某基建工程资料管理基本规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档六祖寺基建工程资料管理基本规定（试行）六祖寺基建管理办公室2014年5月

六祖寺基建工程资料管理基本规定目的加强基建工程建设全过程、规范化的资料管理，建立健全工程建设档案，为工程建设的决策、管理、使用、维护，提供资料支持与保障。适用范围自2014年6月1日起，各建设单位应按本规定，建立本单位的基建工程资料管理档案。所有计划开建、新开建的工程项目，应严格按本规定建立该工程项目的资料管理档案，在该项工程竣工验收二个月内，将该工程项目的档案副本送六祖寺基建办存档。所有在建工程项目，应按照本规定的要求，建立工程资料管理档案，收集整理并补充相关工程建设资料，在该项工程竣工验收二个月内，将档案的副本送六祖寺基建办存档。已经建成投入使用的工程项目，应根据工程建设资料的现存情况，对历史资料收集整理，在2014年底前建立相应的工程档案，并将副本送六祖寺基建办存档。参照标准与术语3.1参照标准3.1.1建设工程文件归档整理规范（GB/T50328---2001）。3.1.2科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822--2000）。3.1.3《技术制图复制图的折叠方法》（GB/10609.3--89）。3.1.4《城市建设档案案卷质量规定》（建办[1995]697号）。3.2术语3.2.1基建工程建设单位：指经国家相关管理部门注册的事业法人或企业法人。各建设单位可以根据需要，经六祖寺基建办的同意，建立本单位的基建部门，或确定具体的负责人员。3.2.2基建工程项目：是指单独施工建设的单体工程，或共同开工建设的若干个单体工程的组团。3.2.3六祖寺基建办：是指在宗委会下，具体负责基建工程项目日常管理工作的职能部门。3.2.4工程资料：是指记载工程立项、规划、选址、可行性研究、批准、招标、设计、合同、施工、交付等过程的文件记录，或国家有关部门规定的工程建设的法定性证明文件。3.5工程档案：按照规定的要求或标准，对相关工程资料进行整理，形成可以长期保存与利用的档案文件。职责4.1六祖寺基建管理办公室的档案管理职责4.1.1确定基建工程档案管理的基本要求、标准及管理方法；4.1.2对基建工程档案进行统一的收存与监管；4.1.3对各建设单位的工程档案管理进行考核与指导。4.2各建设单位的档案管理职责4.2.1对本单位基建工程的档案具体负责；4.2.2真实、全面、准确地收集整理本单位范围内的工程建设资料，并按照本规定的要求形成工程档案；4.2.3根据本单位工程建设的实际需要，设置专兼职资料管理岗位，并配备相应人员。4.2.4对工程施工单位、监理单位的工程资料管理进行监督与验收。工程档案的归档范围及质量要求5.1归档范围对于工程建设有关的重要活动，记载工程建设主要过程和现状，具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。（详附件3）5.2质量要求5.2.1归档的工程文件应为原件。5.2.2工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。5.2.3工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。5.2.4工程文件尺寸统一采用A4规格归档。工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计6.1工程档案的收集文件形成后，文件形成责任人（经手人）必须于当天交一份原件给资料员，资料员收到文件后，当天登记入盒。6.2工程档案的整理按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。6.3工程档案的立卷6.3.1工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件（如果设有监理）、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。6.3.2工程准备阶段文件按建设程序组卷。6.3.2监理文件按单位工程、分部工程组卷。6.3.4施工文件按单位工程、分部工程组卷。6.3.5竣工图按专业组卷。6.3.6竣工验收文件按单位工程组卷。6.4工程档案的编目6.4.1每卷单独编号，页号从“1”开始，案卷不宜超过30MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。6.4.2卷内目录：“序号”以一份文件为单位，“责任者”填文件的直接形成单位和个人，有多个责任者的，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。“文件编号”填写工程文件原有的文号或图号;“文件题名”填写文件标题的名称。“日期”填写文件形成的日期。6.5工程档案的装订案卷可采用装订与不装订两种形式，文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法。6.6工程档案的归档单位工程竣工验收完成后30日内，负责的资料员要完成该工程档案的归档工作。6.7工程竣工档案移交工程竣工验收完成后60日内，负责的资料员将完整的工程竣工档案一份移交基建办档案室。6.8工程档案的索引工程代号由六祖寺基建办统一规定，档号由工程档案中心根据工程代号填写。案卷号如：第1卷1.1.1-1专业号如：基建类1为1.1.1工程代号如大雄宝殿为1.1单位代号如六祖寺代号为1工程档案的保管期限工程档案管理人员必须确保工程档案的安全和不被流失。保持档案室的干燥和通风，保证工程档案不被腐蚀。工程档案的统计工程档案管理人员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。附件9.1附件1：建设单位代号9.2附件2：单位工程代号9.3附件3：建设工程文件归档范围和保管期限参照表9.4附录4：卷内目录式样9.5附录5：卷内备考表式样9.6附录6：案卷封面式样9.7附录7：案卷脊背式样9.8附录8：有关表格资料参照式样9.9附录9：工程照片拍摄参照表

附件1：建设单位代号序号建设单位代号备注1六祖寺2茂名灵惠寺3江门茶庵寺4德庆湘山寺5怀化菩提寺6南岳方广寺7洪江大兴禅寺8衡阳古城寺9岐山仁瑞寺10常宁湘山寺11沅江景星寺12武汉灵泉寺13仙桃甘露寺14龙泉崇仁寺15咸宁南华寺16渭南慧照寺17汝阳文殊寺18浙江清泉寺19高州观山寺

附件2：单位工程代号序号单位工程名称代号备注1山门2钟鼓楼3天王殿4法物流通处5大雄宝殿6观音殿7配殿8藏经阁9地藏殿10药师殿11禅堂12延生堂13往生堂14伽蓝殿15祖师殿16171819

附件3：建设工程文件归档范围和保管期限参照表序号归档文件保存单位和保管期限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆工程准备阶段文件一立项文件1项目建议书永久∨2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久∨3可行性研究报告及附件永久∨4可行性研究报告审批意见永久∨5关于立项有关的会议纪要、领导讲话永久∨6专家建议文件永久∨7调查资料及项目评估研究材料长期∨二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书永久∨2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书永久∨3拆迁安置意见、协议、方案等长期∨4建设用地规划许可证及其附件永久∨5划拨建设用地文件永久∨6国有土地使用证永久∨三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告永久永久∨2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查永久永久∨3建设用地钉桩通知单（书）永久∨4地形测量和拨地测量成果报告永久永久∨5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书永久长期∨6初步设计图纸和说明长期长期7技术设计图纸和说明长期长期8审定设计方案通知书及审查意见长期长期∨9有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议永久∨10施工图及其说明长期长期11设计计算书长期长期12政府有关部门对施工图设计文件的审批意见永久长期∨四招投标文件1勘察设计招投标文件长期2勘察设计承包合同长期长期∨3施工招投标文件长期4施工承包合同长期长期∨5工程监理招标文件长期6监理委托合同长期∨五开工审批文件1建设项目列入年度计划的申报文件永久∨2建设项目列入年度计划的批文件或年度计划项目表永久∨3规划审批申报表及报送的文件和图纸永久4建设工程规划许可证及其附件永久∨5建设工程开工审查表永久6建设工程施工许可证永久∨7投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明长期∨8工程质量监督手续长期∨六财务文件1工程投资估算材料短期2工程设计概算材料短期3施工图预算材料短期4施工预算短期七建设、施工、监理机构及负责人1工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单长期∨2工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单长期长期∨3工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单长期长期∨监理文件1监理规划①监理规划长期短期∨②监理实施细则长期短期∨③监理部总控制计划等长期短期2监理月报中的有关质量问题长期长期∨3监理会议纪要中的有关质量问题长期长期∨4进度控制①工程开工／复工审批表长期长期∨②工程开工／复工暂停令长期长期∨5质量控制①不合格项目通知长期长期∨②质量事故报告及处理意见长期长期6造价控制①预付款报审与支付短期②月付款报审与支付短期③设计变更、洽商费用报审与签认长期④工程竣工决算审核意见书长期∨7分包资质①分包单位资质材料长期②供货单位资质材料长期③试验等单位资质材料长期8监理通知①有关进度控制的监理通知长期长期②有关质量控制的监理通知长期长期③有关造价控制的监理通知长期长期9合同与其他事项管理①工程延期报告及审批永久长期∨②费用索赔报告及审批长期长期③合同争议、违约报告及处理意见永久长期∨④合同变更材料长期长期∨10监理工作总结①专题总结长期短期②月报总结长期短期③工程竣工总结长期长期∨④质量评价意见报告长期长期∨施工文件一建筑安装工程(一)土建（建筑与结构）工程1施工技术准备文件①施工组织设计长期②技术交底长期长期③图纸会审记录长期长期长期∨④施工预算的编制和审查短期短期⑤施工日志短期短期2施工现场准备①控制网设置资料长期长期∨②工程定位测量资料长期长期∨③基槽开挖线测量资料长期长期∨④施工安全措施短期短期⑤施工环保措施短期短期3地基处理记录①地基钎控记录和钎探平面布点图永久长期∨②验槽记录和地基处理记录永久长期∨③桩基施工记录永久长期∨④试桩记录长期长期∨4工程图纸变更记录①设计会议会审记录永久长期长期∨②设计变更记录永久长期长期∨③工程洽商记录永久长期长期∨5施工材料预制构件质量证明文件及复试验报告①砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期∨②砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期∨③砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期∨④预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期∨⑤工程物质选样送审表短期⑥进场物质批次汇总表短期⑦工程物质进场报验表短期6施工试验记录①土壤（素土、灰土）干密度试验报告长期∨②土壤（素土、灰土）击实试验报告长期∨③砂浆配合比通知单长期④砂浆（试块）抗压强度试验报告长期∨⑤混凝土配合比通知单长期⑥混凝土（试块）抗压强度试验报告长期∨⑦混凝土抗渗试验报告长期∨⑧商品混凝土出厂合格证、复试报告长期∨⑨钢筋接头（焊接）试验报告∨⑩防水工程试水检查记录1111楼地在、屋面坡度检查记录1212土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期∨7隐蔽工程检查记录①基础和主体结构钢筋工程长期长期∨②钢结构工程长期长期∨③防水工程长期长期∨④高程控制长期长期∨8施工记录①工程定痊测量检查记录永久长期∨②预检工程检查记录短期③冬施混凝土搅拌测温记录短期④冬施混凝土养护测温记录短期⑤烟道、垃圾道检查记录短期⑥沉降观测记录长期∨⑦结构吊装记录长期⑧现场施工预应力记录长期∨⑨工程竣工测量长期长期∨⑩新型建筑材料长期长期∨1111施工新技术长期长期∨9工程质量事故处理记录永久∨10工程质量检验记录①检验批质量验收记录长期长期长期②分项工程质量验收记录长期长期长期③基础、主体工程验收记录永久长期长期∨④幕墙工程验收记录永久长期长期∨⑤分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期∨(二)电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1一般施工记录①施工组织设计长期长期②技术交底短期③施工日志短期2图纸变更记录①图纸会审永久长期∨②设计变更永久长期∨③工程洽商永久长期∨3设备、产品质量检查、安装记录①设备、产品质量合格证、质量保证书长期∨②设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期③设备安装记录长期长期∨④设备试运行记录长期∨⑤设备明细表长期∨4预检记录短期5隐蔽工程检查记录长期长期∨6施工试验记录①电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录长期∨②楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期∨③变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期∨④给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期∨⑤电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期∨⑥电梯接要电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告长期∨7质量事故处理记录永久长期8工程质量检验记录①检验批质量验收记录长期长期长期②检验批质量验收记录长期长期长期③分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期∨(三)室外工程1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期∨2室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件长期∨二市政基础设施工程(一)施工技术准备1施工组织设计短期短期2技术交底长期长期3图纸会审记录长期长期∨4施工预算的编制和审查短期短期(二)施工现场准备1工程定位测量资料长期长期∨2工程定位测量复核记录长期长期∨3导线点、水准点测量复核记录长期长期∨4工程轴线、定位桩、高程测量复核记录长期长期∨5施工安全措施短期短期6施工环保措施短期短期(三)设计变更、洽商记录1设计变更通知单长期长期∨2洽商记录长期长期∨(四)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告1砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表长期∨2砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检（试）验报告及现场复试报告长期∨3水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表长期∨4水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告长期∨5混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表长期∨6混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料长期∨7厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表长期∨8厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等出厂合格证书及安装使用说明长期∨9设备开箱报告短期(五)施工试验记录1砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表长期∨2道路压实度、强度试验记录①回填土、路床压实度试验及土质的最大干密谋和最佳含水量试验报告长期∨②石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层的标准击实试验报告长期∨③道路基层混合料强度试验记录长期∨④道路面层压实度试验记录长期∨3混凝土试块强度试验记录①混凝土配合比通知单短期②混凝土试块强度试验报告长期∨③混凝土试块抗渗、抗冻试验报告长期∨④混凝土试块强度统计、评定记录长期∨4砂浆试块强度试验记录①砂浆配合比通知单短期②砂浆试块强度试验报告长期∨③砂浆试块强度统计评定记录长期∨5钢筋（材）焊、连接试验报告长期∨6钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记录长期7桩基础试（检）验报告长期∨8工程物质选样送审记录短期9进场物质批批次汇总记录短期10工程物质进场报验记录短期(六)施工记录1地基与基槽验收记录①地基钎探记录及钎探位置图长期长期∨②地基与基槽验收记录长期长期∨③地基处理记录及示意图长期长期∨2桩基施工记录①桩基位置颊示意图长期长期∨②打桩记录长期长期∨③钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录长期长期∨④钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录长期长期∨3构件设备安装和调试记录①钢筋混凝土大型预制构件、钢结构等吊装记录长期长期∨②厂（场）、站工程大型设备安装调试记录长期长期∨4预应力张拉记录①预应力张拉记录表长期∨②预应力张拉孔道压浆记录长期∨③孔位示意图长期∨5沉井工程下沉观测记录长期∨6混凝土浇灌记录长期7管道、箱涵等工程项目推进记录长期∨8构筑特沉降观测记录长期∨9施工测温记录长期10预制安装水池壁缠绕钢丝应力测定记录长期∨(七)预检记录1模板预检记录2大型构件和设备安装前预检记录短期3设备安装位置检查记录短期4管道安装检查记录短期5补偿器冷拉及安装情况记录短期6支（吊）架位置、各部位连接方式等检查记录短期7供水、供热、供气管道吹破（冲）洗记录短期8保温、防腐、油漆等检查记录短期(八)隐蔽工程质量检查（验收）记录长期长期∨(九)隐蔽工程质量检查评定记录1工序工程质量评定记录长期长期2部位工程质量评定记录长期长期3分部工程质量评定记录长期长期∨(十)功能性试验记录1道路工程的弯沉试验记录长期∨2桥梁工程的动、静载试验记录长期∨3无压力管道的严密性试验记录长期∨4压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录长期∨5水池满水试验长期∨6消化池气密性试验长期∨7电气绝缘电阻、接地电阻测试记录长期∨8电气照明、动力试运行记录长期∨9供热管网、燃气管网等管网试运行记录长期∨10燃气储罐总体试验记录长期∨11电讯、宽带网等试运行记录长期∨(十一)质量事故及处理记录1工程质量事故报告永久长期∨2工程质量事故处理记录永久长期∨(十二)竣工测量资料1建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图永久长期∨2地下管线工程竣工测量记录永久长期∨竣工图一建筑安装工程竣工图(一)综合竣工图1综合图∨①总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）永久长期∨②竖向布置图永久长期∨③室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图永久长期∨④电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图永久长期∨⑤设计总说明书永久长期∨2室外专业图①室外给水永久长期∨②室外雨水永久长期∨③室外污水永久长期∨④室外热力永久长期∨⑤室外燃气永久长期∨⑥室外电讯永久长期∨⑦室外电力永久长期∨⑧室外电视永久长期∨⑨室外建筑小品永久长期∨⑩室外消防永久长期∨1111室外照明永久长期∨1212室外水景永久长期∨1313室外道路永久长期∨1414室外绿化永久长期∨(二)专业竣工图1建筑竣工图永久长期∨2结构竣工图永久长期∨3装修装饰工程竣工图永久长期∨4电气工种智能化工程竣工图永久长期∨5给排水工程消防工程竣工图永久长期∨6采暖通风空调工程竣工图永久长期∨7燃气工程竣工图永久长期∨二市政基础设施工程竣工图1道路工程永久长期∨2桥梁工程永久长期∨3广场工程永久长期∨4隧道工程永久长期∨5铁路、公路、航空、水运等交通工程永久长期∨6地下铁道等轨道交通工程永久长期∨7地下人防工程永久长期∨11811水利防灾工程永久长期∨9排水工程永久长期∨10供水、供热、供气、电力、电讯等地下管线工程永久长期∨11高压架空输电线工程永久长期∨12污水处理、垃圾处理处置工程永久长期∨13场、厂、站工程永久长期∨竣工验收文件一工程竣工总结1工程概况表永久∨2工程竣工总结永久∨二竣工验收记录(一)建筑安装工程1单位（子单位）工种质量验工验收记录永久长期∨2竣工验收证明书永久长期∨3竣工验收报告永久长期∨4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）永久∨5工程质量保修书永久长期∨(二)市政基础设施工程1单位工程质量评定表及报验单永久长期∨2竣工验收证明书永久长期∨3竣工验收报告永久长期∨4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）永久长期∨5工程质量保修书永久长期∨三财务文件1决算文件2交付使用财产总表和财产明细表永久长期∨四声像、缩徽、电子档案1声像档案①工程照片永久∨②录音、录像材料永久∨2缩徽品永久∨3电子档案①光盘永久∨②磁盘永久∨注：“∨”表示应向城建档案馆移交。由于寺院建筑的独立性，当没有地方政府的特殊要求时，上述档案资料通常在六祖寺范围内自行管理。

附录4：卷内目录式样卷内目录序号文件编号责任者文件题名日期页次备注10202070201515210尺寸单位统一为:mm比例1:2

附录5：卷内备考表式样2515卷内备考2515卷内备考表本案卷共有文件材料页，其中：文字材料页，图样材料页，照片张。说明：立卷人：年月日审核人：年月日210尺寸单位统一为:mm比例1:2

附录6：案卷封面式样B档号档案馆代号案卷题名B档号档案馆代号案卷题名编制单位编制日期密级保管期限共卷第卷3050303030卷盒、卷夹封面AxB=310x220案卷封面AxB=297x210尺寸单位统一为：mm比例1：2

附录7：案卷脊背式样D档号案卷题名D=20、30、40、50mm尺寸单位统一为：mm比例1：2

工程概况表表A1编号：一般情况工程名称建设单位建设用途设计单位建设地点监理单位总建筑面积施工单位开工日期竣工日期结构类型基础类型层数建筑檐高地上面积地下室面积人防等级抗震等级载客（货）电梯扶梯、自动人行道构造特征地基与基础柱、内外墙梁板楼盖外墙装饰楼地面装饰屋面防水内墙装饰防火装备建设给排水、采暖、电气安装及智能建筑系统简要描述其他附：建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图本表由施工单位填写，城建档案馆和施工单位各保存一份工程开工报告A2编号：工程名称施工单位工程地点建设单位致监理单位：根据合同的约定，建设单位已取得主管单位审批建设许可证，我方已完成了开工前的各项准备工作，计划年月日开工，请审批。已完成报审的条件有：建设工程规划许可证（复印件）施工组织设计（含主要管理人员和特殊工资格证明）施工测量放线主要人员、材料、设备进场施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件项目负责人（签字）：施工单位（章）：年月日审批意见：审批结论：同意不同意总监理工程师（签字）：年月日本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

工程竣工报告A3编号：工程名称施工单位工程结构类型建筑面积层数工程开工日期年月日计划竣工日期年月日致监理单位：根据合同的约定，我方已完成合同规定的全部工作内容，工完场清，具备竣工验收条件。特此报告，请批复。已完成报审的条件有：项目负责人（签字）：施工单位（章）：年月日审批意见：审批结论：同意不同意总监理工程师（签字）：年月日本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

工程停工报告表A4编号：工程名称施工单位停工日期年月日预计停工天数致监理单位：工程于年月日开工。目前由于以下方面的原因，现要求停止施工，特此报告，请批复。停工原因：项目负责人（签字）：施工单位（章）：年月日审批意见：审批结论：同意不同意总监理工程师（签字）：年月日本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

工程复工报告表A5编号：工程名称施工单位复工日期年月日实际停工天数致监理单位：工程于年月日开始停工。目前具备复工条件，特此报告，请批复。复工具备的条件：项目负责人（签字）：施工单位（章）：年月日审批意见：审批结论：同意不同意总监理工程师（签字）：年月日本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

施工进度计划分析表A6编号：工程名称共页第页序号分部分项工程单位数量计划开始时间计划结束时间备注实际开始时间实际结束时间说明：汇总人审核人填报日期年月日本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

项目大事记表A8编号：工程名称共页第页序号时间内容工程负责人整理人本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份

不合格项处置记录A9编号：工程名称发生/发现日期年月日不合格项发生部位于原因：致：由于以下情况的发生，使你单位在发生严重□/一般□不合格项，请及时采取措施予以整改。具体情况□自行整改□整改后报我方验收签发人：签发日期：年月日技术质量安全工作记录：（技术质量安全工作活动，技术质量安全、检查验收情况等）工程负责人记录人

不合格项处置记录A3编号：日期年月日施工单位天气状况风力最高/最低温度突发事件生产情况记录：（施工项目内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）不合格项改正措施：整改期限：整改责任人：不合格项整改结果：致：根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。整改结论：□同意隐蔽□继续整改验收人：□返工重做日期：年月日□其它本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各保存一份。

建设工程质量事故调（勘）查记录表A10－1编号：工程名称发生/发现日期年月日调（勘）查时间年月日时分至时分勘察地点参加人员单位姓名性别年龄职务电话等其他被调查人陪同调（勘）查人员现场物证照片□有□无共张共页事故证据资料□有□无共张共页被调查人签字调（勘）查人本表由调查人填写，各有关单位均保存一份

建设工程质量事故报告书表A10－2编号：工程名称建设地点建设单位设计单位施工单位建筑面积（m2）工程造价（元）结构类型事故发生地点上报时间经济损失（元）事故经过、后果与原因分析：事故发生后采取的措施：事故责任单位、责任人及处理意见：负责人报告人日期年月日本表由调查人填写，各有关单位均保存一份

工程技术文件报审表表B1编号：工程名称日期年月日现报关于（）工程的技术管理文件，请予以审定。类别编制人册数页数□□□□施工单位名称技术负责人申报人总承包单位审核意见：□有□无附页总承包单位名称：审核人：审核日期：年月日监理审核意见：审定结论：□同意□修改后报□重新编制监理单位：监理工程师：日期：年月日本表由施工单位报填，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

技术交底记录表B2编号：工程名称交底时间年月日交底提要：交底内容：（包括工程中的关键性施工技术问题：保证施工质量的施工方法、技术措施和安全措施、施工质量标准及验收规范的有关条文；施工图中必须注意的尺寸、标高、轴线及预埋件、预留孔位置；设计变更的具体情况；质量和安全操作要求等）技术负责人交底人接受交底人本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各保存一份。

图纸会审记录表B3－1编号：工程名称共页第页地点记录整理人日期年月日参加人员序号提出图纸问题图纸修订意见技术负责人：建设单位盖章技术负责人：设计单位盖章技术负责人：监理单位盖章技术负责人：施工单位盖章

设计交底记录表B3－2编号：工程名称共页第页地点日期年月日交底内容：（包括工程中的关键性施工图纸存在问题：保证工程施工质量的施工方法、技术措施和安全措施；施工质量标准及验收规范的有关条文；施工图中必须注意的尺寸、标高、轴线及预埋件、预留孔位置；设计变更的具体情况；质量和安全操作要求等）各单位技术负责人签字建设单位（建设单位公章）设计单位监理单位施工单位

设计变更、洽商记录表B3－3编号：工程名称日期年月日记录内容：洽商内容：签字盖章栏建设单位监理单位设计单位施工单位本表由洽商提出方填写并注明原图纸号，有关单位会签并保存一份。

工程定位测量记录表C1编号：工程名称测量单位图纸编号施测日期坐标依据复测日期高程依据使用仪器闭合差仪器检定日期定位示意图：抄测结果：参加人员签字建设（监理）单位施工单位技术负责人测量负责人复测人施测人本表由测量单位提供，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

地基验槽记录表C2编号：工程名称日期年月日轴线部位平面位置槽底标高（-m）槽底土质类别边坡坡度积水状况备注槽底长度（cm）槽底宽度（cm）中心轴线偏移偏值（mm）方位存在问题及处理结果验槽结论参加单位签字盖章勘察单位：建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份

楼层放线记录表C3编号：工程名称日期年月日放线部位放线依据：放线简图：检查结论：□同意□重新放样具体意见：参加人员签字建设（监理）单位施工单位技术负责人测量负责人复测人施测人本表由测量单位提供，施工单位保存。

沉降观测记录表C4编号：工程名称水准点编号测量仪器水准点所在位置水准点高度仪器检定日期年月日观测日期自年月日至年月日观测点布置简图：观测点编号观测日期荷载累加情况描述实测标高（m）本期沉降量（mm）总沉降量（mm）仪器型号仪器检定日期观测单位名称观测单位印章技术负责人审核人施测人本表由测量单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

单位工程垂直度观测记录表单位工程名称：编号：轴线名称：轴线名称：轴线名称：轴线名称：楼层观测日期本层偏差累计偏差楼层观测日期本层偏差累计偏差楼层观测日期本层偏差累计偏差楼层观测日期本层偏差累计偏差一层层层层层层层层层层轴线层间最大偏差：施工单位建设（监理）单位技术负责人测量人质检员

隐蔽工程检查记录表表D1-1编号：01工程名称隐蔽日期年月日我方已完成（层）（轴线或房间）（高程）（部位）的（）工程，经我方检验，符合设计、规范要求，特申请进行隐蔽验收依据：施工图纸（施工图纸编号）、设计变更/洽商（）和有关规范、规程。材质：主要材料规格/型号申报人：审核意见：□同意隐蔽□修改后自行隐蔽□不同意，修改后重新报验质量问题：参加人员签字建设（监理）单位施工单位松滋市建筑工程总公司宜昌分公司技术负责人质检员工长本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份

预检工程检查记录表表D1－2编号：工程名称检查日期预检项目预检楼层预检部位高程预检内容：预检内容均已完成，请检查。依据：施工图纸（施工图纸编号）、设计变更/洽商（）和有关规范、规程。材质：主要材料规格/型号特殊工艺：检查意见：经检查：符合GB5020-2002规定，可进行下道工序施工。□合格□不合格质量问题：施工单位技术负责人质检员工长

施工通用记录表表D1－3编号：工程名称日期年月日施工内容：施工依据与材质：审核意见：质量问题：参加人员签字建设（监理）单位施工单位技术负责人质检员工长

中间检查交接记录表表D1－4编号：工程名称交接部位交接日期年月日交接简要说明遗留问题经移交，接收和见证三方单位共同检查：符合设计要求和（GB502-2002、GB502-2002）规定，验收合格，同意移交。签字栏本表由交接单位和接受单位各保存一份。

混凝土施工记录表D2-4编号：C-05工程名称施工单位浇筑部位及结构名称混凝土数量(m3)水泥品种及等级P.O32.5当班完成量(m3)混凝土（标号）捣固方法振动棒拌合方法机械施工日期年月日养护情况良好气温℃拆模日期年月日混凝土配合比（混凝土配合比设计报告单编号）材料水泥砂石水外加剂名称及数量外掺混合材料名称及用料每盘数量//每立方米数量//试块数量、编号及试验结果试块留置组数试压结果1试压报告编号及龄期同条件养护标准养护√备注：塔落度为：4.1cm技术负责人试验员工长本表由施工单位填写并保存。混凝土开盘鉴定表D2－8编号：工程名称及部位搅拌设备施工单位强度等级要求坍落度配合比编号试配单位水灰比砂率材料名称水泥砂石外加剂掺合料每m3用料（kg/m3）调整后每盘用料（kg）砂率：％石含水率：％鉴定结果鉴定项目混凝土拌合物混凝土试块抗压强度原材料与申请单是否相符坍落度保水性fcu.28（Mpa）设计相符实测鉴定意见备注：建设（监理）单位混凝土试配单位施工单位技术负责人搅拌机组负责人鉴定日期年月日本表由施工单位填写并保存。

混凝土试块强度统计、评定记录表E2－5编号：工程名称强度等级填报单位养护方法统计期年月日至年月日结构部位试块组数n强度标准值fcu.k(Mpa)平均值mfcu(Mpa)标准值Sfcu(Mpa)最小值fcu.min(Mpa)合格判定系数λ1λ2每组强度值Mpa评定结果□统计方法□非统计方法0.9fcu.kmfcu-λ1×Sfcuλ2×fcu.k1.15fcu.k0.95fcu.k判定式mfcu-λ1×Sfcu0.95fcu.kλ2×fcu.kmfcu≥1.15fcu.kfcu.min≥0.95fcu.k结果结论：符合《混凝土强度检验评定表准》要求，合格。技术负责人审核计算制表报告日期年月日监理(建设)单位项目监理工程师（建设单位项目技术负责人）年月日本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份

砌筑砂浆试块强度统计、评定记录表E2－4编号：工程名称强度等级填报单位养护方法统计期年月日至年月日结构部位试块组数n强度标准值fk(Mpa)平均值fk.m(Mpa)最小值fk.min(Mpa)0.75fk每组强度值Mpa判定式fk.m≥fkfk.min≥0.75fk结果结论：符合规范GB50203-2002第4.0.12条要求，评定为合格。技术负责人审核计算制表报告日期年月日监理(建设)单位项目监理工程师（建设单位项目技术负责人）年月日本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份

附件9：基建工程项目施工照片影像拍摄地点与要点参照类别拍摄位置 拍摄要点拍摄数量1、工程现场现场状况全区域（广角不能取全景时，可合成）视情况周边状况主要运输路线状况视情况障碍物视情况2、临时设施围墙位置、高度1～2临时仓库与施工现场的关联性1～2放样用水准绳全体照相并依栋分别拍摄全部1，每栋1挡土设施施工状况、整体挡土设施2～3脚手架、工作台全部脚手架、工作台、防护设备1～23、基础工程地基与基础天然基础承载层基桩打到基层深度、地基承载状况视情况承载力实验实施试验的状况（含试验机械）2～３预制桩试桩桩长、结头处焊接、打入深度各处一张预制桩制品制品名称、直径、长度及制造时间、根数1～2打桩打桩时全景（含机械）1～2桩头处理处理情况、桩心情况1～2灌注桩试桩侧壁、持力层、钻孔深度各处一张挖掘状况（含机械）1～2配筋主筋根数、保护层、间距、接头2～3灌注砼坍落度、含气量试验等状况及结果各处1～2桩头处理桩头砼处理状况、桩芯检查情 况1～2砼工程砼灌注浇注作业、施工缝处理、养护状况等2～3预埋五金施工状况、焊接面养护状况视状况基础砼灌注作业基础、地梁的形状尺寸视状况质量试验各次浇注砼的坍落度试验、含气量试验1～24、钢筋砼构件制作模板模板检查状况（照片反映场地背景）1～2配筋钢筋根数、间隔，构件整体配筋2～3连接用预埋五金安装状况2～3浇注砼浇注砼作业及粉刷作业状况2～3养护养护状况1～2质量检查检查状况1～2性能试验试验实施状况及试验结果1～2

续上表类别拍摄位置 拍摄要点拍摄数量5、钢筋砼构件组装构件进场与现场检查卸货状况，构件检查状况1～2各层构件的定位状况定位、接合部门施工情况（焊结及接着灌浆）各2～3各层水平调整施工状况2～3各层梁、墙板定位定位、接合部门施工情况（焊结及接着灌浆）各2～3各层水泥砂浆填充接合用预埋五金、勾缝等施工状况各2～36、防水工程勾缝防水作业横勾缝及竖勾缝带状填缝材施工状况，带状填缝材搭接及角落部位施工状况，背衬材填缝作业施工状况5～6层顶液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，通气管、立板等处的施工状况2～3走廊、阳台液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，平顶部分的勾缝背衬材料，填缝作业的施工状况2～3浴室、厕所油毡防水防水处基层施工状况，各种粉刷施工状况，排水沟渠处、立板处周围防水施工状况，材料等各施工步骤1～2层顶面防水隔热同上隔热板厚度及施工状况，压缘砖或压缘砼施工状况各施工步骤1～27、木结构工程地板大梁、隔栅等形状尺寸、间隔、防腐剂涂布情形1～2内部装修板材安装情况1～2平顶基层预埋吊件、吊子、角材间隔1～2墙隔热板隔热板厚度，施工状况，胶粘剂等1～28、金属工程扶手阳台、走廊、窗户、平台等处扶手的安装及焊接情况1～2各种五金晾衣架、落水管等五金预埋状况及安装或焊接情况1～29、粉刷工程各处粉刷基层、各层粉刷的施工状况，水泥砂浆拌合剂1～2门窗框周围的填缝作业各门窗框周围的填塞状况1～210、涂装（喷涂）工程基层处理状况2～311、其它各种试验浴室防水试验、浴室防水施工完成后的放水浸泡试验各1～2精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务工作手册第一部分财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。财务中心岗位框架图财务总监财务经理分公司财务总部成本控制稽核员开票员出纳网管收银员财务分析往来管理成本控制稽核员开票员出纳网管收银员财务分析往来管理财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。一、财务总监岗位职责1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。2.建立公司会计核算体系和制度。3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。7.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。12.监督、检查财务纪律执行情况。13.完成领导交办的其它工作。二、财务经理岗位职责1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。3.负责部门月度的工作计划编制。4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。7.负责部门有关业务接待安排等事宜。8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。9.负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。10.完成领导交办的其它工作。三、成本控制岗位职责1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。3.核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。10.服从领导交办的其他临时性工作。四、往来管理岗位职责1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。7.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。9.服从领导交办的其他临时性工作。五、财务分析岗位职责1.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。4.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。5.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。7.完成领导交办的其它工作。六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。13.完成领导交办的其它临时性工作。七、稽核员岗位职责1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。9.装订、管理本部门财务档案。10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。11.完成领导交办的其它工作。八、开票员岗位职责1.负责管理委托代销票据。2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。4.执行价格政策（促销、处理）。5.掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。6.完成领导交办的其它工作。九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）1.负责房产、设备档案的建立及管理工作。2.负责固定资产的核算管理。3.负责对新购仪器设备报账完毕后，及时建立固定资产、低值易耗品等账目，负责贴牌，做到账卡相符。4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。5.负责固定资产总账与明细账的查对，发现差错，及时进行更正账务处理。6.负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账一致，账表一致。对盘盈、盘亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理。7.负责材料总账与明细账的核对，对材料采购余额表进行核对，发现错误进行调账处理，并对余额表进行调整。8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作，协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作。9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。10.完成领导交办的其它工作。十、财务网络管理员岗位职责1.负责财务会计电算应用软件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理。2.负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。3.负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。4.网络数据安全备份、维护。5.软件操作纠错。6.完成领导交办的其它工作。第二部分公司会计制度一、总则

1.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2.会计核算以公司发生的各项经济业务为对象，记录和反映公司本身的各项经营活动。

3.会计核算以公司持续、正常的经营活动为前提。

4.会计核算划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。会计期间分为年度、半年度、季度和月度。年度、半年度、季度和月度均按公历起讫日期确定。半年度、季度和月度均称为会计中期。本制度所称的期末和定期，是指月末、季末、半年末和年末。

5.会计核算以人民币为记账本位币。

6.会计记账采用借贷记账法。

7.会计记录的文字使用中文。8.会计核算以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。

9.会计信息符合国家宏观经济管理的要求,满足有关各方了解公司财务状况和经营成果的需要，满足公司加强内部经营管理的需要。

10.会计核算按照规定的会计处理方法进行，会计指标口径一致、相互可比。

11.会计处理方法前后各期一致，不得随意变更。如确有必要变更，将变更的情况、变更的原因及其对公司财务状况和经营成果的影响，在财务报告中说明。

12.会计核算及时进行。

13.会计记录和会计报表清晰明了，便于理解和利用。

14.会计核算以权责发生制为基础。

15.收入与其相关的成本、费用相互配比。

16.会计核算遵循谨慎原则的要求，合理核算可能发生的损失和费用。

17.各项财产物资按取得时的实际成本计价。物价变动时，除国家另有规定者外，不得调整其账面价值。

18.会计核算合理划分收益性支出与资本性支出。凡支出的效益仅与本会计年度相关的，作为收益性支出；凡支出的效益与几个会计年度相关的，作为资本性支出。

19.财务报告全面反映公司的财务状况和经营成果。对于重要的经济业务，单独反映。二、资产20.资产是公司拥有或者控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。

21.资产分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。

22.流动资产是指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金及各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。

23.现金及各种存款按照实际收入和支出数记账。

24.短期投资是指各种能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。有价证券应按取得时的实际成本记账。当期的有价证券收益，以及有价证券转让所取得的收入与账面成本的差额，计入当期损益。短期投资以账面余额在会计报表中列示。

25.应收及预付款项包括：应收票据、应收账款、其他应收款、预付货款、待摊费用等。应收及预付款项按实际发生额记账。应收账款可以计提坏账准备金。坏账准备金在会计报表中作为应收账款的备抵项目列示。各种应收及预付款项及时清算、催收，定期与对方对账核实。经确认无法收回的应收账款，作为坏账损失，计入当期损益。待摊费用按受益期分摊，未摊销余额在会计报表中单独列示。

26.存货是指公司在经营过程中为销售或者耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各类材料、燃料、包装物、低值易耗品等。各种存货按取得时的实际成本核算。各种存货发出时，使用加权平均法确定其实际成本。各种存货定期进行清查盘点。对于发生的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废的，及时进行处理，计入当期损益。各种存货在会计报表中以实际成本列示。

27.长期投资是指不准备在一年内变现的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。长期投资在会计报表中分项列示。一年内到期的长期投资，在流动资产下单列项目反映。

28.固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。固定资产按取得时的实际成本记账。在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的固定资产的借款利息和有关费用，计入固定资产价值；在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。固定资产折旧根据固定资产原值、预计净残值、预计使用年限，采用年限平均法计算。固定资产的原值、累计折旧和净值，在会计报表中分别列示。为购建固定资产或者对固定资产进行更新改造发生的实际支出，在会计报表中单独列示。固定资产定期进行清查盘点，对于固定资产盘盈、盘亏的净值以及报废清理所发生的净损失计入当期损益。

29.无形资产是指公司长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等。购入的无形资产，按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，按照评估确认或者合同约定的价格记账；自行开发的无形资产，按开发过程中实际发生的支出数记账。各种无形资产在受益期内分期平均摊销，未摊销余额在会计报表中列示。

30.递延资产是指不能全部计入当年损益，在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出等。公司在筹建期内实际发生的各项费用，除应计入有关财产物资价值者外，作为开办费入账。开办费在公司开始经营以后的一定年限内分期平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。各种递延资产的未摊销余额在会计报表中列示。

31.其他资产是指除以上各项目以外的资产。三、负债32.负债是公司所承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿付的债务。

33.负债分为流动负债和长期负债。

34.流动负债是指将在一年或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收货款、应付工资、应交税金、应付利润、其他应付款、预提费用等。各项流动负债按实