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文档简介

广东宝丽华新能源股份有限公司关于开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告2023年10月1一、动力煤商品期货套期保值业务可行性分析（一）业务开展的目的和必要性期短等特征。自实施供给侧结构性改革以来，煤（二）拟开展的业务概述动力煤商品期货套期保值业务2023年度调整2（三）开展商品期货套期保值业务优势分析割受第三方交易所监管，且有严格的履约保证条款，故期货交割可以保证资源（四）业务开展可能存在的风险及拟采取的风险控制措施公司进行商品期货套期保值业务为了规避或者减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对公司正常经营的影响,不做投机和套31、套保头寸价格变动风险：行情变动较大时，可能产2、资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能因为来不4、技术风险：可能存在着因系统崩溃、程序错误、信息丢失、通信失效等1、公司开展的套期保值业务与其生产经营相匹配。开展套保业务前，公司2、套保方案的拟定将充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金3、对公司商品期货套期保值业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监4、合理设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以期最大程度保障交易5、合理设置套保业务的组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗4二、远期结售汇及外汇掉期业务可行性分析（一）业务开展的目的和必要性（二）拟开展的业务概述公司开展的远期结售汇业务只限于业务所涉及的主要结算货币为美元或其52、预计投入金额：远期结售汇及外汇掉期业务投（三）业务开展可能存在的风险及拟采取的风险控制措施3、交易违约风险：业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司远期结4、收付款预测风险：公司根据销售订单及采购订单等进行收付款预测，实5、资金风险：公司办理外汇掉期业务需要向银行交纳一定比例的保证金或63、为避免内部控制风险，公司财务部、审计合规部作为相关责任部门均有6、公司将定期对远期结售汇及外汇掉期业

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