资金日报表模板

xx年xx月xxxx(公司)资金流动表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1日,2日,3日,4日,5日,6日,7日,8日,9日,10日,11日,12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日

一、前日货币资金余额：,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

A、现金,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

B、银行存款,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

C、未兑现支票,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

二、当日收入：,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

A、现金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B、银行存款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

C、支票,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现款销售,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收到货款欠款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收到定金、预收款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

借入款、借款收回,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

收到税费、利息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

职工归还备用金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他收款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、当日支出：,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

A、现金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B、银行存款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

C、支票转出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

购材料支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

外加工支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

订金、预付款支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工资、费用支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

退货款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

归还、支付借款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付税费、利息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

职工预借备用金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、当日现金入行：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五、当日提取现金：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六、当日支票兑现：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七、当日备用金报销额：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八、当日货币资金余额：,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

A、现金,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

B、银行存款,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

C、未兑现支票,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

九、附表：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、当日各银行余额明细：,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

农行（XXXX）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工行（XXXX）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

农商行（XXXX）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

邮政（XXXX）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

中行（XXXX）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

建行（公户：XXXX）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、当日借出款余额明细：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

①xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借出，计息利率XXXX%）,金额,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

②xxx职工(内部职员借备用金),金额,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、当日借入款余额明细：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借入，计息利率XXXX%）,金额,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循环。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余额。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。（可以利用单元格插入批注）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式体现。,,,,,,,,,,,,,