010205130901新建报表时可用模板编制，也可以不使用模板，直接新建报表。模板：可以是集团编制好公用的，也可以是各自组织自建的。具体模板设置可参见手册。点确认后进入报表的具体内容界面，这里你可以对报表的具体数据进行编辑公共报表：打钩表示其他组织能查阅，不打钩表示只能本组织查阅集团模板系指启用合并报表系统后所用的模板，暂不适用。选用已存在的模板类型进行编辑如下界面：不选用模板的界面如下：只是一张空表

选用模板的，用F9或下图操作进行计算：认为数据无误，可保存，审核后的报表不能再修改公共报表模板的取数说明：公共报表模板只适用01科目表的应用范围，不适用于裕成公司。集团提交的报表格式中未做取数说明，目前是按通常财务的编报要求制作的。资产负责表：年初数，科目初始化中已填写1-8月科目借贷方累计发生额的，报表能倒推出年初数据，否则只是8月底的数据。到2014年能正常取数。报表重分类，报表数据不等于会计科目余额：应收账款（表科目）=应收账款（会计科目）明细借方余额+预收账款明细借方+内部往来明细借方余额-备抵类余额；预收账款=应收账款明细贷方余额+预收账款明细贷方余额+内部往来明细贷方余额；其他应收款=其他应收账明细借方余额+其他应付款明细借方余额-备抵类余额；其他应付款=其他应收账明细贷方余额+其他应付款明细贷方余额递延所得税资产=递延所得税资产借方明细余额+递延所得税负债借方明细余额递延所得税负债=递延所得税资产贷方明细余额+递延所得税负债贷方明细余额其他非流动资产=其他非流动资产借方明细余额+其他非流动负债借方明细余额其他非流动负债=其他非流动资产贷方明细余额+其他非流动负债贷方明细余额成本类科目余额列入存货未实现融资收益、未确认融资费用的余额，分别列入长期应付款、长期应收款报表项共同类科目不在模板中列示损益表：取实际结转的对利润有影响的发生额，不是取损益类科目的借方或贷方发生额，在总账-期未处理中，通过结转损益生成的凭证结转额进行利润表取数。在系统总账参数G_011中设为否的，即为利润表结法的会计组织，本表平时无法取数，只有到12月一次性结转利润后才能取数，所以些时你要另设模板。本年累计数：科目初始化中损益类科目已填写1-8月累计损益发生额的，报表能计算出本年累计数，否则只是当月数。到2014年能正常取数。现金流量表：凭证中指定了现金流量项目发生额的，本表才能取数。本年金额指所在月的本年累计额，备注手中写入文本。凭证中指定现金流量项目的操作，请参考手册内容。由于取数的认识问题，公共报表模板可能不适用你的会计组织，你可以另设报表模板归你使用，但请按公共模板中的报表

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论